交控科技股份有限公司交控科技股份有限公司
合并资产负债表
2023年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民市元) 资产 Y22023年12月31日 2022年12月31日
流动资产:0
货币资金1,444,602,121.541,151,454,568.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产365,868,849.31
衍生金融资产
应收票据9,695,000.003,093,008.22
应收账款1,421,575,746.451,612,037,788.10
应收款项融资19,160,480.357,686,853.40
预付款项44,325,478.9467,883,290.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款29,844,245.7932,393,492.63
其中:应收利息
买入返售金融资产
存货752,584,723.51586,387,132.24
存货752,584,723.51586,387,132.24
合同资产355,728,548.19308,405,796.56
-年内到期的非流动资产59,352,249.8158,919,822.89
-年内到期的非流动资产59,352,249.8158,919,822.89
流动资产合计4,237,383,102.874,304,492,302.11
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
债权投资
长期应收款137,477.72
长期股权投资70,291,363.5848,525,984.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产71,340,245.4058,129,286.64
其他非流动金融资产投资性房地产71,340,245.4060,752,034.4858,129,286.6462,947,314.81
固定资产656,576,390.82379,262,611.92
在建工程40,467,353.08195,087,986.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产68,219,445.1787,939,512.71
无形资产57,303,022.0760,873,184.38
开发支出
商誉2,661,420.252,661,420.25
长期待摊费用46,675,763.3452,283,998.00
递延所得税资产85,578,871.1662,735,006.55
其他非流动资产323,035,438.33303,430,589.18
非流动资产合计1,483,038,825.401,313,876,895.94
资产总计5,720,421,928.275,618,369,198.05
企业法定代表人:{主管会计工作负责人:会计机构负责人:LvV
37Mvm
报表第1页曹润林张帅
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合并资产负债表(续)
12023年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元负债和所有者权益2023年12月31日2022年12月31日
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据120,448,864.09127,848,058.00
应付账款1,810,081,158.241,490,225,955.28
预收款项
合同负债538,624,900.69814,329,377.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款134,239,798.51130,736,624.56
应付职工薪酬134,239,798.51130,736,624.56
应交税费34,464,593.2327,135,546.69
其他应付款7,687,821.137,739,730.89
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债55,739,820.0138,201,932.85
一年内到期的非流动负债146,063,318.3438,201,932.85164,460,917.74
其他流动负债146,063,318.34164,460,917.74
流动负债合计2,847,350,274.242,800,678,143.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,038,495.603,045,019.14
应付债券
永续债
永续债
租赁负债34,969,820.3662,797,813.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债76,191,079.7389,312,799.34
预计负债76,191,079.73125,577,795.72100,555,111.2689,312,799.34
递延所得税负债7,126,916.385,969,430.96
其他非流动负债
非流动负债合计244,904,107.79261,680,174.60
非流动负债合计244,904,107.79261,680,174.60
所有者权益:
所有者权益:
股本188,680,742.00187,943,462.00
其他权益工具
永续债
资本公积1,455,113,285.331,441,528,146.92
减:库存股
其他综合收益35,925.4079,025.60
专项储备
盈余公积101,490,363.6493,971,731.00
一般风险准备
未分配利润745,413,101.38734,071,741.94
归属于母公司所有者权益合计2,490,733,417.752,457,594,107.46
少数股东权益137,434,128.4998,416,772.10
所有者权益合计2,628,167,546.242,556,010,879.56
负债和所有者权益总计5,720,421,928.275,618,369,198.05
企业法定代表人:y0主管会计工作负责人:会计机构负责人:w√
漕润林张帅
报表第2页
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合并利润表
112023年112月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目23年1-12月2022年1-12月
二、营业总收入2,002,059,755.712,467,698,231.62
$06其中:营业收入2,002,059,755.712,467,698,231.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,921,982,618.202,183,998,339.83
其中:营业成本1,324,067,642.591,532,382,233.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
保单红利支出
税金及附加17,737,201.4818,135,813.74
销售费用64,056,778.3864,370,442.16
管理费用241,107,733.23265,080,877.07
研发费用280,928,050.89304,832,335.82
财务费用4,619,306.356,105,524.67
利息收入16,295,008.9117,064,265.76
加:其他收益62,834,593.6658,708,314.85
投资收益(损失以“-”号填列)6,075,101.4710,488,054.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,984,622.20-2,787,175.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益8,114,899.01
汇兑收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)12,210,958.768,998,135.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)-39,330,621.61-85,905,465.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,617,440.41-10,638,177.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,610,028.98-97,690.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)124,859,758.36265,253,063.07
加:营业外收入163,043.14613,274.89
减:营业外支出3,280,219.032,388,257.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)121,742,582.47263,478,080.55
减:所得税费用-5,073,865.794,771,753.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)126,816,448.26258,706,327.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)126,816,448.26258,706,327.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)88,399,073.02229,494,862.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)38,417,375.2429,211,465.02
六、其他综合收益的税后净额-43,100.20118,140.19
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-43,100.20118,140.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-43,100.20118,140.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额126,773,348.06258,824,467.45
归属于母公司所有者的综合收益总额88,355,972.82229,613,002.43
归属于少数股东的综合收益总额38,417,375.2429,211,465.02
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.471.22
(二)稀释每股收益(元/股)0.471.21
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:／元,上期被合并方实现的净利润为:/元.
P夫十
企业法定代表人:八主管会计工作负责人:70r会计机构负责人:六
报表第3页雪汇本
张
