福建福光股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688010证券简称：福光股份

福建福光股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入179017550.73-5.53477750079.803.88

利润总额-22201210.04不适用-61088066.48不适用归属于上市公司股东的净

-18223229.74-1588.06-46995552.76不适用利润归属于上市公司股东的扣

-28696586.23不适用-70651629.96不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-62380775.40-263.62净额

基本每股收益（元/股）-0.1164-1592.31-0.3001不适用

稀释每股收益（元/股）-0.1164-1592.31-0.3001不适用

加权平均净资产收益率减少1.15个减少0.83个百

-1.0748-2.8162

（%）百分点分点

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研发投入合计19162367.9424.4252729714.5217.79

研发投入占营业收入的比增加2.57个增加1.31个百

10.7011.04例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2682507901.092578730194.414.02归属于上市公司股东的所

1678521057.711697322842.08-1.11

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-20232.1867268.72冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、4647448.018772952.40对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值1317113.7212580745.06变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

413609.19413609.19

期净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出6276162.166383105.24

减：所得税影响额2154047.204526553.53

少数股东权益影响额（税后）6697.2235049.88

合计10473356.4823656077.20

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期不适用1、因安防产品结构变化造成收入和毛利

利润总额_年初至报告期末不适用下降；

归属于上市公司股东的净利润_本2、公司加强研发与市场方面的人才储备，-1588.06报告期导致薪酬费用增加；

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归属于上市公司股东的净利润_年3、当年实施新的股权激励计划，股权支不适用初至报告期末付费较上年同期增加；

归属于上市公司股东的扣除非经4、政府补助同比下降。

不适用

常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润_年初至报告期不适用末

基本每股收益_本报告期-1592.31

基本每股收益_年初至报告期末不适用

稀释每股收益_本报告期-1592.31

稀释每股收益_年初至报告期末不适用

1、定制产品、红外镜头及光学元器件产量上升，导致购买商品支付的现金增加；

经营活动产生的现金流量净额_年

-263.622、因产量上升及公司加强研发与市场方初至报告期末

面的人才储备，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数11725的优先股股东总数0（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有包含转融质押、标记或持股股东性限售条通借出股冻结情况股东名称持股数量比例质件股份份的限售

(%)股份数数量股份数量状态量境内非中融（福建）投资有限公

国有法4427092327.5700无0司人福建省国有资产管理有限国有法

2928225418.2400无0

公司人福州市马尾区聚诚投资合

其他37912942.3600无0

伙企业（有限合伙）福州市马尾区众盛投资合

其他30207231.8800无0

伙企业（有限合伙）境内自

郭明良27766391.7300无0然人

中信银行股份有限公司－

中银智能制造股票型证券其他26781611.6700无0投资基金

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常州启隆企业管理合伙企

其他22020071.3700无0业（有限合伙）中国工商银行股份有限公

司－博时科创板三年定期其他18924421.1800无0开放混合型证券投资基金上海鹤禧私募基金管理有

限公司－鹤禧全球科技成其他12209180.7600无0长一号私募证券投资基金福州市马尾区瑞盈投资合

其他12042910.7500无0

伙企业（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量中融（福建）投资有限公

44270923人民币普通股44270923

司福建省国有资产管理有限

29282254人民币普通股29282254

公司福州市马尾区聚诚投资合

3791294人民币普通股3791294

伙企业（有限合伙）福州市马尾区众盛投资合

3020723人民币普通股3020723

伙企业（有限合伙）郭明良2776639人民币普通股2776639

中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券2678161人民币普通股2678161投资基金常州启隆企业管理合伙企

2202007人民币普通股2202007业（有限合伙）中国工商银行股份有限公

司－博时科创板三年定期1892442人民币普通股1892442开放混合型证券投资基金上海鹤禧私募基金管理有

限公司－鹤禧全球科技成1220918人民币普通股1220918长一号私募证券投资基金福州市马尾区瑞盈投资合

1204291人民币普通股1204291

伙企业（有限合伙）

（1）中融（福建）投资有限公司（以下简称“中融投资”）与福州

市马尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚诚投资”）

关联关系：倪政雄持有中融投资7.71%的股权；同时担任聚诚投资的

上述股东关联关系或一致执行事务合伙人，持有聚诚投资51.28%的出资份额。何文波持有聚行动的说明诚投资10.96%出资份额，同时担任中融投资董事。

（2）中融投资与福州市马尾区众盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众盛投资”）关联关系：唐支銮持有中融投资2.00%的股权；

同时担任众盛投资的执行事务合伙人，持有众盛投资52.16%的出资

4/16福建福光股份有限公司2025年第三季度报告份额。何文波持有众盛投资11.00%出资份额，同时担任中融投资董事。

（3）中融投资与福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞盈投资”）关联关系：何文波持有瑞盈投资23.00%出资份额同时担任中融投资董事。

除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

1、公司前10名股东及前10名无限售股东不存在参与转融通业务情况。

2、前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保

证券账户持股的情形：

前10名股东及前10名无（1）郭明良持股2776639股，其中：通过普通证券账户持股1352283限售股东参与融资融券及股，通过信用证券账户持股1424356股。

转融通业务情况说明（如（2）常州启隆企业管理合伙企业（有限合伙）持股2202007股，其有）中：通过普通证券账户持股136022股，通过信用证券账户持股

2065985股。

（3）上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧全球科技成长一号私募

证券投资基金持股1220918股，其中：通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股1220918股。

注：截至2025年9月30日，福建福光股份有限公司回购专用证券账户持股数为1723682股，持股比例为1.07%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：福建福光股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金162536308.16291506547.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产346263521.52105228458.63

衍生金融资产49164.13

应收票据9505073.2726178025.94

应收账款410827372.12328766110.09

应收款项融资7466889.857398108.29

预付款项3744178.894840558.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3313774.6841715764.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货401264086.33356150997.97

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9985544.2511669038.70

流动资产合计1354955913.201173453610.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资237024631.91232565083.96其他权益工具投资

其他非流动金融资产26460000.0072170000.00投资性房地产

固定资产850555361.55905305740.05

在建工程21357526.7112750332.62生产性生物资产油气资产

使用权资产11048145.9310293661.89

无形资产32399095.8033063303.14

其中：数据资源开发支出

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其中：数据资源商誉

长期待摊费用63674020.4271020561.07

递延所得税资产57848120.9344222596.76

其他非流动资产27185084.6423885304.67

非流动资产合计1327551987.891405276584.16

资产总计2682507901.092578730194.41

流动负债：

短期借款514262985.70472325737.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2698827.225580262.47

应付账款150716609.32132177447.09

预收款项17316.92207701.98

合同负债7825821.137469449.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16690995.4214363217.07

应交税费4019996.824337855.54

其他应付款17121333.9613391917.74

其中：应付利息

应付股利2048.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16449212.3763994357.02

其他流动负债7009076.993556584.35

流动负债合计736812175.85717404530.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款223580000.00108760000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9429947.596650713.21长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债475120.09475120.09

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递延收益32697676.7742658200.65递延所得税负债

其他非流动负债1200000.002200857.81

非流动负债合计267382744.45160744891.76

负债合计1004194920.30878149421.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）160561578.00160561578.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1225737648.531215184878.23

减：库存股36121855.4857303352.98

其他综合收益4409879.86-1120308.37专项储备

盈余公积51013935.6751227300.64一般风险准备

未分配利润272919871.13328772746.56

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1678521057.711697322842.08

少数股东权益-208076.923257930.51

所有者权益（或股东权益）合计1678312980.791700580772.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计2682507901.092578730194.41

公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳合并利润表

2025年1—9月

编制单位：福建福光股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入477750079.80459915599.37

其中：营业收入477750079.80459915599.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本541172612.86497141615.69

其中：营业成本389898851.00363267614.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

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分保费用

税金及附加4824922.104242708.60

销售费用11084117.266711068.90

管理费用71676664.3465490516.46

研发费用52729714.5244765623.00

财务费用10958343.6412664084.03

其中：利息费用12655441.0114285033.27

利息收入522386.02810237.34

加：其他收益10719968.9816038517.52

投资收益（损失以“-”号填列）3259637.934210707.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2477528.10-1691975.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9011130.90-162733.12

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11018999.01-13190278.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）-16087646.18-16584101.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）103424.341131264.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-67435016.10-45782638.53

加：营业外收入6991849.0544484.04

减：营业外支出644899.43992459.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-61088066.48-46730614.26

减：所得税费用-13645489.76-12617702.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-47442576.72-34112911.79

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-47442576.72-34112911.79

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-46995552.76-33765562.95“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-447023.96-347348.84

六、其他综合收益的税后净额5530188.23-129310.63

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

5530188.23-129310.63

后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益5530188.23-129310.63

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

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（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额5530188.23-129310.63

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-41912388.49-34242222.42

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-41465364.53-33894873.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额-447023.96-347348.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.30-0.21

（二）稀释每股收益(元/股)-0.30-0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：413609.19元，上期被合并方实现的净利润为：-4734.13元。

公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：福建福光股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金375856360.97406846842.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13409387.0619503414.95

收到其他与经营活动有关的现金4941767.3415303644.97

经营活动现金流入小计394207515.37441653902.85

购买商品、接受劳务支付的现金249783411.37234115479.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

10/16福建福光股份有限公司2025年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金162040313.25138244893.20

支付的各项税费11559562.057652765.83

支付其他与经营活动有关的现金33205004.1023514246.67

经营活动现金流出小计456588290.77403527385.15

经营活动产生的现金流量净额-62380775.4038126517.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金75522158.3012500000.00

取得投资收益收到的现金13215965.525902683.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

27954.602142180.95

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额403474.69

收到其他与投资活动有关的现金100000.00

投资活动现金流入小计89269553.1120544864.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

33956938.8829696577.69

的现金

投资支付的现金240900000.00179574.92质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1.00

投资活动现金流出小计274856939.8829876152.61

投资活动产生的现金流量净额-185587386.77-9331287.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金15000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金614060000.00535000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金23207954.764670000.00

筹资活动现金流入小计652267954.76539670000.00

偿还债务支付的现金502790000.00554277879.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21000373.0613519549.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8805182.5637592050.28

筹资活动现金流出小计532595555.62605389479.04

筹资活动产生的现金流量净额119672399.14-65719479.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1433549.561619600.39

五、现金及现金等价物净增加额-126862213.47-35304648.79

加：期初现金及现金等价物余额287443521.63218054072.09

六、期末现金及现金等价物余额160581308.16182749423.30

公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳

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母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：福建福光股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金126676756.96264304729.96

交易性金融资产331258774.94102025293.70

衍生金融资产49164.13

应收票据9505073.2726178025.94

应收账款305353035.91270976865.60

应收款项融资1163177.542097859.49

预付款项2448006.953256495.30

其他应收款658909370.55502614133.29

其中：应收利息

应收股利729499.72

存货111482301.53103268958.46

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7672090.538768831.06

流动资产合计1554517752.311283491192.80

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资669510997.20716297184.52其他权益工具投资

其他非流动金融资产26460000.0026460000.00投资性房地产

固定资产139935153.27153397877.47

在建工程128318.58生产性生物资产油气资产

使用权资产7138793.0710293661.89

无形资产2382395.592218058.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

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商誉

长期待摊费用25386228.0628157353.91

递延所得税资产20188408.0914770058.40

其他非流动资产305270.00925519.15

非流动资产合计891435563.86952519713.59

资产总计2445953316.172236010906.39

流动负债：

短期借款359688402.39309238745.82交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款118579316.7935221081.22预收款项

合同负债2502212.441810002.88

应付职工薪酬3910176.045060948.06

应交税费573176.721177450.29

其他应付款447641.081227977.34

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债12580257.9255551006.48

其他流动负债6492461.583045563.40

流动负债合计504773644.96412332775.49

非流动负债：

长期借款217600000.0097000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5443920.696650713.21长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债233175.33233175.33

递延收益22555543.6829498224.64递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计245832639.70133382113.18

负债合计750606284.66545714888.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）160561578.00160561578.00其他权益工具

其中：优先股永续债

13/16福建福光股份有限公司2025年第三季度报告

资本公积1232778365.711223780496.79

减：库存股36121855.4857303352.98其他综合收益专项储备

盈余公积51034853.8151227300.64

未分配利润287094089.47312029995.27

所有者权益（或股东权益）合计1695347031.511690296017.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计2445953316.172236010906.39

公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：福建福光股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入292153505.65327049738.19

减：营业成本251656598.06283893707.19

税金及附加1587049.101108565.30

销售费用4048464.464418045.56

管理费用27775746.9224688541.17

研发费用20542662.1822619661.64

财务费用8588391.068518741.22

其中：利息费用9855653.058937231.34

利息收入399057.29-378909.30

加：其他收益4887387.1211510064.64

投资收益（损失以“-”号填列）2826596.284135629.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-725662.44-1691975.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）182645.37-160825.86

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11200232.47-11600671.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）-229425.07-183402.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）93930.12173469.48

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-25484504.78-14323260.99

加：营业外收入6396254.4741484.04

减：营业外支出480216.90355264.08

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-19568467.21-14637041.03

减：所得税费用-5418349.69-5021655.01

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-14150117.52-9615386.02

14/16福建福光股份有限公司2025年第三季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-14150117.52-9615386.02

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-14150117.52-9615386.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：福建福光股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金262713651.21275685704.36

收到的税费返还10537500.5517350224.15

收到其他与经营活动有关的现金3686148.9434268656.67

经营活动现金流入小计276937300.70327304585.18

购买商品、接受劳务支付的现金168603360.48306711414.35

支付给职工及为职工支付的现金42217333.3641805054.35

支付的各项税费3214541.52965138.79

支付其他与经营活动有关的现金178577241.9433542590.53

经营活动现金流出小计392612477.30383024198.02

经营活动产生的现金流量净额-115675176.60-55719612.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金12300000.00

取得投资收益收到的现金13878945.675827605.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回88000.003229045.23

15/16福建福光股份有限公司2025年第三季度报告

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金700000.003950000.00

投资活动现金流入小计14666945.6725306650.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

3005524.372345645.48

的现金

投资支付的现金160830545.04取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1.00

投资活动现金流出小计163836070.412345645.48

投资活动产生的现金流量净额-149169124.7422961004.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金459560000.00379000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金23207954.764670000.00

筹资活动现金流入小计482767954.76383670000.00

偿还债务支付的现金329300000.00343000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18388395.198494872.21

支付其他与筹资活动有关的现金7327137.1036432696.19

筹资活动现金流出小计355015532.29387927568.40

筹资活动产生的现金流量净额127752422.47-4257568.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1013905.871326598.11

五、现金及现金等价物净增加额-136077973.00-35689578.34

加：期初现金及现金等价物余额260801229.96178744441.03

六、期末现金及现金等价物余额124723256.96143054862.69

公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2025年10月29日