证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2026-013

天臣国际医疗科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.62元∕股，股款以人民币缴足，计人民币372400000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人

民币48605308.54元，本公司募集资金净额为人民币323794691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入191806400.98元；公司收到闲置募集资金投资收益33286591.18元，收到利息收入扣除手续费净额

813275.39元，项目节余资金永久补充流动资金9886239.66元，截至2025年12月

31日募集资金账户余额为156201917.39元。

截至2025年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

1募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额372400000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用48605308.54

二、募集资金净额323794691.46

减：

以前年度已使用金额106831544.68

本年度使用金额84974856.30

其他-永久补充流动资金金额9886239.66

加：

收到银行存款利息收入扣除手续费的净额813275.39

闲置募集资金投资收益33286591.18

三、报告期期末募集资金余额156201917.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工

业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

22025年度，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管

理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金余额156201917.39元，其中，银行活期存款

701917.39元，银行理财产品155500000.00元。

截至2025年12月31日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

单位：人民币元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月23日银行账户名称银行账户存款类型结存余额上海浦东发展银行股份有限公司苏州

89010078801100004892活期存款61.57

分行苏州银行股份有限公司江苏自贸试验

51514500000869活期存款419200.65

区苏州片区支行中国建设银行股份有限公司苏州城中

32250198823600005700活期存款170486.22

支行中国工商银行股份有限公司苏州工业

1102020319001036137活期存款112168.95

园区支行

合计701917.39

截至2025年12月31日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：

单位：人民币元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月23日预计年

期限/银行名称产品名称产品类型金额到期日化收益天率

中国建设银行股份保本固定2026-2-

大额存单56500000.003.10%1096有限公司苏州分行收益类型28苏州银行股份有限结构性存保本浮动

公司江苏自贸试验11000000.00/1.75%/

款[注1]收益型区苏州片区支行苏州银行股份有限保本固定

公司江苏自贸试验大额存单88000000.002027-8-12.60%1095收益型区苏州片区支行

合计155500000.00

注1：此结构性存款类型为7天周期滚存型，无固定到期日。

3三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金项目共投入84974856.30元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入93084.00元、“研发及实验中心建设项目”本期投入

968028.40元、“生产自动化技术改造项目”本期投入1023046.68元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入82890697.22元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币2.60亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行

现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年9月12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币2.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月23日计划进行现金管理的金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期额管理的方式日期用于购买安全

不超过人民币2.60亿元2024年9月13日2025年9月12日2024年9月13日

性高、流动性

4好的理财产品

用于购买安全

不超过人民币2.00亿元性高、流动性2025年9月12日2026年9月11日2025年9月12日好的理财产品

截至2025年12月31日，公司使用募集账户资金购买理财产品余额为15550.00万元，具体情况如下:单位：人民币万元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月23日投资截至期末受托投资

委托方产品名称产品类型购买金额投资日到期日期限/剩余投资银行收益天金额

建设保本固定2023-2-2026-

天臣医疗大额存单6650.00109664.295650.00

银行收益型282-28

苏州结构型存保本浮动2024-2-已全部赎

天臣医疗640.00//4.40银行款收益型26回

苏州结构型存保本浮动2024-已全部赎

天臣医疗2500.00//31.98

银行款收益型11-4回

苏州保本固定2024-8-2027-

天臣医疗大额存单10000.00109524.018800.00

银行收益型18-1

苏州结构型存保本浮动2024-2025-已全部赎

天臣医疗4900.009428.15

银行款收益型12-163-20回

苏州结构型存保本浮动2025-3-已全部赎

天臣医疗1230.00//13.48银行款收益型24回

苏州结构型存保本浮动2025-3-2025-已全部赎

天臣医疗3000.009511.59

银行款收益型246-27回

苏州结构型存保本浮动2025-4-已全部赎

天臣医疗750.00//9.15银行款收益型7回

苏州结构型存保本浮动2025-6-

天臣医疗2700.00//8.571100.00银行款收益型30

合计32370.00195.6215550.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

5鉴于公司募集资金投资项目“生产自动化技术改造项目”及“营销网络及信息化建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。

为提高资金使用效率，公司将“生产自动化技术改造项目”的节余募集资金675.12万元永久补充流动资金，将“营销网络及信息化建设项目”的节余募集资金313.50万元永久补充流动资金，2025年度节余募集资金永久补充流动资金合计为988.62万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天臣医疗董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天臣医疗募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国投证券股份有限公司认为：天臣医疗2025年度募集资金存放、管理和使用

情况符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发

布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，天臣医疗对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

6特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司单位：万元币种：人民币

募集资金总额32379.47本年度投入募集资金总额8497.48

变更用途的募集资金总额25173.02

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额19180.64

77.74%

总额比例截至期末累项目可是否已变截至期末项目达到募集资金截至期末承截至期末计投入金额本年度是否达行性是更项目调整后投本年度投投入进度预定可使承诺投资项目承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入实现的到预计否发生

（含部分资总额入金额（%）(4)用状态日

总额(1)金额(2)金额的差额效益效益重大变

变更）＝(2)/(1)期

(3)＝(2)-(1)化研发及实验中2024年9是17104.054076.844076.8496.804437.47360.63108.85注1是否心建设项目月完成预期目

生产自动化技2023年12标，实是8231.832071.002071.00102.301563.88-507.1275.51是否术改造项目月现预期产能

[注2]营销网络及信2023年12完成预

是7043.591058.611058.619.31823.60-235.0177.80是否息化建设项目月期项目8目标，

信息系统持续提升公司运营效率天臣医疗研发

及生产基地一是-25173.0225173.028289.0712355.69-12817.3349.08不适用-不适用否期建设项目

合计32379.4732379.4732379.478497.4819180.64-13198.83

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不存在项目可行性发生重大变化的情况说明不存在

2022年10月24日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，并于2022年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新募集资金投资项目实施地点变更情况增募投项目的议案》，公司新增募投项目“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”，新增募集资金投资项目实施地点。

募集资金投资项目实施方式调整情况不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在

9公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，同意公司计

划使用不超过人民币2.60亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年9月12日召开第二届董事会第二十九次会议、同意公司计划使用不超过人民币2.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

募集资金其他使用情况无

注1：研发及实验中心建设项目产品包皮吻合器、电动智能吻合器和第三代腔镜吻合器完成研发并将陆续投放市场。实验中心的建成不仅缩短了委外试验的周期，加快了产品的研发进度，也降低了产品研发成本。项目期内，共申请国家专利 308件，其中发明专利 144项。自适应智能吻合技术、D型成钉技术、5mm 平台技术和 80度柔性转角技术等核心技术都达到了国际同类产品先进水平，填补了国内空白。

注 2：生产自动化技术改造项目实现了新产线与MES实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率。

该项目的单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了44%。

注3：研发及实验中心建设项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金账户产生的利息与理财收益。

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司单位：万元币种：人民币变更后项目截至期末计截至期末实投资进度项目达到预项目可行性本年度投本年度实现的是否达到预

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投入际累计投入（%）(3)＝定可使用状是否发生重入金额效益计效益

资金总额金额（1）金额(2)(2)/(1)态日期大变化研发及实验中研发及实验中心

4076.844076.8496.804437.47108.852024年9月注1是否

心建设项目建设项目完成预期目生产自动化技生产自动化技术

2071.002071.00102.301563.8875.512023年12月标，实现预期是否

术改造项目改造项目

产能[注2]完成预期项目

营销网络及信营销网络及信息目标，信息系

1058.611058.619.31823.6077.802023年12月是否

息化建设项目化建设项目统持续提升公司运营效率研发及实验中心

建设项目、生产天臣医疗研发自动化技术改造

及生产基地一25173.0225173.028289.0712355.6949.08不适用-不适用否

项目、营销网络期建设项目及信息化建设项目

11合计32379.4732379.478497.4819180.64-

2022年10月24日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过

了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，并于2022年10月26日发布了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》；独立董事认为本次调整募投项目投资金额并新增募投项目是基于公

司实际情况，并结合行业未来发展做出的审慎判断，本次变更符合公司战略发展方向，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也有利于提高募集资金使用效率，该事项的审批履行了必要程序，符合相变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）关法律法规要求；国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）于2022年10月25日出具了《国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）关于天臣国际医疗科技股份有限公司调整募投项目投资金额并新增募投项目的核查意见》，认为公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目的事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，该事项符合相关法律法规要求；上述议案于2022年11月10日通过了股东大会审议。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不存在

注1：研发及实验中心建设项目产品包皮吻合器、电动智能吻合器和第三代腔镜吻合器完成研发并将陆续投放市场。实验中心的建成不仅缩短了委外试验的周期，加快了产品的研发进度，也降低了产品研发成本。项目期内，共申请国家专利 308件，其中发明专利 144 项。自适应智能吻合技术、D型成钉技术、5mm平台技术和 80度柔性转角技术等核心技术都达到了国际同类产品先进水平，填补了国内空白。

注 2：生产自动化技术改造项目实现了新产线与MES实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率。

该项目的单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了44%。

注3：研发及实验中心建设项目项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金账户产生的利息与理财收益。

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