绿的谐波:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2025-020

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发（2023）194号）的规定，本公司将2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额及到账情况

1.首次公开发行经中国证监会证监许可[2020]1650号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安证券股份公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和

网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者

定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3010.42 万股，每股发行价格

35.06元，募集资金总额1055453252.00元，扣除发行费用（不含税）

93155485.43元，实际募集资金净额962297766.57元。公司首次公开发行

股票募集资金已于2020年8月25日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。

上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00100号验资报告验证。

2.向特定对象发行经中国证监会证监许可〔2024〕1008号《关于同意苏州绿的谐波传动科技

1股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，公司向特定对象发行

A 股股票 14448867 股，每股发行价格为人民币 97.80 元，募集资金总额为人民币1413099192.60元，扣除发行费用（不含税）11060938.83元后，实际募集资金净额为人民币1402038253.77元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2024）00118号验资报告验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额96229.78

加：未使用募集资金支付的发行费用149.09

加：尚未支付的发行费用-

减：以前年度使用金额32521.30

减：以前年度永久补流34000.00

加：以前年度利息收入扣除手续费净额9051.68

减：本年度使用2138.07

减：本年度永久补流25490.78

加：本年度利息收入扣除手续费净额337.79

募集资金专储账户余额11618.20

2.向特定对象发行

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额140203.83

加：未使用募集资金支付的发行费用

加：尚未支付的发行费用238.23

减：以前年度使用金额

减：以前年度永久补流

加：以前年度利息收入扣除手续费净额

减：本年度使用481.27

2项目金额

减：本年度永久补流

加：本年度利息收入扣除手续费净额3.00

募集资金专储账户余额139963.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发（2022）14号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用办法》。《募集资金管理及使用办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

1.首次公开发行

公司对募集资金采取专户存储制度，公司及国泰君安证券股份公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东

发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、

中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年3月，鉴于保荐机构的更换，公司及中信证券股份有限公司分别与招

商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东

发展银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中

信银行股份有限公司苏州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.向特定对象发行

公司对募集资金采取专户存储制度，公司及中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国

光大银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦

东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司木渎支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存

3储三方监管协议》。

（二）募集资金专户情况

1.首次公开发行

截至2024年12月31日，各募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别期末余额招商银行股份有限公年产50万台精密

512906643610604已销户

司苏州分行谐波减速器项目交通银行股份有限公研发中心升级建设

325060640013000259773已销户

司苏州吴中支行项目上海浦东发展银行股

份有限公司苏州吴中89080078801000001500超募资金专户3613.34支行中国农业银行股份有

10539601040109741超募资金专户1.77

限公司苏州吴中支行中信银行股份有限公

8112001014500554324超募资金专户已销户

司苏州分行江苏银行股份有限公募集资金现金管理

303301880002595713.08

司苏州吴中支行专用结算账户

合计3618.20

注：截至2024年12月31日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为8000.00万元。

2.向特定对象发行

截至2024年12月31日，各募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别期末余额新一代精密传动宁波银行股份有限

86031110001133569装置智能制造项20445.06

公司苏州分行目中国工商银行股份新一代精密传动

有限公司苏州吴中1102026319000355028装置智能制造项-支行目新一代精密传动中国光大银行股份

37110188000242995装置智能制造项55000.00

有限公司苏州分行目新一代精密传动交通银行股份有限

325060620013001604889装置智能制造项13000.00

公司苏州吴中支行目上海浦东发展银行新一代精密传动

股份有限公司苏州89080078801900003285装置智能制造项49518.73分行目

4新一代精密传动

苏州银行股份有限

51050200001841装置智能制造项-

公司木渎支行目新一代精密传动中信银行股份有限

8112001012100843146装置智能制造项-

公司苏州分行目新一代精密传动招商银行股份有限

512906643610000装置智能制造项2000.00

公司苏州分行目

合计139963.79

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。研发中心升级建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

本公司于2020年9月11日召开首届董事会第十二次会议、首届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

5本公司于2021年9月16日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十

五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币80000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

本公司于2022年9月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币60000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

本公司于2023年9月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

本公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

6议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元起始日终止日年化收益收回开户银行类型金额期期率情况

江苏银行苏州吴结构性8000.2024-122025-1-未收

1%-2.3%

中支行存款00-66回

8000.

合计

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2021年9月16日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10000.00万元超募资金永久补充流动资金。

本公司于2022年9月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。

本公司于2023年9月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，已实际补流34000.00万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况无。

（七）节余募集资金使用情况

1.首次公开发行募集资金

本公司于2024年2月2日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届7监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产50万台精密谐波减速器项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

本公司于2024年8月30日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经公司自查发现，公司2024年存在将募集资金转入一般户进行存放及现金管理的情况。虽然一般户账户中存在其他自有资金，但公司转入募集资金与转出募集资金能够一一对应。公司转出的资金截至本报告出具日均已转回。公司承诺后续公司进行现金管理时，如需购买非募集资金专户的理财产品，公司将设立理财专用账户并公告，并在理财专用账户中进行管理。公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述情形外，公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

8附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额96229.78

本年度投入募集资金总额2138.07

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额68659.36

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累计投截至期末投是否项目可行募集资金截至期末累项目达到预承诺投资项目和超募资变更项调整后投本年度投入金额与承诺金资进度本年度实达到性是否发承诺投资计投入金额定可使用状

金投向目(含部资总额(1)入金额额的差额（3）=(%)(4)＝现的效益预计生重大变

总额(2)态日期

分变更)（2）-（1）(2)/(1)效益化年产50万台精密谐波2023年12否48108.4448108.44-29169.65-18938.7960.634129.20-否减速器项目月

研发中心升级建设项目否6536.786536.782138.075489.71-1047.0783.982024年6月--否

超募资金永久补流否34000.0034000.00-34000.00-100.00---否

合计-88645.2288645.222138.0768659.36-19985.86----------未达到计划进度原因不适用。

（分具体募投项目）项目可行性发生不适用。

重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用。

先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用。

暂时补充流动资金情况

经首届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高额度不超过人民币90000万元闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到后归还至募集专项账户。经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高额度不超过人民币80000万元闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到后归还至募集专项账户。经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行对闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高额度不超过人民币60000万元闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决现金管理，投资相关产议期资金可以滚动使用并于到后归还至募集专项账户。经第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂品情况时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高额度不超过人民币40000万元闲置募集资金进行现金管理。

12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到后归还至募集专项账户。经第二届董事会第十八次会议，审议通

过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高不超过人民币14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到后归还至募集专项账户。具体详见“三、

2024年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用用超募资金永久补充流10000.00万元超募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资动资金金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第十二次会或归还银行贷款情况议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日，已实际补流34000.00万元。

9公司于2024年2月2日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产50万台精密谐募集资金结余的金额及波减速器项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

形成原因公司于2024年8月30日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况无。

10附表2

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额141309.92

本年度投入募集资金总额481.27

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额481.27

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累计投截至期末投是否项目可行本年度截至期末累项目达到预承诺投资项目和超募资变更项募集资金承调整后投资入金额与承诺金资进度本年度实达到性是否发投入金计投入金额定可使用状