证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2026-028

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1650号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人

民币普通股（A 股）3010.42 万股，每股发行价格 35.06 元，募集资金总额

1055453252.00元，扣除发行费用（不含税）93155485.43元，实际募集资

金净额962297766.57元。公司首次公开发行股票募集资金已于2020年8月

25日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经天衡会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2020）00100号）验证。

（二）向特定对象发行经中国证监会证监许可〔2024〕1008号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，公司向特定对象发行 A股股票14448867股，每股发行价格为人民币97.80元，募集资金总额为人民币1413099192.60元，扣除发行费用（不含税）11060938.83元后，实际募集资金净额为人民币1402038253.77元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2024）00118号）验证。

募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月25日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额105545.33

其中：超募资金金额41584.56

减：直接支付发行费用9315.55

二、募集资金净额96229.78

减：

以前年度已使用金额40179.41

本年度使用金额6289.06暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.65

其他-以前年度永久补流59490.78

其他-募集资金投资项目结项并将节余募集

0.50

资金永久补充流动资金

加：

募集资金利息收入9582.53

其他-未适用募集资金支付的发行费用149.09

三、报告期期末募集资金余额-

2022 年度向特定对象发行 A 股

发行名称股票募集资金到账时间2024年12月20日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额141309.92

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1106.09

二、募集资金净额140203.83

减：

以前年度已使用金额5728.96

本年度使用金额6035.50暂时补流金额

现金管理金额109000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.27

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入3308.06其他-具体说明6.23

三、报告期期末募集资金余额22753.39

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行

公司对募集资金采取专户存储制度，公司及国泰君安证券股份公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东

发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、

中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年3月，鉴于保荐人的更换，公司及中信证券分别与招商银行股份有

限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份

有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有

限公司苏州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）向特定对象发行

公司对募集资金采取专户存储制度，公司及中信证券分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份

有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股

份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司木渎支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月25日账户报告期末账户状开户银行银行账号名称余额态绿的招商银行股份有限公

5129066436106040.00已注销

谐波司苏州分行绿的交通银行股份有限公

3250606400130002597730.00已注销

谐波司苏州吴中支行上海浦东发展银行股绿的

份有限公司苏州吴中890800788010000015000.00已注销谐波支行绿的中国农业银行股份有

105396010401097410.00已注销

谐波限公司苏州吴中支行绿的中信银行股份有限公

81120010145005543240.00已注销

谐波司苏州分行绿的江苏银行股份有限公

303301880002595710.00已注销

谐波司苏州吴中支行

2022年度向特定对象

发行名称

发行 A股股票募集资金到账时间2024年12月20日账户报告期末账户状开户银行银行账号名称余额态绿的宁波银行股份有限公

86031110001133569773.14使用中

谐波司苏州分行绿的中国工商银行股份有

1102026319000355028-使用中

谐波限公司苏州吴中支行绿的中国光大银行股份有

371101880002429950.74使用中

谐波限公司苏州分行绿的交通银行股份有限公

3250606200130016048890.12使用中

谐波司苏州吴中支行绿的上海浦东发展银行股

89080078801900003285121.76使用中

谐波份有限公司苏州分行绿的苏州银行股份有限公

510502000018410.01使用中

谐波司木渎支行绿的中信银行股份有限公

81120010121008431461773.64使用中

谐波司苏州分行绿的招商银行股份有限公

5129066436100002.06使用中

谐波司苏州分行绿的平安证券股份有限公

3028202002430.08使用中

谐波司浙江分公司

绿的中信证券股份有限公526000093890.03使用中谐波司上海分公司绿的江苏银行股份有限公

3033018800031221820081.81使用中

谐波司苏州吴中支行绿的中国银行股份有限公

535281455000-使用中

谐波司苏州木渎支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年06月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

截至2026年06月30日，公司向特定对象发行募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行

本公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

本公司于2025年9月12日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第

八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

截至2026年06月30日，本公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、向特定对象发行

本公司于2025年1月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币130000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

公司于2026年1月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币

130000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年12月20日计划进行计划进行现金管董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期理的方式过日期

的金额安全性高、流动性好、有保本约定的投资产

品（包括但不限于结

130000构性存款、协议存款、2026年1月9日2027年1月8日2026年1月8日

通知存款、定期存款、

大额存单、收益凭证

等）

编制说明：如涉及多次募集资金，请参照上表分别编制，下同募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年12月20日预计年委托受托产品购买金起始截止归还尚未归利息产品名称化收益方银行类型额日期日期日期还金额金额率交通银行蕴结构

绿的交通通财富定期14000.2026-2026-14000.性存1.74%

谐波银行型结构性存005-188-1800款款92天对公人民币结构性存款结构

绿的江苏21000.2026-2026-21000.1%-

2026年第性存

谐波银行004-107-10002.16%

16期3个款

月 G款对公人民币结构性存款结构

绿的江苏5000.02026-2026-5000.01%-

2026年第性存

谐波银行04-147-1402.16%

16期3个款

月 Y款对公人民币结构性存款结构

绿的江苏24000.2026-2026-24000.1%-

2026年第性存

谐波银行005-189-30002.1%

46期135款

天 J款对公人民币结构性存款结构

绿的江苏5000.02026-2026-1%-

2026年第性存5000.00

谐波银行06-239-232.05%

25期3个款

月 Y款

绿的中信中信证券股收益20000.2025-2026-20000.1.75%谐波证券份有限公司凭证0010-2110-1600安鑫增益系列317期收益凭证平安证券股份有限公司

绿的平安收益20000.2026-2026-20000.安享66号2.35%

谐波证券凭证002-118-1200固定收益凭证

（三）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、首次公开发行

本公司于2025年2月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案》，同意将部分超额募集资金7584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”，相关银行账户已完成注销，账户结余集资金

0.50万元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月25日计划投入股东会项目类董事会审议通项目名称投资总额超募资金审议通型过日期金额过日期新一代精密在建项2025年2月28传动装置智203036.267584.56不适用目日能制造项目

（四）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见附表1、附表2。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月25日

本年度投入募集资金总额6289.06

已累计投入募集资金总额80468.46变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末项目达项目已变更截至期累计投入到预定可行项目，末投入募集资金截至期末本年度截至期末金额与承可使用本年度是否达性是承诺投资项目募投含部分调整后投进度和超募资金投项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金状态日实现的到预计否发

向性质变更资总额（%）总额金额(1)额金额(2)额的差额期（具效益效益生重（如(4)＝

(3)＝体到月大变

有）(2)/(1)

(2)-(1)份）化年产50万台精-

生产48108.448108.448108.429169.620244790.密谐波减速器-18938.760.63否否建设4445年2月00项目9

研发中心升级研发-2024

6536.786536.786536.78-5489.7183.98不适用不适用否

建设项目项目1047.07年8月超募资金永久34000.034000.034000.034000.0

补流-100.00不适用不适用不适用否补流0000超募资金用于

新一代精密传生产6289.011809.1

7584.567584.567584.564224.54155.70不适用不适用不适用否

动装置智能制建设60造项目

-

96229.796229.796229.76289.080468.4

合计15761.3————

88866

2

未达到计划进度原因（分不适用。

具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用。

化的情况说明募集资金投资项目先期不适用。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用。

充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资不适用。

相关产品情况

用超募资金经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10000.00万元超永久补充流募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意动资金或归公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。经第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永还银行贷款久补充流动资金的议案》，同意公司使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2026年06月30日，已实际补流34000.00情况万元。

公司于2024年2月2日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将募集资金结节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产50万台精密谐波减速器项目”结项并将节余募集余的金额及资金用于永久补充流动资金。公司于2024年8月30日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过形成原因了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

募集资金其公司于2025年2月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新他使用情况一代精密传动装置智能制造项目”的议案》，同意将部分超额募集资金7584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2024年12月20日

本年度投入募集资金总额6035.50

已累计投入募集资金总额11764.46变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期项目达项目已变更截至期末累本是末投入到预定可行项目，计投入金额年否截至期末承本年度截至期末进度可使用性是募投承诺投资项目和超含部分募集资金承调整后投资与承诺投入度达项目

募资金投向诺投入金额投入金累计投入（%）状态日否发性质变更诺投资总额总额金额的差额实到(1)额金额(2)(4)＝期（具生重（如(3)＝(2)-现预

(2)/(体到月大变

有）(1)的计

1)份）化效效

益益不不

新一代精密传动装生产6035.511764.4-2028年否140203.83140203.83140203.838.39适适否

置智能制造项目建设06128439.3712月用用

6035.511764.4-

合计140203.83140203.83140203.838.39———

06128439.37

2025年，公司下游所在的工业机器人行业在2024年整体景气度偏弱的情况下实现触底回暖，根据国家统计局全年工业机器人产量

未达到计划进度 数据，2025 年规模以上工业机器人产量同比提升 28%。公司在 2024 年度完成 IPO 募投项目“年产 50 万台精密谐波减速器项目”的基原因（分具体募础上，2025年公司综合考虑在手订单、现有产能规模、产能需求及募集资金利用率和募投项目协同效率等多方面因素，审慎推进本次投项目） 募投项目建设工作，聚焦消化 IPO 募投项目“年产 50 万台精密谐波减速器项目”产能，生产效率和产品良率良好，公司产能利用率从

2024年的42.67%提升至2025年的67.76%，2025年度实现营业收入57071.40万元，同比上升47.31%，业绩提升明显。

项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明募集资金投资项目先期投入及置不适用。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用。

金情况

经第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高不超过人民对闲置募集资金

币130000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到期后归还至募集专项账户。具体进行现金管理，详见“三、2026年度1-6月募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用。

归还银行贷款情况募集资金结余的不适用。

金额及形成原因募集资金其他使无。

用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。