证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2026-061

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1.实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561号）的同意，公司以简易程序向特定对象发行 A股普通股股票 1272570股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币162.77元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币207136218.90元，扣除总发行费用人民币3517145.62元，实际募集资金净额为人民币203619073.28元，实际到账金额为人民币206546218.90元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月30日出具了毕马威华振验字第2300733号验资报告。

以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年3月29日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额20713.62

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用351.71

二、募集资金净额20361.91

减：

以前年度已使用金额19490.06本年度使用金额1300.76

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.61

加：

募集资金利息收入430.53

三、报告期期末募集资金余额0

上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1555号）的同意，公司向不特定对象发行8305000张可转换公司债券，每张面值为人民币

100元。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额共计人民币

830500000.00元，扣除总发行费用人民币13891095.27元，实际募集资金净额

为人民币816608904.73元，实际到账金额为人民币823610000.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年4月14日出具了毕马威华振验字第2500344号验资报告。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年4月11日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额83050.00

减：直接支付发行费用1389.11

二、募集资金净额81660.89

减：

以前年度已使用金额43588.65

本年度使用金额6952.79

现金管理金额30000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.33

加：

募集资金理财产品收益、利息收入645.02

三、报告期期末募集资金余额1764.14

上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成二、募集资金管理情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2023年3月31日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及

专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以下简称“以简易程序发行监管协议”）。

以简易程序发行监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照以简易程序发行监管协议执行。

以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年3月29日账户状态账户名称开户银行银行账号报告期末余额

（注）

安集微电子科技（上海）股招商银行上海天

1219083627105550已注销

份有限公司山支行

安集微电子科技（上海）股中信银行上海北

81102010136016078270已注销

份有限公司外滩支行

安集微电子科技（上海）股宁波银行上海张

701201220005533950已注销

份有限公司江支行宁波安集微电子科技有限公招商银行上海天

1219287009106550已注销

司山支行合计0

注：上述账户均已于2026年4月完成注销。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理使用制度》。

公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2025年4月9日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“可转债发行监管协议”）。

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司全资子公司上海安集电子材料有限公司在中国银行上海川沙支行新增募集资金专项账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

可转债发行监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照可转换债券发行监管协议执行。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年4月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态安集微电子科技（上招商银行上海天

12190836271001136.48使用中

海）股份有限公司山支行上海安集电子材料有招商银行上海天

1219450388100111497.78使用中

限公司山支行上海安集电子材料有招商银行上海天

121945038810012151.61使用中

限公司山支行宁波安集微电子科技招商银行上海天

12192870091001178.16使用中

有限公司山支行

上海安集电子材料有中国银行上海川4585428001850.02使用中限公司沙支行上海安集电子材料有中国银行上海川

4585499522450.08使用中

限公司沙支行

合计1764.14

上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“募集资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金”（见附表1-1）和“募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”（见附表

1-2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、单位协定存款、收益凭证等）。

2023年4月10日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十

一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币38000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资

金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2024年4月15日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2025年4月14日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进

行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2026年4月14日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

35000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公

司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

2023年以简易程序向特定对象发行股票

发行名称

2025年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年3月29日

募集资金到账时间

2025年4月11日

计划进行现金管理的计划截止日董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期金额期过日期

投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资不超过人民币380002023年4月102024年4月2023年4月10产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、万元（包含本数）日9日日大额存单等）

投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资不超过人民币200002024年4月152025年4月2024年4月15产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、万元（包含本数）日14日日大额存单等）

投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资不超过人民币50002025年4月142025年4月2025年4月14产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大万元（包含本数）日17日日额存单等）

投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资不超过人民币600002025年4月172026年4月2025年4月17产品（包括但不限于结构性存款、大额存单万元（包含本数）日16日日

等）

安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品不超过人民币350002026年4月142027年4月2026年4月14（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额万元（包含本数）日13日日存单、通知存款、单位协定存款、收益凭证等）上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2025年4月11日产品产品尚未归还预计年化收益利息金委托方受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期名称类型金额率额上海安集电中国银行结构性

子材料有限上海川沙人民币结构性存款7000.002026-6-12026-7-312026-7-317000.000.55%-1.55%17.84存款公司支行上海安集电中国银行结构性

子材料有限上海川沙人民币结构性存款4000.002026-5-292026-11-252026-11-254000.000.5%-1.9%37.48存款公司支行上海安集电中国银行结构性

子材料有限上海川沙人民币结构性存款2000.002026-5-292026-8-312026-8-312000.000.55%-1.55%7.98存款公司支行上海安集电招商银行招商银行点金系列看涨两层区间结构

子材料有限上海天山91天结构性存款(产品代码：性存4000.002026-6-82026-9-72026-9-74000.001.50%14.96公司 支行 NSH09945） 款上海安集电招商银行招商银行点金系列看涨两层区间结构

子材料有限上海天山30天结构性存款(产品代码：性存3000.002026-6-292026-7-292026-7-293000.001.45%3.58公司 支行 NSH10014） 款上海安集电招商银行招商银行点金系列看涨两层区间结构

子材料有限上海天山91天结构性存款(产品代码：性存7000.002026-6-292026-9-282026-9-287000.001.50%26.18

公司 支行 NSH10016) 款宁波安集微招商银行招商银行单位大额存单2026年大额

1500.002026-6-52026-7-52026-7-51500.001.10%1.38

电子科技有上海天山第4845期存单限公司支行宁波安集微招商银行七天

电子科技有上海天山七天通知存款通知500.002026-6-262026-7-102026-7-10500.000.75%0.15限公司支行存款上海安集电招商银行七天

子材料有限上海天山七天通知存款通知1000.002026-6-262026-7-102026-7-101000.000.75%0.29公司支行存款

30000.0030000.00109.82（五）节余募集资金使用情况

公司经2026年3月26日的第三届董事会审计委员会第十七次会议、2026年3月31日的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、

“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年3月29日

节余募集资金合计金额1142.08节余募投项目名节余资金节余资金用董事会审议通过股东会审议称金额途日期通过日期宁波安集化学机械

1.45用于补流2026年3月26日不适用

抛光液建设项目安集科技上海金桥

1111.71用于补流2026年3月26日不适用

生产线自动化项目安集科技上海金桥

生产基地分析检测28.92用于补流2026年3月26日不适用能力提升项目

上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

（六）募集资金使用的其他情况公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司全资子公司上海安集电子材料有限公司在中国银行上海川沙支行新增募集资金专项账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

和上市公司公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集

资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司在本专项报告中对以简易程序向特定对象发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金两次融资分别进行了说明。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日附表1-1：

募集资金使用情况对照表-2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

单位：万元币种：人民币发行名称2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年3月29日

本年度投入募集资金总额158.69

已累计投入募集资金总额19648.75截至期末项目达项目截至期累计投入到预定本年度可行已变更项末投入是否

募投项目性募集资金截至期末承截至期末累金额与承可使用实现的性是目，含部调整后投资本年度投进度达到承诺投资项目和超募资金投向承诺投资诺投入金额计投入金额诺投入金状态日效益否发

质分变更总额(1)入金额（%）预计总额（注1）(2)额的差额期（具（注生重（如有）效益

(3)＝(2)-(4)＝

(1)(2)/(1)体到月3）大变

份）化

宁波安集化学机械抛光液建设2026年1760.生产建设否11950.0011950.0011950.00125.9212229.49279.49102.341760.20否项目3月20吨安集科技上海金桥生产线自动2026年不适

运营管理否4500.004500.004500.0055.993513.88-986.1278.09不适用否化项目3月用安集科技上海金桥生产基地分2026年不适

运营管理否1500.001500.001500.00-23.221473.54-26.4698.24不适用否析检测能力提升项目3月用不适

补充流动资金补流否2763.622411.912411.912431.8419.93100.83不适用不适用否用合计20713.6220361.9120361.91158.6919648.75------未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的情

报告期内，公司无此情况况说明募集资金投资项目先期投入及

报告期内，公司无此情况置换情况

2026年4月14日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35000

用闲置募集资金暂时补充流动万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。2026资金情况年4月14日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管

报告期内，公司无此情况理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金

报告期内，公司无此情况或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原不适用因（注2）

募集资金其他使用情况报告期内，公司无此情况注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。募集资金本年度实际投入金额大于承诺投资总额的原因为募集资金账户含利息收入。

注2：公司于2026年3月31日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

注3：本年实现的效益中的数值单位是吨。附表1-2：

募集资金使用情况对照表-2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年4月11日

本年度投入募集资金总额6952.79

已累计投入募集资金总额50541.44已变项目达项目更项截至期截至期末累到预定可行目，末投入本年是否募投项目性募集资金截至期末承截至期末计投入金额可使用性是含部调整后投资本年度投入进度度实达到承诺投资项目和超募资金投向承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入状态日否发

质分变总额(1)1金额(2)（%）现的预计总额（注）金额金额的差额期（具生重

更(3)(2)-(1)(4)＝效益效益＝体到月大变

（如(2)/(1)份）化

有）上海安集集成电路材料基地项2028年不适不适

生产建设否34850.0034850.0034850.002736.6114776.71-20073.2942.40否目4月用用上海安集集成电路材料基地自2028年不适不适

运营管理否9000.009000.009000.000.000.00-9000.00-否动化信息化建设项目4月用用

宁波安集新增2万吨/年集成电2028年不适不适

生产建设否6000.006000.006000.001571.313962.42-2037.5866.04否路材料生产项目4月用用安集科技上海金桥生产基地研2028年不适不适

研发项目否11000.0011000.0011000.002644.8610991.42-8.5899.92否发设备购置项目4月用用不适不适

补充流动资金补流否22200.0020810.8920810.890.0020810.890.00100不适用否

用用合计83050.0081660.8981660.896952.7950541.44-31119.45-----未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的情

报告期内，公司无此情况况说明募集资金投资项目先期投入及

报告期内，公司无此情况置换情况用闲置募集资金暂时补充流动

报告期内，公司无此情况资金情况

2026年4月14日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

35000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使

对闲置募集资金进行现金管用。2026年4月14日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民理，投资相关产品情况币35000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金

报告期内，公司无此情况或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原

报告期内，公司无此情况因

募集资金其他使用情况报告期内，公司无此情况注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。