国投证券股份有限公司

关于天臣国际医疗科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核

查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为天臣

国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况及到账时间天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币18.62元/股，股款以人民币缴足，计人民币372400000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）

人民币48605308.54元，公司募集资金净额为人民币323794691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入191806400.98元；

公司收到闲置募集资金投资收益33286591.18元，收到利息收入扣除手续费净额813275.39元，项目结余资金永久补充流动资金9886239.66元，截至2025年

12月31日募集资金账户余额为156201917.39元。

截至2025年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

1募集资金基本情况表

发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额（人民币元）

一、募集资金总额372400000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用48605308.54

二、募集资金净额323794691.46

减：

以前年度已使用金额106831544.68

本年度使用金额84974856.30

其他-永久补充流动资金金额9886239.66

加：

收到银行存款利息收入扣除手续费的净额813275.39

闲置募集资金投资收益33286591.18

三、报告期期末募集资金余额156201917.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工

业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份

有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年度，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和

2管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金余额156201917.39元，其中，银行活期存款701917.39元，银行理财产品155500000.00元。

截至2025年12月31日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月23日结存余额银行账户名称银行账户存款类型（人民币元）上海浦东发展银行股份有限

89010078801100004892活期存款61.57

公司苏州分行苏州银行股份有限公司江苏

51514500000869活期存款419200.65

自贸试验区苏州片区支行中国建设银行股份有限公司

32250198823600005700活期存款170486.22

苏州城中支行中国工商银行股份有限公司

1102020319001036137活期存款112168.95

苏州工业园区支行

合计--701917.39

截至2025年12月31日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：

发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月23日产品名产品类金额预计年化期限银行名称到期日称型（人民币元）收益率（天）中国建设银行保本固大额存

股份有限公司定收益56500000.002026-2-283.10%1096单苏州分行类型苏州银行股份保本浮有限公司江苏结构性

动收益11000000.00/1.75%/

自贸试验区苏存款[注]型州片区支行苏州银行股份保本固有限公司江苏大额存

定收益88000000.002027-8-12.60%1095自贸试验区苏单型州片区支行

合计--155500000.00---

3注：此结构性存款类型为7天周期滚存型，无固定到期日。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金项目共投入84974856.30元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入93084.00元、“研发及实验中心建设项目”本期投入

968028.40元、“生产自动化技术改造项目”本期投入1023046.68元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入82890697.22元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币2.60亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进

行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使。

公司于2025年9月12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币2.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月23日计划进行现金计划进行现金管理的董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额方式过日期

不超过人民币用于购买安全性高、2024年9月2025年9月2024年9月

42.60亿元流动性好的理财产品13日12日13日

不超过人民币用于购买安全性高、2025年9月2026年9月2025年9月

2.00亿元流动性好的理财产品12日11日12日

截至2025年12月31日，公司使用募集账户资金购买理财产品余额为

15550.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月23日

委托受托投资期限/截止期末剩产品名称产品类型购买金额投资日到期日投资收益方方天余投资金额

天臣建设保本固定收2023-2-2026-2-

大额存单6650.00109664.295650.00医疗银行益型2828

天臣苏州保本浮动收2024-2-

结构型存款640.00//4.40已全部赎回医疗银行益型26

天臣苏州保本浮动收2024-11-

结构型存款2500.00//31.98已全部赎回医疗银行益型4天臣苏州保本固定收

大额存单10000.002024-8-12027-8-1109524.018800.00医疗银行益型

天臣苏州保本浮动收2024-12-2025-3-

结构型存款4900.009428.15已全部赎回医疗银行益型1620

天臣苏州保本浮动收2025-3-

结构型存款1230.00//13.48已全部赎回医疗银行益型24

天臣苏州保本浮动收2025-3-2025-6-

结构型存款3000.009511.59已全部赎回医疗银行益型2427天臣苏州保本浮动收

结构型存款750.002025-4-7//9.15已全部赎回医疗银行益型

天臣苏州保本浮动收2025-6-

结构型存款2700.00//8.571100.00医疗银行益型30

合计32370.00195.6215550.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

52025年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于公司募集资金投资项目“生产自动化技术改造项目”及“营销网络及信息化建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。

为提高资金使用销量，公司将“生产自动化技术改造项目”的节余募集资金675.12万元永久补充流动资金，将“营销网络及信息化建设项目”的节余募集资金313.50万元永久补充流动资金，2025年度节余募集资金永久补充流动资金合计为988.62万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天臣医疗董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天臣医疗募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见经核查，保荐机构认为，天臣医疗2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布

的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，天臣医疗对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额32379.47本年度投入募集资金总额8497.48

变更用途的募集资金总额25173.02

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额19180.64

77.74%

总额比例是否已截至期末累项目达截至期末变更项募集资金截至期末本年度截至期末累计投入金额到预定是否达项目可行性调整后投投入进度本年度实承诺投资项目目（含承诺投资承诺投入投入金计投入金额与承诺投入可使用到预计是否发生重资总额（%）(4)现的效益

部分变总额金额(1)额(2)金额的差额状态日效益大变化

＝(2)/(1)

更）(3)＝(2)-(1)期研发及实验中2024

是17104.054076.844076.8496.804437.47360.63108.85注1是否心建设项目年9月完成预期

2023

生产自动化技目标，实是8231.832071.002071.00102.301563.88-507.1275.51年12是否术改造项目现预期产月

能[注2]完成预期项目目

2023

营销网络及信标，信息是7043.591058.611058.619.31823.60-235.0177.80年12是否息化建设项目系统持续月提升公司运营效率

7天臣医疗研发

及生产基地一是-25173.0225173.028289.0712355.69-12817.3349.08不适用-不适用否期建设项目

合计32379.4732379.4732379.478497.4819180.64-13198.83

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不存在项目可行性发生重大变化的情况说明不存在

2022年10月24日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，并于2022年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投募集资金投资项目实施地点变更情况项目投资金额并新增募投项目的议案》，公司新增募投项目“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”，新增募集资金投资项目实施地点。

募集资金投资项目实施方式调整情况不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在

公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，同意公司计划使用不超过人民币2.60亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年9月12日召开第二届董事会第二十九次会议、同意公司计划使用不超过人民币

2.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个

月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

募集资金其他使用情况无

注1：研发及实验中心建设项目产品包皮吻合器、电动智能吻合器和第三代腔镜吻合器完成研发并将陆续投放市场。实验中心的建成不仅缩短了委外试验的周期，加快了产品的研发进度，也降低了产品研发成本。项目期内，共申请国家专利 308 件，其中发明专利 144 项。自适应智能吻合技术、D型成钉技术、5mm 平台技术和 80 度柔性转角技术等核心技术都达到了国际同类产品先进水平，填补了国内空白。

注 2：生产自动化技术改造项目实现了新产线与 MES 实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存

8储，提升了生产管理效率。该项目的单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了44%。

注3：研发及实验中心建设项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金账户产生的利息与理财收益。

9（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

付有开濮宋涛国投证券股份有限公司年月日

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