证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2025-050

债券代码：118054债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1.实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561号）的同意，公司以简易程序向特定对象发行 A股普通股股票 1272570股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币162.77元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币207136218.90元，扣除总发行费用人民币3517145.62元，实际募集资金净额为人民币203619073.28元，实际到账金额为人民币206546218.90元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月30日出具了毕马威华振验字第2300733号验资报告。

2.本年度使用金额及年末余额

截至2025年6月30日止，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额为人民币33889997.94元。具体情况如下表：

单位：人民币元项目金额

实际收到募集资金206546218.90

减：募投项目累计使用金额173855852.26

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额6713584.00

使用募集账户支付的募投项目款142823872.78

使用募集账户补充的流动资金24318395.48

1减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额2445791.92

减：支付的其他发行费用481353.70

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额4126776.92

截至2025年6月30日止募集资金余额33889997.94

（二）发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金情况

经中国证监会证监许可〔2024〕1555号文同意注册，公司于2025年4月7日向不特定对象发行了830.50万张可转换公司债券，每张面值100元。本次公开发行募集资金总额为83050.00万元，扣除发行费用13891095.27元（含增值税），实际募集资金净额为816608904.73元，实际到账金额为人民币823610000.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年4月14日出具了毕马威华振验字第2500344号验资报告。

2.本年度使用金额及年末余额

截至2025年6月30日止，公司可转换公司债券募集资金余额为人民币

443027321.79元。具体情况如下表：

单位：人民币元项目金额

实际收到募集资金823610000.00

减：募投项目累计使用金额373901217.55

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额156800669.99

使用募集账户支付的募投项目款8991642.83

使用募集账户补充的流动资金208108904.73

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额6569588.82

减：支付的其他发行费用410152.75

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额298280.91

截止2025年6月30日止募集资金余额443027321.79

二、募集资金管理情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《公2司章程》《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并

严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2023年3月31日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及

专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以下简称“以简易程序发行监管协议”）。

以简易程序发行监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照以简易程序发行监管协议履行。

公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元银行名称募集资金专户账号余额

招商银行上海天山支行12190836271055513988.11

中信银行上海北外滩支行81102010136016078273594217.09

宁波银行上海张江支行70120122000553395688179.19

招商银行上海天山支行1219287009106552593613.55

合计6889997.94

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，截至2025年6月30日止，结构性存款余额如下：

单位：人民币元预计年化收存款银行名称存款方式余额到期日益率期限招商银行上海

结构性存款15000000.002025-7-211%-1.85%32天天山支行

中信银行上海1%-1.65%-2.结构性存款12000000.002025-7-1832天

北外滩支行05%

合计27000000.00

（二）可转换债券募集资金

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《公3司章程》《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并

严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2025年4月9日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及

专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以下简称“以可转换债券程序发行监管协议”）。

以可转换债券程序发行监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照以可转换债券程序发行监管协议履行。

公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元银行名称募集资金专户账号余额

招商银行上海天山支行1219083627100113917555.32

招商银行上海天山支行12192870091001118502255.19

招商银行上海天山支行12194503881001118605893.92

招商银行上海天山支行1219450388100121617.36

合计41027321.79

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款和定期存款，截至2025年6月30日止，理财余额如下：

预计年化存款银行名称存款方式余额到期日收益率期限招商银行上海

结构性存款12000000.002025/7/211%-1.85%32天天山支行招商银行上海

定期存款15000000.002025/7/221.30%3个月天山支行招商银行上海

定期存款30000000.002025/7/181.30%3个月天山支行招商银行上海

定期存款60000000.002026/4/181.60%1年天山支行招商银行上海

定期存款5000000.002025/7/221.30%3个月天山支行

招商银行上海1.73%-1.98

结构性存款100000000.002025/7/1891天

天山支行%

4招商银行上海1.3%-1.95

结构性存款90000000.002025/8/2192天

天山支行%招商银行上海

定期存款80000000.002026/4/181.60%1年天山支行招商银行上海

定期存款10000000.002025/10/181.50%6个月天山支行

合计402000000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“募集资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金”（见附表1-1）和“募集资金使用情况对照表-以可转换公司债券发行股票募集资金”（见附表1-2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币163370258.81元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并于2025年4月17日出具《安集微电子科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第

2502761号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

2023年4月10日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二

十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币38000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集

资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述

5额度和期限内，资金可以滚动使用。

2024年4月15日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会

议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进

行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2025年4月14日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八

次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币5000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集

资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集

资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在变更超募资金，用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年3月4日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”的建设期延长至2026年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况

6（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为：公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》和上市公司公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完

整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司在本专项报告中对以简易程序向特定对象发行股票募集资金和以发行可转换公司债券募集资金两次融资分别进行了说明。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

7附表1-1：

募集资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元

募集资金总额203619073.28本年度投入募集资金总额29718997.05

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额173855852.26

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可截至期末累计投截至期末投项目达到

已变更项目，募集资金截至期末本年度是否达行性是调整后截至期末入金额与承诺投入进度（%）预定可使承诺投资项目含部分变更承诺投资总额承诺投入金额本年度投入金额实现的到预计否发生

1投资总额1累计投入金额（2）入金额的差额（4）＝（2）用状态日（如有）（注）（）32-1/1效益效益重大变（）＝（）（）（）期

化宁波安集化学机械抛

否119500000.00119500000.00119500000.0019694924.82104633225.55-14866774.4587.562026年不适用不适用否光液建设项目安集科技上海金桥生

否45000000.0045000000.0045000000.004242812.0030566469.41-14433530.5967.932026年不适用不适用否产线自动化项目安集科技上海金桥生

产基地分析检测能力否15000000.0015000000.0015000000.005781260.2314337761.82-662238.1895.592026年不适用不适用否提升项目

补充流动资金否27636218.9024119073.2824119073.28-24318395.48199322.20100.83不适用不适用不适用否

合计207136218.90203619073.28203619073.2829718997.05173855852.26-29763221.02-----

2025年3月4日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同

意将募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”的建设期延长至2026年3月。

“宁波安集化学机械抛光液建设项目”系公司基于现有业务和核心技术平台，拟利用宁波市北仑区柴桥街道青山路79号的已建厂房，建设化学机械抛光液生产线，加强和保障公司化学机械抛光液板块产品供应能力。本项目实施主体为公司全资子公司宁波安集微电子科技有限公司，计划投资11950.00万元用于建设化学机械抛光液的生产系统和相应的厂务系统，包括投资建设洁净室，购置先进生产设备及配套仪器，引入与生产系统配套的空调、纯水、排水、用气、用电、仓储装修和自动化配套系统等。公司产能建未达到计划进度原因（分具体募投项目）

设项目从设计、施工招标与施工准备、土建及配套建设、设备采购及安装调试直至竣工验收交付通常需要两到三年。

本项目募集资金于2023年3月底到位，原计划建设周期为24个月。自资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，截至2025年2月28日，本项目已完成部分化学机械抛光液生产系统及厂务系统的建设，募集资金投资进度已达75.52%。为系统化建立配套的厂务系统，提高厂务系统的兼容性和可拓展性，以更好地满足公司未来的发展需求，部分生产系统配套的厂务系统建设较原计划有所延迟，致使本项目中部分生产系统的安装调试及验收有所延缓。为严格把控募投项目的实施质量和效益，经过公司审慎研究，拟将本募投项目达到预定可使用状态日期相应延期至2026年3月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司无此情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司无此情况2023年4月10日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币38000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2024年4月15日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币20000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2025年4月14日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币5000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司无此情况募集资金结余的金额及形成原因报告期内，公司无此情况募集资金其他使用情况不适用

注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。募集资金本年度实际投入金额大于承诺投资总额的原因系募集资金用于补充流动资金的金额含利息收入。附表1-2：

募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币元

募集资金总额830500000.00本年度投入募集资金总额373901217.55

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额373901217.55

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可已变更项截至期末累计投入截至期末项目达到是否达行性是目，含部分募集资金调整后截至期末本年度截至期末金额与承诺投入金投入进度预定可使本年度实承诺投资项目

变更（如承诺投资总额投资总额承诺投入金额（1232%4到预计否发生）投入金额累计投入金额（）额的差额（）＝（）（）（）用状态日现的效益

有）-（1效益重大变）＝（2）/（1）期化上海安集集成电路材料基

否348500000.00348500000.00348500000.0075095575.3175095575.31-273404424.6921.552028年不适用不适用否地项目上海安集集成电路材料基

否90000000.0090000000.0090000000.00---90000000.00-2028年不适用不适用否地自动化信息化建设项目

宁波安集新增2万吨/年集

否60000000.0060000000.0060000000.0011536914.0011536914.00-48463086.0019.232028年不适用不适用否成电路材料生产项目安集科技上海金桥生产基

否110000000.00110000000.00110000000.0079159823.5179159823.51-30840176.4971.962028年不适用不适用否地研发设备购置项目

补充流动资金否222000000.00208108904.73208108904.73208108904.73208108904.73-100.00不适用不适用不适用否

合计830500000.00816608904.73816608904.73373901217.55373901217.55-442707687.18-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币163370258.81元置换预先投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况投资项目及支付发行费用的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并于2025年4月17日出具《安集微电子科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2502761号）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司无此情况2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司无此情况募集资金结余的金额及形成原因报告期内，公司无此情况募集资金其他使用情况不适用