新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2025-026

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。

本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25000000股，每股面值1元，发行价格为

38.09元/股，募集资金总额为人民币952250000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和

其他发行费用合计87041585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865208414.89元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为865208414.87元。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

2025年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金410263593.81元。其中：光机电

一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目累计使用2949044.50元；睿光航天

光电设备研发生产项目累计使用113239569.43元；研发中心建设项目累计使用

40971908.34元；补充流动资金累计使用253103071.54元，该项目已实施完毕，相关

募集资金专用账户已做注销处理。

（2）截至2025年6月30日，利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益

70044816.71元，其中：本期取得投资收益5523378.49元；收到募集资金专户利息收

入22434429.17元，其中：本期收到利息收入157197.00元；支付募集资金专户手续费

16724.95元，其中：本期支付手续费1210.04元。

综上，截至2025年6月30日，募投项目累计使用募集资金的金额为410263593.81元，尚未使用的金额为547417341.99元，募集资金专户的资金余额为166274594.51元，具体情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额865208414.87

加：截至2025年6月30日公司募集资金专户理财产品收益70044816.71

截至2025年6月30日公司募集资金专户利息收入22434429.17

减：截至2025年6月30日募集资金专户手续费6724.95

截至2025年6月30日公司项目累计投入募集资金410263593.81

截至2025年6月30日公司尚未使用的募集资金金额547417341.99

减：截至2025年6月30日公司用于现金管理的暂时闲置募集资

381142747.48

金金额

截至2025年6月30日公司募集资金专户的资金余额166274594.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述法律、法规、规范性文件及本公司《募集资金使用管理制度》，并经董事会审议通过，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与下表

中募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。本公司开立的募集资金专户情况如下：

序号开户银行银行账号用途备注中国建设银行股份有限公光机电一体化产品批产线升级改专户123050186685109688011已注销司哈尔滨自贸区支行造及精密光机零件制造项目专户2中信银行股份有限公司哈8113101013100109455研发中心建设项目

2序号开户银行银行账号用途备注

尔滨群力支行广发银行股份有限公司哈专户39550888888868801156睿光航天光电设备研发生产项目尔滨分行营业部招商银行股份有限公司哈专户4451903399110103补充流动资金已注销尔滨松北支行上海浦东发展银行股份有专户565010078801200002089补充流动资金已注销限公司哈尔滨分行营业部广发银行股份有限公司哈专户69550880215810700180睿光航天光电设备研发生产项目尔滨分行营业部上海浦东发展银行股份有光机电一体化产品批产线升级改专户765120078801200000414限公司哈尔滨道外支行造及精密光机零件制造项目中国工商银行股份有限公专户83500010119200018560研发中心建设项目已注销司哈尔滨河图支行上海浦东发展银行股份有专户965170078801800001105研发中心建设项目限公司哈尔滨哈西支行专户光机电一体化产品批产线升级改中信银行哈尔滨群力支行8113101013000199374

10造及精密光机零件制造项目

专户广发银行股份有限公司哈光机电一体化产品批产线升级改

9550880239765200122已注销

11尔滨分行营业部造及精密光机零件制造项目

专户12兴业银行哈尔滨松北支行562180100100317940睿光航天光电设备研发生产项目中国农业银行哈尔滨自贸专户1308061201040029134睿光航天光电设备研发生产项目区支行

专户1、本公司已于2019年7月5日在中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行

开设募集资金专项账户，账号为23050186685109688011，存储募集资金250000000.00元，该专户仅用于本公司“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行

2021年改名为中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行。该账户已于2024年8月15日注销，剩余资金97.74元，已转入该募投项目下的专户7。

专户2、本公司已于2019年7月5日在中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行开设

募集资金专项账户，账号为8113101013100109455，存储募集资金135616600.00元，该专户仅用于本公司“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专户3、本公司已于2019年7月5日在广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开

设募集资金专项账户，账号为9550888888868801156，存储募集资金230000000.00元，该专户仅用于“睿光航天光电设备研发生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3专户4、本公司已于2019年7月5日在招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行开设募集资金专项账户，账号为451903399110103，存储募集资金120000000.00元（其中包含未支付的发行费12748377.58元），该专户仅用于本公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，该账户已于2020年12月9日注销。

专户5、本公司已于2019年7月5日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

营业部开设募集资金专项账户，账号为65010078801200002089，存储募集资金

142340192.45元，该专户仅用于本公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不

得用作其他用途，该账户已于2021年11月05日注销。

专户6、根据“睿光航天光电设备研发生产项目”资金需求情况，本公司全资子公司惠州睿光光电科技有限公司（以下简称“惠州睿光”）于2019年8月28日在广发银行股

份有限公司哈尔滨分行营业部开立募集资金专项账户，账号为9550880215810700180，该专户仅用于睿光航天光电设备研发生产项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。惠州睿光于2019年9月6日与本公司、广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司于2019年9月7日对该协议进行了公告。

专户7、公司于2021年10月20日召开的第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把

2021年10月19日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道外支行新开立的一般账户

转为募集资金账户，账号为65120078801200000414，截止2021年10月20日，上述账户的余额为0.00万元。用于存放光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目的资金。公司于2021年10月20日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2021年10月21日对该协议进行了公告。

专户8、公司于2021年10月20日召开的第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把

2020年2月17日在中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行开立的一般账户转为募集

资金账户，账号为3500010119200018560，截止2021年10月20日，上述账户的余额为

0.00万元。用于存放“研发中心建设项目”的资金。公司于2021年10月20日与中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2021年10月21日对该协议进行了公告。该账户已于2024年8月

14日注销，剩余资金4102.19元，已转入该募投项目下的专户2。

专户9、公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把2023年

44月14日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开立的一般账户转为募集资金账户，账号65170078801800001105，用于存放“研发中心建设项目”的资金。公司于

2023年4月20日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行及保荐机构中信建投

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2023年4月21日对该协议进行了公告。

专户10、公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把2023年4月12日在中信银行哈尔滨群力支行新开立的一般账户转为募集资金账户，账号

8113101013000199374，用于存放光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目的资金。公司于2023年4月20日与中信银行哈尔滨群力支行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2023年4月21日对该协议进行了公告。

专户11、公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把2023年4月13日在广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开立的一般账户转为募集资金账户，账号9550880239765200122，用于存放光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目的资金。公司于2023年4月20日与广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2023年4月21日对该协议进行了公告。该账户已于2024年8月7日注销。

专户12、公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企之间合作，同意把

2024年8月12日在兴业银行哈尔滨松北支行新开立的一般账户转为募集资金账户，账号

562180100100317940，用于存放睿光航天光电设备研发生产项目的资金。公司于2024年8月29日与兴业银行哈尔滨松北支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于2024年8月30日对该协议进行了公告。

专户13、公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，为提高募集资金使用效率、强化募集资金现金管理，加强银企之间合作，同意把2025年2月21日在中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区分行新开立的一般账

户转为募集资金账户，账号08061201040029134，用于存放睿光航天光电设备研发生产项目的资金。公司于2025年4月25日与中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司于

2025年4月26日对该协议进行了公告。

5（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元序号开户银行银行账号余额

专户1中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行230501866851096880110.00

专户2中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行81131010131001094550.00

专户3广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部95508888888688011561495636.64

专户4招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行4519033991101030.00

专户5上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行营业部650100788012000020890.00

专户6广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部95508802158107001807788.16

专户7上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道外支行6512007880120000041450468465.28

专户8中国工商银行股份有限公司哈尔滨河图支行35000101192000185600.00

专户9广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部9550880239765200122114301531.59

专户10中信银行哈尔滨群力支行8113101013000199374135.95

专户11上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨哈西支行651700788018000011050.00

专户12兴业银行哈尔滨松北支行562180100100317940925.78

专户13中国农业银行哈尔滨自贸区支行08061201040029134111.11

合计166274594.51

6三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币410263593.81元，具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金总额865208414.87本年度投入募集资金总额5716374.56变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额410263593.81变更用途的募集资金总额比例已变截至期项目更项末投入可行截至期末累计投是否目，含进度项目达到预本年度性是承诺投资募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投入金额与承诺投达到

部分调整后投资总额（%）定可使用状实现的否发

项目资总额入金额(1)额入金额(2)入金额的差额(3)预计

变更(4)＝态日期效益生重

＝(2)-(1)效益

（如(2)/(1大变有）)化

1.光机电一体化产

品批产线升级改造

否250000000.00250000000.00250000000.001471854.502949044.50-247050955.501.182025年12月不适用不适用否及精密光机零件制造项目

2.睿光航天光电设

否230000000.00230000000.00230000000.000.00113239569.43-116760430.5749.232025年12月不适用不适用否备研发生产项目

73.研发中心建设项

否135616600.00135616600.00135616600.004244520.0640971908.34-94644691.6630.212026年12月不适用不适用否目

4.补充流动资金否249591814.87249591814.87249591814.870253103071.543511256.67不适用不适用不适用不适用否

合计—865208414.87865208414.87865208414.875716374.56410263593.81-454944821.06—

说明：近几年，受不可抗力因素以及总体单位、最终用户不可控因素等影响，公司综合考虑在手订单、现有产能规模、研发和生产加工条件以及行业现状、意向订单、在研项目情况、产能需求及募

集资金利用率和募投项目协同效率等多方面因素，为避免固定资产闲置，保证募投项目质量，公司审慎推进募投项目建设工作。公司分别于2023年4月21日、2024年7月20日披露《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-014、2024-014），将“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”和“睿光航天光电设备研发生产项目”达到预定可使用状态日期延至

2025年12月、将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延至2026年12月；2025年7月9日，公司披露《关于上海证券交易所〈关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函〉的回复公告》；项目延期的原因详见上述公告。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）截至本报告披露日：

光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目，已完成工程地质勘察、《建设工程规划许可证》审批、施工图设计、施工图审查并取得《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件数字化审查合格书》、工程造价咨询公司价格审定和监理选定、施工单位选定、办理《建设工程施工许可证》审批等工作，本项目土建工程已于2025年5月开工建设，目前正按施工计划有序推进。

睿光航天光电设备研发生产项目，已累计完成生产车间一栋、生产装调中心、综合办公楼的主体工程建设和竣工备案及房产证取证等工作，并开展楼体亮化、展厅装修等工程，同时完成了在建工程转固以及部分生产、检测等设备及办公设备的采买安装工作，目前相关经营工作正有序推进。

研发中心建设项目，已投入资金的主要用途为实验室装修改造、专用设备、办公设备及软件购置费和新招聘研发人员薪酬。已完成十万级洁净间实验室装修改造，更好的控制镀膜和加工过程中车间

8内的环境，满足光学加工过程的工艺技术要求；采购部分相关设备和项目管理系统，以及研发人员办公设备和办公软件等；累计招聘研发人员133人（截至当前，在职49人、因个人原因离职或不符合公司要求淘汰84人），并开展行业趋势、前沿技术、工作技能等方面的专业培训。目前正继续积极引进人员扩充人才队伍以及采购相关研发设备，以不断满足公司提高技术研发能力和自主创新能力的要求。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

9（二）对闲置募集资金进行现金管理2020年8月10日公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定在华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部（以下简称“华泰证券”）开立了募集资金理财产品专用结算账户，并承诺该账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。对于该账户的开立与使用，具体内容详见2020年8月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2020-028）。

公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用

不超过人民币5.40亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

截至2025年6月30日，本公司购买的投资产品余额如下：

金额单位：人民币元

银行（金投资产投资期预计年融机构）购买日期余额到期日

品名称限（天）收益率名称

广发银行结构性存款2025/2/1270000000.002025/8/131801.2%或2.5%

0.85％或2.20％或

浦发银行结构性存款2025/3/2835000000.002025/7/498

2.40％

广发银行结构性存款2025/4/1554000000.002025/7/21901.0%-2.21%小于

农业银行大额存单2025/4/2720000000.002026/4/261.9%

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