证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2026-009

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1650号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人

民币普通股（A 股）3010.42 万股，每股发行价格 35.06 元，募集资金总额

1055453252.00元，扣除发行费用（不含税）93155485.43元，实际募集资

金净额962297766.57元。公司首次公开发行股票募集资金已于2020年8月

25日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经天衡会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2020）00100号）验证。

（二）向特定对象发行经中国证监会证监许可〔2024〕1008号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，公司向特定对象发行 A股股票14448867股，每股发行价格为人民币97.80元，募集资金总额为人民币1413099192.60元，扣除发行费用（不含税）11060938.83元后，实际募集资金净额为人民币1402038253.77元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2024）00118号）验证。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月25日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额105545.33

其中：超募资金金额41584.56

减：直接支付发行费用9315.55

二、募集资金净额96229.78

减：

以前年度已使用金额34659.37

本年度使用金额5520.04暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.64

其他-以前年度永久补流59490.78

加：

募集资金利息收入9568.61

其他-尚未支付的发行费用149.09

三、报告期期末募集资金余额6275.66

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年12月20日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额141309.92

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1106.09二、募集资金净额140203.83

减：

以前年度已使用金额481.27

本年度使用金额5247.69暂时补流金额

现金管理金额94000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.19

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入2346.84

其他-尚未支付的发行费用6.23

三、报告期期末募集资金余额42827.75

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行

公司对募集资金采取专户存储制度，公司及国泰君安证券股份公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东

发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、

中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年3月，鉴于保荐人的更换，公司及中信证券分别与招商银行股份有

限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份

有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）向特定对象发行

公司对募集资金采取专户存储制度，公司及中信证券分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份

有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股

份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司木渎支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月25日账户报告期末开户银行银行账号账户状态名称余额招商银行股份绿的

有限公司苏州512906643610604-已注销谐波分行交通银行股份绿的

有限公司苏州325060640013000259773-已注销谐波吴中支行上海浦东发展绿的银行股份有限

890800788010000015006269.32使用中

谐波公司苏州吴中支行中国农业银行绿的

股份有限公司105396010401097415.53使用中谐波苏州吴中支行绿的中信银行股份

8112001014500554324-已注销

谐波有限公司苏州分行江苏银行股份绿的

有限公司苏州303301880002595710.80使用中谐波吴中支行

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年12月20日账户报告期末开户银行银行账号账户状态名称余额宁波银行股份绿的

有限公司苏州8603111000113356911732.65使用中谐波分行中国工商银行绿的

股份有限公司1102026319000355028-使用中谐波苏州吴中支行中国光大银行绿的

股份有限公司37110188000242995162.57使用中谐波苏州分行交通银行股份绿的

有限公司苏州32506062001300160488925236.61使用中谐波吴中支行上海浦东发展绿的

银行股份有限89080078801900003285673.95使用中谐波公司苏州分行苏州银行股份绿的

有限公司木渎51050200001841-使用中谐波支行中信银行股份绿的

有限公司苏州81120010121008431463.83使用中谐波分行招商银行股份绿的

有限公司苏州512906643610000002.06使用中谐波分行平安证券股份绿的

有限公司浙江3028202002430.03使用中谐波分公司中信证券股份绿的

有限公司上海526000093890.03使用中谐波分公司江苏银行股份绿的

有限公司苏州303301880003122185016.02使用中谐波吴中支行中国银行股份绿的

有限公司苏州535281455000-使用中谐波木渎支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币74179.40万元，具体使用情况详见附表1。

截至2025年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5728.96万元，具体使用情况详见附表2。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行

截至2025年12月31日，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、向特定对象发行

公司于2025年1月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币130000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年12月20日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的管理的方式过日期金额

安全性高、流动

性好、有保本约定的投资产品

（包括但不限于

13000

结构性存款、协2025年1月9日2026年1月8日2025年1月8日

0

议存款、通知存

款、定期存款、

大额存单、收益凭证等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间 2024 年 12 月 20 日预计委受托产品购买起始截止归还尚未归年化利息托产品名称银行类型金额日期日期日期还金额收益金额方率利多多公司公绿司稳利结构的 浦发 99JG0142 期（三 2025- 2026- 2026- 0.7%-性存1500015000谐银行层看跌）人民币11-31-291-292.05%款波对公结构性存款绿对公人民币结结构

的江苏构性存款20252025-2026-2026-1%-性存2400024000

谐银行年第43期3个10-271-271-272.1%款

波 月 L款绿对公人民币结结构

的江苏构性存款20252025-2026-2026-1%-性存50005000

谐银行年第50期3个12-163-163-162.1%款

波 月 H款绿结构

的光大2025-2026-2026-0.6%-结构性存款性存1000010000

谐银行10-161-161-161.9%款波绿

的中信安鑫增益系列收益2025-2026-2026-1.750

2000020000

谐银行317期收益凭证凭证10-2110-1610-160%波

绿中信安享17号浮收益2025-2026-2026-2.3%-

1000010000

的银行动收益凭证凭证10-221-261-262.38%谐波绿

2.01%

的中信安享18号浮收益2025-2026-2026-

1000010000-

谐银行动收益凭证凭证10-221-261-26

4.53%

波

（三）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、首次公开发行

公司于2025年2月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案》，同意将部分超额募集资金7584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月25日计划投入超募董事会审议通过项目名称项目类型投资总额资金金额日期新一代精密传

动装置智能制在建项目203036.267584.562025年2月28日造项目

（四）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（下称“专项报告”），并出具了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》（天衡专字（2026）00615）。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，绿的谐波管理层编制的募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的

相关规定，如实反映了绿的谐波2025年度募集资金实际存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和文件

的规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见附表1、附表2。特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月25日

本年度投入募集资金总额5520.04

已累计投入募集资金总额74179.40

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变项更项截至期项目达目承诺投截至期末累末投入到预定目，募集资是否可资项目调整后截至期末本年度截至期末计投入金额进度可使用本年度募投项含部金承诺与承诺投入达到行

和超募投资总承诺投入投入金累计投入（%）状态日实现的目性质分变投资总金额的差额预计性资金投额金额(1)额金额(2)(4)＝期（具(3)＝(2)-效益更额效益是

(1)(2)/(体到月向（如1)份）否

有）发生重大变化

年产50万生产建设否48108.448108.448108.44-29169.65-60.63已达到9766.5否否

台精密谐4418938.71波减速器9项目

研发中心研发否6536.786536.786536.78-5489.71-83.98已达到不适用不适用否

升级建设1047.07项目

超募资金补流还贷否34000.034000.034000.00-34000.000.00100.00不适用不适用不适用否永久补流00

新一代精生产建设否7584.567584.567584.565520.05520.04-72.78不适用不适用不适用否

密传动装42064.52置智能制造项目

合计96229.796229.796229.785520.074179.40-————88422050.3

8

未达到计划进度原因不适用。

（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用。

变化的情况说明募集资金投资项目先不适用。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用。

补充流动资金情况

经第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将

对闲置募集资金进行使用最高不超过人民币14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到期后归还至募集专项账户。经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过现金管理，投资相关产了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高不超过人民币10000万元暂时闲置品情况

募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并与到期后归还至募集资金专项账户。

具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10000.00万元超募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用流动资金或归还银行部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。

贷款情况

经第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，已实际补流34000.00万元。

公司于2024年2月2日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金结余的金额“年产50万台精密谐波减速器项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2024年8月及形成原因30日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情公司于2025年2月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案》，同意将部分超额募集资金况

7584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2024年12月20日

本年度投入募集资金总额5247.69

已累计投入募集资金总额5728.96

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变截至项承诺投项目达截至期末累更项截至期期末到预定本年是否目资项目募集资金截至期末本年度计投入金额投入

募投项目，调整后投末累计与承诺投入可使用度实达到可和超募承诺投资承诺投入投入金进度目性质含部资总额投入金金额的差额状态日现的预计行

资金投总额金额(1)额（%）(3)＝(2)-分变额(2)期（具体效益效益性

(1)(4)向到月份）更＝是（如(2)/否

有）(1)发生重大变化

新一代精生产建否140203.140203.140203.5247.5728.-4.092026年不适不适否

密传动装设8383836996134474.12月用用否置智能制87造项目

140203.140203.140203.5247.5728.-4.09

合计8383836996134474.——

87未达到计划进度原因（分具不适用。

体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用。

的情况说明募集资金投资项目先期投不适用。

入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用。

流动资金情况

经第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公

司将使用最高不超过人民币14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资对闲置募集资金进行现金金可以滚动使用并于到期后归还至募集专项账户。经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高不超过人民币10000管理，投资相关产品情况万元暂时闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并与到期后归还至募集资金专项账户。具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10000.00万元超募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于用超募资金永久补充流动公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充资金或归还银行贷款情况流动资金。经第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，已实际补流34000.00万元。公司于2024年2月2日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意募集资金结余的金额及形公司将“年产50万台精密谐波减速器项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司于成原因2024年8月30日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司于2025年2月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关募集资金其他使用情况于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案》，同意将部分超额募集资金

7584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。