绿的谐波:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2025-033

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕69号）的规定，本公司将2025年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额及到账情况

1.首次公开发行经中国证监会证监许可[2020]1650号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安证券股份公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和

网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者

定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3010.42 万股，每股发行价格

35.06元，募集资金总额1055453252.00元，扣除发行费用（不含税）

93155485.43元，实际募集资金净额962297766.57元。公司首次公开发行

股票募集资金已于2020年8月25日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。

上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00100号验资报告验证。

2.向特定对象发行

经中国证监会证监许可〔2024〕1008号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，公司向特定对象发行A 股股票 14448867 股，每股发行价格为人民币 97.80 元，募集资金总额为人民币1413099192.60元，扣除发行费用（不含税）11060938.83元后，实际募集资金净额为人民币1402038253.77元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2024）00118号验资报告验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额96229.78

加：未使用募集资金支付的发行费用149.09

加：尚未支付的发行费用-

减：以前年度使用金额34659.37

减：以前年度永久补流59490.78

加：以前年度利息收入扣除手续费净额9389.48

减：本年度使用1618.98

减：本年度永久补流-

加：本年度利息收入扣除手续费净额98.67

募集资金专储账户余额10097.89

2.向特定对象发行

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额140203.83

加：未使用募集资金支付的发行费用6.23

加：尚未支付的发行费用-

减：以前年度使用金额481.27

减：以前年度永久补流-项目金额

加：以前年度利息收入扣除手续费净额3.00

减：本年度使用2476.15

减：本年度永久补流-

加：本年度利息收入扣除手续费净额729.58

募集资金专储账户余额137985.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用办法》。《募集资金管理及使用办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

1.首次公开发行

公司对募集资金采取专户存储制度，公司及国泰君安证券股份公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东

发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、

中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年3月，鉴于保荐机构的更换，公司及中信证券股份有限公司分别与招

商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东

发展银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中

信银行股份有限公司苏州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.向特定对象发行

公司对募集资金采取专户存储制度，公司及中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国

光大银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司木渎支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户情况

1.首次公开发行

截至2025年6月30日，各募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别期末余额招商银行股份有限公年产50万台精密

512906643610604已销户

司苏州分行谐波减速器项目交通银行股份有限公研发中心升级建设

325060640013000259773已销户

司苏州吴中支行项目上海浦东发展银行股

份有限公司苏州吴中89080078801000001500超募资金专户3045.32支行中国农业银行股份有

10539601040109741超募资金专户51.75

限公司苏州吴中支行中信银行股份有限公

8112001014500554324超募资金专户已销户

司苏州分行江苏银行股份有限公募集资金现金管理

303301880002595710.82

司苏州吴中支行专用结算账户

合计3097.89

注：截至2025年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为7000.00万元。

2.向特定对象发行

截至2025年6月30日，各募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别期末余额宁波银行股份有限新一代精密传动装

860311100011335697691.28

公司苏州分行置智能制造项目中国工商银行股份新一代精密传动装

有限公司苏州吴中1102026319000355028-置智能制造项目支行中国光大银行股份新一代精密传动装

371101880002429950.64

有限公司苏州分行置智能制造项目交通银行股份有限新一代精密传动装

3250606200130016048896.12

公司苏州吴中支行置智能制造项目

上海浦东发展银行89080078801900003285新一代精密传动装5178.72股份有限公司苏州置智能制造项目分行苏州银行股份有限新一代精密传动装

51050200001841-

公司木渎支行置智能制造项目中信银行股份有限新一代精密传动装

8112001012100843146107.12

公司苏州分行置智能制造项目招商银行股份有限新一代精密传动装

5129066436100001.25

公司苏州分行置智能制造项目江苏银行股份有限募集资金现金管理

303301880003122180.08

公司苏州吴中支行专用结算账户中国银行股份有限募集资金现金管理

535281455000-

公司苏州木渎支行专用结算账户中信证券股份有限募集资金现金管理

526000093890.00

公司上海分公司专用结算账户

合计12985.22

注：截至2025年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为125000.00万元。

三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。研发中心升级建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、首次公开发行

本公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元年化收收回开户银行类型金额起始日期终止日期益率情况上海浦东发展

银行股份有限结构性0.7%-2.未收

7000.002025-6-92025-9-5

公司苏州吴中存款25%回支行

合计7000.00

2、向特定对象发行

本公司于2025年1月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币130000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元起始日终止日年化收益收回开户银行类型金额期期率情况中国光大银行股

结构性30000.2025-42025-7-1.3%-2.4未收份有限公司苏州

存款00-1010%回分行

交通银行股份有结构性25000.2025-12025-7-1.3%-2.5未收

限公司苏州吴中存款00-17145%回支行上海浦东发展银

结构性10000.2025-42025-7-0.85%-2.未收行股份有限公司

存款00-141140%回苏州分行上海浦东发展银

结构性10000.2025-42025-7-0.85%-2.未收行股份有限公司

存款00-211840%回苏州分行

中信银行股份有结构性5000.02025-42025-7-1.05%-2.未收

限公司苏州分行存款0-10926%回

中信银行股份有结构性5000.02025-42025-7-1.05%-2.未收

限公司苏州分行存款0-10926%回

中信银行股份有结构性5000.02025-42025-7-1.05%-2.未收

限公司苏州分行存款0-10926%回

中信银行股份有结构性4500.02025-42025-7-1.05%-2.未收

限公司苏州分行存款0-10926%回

招商银行股份有结构性2025-62025-7-1.00%-1.未收

500.00

限公司苏州分行存款-9995%回江苏银行股份有

结构性30000.2025-42025-100.85%-2.未收限公司苏州吴中

存款00-16-1635%回支行

125000

合计.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行

本公司于2021年9月16日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10000.00万元超募资金永久补充流动资金。

本公司于2022年9月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。

本公司于2023年9月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，已实际补流34000.00万元。

2、向特定对象发行

2025年1-6月，公司向特定对象发行不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况1、首次公开发行

本公司于2025年2月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案》，同意将部分超额募集资金7584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”。

（七）节余募集资金使用情况

1.首次公开发行募集资金

本公司于2024年2月2日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产50万台精密谐波减速器项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

本公司于2024年8月30日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

2、向特定对象发行

2025年1-6月，公司不存在募投项目节余资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025年8月15日附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额96229.78

本年度投入募集资金总额1618.98

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额70278.34

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累计投截至期末投是否项目可行募集资金截至期末累项目达到预承诺投资项目和超募资变更项调整后投本年度投入金额与承诺金资进度本年度实达到性是否发承诺投资计投入金额定可使用状

金投向目(含部资总额(1)入金额额的差额（3）=(%)(4)＝现的效益预计生重大变

总额(2)态日期

分变更)（2）-（1）(2)/(1)效益化年产50万台精密谐波2023年12否48108.4448108.44-29169.65-18938.7960.633767.10否否减速器项目月不适

研发中心升级建设项目否6536.786536.78-5489.71-1047.0783.982024年6月不适用否用不适

超募资金永久补流否34000.0034000.00-34000.00-100.00-不适用否用

超募资金-新一代精密2026年12不适

否7584.567584.561618.981618.98-5965.5821.35不适用否传动装置智能制造项目月用

合计-96229.7896229.781618.9870278.34-25951.44----------未达到计划进度原因不适用。

（分具体募投项目）项目可行性发生不适用。

重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用。

先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用。

暂时补充流动资金情况

经第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最对闲置募集资金进行

高不超过人民币14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到现金管理，投资相关产后归还至募集专项账户。具体详见“三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，品情况投资相关产品情况”。

经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用用超募资金永久补充流10000.00万元超募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资动资金金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第十二次会或归还银行贷款情况议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2025年6月30日，已实际补流34000.00万元。

募集资金结余的金额及公司于2024年2月2日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募形成原因投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产50万台精密谐波减速器项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司于2024年8月30日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况无。附表2募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额141309.92

本年度投入募集资金总额2476.15

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额2957.42

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累计投截至期末投是否项目可行本年度截至期末项目达到预承诺投资项目和超募资变更项募集资金承调整后投资入金额与承诺金资进度本年度实达到性是否发投入金累计投入定可使用状

金投向目(含部诺投资总额总额(1)额的差额（3）=(%)(4)＝现的效益预计生重大变

额金额(2)态日期