证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2026-044

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854号）核准，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）向特定对象发行人

民币普通股（A股）10440288股，发行价格为 170.29元/股，募集资金总额为人民币1777876643.52元，扣除发行费用人民币12057353.64元，募集资金净额为人民币1765819289.88元。上述资金于2025年9月26日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2025]38944号的验资报告。

（二）本报告期使用金额及报告期末余额

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币784602755.08元，其中：以前年度使用492351404.58元，本年度使用292251350.50元，均已投入募投项目。

截至2026年6月30日，公司累计使用金额为人民币784602755.08元，募集资金专户余额为人民币52216534.80元，募集资金现金管理金额为人民币

929000000.00元，上述合计金额与实际募集资金余额人民币59503399.61元的

差异金额为人民币7286864.81元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额及尚未支付的发行费用，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额1777876643.52

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用12057353.64

二、募集资金净额1765819289.88

减：

以前年度已使用金额492351404.58

本年度使用金额292251350.50

现金管理金额929000000.00

银行手续费支出及汇兑损益26556.54

加：

募集资金利息收入7313421.35

三、报告期期末募集资金余额59503399.61

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的

要求制定《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2025年第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户如下：募集资金存储情况表单位：元币种：人民币

2025年向特定对象发行股

发行名称票募集资金到账时间2025年9月26日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态乐鑫信息科技（上上海浦东发展银行股9884007880158868801831289516.06使用中海）股份有限公司份有限公司金桥支行乐鑫信息科技（上中信银行股份有限公811020101210196515910446679.57使用中海）股份有限公司司上海分行营业部乐鑫信息科技（上招商银行股份有限公1219336494100183327487.57使用中海）股份有限公司司上海张江支行乐鑫信息科技（上招商银行股份有限公1219336494100198462500.19使用中海）股份有限公司司上海张江支行乐鑫信息科技（上兴业银行股份有限公2163801001075888995977216.22使用中海）股份有限公司司上海大柏树支行

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司设立了募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的兴业银行股份有限公司上海大柏树支行、

招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、中

信银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在

重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年10月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹

资金42841.64万元和预先支付发行费用的自筹资金159.72万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。公司独立董事发表了明确的同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证，并于2025年10月20日出具天职业字[2025]40321号募集资金置换专项鉴证报告。中信证券股份有限公司已于2025年10月21日出具了《中信证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月26日自筹资金董事会审募集资金投置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日资项目日期金额期

上海研发中59773.0042841.6442841.642025年102025年10心建设项目月29日月20日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年10月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币17亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响

公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月26日计划进行计划进行现金管理董事会审议通过现金管理计划起始日期计划截止日期的方式日期的金额

投资安全性高、流动

170000.002025年10月2026年10月2025年10月20性好、发行主体有保20日19日日

本约定的投资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月26日产品预计年化受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期类型收益率

兴业银行股份乐鑫信息科技（上海）股结构性2026年42026年7有限公司上海份有限公司91天封闭式800.001.83%存款月1日月1日大柏树支行产品招商银行股份招商银行点金系列看涨两结构性2026年62026年7有限公司上海4800.001.45%层区间32天结构性存款存款月4日月6日张江支行中信银行股份共赢智信利率挂钩人民币结构性2026年42026年7有限公司上海2300.001.65%

结构性存款 A33756期 存款 月 17 日 月 16 日分行营业部利多多公司稳利上海浦东发展

26JG3212期(1个月早鸟 结构性 2026年 6 2026年 7

银行股份有限7500.001.60%

款)人民币对公结构性存存款月29日月29日公司金桥支行款

兴业银行股份乐鑫信息科技(上海)股份结构性2026年62026年7有限公司上海有限公司60天封闭式产1000.001.81%存款月1日月31日大柏树支行品招商银行股份招商银行点金系列看涨两结构性2026年62026年8有限公司上海4000.001.50%层区间61天结构性存款存款月4日月4日张江支行中信银行股份共赢智信利率挂钩人民币结构性2026年52026年8有限公司上海1300.001.65%

结构性存款 A35526期 存款 月 15 日 月 13 日分行营业部

兴业银行股份乐鑫信息科技(上海)股份结构性2026年62026年8有限公司上海有限公司91天封闭式产17500.001.81%存款月1日月31日大柏树支行品中信银行股份共赢智信汇率挂钩人民币结构性2026年62026年9有限公司上海1600.001.60%

结构性存款 A36672期 存款 月 1日 月 1日分行营业部利多多公司稳利上海浦东发展

26JG3213期(3个月早鸟 结构性 2026年 6 2026年 9

银行股份有限9000.001.60%

款)人民币对公结构性存存款月29日月29日公司金桥支行款招商银行股份大额存单大额存2025年112026年11有限公司上海3000.001.40%

CMBC20254444 单 月 14 日 月 14 日张江支行招商银行股份大额存单大额存2025年112026年11有限公司上海5000.001.40%

CMBC20254442 单 月 14 日 月 14 日张江支行招商银行股份大额存单大额存2025年112026年11有限公司上海6000.001.40%

CMBC20254443 单 月 14 日 月 14 日张江支行

2028年11

上海浦东发展浦发上海分行专属2025月20日大额存2025年11银行股份有限年第3501期单位大额存16500.00（2026年1.75%单月20日公司金桥支行单11月20日前转让）

2028年11

兴业银行股份月24日大额存2025年11有限公司上海大额存单2025019212600.00（2026年1.75%单月24日大柏树支行11月24日前转让）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况本报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年7月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年9月26日

本年度投入募集资金总额292251350.50

已累计投入募集资金总额784602755.08

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0%项目已变更截至期可行

承诺投资项募投项目，截至期末累计投末投入项目达到预本年度是否达性是含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投进度定可使用状目和超募资项目调整后投资总额实现的到预计否发

变更资总额入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）态日期（具效益效益生重

金投向性质（如＝(2)-(1)(4)＝体到月份）大变

有）(2)/(1)化

1.Wi-Fi 7 路

由器芯片研研发

否398524748.73398524748.73398524748.7369100604.2075733251.21-322791497.5219.00%2028年9月不适用不适用否发及产业化项目项目

2.Wi-Fi 7 智

能终端芯片研发

否249857456.95249857456.95249857456.9544689060.6949587227.25-200270229.7019.85%2027年9月不适用不适用否研发及产业项目化项目

3.基于研发

否431764534.12431764534.12431764534.1265222061.7272934739.73-358829794.3916.89%2027年9月不适用不适用否

RISC-V 自 项目研 IP 的 AI端侧芯片研发及产业化项目

4.上海研发

研发

中心建设项否597729996.00597729996.00597729996.0064704843.85536391650.47-61338345.5389.74%2027年4月不适用不适用否项目目

5.补充流动

补流否87942554.0887942554.0887942554.0848534780.0449955886.42-37986667.6656.81%不适用不适用不适用否资金

合计1765819289.881765819289.881765819289.88292251350.50784602755.08-981216534.8044.43%未达到计划进度原因（分无具体募投项

目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

募集资金投在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币428416354.91元。2025年10月20日，乐鑫资项目先期科技第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。天职国际会投入及置换计师事务所（特殊普通合伙）出具了《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(天职业字[2025]40321号)。本公司保情况荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资见募集资金现金管理明细表相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况募集资金结余的金额及无形成原因募集资金其无他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；

“其他”类型，应当注释说明。