证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2025-048

天臣国际医疗科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币18.62元∕股，股款以人民币缴足，计人民币372400000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）

人民币48605308.54元，本公司募集资金净额为人民币323794691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余情况本年度公司对募集资金项目共投入41584918.69元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入93084.00元、“研发及实验中心建设项目”本期投入

297323.73元、“生产自动化技术改造项目”本期投入922394.16元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入40272116.80元；公司收到闲置募集资金

投资收益1569460.80元，收到利息收入扣除手续费净额2698.93元；公司补充流动资金9886239.66元，截至2025年06月30日募集资金账户余额为

1199205524.34元。具体使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金账户期初余额249104522.96

减：募集资金本年投入41584918.69

加：收到理财产品获取的投资收益1569460.80

加：利息收入扣除手续费净额2698.93

减：补充流动资金9886239.66

等于：募集资金账户期末余额199205524.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工

业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年半年度，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使

用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日，募集资金余额199205524.34元，其中，银行活期存款1805524.34元，银行理财产品197400000.00元。

2截至2025年06月30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

单位：人民币元银行账户名称银行账户存款类型结存余额

上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行89010078801100004892活期存款61.55苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏

51514500000869活期存款1364894.77

州片区支行

中国建设银行股份有限公司苏州城中支行32250198823600005700活期存款257111.64中国工商银行股份有限公司苏州工业园区

1102020319001036137活期存款183456.38

支行

合计1805524.34

截至2025年06月30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：

单位：人民币元预计年化

银行名称产品名称产品类型金额到期日期限/天收益率保本固定

中国建设银行苏州分行大额存单56500000.002026-2-283.10%1096收益类型苏州银行股份有限公司结构性存款保本浮动

江苏自贸试验区苏州片6100000.00/1.75%/

[注1]收益型区支行苏州银行股份有限公司结构性存款保本浮动

江苏自贸试验区苏州片12300000.00/1.75%/

[注1]收益型区支行苏州银行股份有限公司保本固定

江苏自贸试验区苏州片大额存单88000000.002027-8-12.60%1095收益类型区支行苏州银行股份有限公司结构性存款保本浮动

江苏自贸试验区苏州片7500000.00/1.75%/

[注1]收益型区支行苏州银行股份有限公司结构性存款保本浮动

江苏自贸试验区苏州片27000000.00/1.75%/

[注1]收益型区支行

合计197400000.00

注1：此结构性存款类型为7天周期滚存型，无固定到期日。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

3公司2025年半年度募集资金项目共投入41584918.69元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入93084.00元、“研发及实验中心建设项目”本期投入

297323.73元、“生产自动化技术改造项目”本期投入922394.16元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入40272116.80元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年半年度，公司不存在集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年06月30日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币2.60亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进

行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年06月30日，公司使用募集账户资金购买理财产品余额为

19740.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元投资期投资收截至期末剩银行名称产品名称收益类型投资金额投资日到期日

限/天益余投资金额苏州银行股份有限保本固定

公司江苏自贸试验大额存单10000.002024-8-12027-8-1109524.018800.00收益型区苏州片区支行中国建设银行苏州保本固定

大额存单6650.002023-2-282026-2-28109664.295650.00分行收益型苏州银行股份有限结构性存保本浮动

公司江苏自贸试验2500.002024-11-4//28.91610.00款收益型区苏州片区支行苏州银行股份有限结构性存保本浮动

公司江苏自贸试验1230.002025-3-24//-1230.00款收益型区苏州片区支行

4投资期投资收截至期末剩

银行名称产品名称收益类型投资金额投资日到期日

限/天益余投资金额苏州银行股份有限结构性存保本浮动

公司江苏自贸试验750.002025-4-7//-750.00款收益型区苏州片区支行苏州银行股份有限结构性存保本浮动

公司江苏自贸试验2700.002025-6-30//-2700.00款收益型区苏州片区支行苏州银行股份有限结构性存保本浮动

公司江苏自贸试验3000.002025-3-242025-6-279511.59全部赎回款收益型区苏州片区支行苏州银行股份有限结构性存保本浮动

公司江苏自贸试验4900.002024-12-162025-3-209428.15全部赎回款收益型区苏州片区支行

合计31730.00156.9519740.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年半年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2025年半年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年半年度，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况生产自动化技术改造项目和营销网络及信息化建设项目已于2023年12月按

期建设完成，达到了预定目标并结项。为最大效益使用募集资金，公司决定将扣除尚未支付的尾款后节余募集资金用于永久补充流动资金（详见《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018））。2025年半年度，公司将前述节余募集资金9886239.66元从募集资金专户划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

52025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

6附表1：

募集资金使用情况表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额32379.47本年度投入募集资金总额4158.49

变更用途的募集资金总额25173.02

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额14841.65

77.74%

总额比例截至期末累项目达项目可截至期末是否是否已变更截至期末截至期末计投入金额到预定行性是募集资金承调整后投本年度投入投入进度本年度实现达到承诺投资项目项目（含部分承诺投入累计投入与承诺投入可使用否发生诺投资总额资总额金额（%）(4)＝的效益预计

变更）金额(1)金额(2)金额的差额状态日重大变

(2)/(1)效益

(3)＝(2)-(1)期化研发及实验中心

是17104.054076.844076.8429.734370.40293.56107.20不适用不适用是否建设项目完成预期目生产自动化技术2023年是8231.832071.002071.0092.241553.82-517.1875.03标，实现预是否改造项目12月期产能完成预期项目目标，信营销网络及信息2023年是7043.591058.611058.619.31823.60-235.0177.80息系统持续是否化建设项目12月提升公司运营效率

7天臣医疗研发及

不适

生产基地一期建是-25173.0225173.024027.218093.83-17079.1932.15不适用-否用设项目

合计32379.4732379.4732379.474158.4914841.65-17537.82

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不存在项目可行性发生重大变化的情况说明不存在

2022年10月24日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，并于2022年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新募集资金投资项目实施地点变更情况增募投项目的议案》，公司新增募投项目“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”，新增募集资金投资项目实施地点。

募集资金投资项目实施方式调整情况不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在

公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，同意公司计对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况划使用不超过人民币2.60亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

生产自动化技术改造项目和营销网络及信息化建设项目已于2023年12月按期建设完成，达到了预定目标并结项。为最大效益使用募集资金，公司决定将扣除尚未支付的尾款后节余募集资金用于永久补募集资金其他使用情况充流动资金（详见《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018））。2025年半年度，公司将前述节余募集资金9886239.66元从募集资金专户划转至公司

一般户用于永久补充流动资金。

8附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元变更后项目截至期末计截至期末实际投资进度项目达到预项目可行性变更后的本年度投是否达到

对应的原项目拟投入募集划累计投入累计投入金额（%）(3)＝定可使用状本年度实现的效益是否发生重项目入金额预计效益

资金总额金额（1）(2)(2)/(1)态日期大变化研发及实研发及实验中心建设

验中心建4076.844076.8429.734370.40107.20不适用不适用是否项目设项目生产自动

生产自动化技术改造2023年12完成预期目标，实现预化技术改2071.002071.0092.241553.8275.03是否项目月期产能造项目

营销网络完成预期项目目标，信营销网络及信息化建2023年12及信息化1058.611058.619.31823.6077.80息系统持续提升公司运是否设项目月建设项目营效率天臣医疗研发及实验中心建设研发及生

项目、生产自动化技

产基地一25173.0225173.024027.218093.8332.15不适用-不适用否

术改造项目、营销网期建设项络及信息化建设项目目

9合计32379.4732379.474158.4914841.65-

2022年10月24日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了

《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，并于2022年10月26日发布了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》；独立董事认为本次调整募投项目投资金额并新增募投项目是基于公司实际情况，并结合行业未来发展做出的审慎判断，本次变更符合公司战略发展方向，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也有利于提高募集资金使用效率，该事项的审批履行了必要程序，符合相关法律法规要变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）求；国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）于2022年10月25日出具了《国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）关于天臣国际医疗科技股份有限公司调整募投项目投资金额并新增募投项目的核查意见》，认为公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目的事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，该事项符合相关法律法规要求；上述议案于

2022年11月10日通过了股东大会审议。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不存在

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