证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2025-017

福建福光股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166号）核准，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）38800000股，每股发行价格为人民币25.22元，共募集资金总额为人民币978536000.00元，扣除各项发行费用人民币60839543.97元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币917696456.03元。上述资金已于2019年7月16日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额为496586872.24元（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额31134300.00元），公司募集资金余额为179882962.47元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集专户余额为77882962.47元、持有未到期的理财产品金额为102000000.00元。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

募集资金到账净额917696456.03

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额31134300.00

减：累计募集资金使用金额465452572.24

其中：本期募集资金使用金额0.00加：累计现金管理收益、利息收入扣除手续费金额70310237.59

其中：本期现金管理收益、利息收入扣除手续费金额5264222.77

减：补充流动资金（募投项目结余转出）231604458.91

其中：本期收回补充流动资金30000000.00其中：本期募投项目结余转出金额（含结项募投项目待注754500.43支付尾款）

减：超募资金永久补充流动资金79932400.00

其中：超募资金永久补充流动资金79932400.00

募集资金余额179882962.47

减：持有未到期的结构性存款金额102000000.00

减：持有的通知存款金额0.00

募集资金专户余额77882962.47注：1、本期募投项目结余转出金额（含结项募投项目待支付尾款）为 “AI光学感知器件研发及产业化建设项目”754500.43元；

2、公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议、2023年11月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；2024年1月16日，公司进行了内部划款，将79932400.00元超募资金转入自有资金账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2019年7月17日分别与上海浦

东发展银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福建自贸试验区福

州片区分行、中信银行股份有限公司福州六一支行、中国农业银行股份有限公

司福州鼓楼支行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司

募投项目的实施，公司与募投项目实施主体福建福光天瞳光学有限公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州福清支行、中国银行福清宏路支行、中国建设银行福清分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年2月28日，公司与募投项目实施主体福建福光天瞳光学有限公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州分行就募投项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并于2023年3月8日中国光大银行福清市支行开立募集资金专户

79820180802260166进行管理。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管

协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

募集资金余额账户名称开户银行账号

（元）

上海浦东发展银行股份有限公司4301007880160000140174226042.12福州分行

福建福光股份上海浦东发展银行股份有限公司43010078801200001399379422.18有限公司福州分行

兴业银行股份有限公司福建自贸1180101001002231061119215.51试验区福州片区分行

福建福光天瞳中国光大银行股份有限公司福州798201880000844462158282.66光学有限公司福清支行

合计77882962.47

注：（1）中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行开立的账户13110101040025309长

期未使用，已于2024年4月10日销户。

（2）因公司“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”已结项，招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开立的账户591904028310108已于2024年3月22日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情

形。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年3月18日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币20000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2024-024号公告）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月3日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币34000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2023-039号公告）。

公司于2024年7月30日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进

行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2024-048号公告）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

10200.00万元，其中结构性存款余额10200.00万元，具体情况如下：

投资金额预期收受托银行产品名称到期日收益类型期限（万元）益率兴业银行股份有限兴业银行企业保本浮动

公司福建自贸试验金融人民币结4200.002025/3/282.23%收益型存93天区福州片区分行构性存款产品款产品兴业银行股份有限兴业银行企业保本浮动

公司福建自贸试验金融人民币结6000.002025/3/312.23%收益型存91天区福州片区分行构性存款产品款产品

合计10200.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事

会第二十次会议、2023年11月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通

过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金人民币7993.24万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.98%。公司在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助（详见公司2023-

050号公告）。

2024年1月16日，公司进行了内部划款，将79932400.00元超募资金转

入自有资金账户。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

2024年度，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

2024年度，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见华兴所认为：贵公司董事会《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构兴业证券认为：福光股份2024年度募集资金的存放及使用符合

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规

及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于福建福光股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2025年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额91769.65本年度投入募集资金总额7993.24

变更用途的募集资金总额48599.94

已累计投入募集资金总额57651.93

变更用途的募集资金总额比例52.96%承诺投资项目已变更募集资金承调整后投资截至期末承本年度投截至期末累截至期末累截至期项目达本年度实现是否达到项目可项目，诺投资总额总额诺投入金额入金额计投入金额计投入金额末投入到预定的效益预计效益行性是含部分(1)(2)与承诺投入进度可使用否发生

变更金额的差额（%）状态日重大变

（如(3)＝(2)-(1)(4)＝期化

有）(2)/(1)全光谱精密镜头智能制造基

是38038.9128501.9128501.91023469.06-5032.8582.34不适用不适用不适用是地建设项目（注11）精密镜头产业化基地技改整

是9537.009537.0008335.99-1201.0187.412023年不适用不适用否合项目（注6月

11）

AI光学感知 2022 收入年

器件研发及产是10561.0310561.0310561.0305823.65-4737.3855.14410351.84万是否月业化建设项目元精密及超精密

加工实验中心否16507.8016507.8016507.80011403.09-5104.7169.082022年不适用不适用否3月建设项目尚未明确投资

方向（注是4846.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否

11）

承诺投资项目-65107.7469953.7465107.74049031.79-16075.95-----小计超募资金投向棱镜冷加工产2021收入年

否3265.06626.90626.900626.90010041013.94万否否业化建设项目月元超募资金永久

否7993.247993.247993.247993.240100不适用不适用不适用否补充流动资金尚未明确投资

否23396.8515403.61不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用方向

超募资金小计-26661.9124023.758620.147993.248620.14------

合计91769.6593977.4973727.887993.2457651.93------未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）

公司于2022年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议、2022年12月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”并将项目可行性发生剩余募集资金用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”。募投项目“全光谱精密镜头智重大变化的情况说明能制造基地项目（一期）”终止后，剩余募集资金为16663.85万元（含现金管理收益及利息净额），公司拟将剩余募集资金中的9537万元用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”，7126.85万元继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

募集资金投资项目2024年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

先期投入及置换情况用闲置募集资金

详见专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行

详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金

详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”或归还银行贷款情况

募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结项，节余的募集资金2638.16万元，募集资金节余的主要原因如下：

募集资金结余的金额及形成原因1、募集资金投资项目建设实施期间，公司经研究和分析，利用现有厂房及设备、优化施工工艺、合理配置资源，原规划的装修工程、洁净车间系统、空调系统及部分设备不再投资。2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

募投项目“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，节余募集资金5778.75万元，募集资金节余的主要原因如下：

1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项

目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；

2、募投项目实施过程中，人员薪资、部分耗材、调研、论证、专利等其他费用由自有资金支付，相

应减少了募集资金的支出；

3、节余募集资金包含了闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高募集资金的使用效率，在确保

不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。

募投项目“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”结项，节余募集资金 5326.28万元，募集资金节余的主要原因如下：

1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项

目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；

2、节余募集资金包含了闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高募集资金的使用效率，在确保

不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。

募投项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”结项，节余募集资金882.31万元，募集资金节余的主要原因如下：

1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项

目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；

2、节余募集资金包含了闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高募集资金的使用效率，在确保

不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。

募集资金其他使用情况2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：上表中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。

注 5： 公司于 2021年 4月 16日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的方案》，同意将募投项目“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设期延长至2022年4月；将募投项目“精密及超精密加工实验中心建设项目”的建设期延长至2022年3月（详见公司2021-021号公告）。

注6：公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结项，并将结余募集资金2638.16万元用于永久补充公司流动资金。

注7：公司于2021年10月8日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”的建设期延长至2022年9月（详见公司2021-067号公告）。

注8：公司于2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司2022-032号公告）。

注9：公司于2022年4月28日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司 2022-042号公告）。

注10：棱镜冷加工产业化建设项目年产能312万只棱镜，但因产品的下游为新兴电子消费产品，新产品的推广进度低于预期，芯片短缺也对新产品的需求量造成不利影响，造成该项目未达到预计效益。

注11：公司于2022年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议、2022年12月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”并将剩余募集资金用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”。募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”终止后，剩余募集资金为16663.85万元（含现金管理收益及利息净额），公司拟将剩余募集资金中的9537万元用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”，7126.85万元（其中募集资金4846.00万元，现金管理收益及利息收入2280.85万元）继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

注12：公司于2023年6月30日召开总经理办公会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”结项，并将节余募集资金882.31万元用于永久补充公司流动资金。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后的项对应的原项目变更后项目截至期末计本年度实际实际累计投投资进度项目达到预定本年度实现是否达到预变更后的项目

目拟投入募集划累计投资投入金额入金额(2)（%）可使用状态日的效益计效益可行性是否发

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)期生重大变化精密镜头产全光谱精密镜头

业化基地技智能制造基地建9537.009537.0008335.9987.412023年6月不适用不适用否改整合项目设项目尚未明确投全光谱精密镜头

资方向智能制造基地建4846.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否设项目

AI光学感 AI光学感知器件 收入知器件研发

研发及产业化建10561.0310561.0305823.6555.142022年4月10351.84万是否及产业化建设项目元设项目

合计—24944.0320098.03014159.64————

1、公司于2021年8月26日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十次会议、2021年9月13日召开2021年

第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”总投资额由10561.03万元变更为11425.94万元，投入该项目的募集资金金额10561.03万元不变，差额通过自筹资金解决。其中，装修工程投资金额由1140.70万元变更为1118.63万元，机器设备投资金额由6825.00万元变更为7456.39万元（本次变更后投资光学镜片生产线3618.45万元），铺底流动资金由2595.33万元变更为2850.92万元（本次变更后产品结构调整，相应增加铺底流动资金投入）。AI项目的产品由 AI光学镜头变更为 AI光学镜头及光学镜片（详见变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具公司2021-059号公告）。

体募投项目）2、公司于2022年12月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议、2022年12月15日召开2022年第

二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”并将剩余募集资金用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”。募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”终止后，剩余募集资金为16663.85万元（含现金管理收益及利息净额），公司拟将剩余募集资金中的9537万元用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”，7126.85万元继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用

目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用