证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2025-007

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。

本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25000000股，每股面值1元，发行价格为

38.09元/股，募集资金总额为人民币952250000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和

其他发行费用合计87041585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865208414.89元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为865208414.87元。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2024年12月31日公司累计使用募集资金404547219.25元。其中：光机电

一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目累计使用1477190.00元；睿光航天

光电设备研发生产项目累计使用113239569.43元；研发中心建设项目累计使用

36727388.28元；补充流动资金累计使用253103071.54元，补充流动资金项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做注销处理。

（2）截至2024年末利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益

64521438.22元，其中：本年取得投资收益8311544.84元；收到募集资金专户利息收

入22277232.17元，其中：本年收到利息收入3522017.13元；支付募集资金专户手续

1费5514.91元，其中：本年支付手续费2123.00元。

综上，截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金的金额为404547219.25元，尚未使用的金额为547454351.1元，其中，截至2024年末公司用于现金管理的暂时闲置募集资金金额455000000.03元、募集资金专户的资金余额为92454351.07元，具体情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额865208414.87

加：截至2024年末公司募集资金专户理财产品收益64521438.22

截至2024年末公司募集资金专户利息收入22277232.17

减：截至2024年末募集资金专户手续费5514.91

截至2024年末公司项目累计投入募集资金404547219.25

截至2024年末公司尚未使用的募集资金金额547454351.10

减：截至2024年末公司用于现金管理的暂时闲置募集资金金额455000000.03

截至2024年末公司募集资金专户的资金余额92454351.07

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述法律、法规、规范性文件及本公司《募集资金使用管理制度》，并经董事会审议通过，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与下表

中募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

本公司开立的募集资金专户情况如下：

序号开户银行银行账号用途中国建设银行股份有限公2305018668510968801光机电一体化产品批产线升级专户1司哈尔滨自贸区支行1改造及精密光机零件制造项目专户2中信银行股份有限公司哈8113101013100109455研发中心建设项目

2序号开户银行银行账号用途

尔滨群力支行广发银行股份有限公司哈睿光航天光电设备研发生产项专户39550888888868801156尔滨分行营业部目招商银行股份有限公司哈专户4451903399110103补充流动资金尔滨松北支行上海浦东发展银行股份有6501007880120000208专户5补充流动资金限公司哈尔滨分行营业部9广发银行股份有限公司哈睿光航天光电设备研发生产项专户69550880215810700180尔滨分行营业部目上海浦东发展银行股份有6512007880120000041光机电一体化产品批产线升级专户7限公司哈尔滨道外支行4改造及精密光机零件制造项目中国工商银行股份有限公专户83500010119200018560研发中心建设项目司哈尔滨河图支行上海浦东发展银行股份有6517007880180000110专户9研发中心建设项目限公司哈尔滨哈西支行5专户中信银行股份有限公司哈光机电一体化产品批产线升级

8113101013000199374

10尔滨群力支行改造及精密光机零件制造项目

专户广发银行哈尔滨分行营业光机电一体化产品批产线升级

9550880239765200122

11部改造及精密光机零件制造项目

专户睿光航天光电设备研发生产项兴业银行哈尔滨松北支行562180100100317940

12目

专户1、本公司已于2019年7月5日在中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行

开设募集资金专项账户，账号为23050186685109688011，存储募集资金250000000.00元，该专户仅用于本公司“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行

2021年改名为中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行。该账户已于2024年8月15日注销，剩余资金97.74元，已转入该募投项目下的专户7。

专户2、本公司已于2019年7月5日在中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行开设

募集资金专项账户，账号为8113101013100109455，存储募集资金135616600.00元，该专户仅用于本公司“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专户3、本公司已于2019年7月5日在广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开

设募集资金专项账户，账号为9550888888868801156，存储募集资金230000000.00元，该专户仅用于“睿光航天光电设备研发生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专户4、本公司已于2019年7月5日在招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行开设3募集资金专项账户，账号为451903399110103，存储募集资金120000000.00元（其中包含未支付的发行费12748377.58元），该专户仅用于本公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，该账户已于2020年12月9日注销。

专户5、本公司已于2019年7月5日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

营业部开设募集资金专项账户，账号为65010078801200002089，存储募集资金

142340192.45元，该专户仅用于本公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不

得用作其他用途，该账户已于2021年11月05日注销。

专户6、根据“睿光航天光电设备研发生产项目”资金需求情况，本公司全资子公司惠州睿光光电科技有限公司（以下简称“惠州睿光”）于2019年8月28日在广发银行股

份有限公司哈尔滨分行营业部开立募集资金专项账户，账号为9550880215810700180，该专户仅用于睿光航天光电设备研发生产项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。惠州睿光于2019年9月6日与本公司、广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司于2019年9月7日对该协议进行了公告。

专户7、公司于2021年10月20日召开的第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把

2021年10月19日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道外支行新开立的一般账户

转为募集资金账户，账号为65120078801200000414，截止2021年10月20日，上述账户的余额为0.00万元。用于存放光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目的资金。公司于2021年10月20日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2021年10月21日对该协议进行了公告。

专户8、公司于2021年10月20日召开的第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把

2020年2月17日在中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行开立的一般账户转为募集

资金账户，账号为3500010119200018560，截止2021年10月20日，上述账户的余额为

0.00万元。用于存放“研发中心建设项目”的资金。公司于2021年10月20日与中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2021年10月21日对该协议进行了公告。该账户已于2024年8月

14日注销，剩余资金4102.19元，已转入该募投项目下的专户2。

专户9、公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把2023年

4月14日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开立的一般账户转为募集资金账户，账号65170078801800001105，截止2024年12月31日，上述账户的余额为502.21

4万元。用于存放“研发中心建设项目”的资金。公司于2023年4月20日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2023年4月21日对该协议进行了公告。

专户10、公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把2023年4月12日在中信银行哈尔滨群力支行新开立的一般账户转为募集资金账户，账号

8113101013000199374，截止2024年12月31日，上述账户的余额为47.08万元。用于存

放光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目的资金。公司于2023年4月20日与中信银行哈尔滨群力支行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2023年4月21日对该协议进行了公告。

专户11、公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把2023年4月13日在广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开立的一般账户转为募集资金账户，账号9550880239765200122，截止2024年12月31日，上述账户的余额为0.00万元。

用于存放光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目的资金。公司于2023年4月20日与广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2023年4月21日对该协议进行了公告。该账户已于2024年8月7日注销。

专户12、公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把

2024年8月12日在兴业银行哈尔滨松北支行新开立的一般账户转为募集资金账户，账号

562180100100317940，截至2024年12月31日，上述账户的余额为0.04万元。用于存放

睿光航天光电设备研发生产项目的资金。公司于2024年8月29日与兴业银行哈尔滨松北支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2024年8月30日对该协议进行了公告。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计中国建设银行股份有限公司

2305018668510968哈尔滨松北支行（改名为自贸

8011区支行）

5余额

开户银行银行账号募集资金利息收入合计

中信银行股份有限公司哈尔81131010131001091925103.2046798.3

121695.17

滨群力支行455163

广发银行股份有限公司哈尔95508888888688012324768.2324768.8滨分行156833招商银行股份有限公司哈尔

451903399110103

滨松北支行上海浦东发展银行股份有限6501007880120000公司哈尔滨分行营业部2089广发银行股份有限公司哈尔9550880215810700

7784.567784.56

滨分行营业部180华泰证券股份有限公司哈尔

666810055011

滨宣化街证券营业部

上海浦东发展银行股份有限651200788012000076439245.66142470.82581716.公司哈尔滨道外支行041479158上海浦东发展银行股份有限

6512007680140000公司哈尔滨道外支行（利多多

0003通知存款）中国工商银行股份有限公司3500010119200018哈尔滨河图支行560

上海浦东发展银行股份有限65170078801800005022068.4

5000010.0022058.47

公司哈尔滨哈西支行11057中信银行股份有限公司哈尔8113101013000199

470847.29470847.29

滨群力支行374

9550880239765200

广发银行哈尔滨分行营业部

122

5621801001003179

兴业银行哈尔滨松北支行367.01367.01

40

81568735.1088561592454351.

—

合计40.6707

6三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2024年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币404547219.25元，具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金总额865208414.87本年度项目投入募集资金总额8366220.55

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计项目投入募集资金总额404547219.25

累计变更用途的募集资金总额比例0.00项目可截至期末投本年是否已变更项项目达到预定行性是

募集资金承诺投资调整后本年度投入截至期末累计投入资进度（%）度实是否达到预计承诺投资项目目（含部分变可使用状态日否发生总额投资总额（1）金额金额(2)(3)＝现的效益

更）期重大变

(2)/(1)效益化

1.光机电一体化产品批产线升级不适不适用

否250000000.00250000000.00409390.001477190.000.592025年12月否改造及精密光机零件制造项目用

2.睿光航天光电设备研发生产项230000000.00230000000.00不适不适用

否454726.47113239569.4349.232025年12月否目用

135616600.00135616600.00不适不适用

3.研发中心建设项目否7502104.0836727388.2827.082026年12月否

用

249591814.87249591814.87不适不适用

4.补充流动资金否0.00253103071.54不适用不适用否

用

7承诺投资项目小计865208414.87865208414.878366220.55404547219.25

超募资金投向

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计

合计865208414.87865208414.878366220.55404547219.25

2020年至今，受不可抗力因素以及总体单位、最终用户不可控因素等影响，公司综合考虑在

手订单、现有产能规模、研发和生产加工条件以及行业现状、意向订单、在研项目情况、产能需求

及募集资金利用率和募投项目协同效率等多方面因素，为避免固定资产闲置，保证募投项目质量，公司审慎推进募投项目建设工作。公司分别于2023年4月21日、2024年7月20日披露《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-014、2024-014），将“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”和“睿光航天光电设备研发生产项目”达到预定可使用状

态日期延至2025年12月、将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延至2026年12月，项目延期的原因详见上述公告。

截至本报告披露日：

光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目，已完成工程地质勘察、《建设工未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）程规划许可证》审批、施工图设计、施工图审查并取得《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件数字化审查合格书》、工程造价咨询公司价格审定和监理选定等工作、正在进行施工单位选定，

8待与施工单位签订合同并交纳相关费用后，公司将办理《建设工程施工许可证》审批，计划今年二季度开工建设。

睿光航天光电设备研发生产项目，已累计完成生产车间一栋、生产装调中心、综合办公楼的主体工程建设和竣工备案及房产证取证等工作，并开展楼体亮化、展厅装修等工程，同时进行了部分生产、检测等设备及办公设备的采买安装工作。

研发中心建设项目，已投入资金的主要用途为实验室装修改造、专用设备、办公设备及软件购置费和新招聘研发人员薪酬。已完成十万级洁净间实验室装修改造，更好的控制镀膜和加工过程中车间内的环境，满足光学加工过程的工艺技术要求；采购部分相关设备和项目管理系统，以及研发人员办公设备和办公软件等；累计招聘研发人员129人（截至当前，在职50人、因个人原因离职或不符合公司要求淘汰79人），并开展行业趋势、前沿技术、工作技能等方面的专业培训。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理”项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向注1

9募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：截止2024年12月31日，尚未使用募集资金总额547454351.1元，其中92454351.07元存放于公司募集资金专用账户内，使用闲置募集资金购买银行的投资产品及收益凭证455000000.03元。

10（二）对闲置募集资金进行现金管理2020年8月10日公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定在华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部（以下简称“华泰证券”）开立了募集资金理财产品专用结算账户，并承诺该账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。对于该账户的开立与使用，公司已于2020年8月12日在《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》中进行了详细说明。

公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用

不超过人民币5.40亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

截至2024年12月31日，本公司购买的投资产品余额如下：

金额单位：人民币元投资投资产期预计年银行（金融机构）名称购买日期余额到期日品名称限收益率

（天）

20000000.0

广发银行股份有限结构性1.35%或

2024/10/172025/1/2091

公司哈尔滨分行存款2.35%

0

20000000.0

兴业银行哈尔滨松结构性1.7%或

2024/10/172025/4/18182

北支行存款2.4%

0

11投

资投资产期预计年银行（金融机构）名称购买日期余额到期日品名称限收益率

（天）中信银行股份有限

结构性70000000.01.05%-

公司哈尔滨群力支2024/10/302025/1/2383

存款02.35%行

50000000.0

广发银行股份有限结构性1.0%或

2024/10/302025/2/12103

公司哈尔滨分行存款2.35%

0

中信银行股份有限76000000.0

结构性1.05%-

公司哈尔滨群力支2024/11/62025/2/792

存款2.30%行0

上海浦东发展银行110000000.0.85%-结构性

股份有限公司哈尔2024/11/152025/2/18932.15%-存款

滨哈西支行002.35%

52000000.01%或

广发银行股份有限结构性

2024/12/32025/3/6902.5%或

公司哈尔滨分行存款

02.6%

0.85％

上海浦东发展银行57000000.0或结构性

股份有限公司哈尔2024/12/92025/3/11902.15％存款滨道外支行0或

2.35％

455000000.

合计

00

截至2024年12月31日，公司在华泰证券募集资金理财产品专用结算账户的资金余额如下：

单位：人民币元

12金融机构名称资金账号资金余额

华泰证券6668100550110.03综上，截止2024年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金金额合计

455000000.03元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司2024年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按上海证券交易所的相关规定及时、真实、准确、完整

地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

13