证券代码：688020证券简称：方邦股份公告编号：2026-029

广州方邦电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）对2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币53.88元，共计募集资金107760.00万元，扣除承销和保荐费用7776.60万元后的募集资金为99983.40万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直

接相关的新增外部费用2079.43万元后，公司本次募集资金净额为97903.96万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司2019年度实际使用募集资金5806.88万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1188.29万元；公司2020年度实际使用募集资金

13652.18万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

12917.80万元；公司2021年度实际使用募集资金17819.76万元，2021年度收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2047.53万元；公司2022年度实际使用

募集资金12983.25万元，2022年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

1394.66万元；公司2023年度实际使用募集资金4351.72万元，2023年收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额为1337.20万元；公司2024年度实际使用募集

资金6375.15万元，2024年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

1200.10万元；2025年度实际使用募集资金925.85万元，使用闲置募集资金暂时补

充流动资金10500.00万元，2025年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

979.49万元；2026年半年度实际使用募集资金6.51万元，2026年半年度收到银行

存款利息扣除银行手续费等的净额为252.07万元。

累计已使用募集资金61921.31万元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金10500.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11317.14万元。

截至2026年6月30日，除用于暂时补充流动资金的10500万元和购买保本型理财产品的33142.62万元外，其余募集资金3657.17万元均存放在募集资金专用账户中，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额107760.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用9856.03

二、募集资金净额97903.96

减：

以前年度已使用金额61914.8

本年度使用金额6.51

暂时补流金额10500.00

2现金管理金额33142.62

银行手续费支出及汇兑损益1.92

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入11319.06

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额3657.17

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于2019年8月1日分别与华夏银行股份有限公

司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股

份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户、3个大额存单账户、1个定期存款账户。募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币开户银行银行账号募集资金余额备注

1209078915107038059656.03活期存款

招商银行股份有限公司广州开发区支行1209078915790020810533277.78大额存单

12090789157900153300000000.00定存

31209078915790022510657333.33大额存单

华夏银行股份有限公司广州开发区支行1096600000037309424757411.38活期存款

36020891292002322693754617.69活期存款

中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行

360208911420000549510235643.84大额存单

中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行44050147004209866666-账户已注销

合计367997940.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2021年9月17日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》，同意公司在

募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款项，使用自有资金支付募投项目人员费用，并定期以募集资金等额置换。华泰联合证券有限责任公司已于2021年9月17日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2026年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6354.08万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项，并使用该部分募集资金不超过人民币12000万元临时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项并于2025年9月12日公司召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

4截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计金额为

10500.00万元，尚未到达归还期限。闲置募集资金临时补充流动资金明细如下表

所示：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月18日临时补充流动临时补充流动董事会审议归还募集归还募集资金金额资金起始日期计划补充流动资金时长通过日期资金日期资金金额

10500.002025年9月12日12个月2025年8月27日尚未归还尚未归还

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019年8月2日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币5000万元），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2020年7月31日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币

8.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保

本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2021年7月29日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司

5正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲

置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2022年8月12日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金

安全的前提下，使用额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事

会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。

2023年8月21日，公司第三届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。2024年8月19日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。2025年8月15日公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公

6司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

2026年半年度，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金

额41887.63万元，累计获取投资收益249.04万元，期末理财产品余额为33142.62万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月18日计划进行计划进行现金管理董事会审议通过现金管理计划起始日期计划截止日期的方式日期的金额

900002019年8月2日2020年8月2日2019年8月2日

850002020年7月31日2021年7月31日2020年7月31日

65000用于投资安全性2021年7月29日2022年7月29日2021年7月29日

高、流动性好、有

550002022年8月12日2023年8月12日2022年8月12日

保本承诺的投资产

50000品2023年8月21日2024年8月21日2023年8月21日

450002024年8月19日2025年8月19日2024年8月19日

450002025年8月15日2026年8月15日2025年8月15日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月18日预期收委托方受托银行产品名称产品类型余额

益率%招商银行股份有限公司广州

广州方邦组合存款定期存款1-1.330000.00开发区支行招商银行股份有限公司广州

广州方邦招商银行单位大额存单2023年第934期大额存单2.91053.33开发区支行招商银行股份有限公司广州

广州方邦招商银行单位大额存单2023年第934期大额存单2.91065.73开发区支行中国工商银行股份有限公司

广州方邦中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单大额存单2.351023.56广州萝岗支行

合计：33142.62

注：本表所列示为载止2026年6月30日募集账户未赎回的理财产品。

7（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2026年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金投资项目使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金投资新募投建设项目的使用情况。

公司于2023年3月31日召开第三届董事会第十三次会议、2023年4月1日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目进展情况暨部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“屏蔽膜生产基地建设项目”结项并将节余募集资金1216.31万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项，并使用本项目节余募集资金不超过12000万元用于临时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。

节余的原因主要系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出，同时对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2024年2月23日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议

8案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“挠性覆铜板生产基地建设项目”的后续产能建设，本项目募集资金预计剩余金额30068.08万元，将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设事项已经公司

2024年第二次临时股东大会表决通过。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：1.募集资金使用情况对照表广州方邦电子股份有限公司董事会

2026年8月17日

9广州方邦电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额97903.96本年度投入募集资金总额6.51变更用途的募集资金总额（注30068.08

1）

已累计投入募集资金总额61921.31

变更用途的募集资金总额比例30.71%项目已变更截至期末累计可行项目，截至期末承诺募集资金截至期末本年度截至期末投入金额与承性是含部分调整后投投入进度项目达到预定本年度实是否达到投资承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金额的否发

变更资总额（%）(4)=可使用状态日期现的效益预计效益

项目总额金额(1)额金额(2)差额(3)=生重

（如(2)/(1)

(2)-(1)大变

有）化挠性项目第一期已于2022年12月达到可

覆铜使用状态;第二期于2024年7月初达到

板生可使用状态，已实现32.5万平方米/产基是55194.6331075.7231075.722.4129727.12-1348.6095.66月的产能，公司将终止后续产能建设(详-1168.75否是地建情见披露于上海证券交易所的《关于终设项止首次公开发行股票部分募投项目的公目告》(公告编号:2024-009))。

屏蔽

膜生项目如期建成，设备如期完成安装调试，产基

否13251.2813251.2813251.2812782.5596.46并于2022年12月完成环评验收，达到地建--468.73/否否可使用状态，2023年2月达到量产状态，设项已结项。

目

10广州方邦电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本项目产出为科研成果，主要为公司产品提供技术支持。至本研发

-10109.45报告期末，各研发项中心20206.0020206.0020206.0010096.55项目于2022年12月达到可使用状态，否建设4.1049.97

目持续推进，较好促否目前研发项目已结项。

进了公司屏蔽膜、挠项目

性覆铜板、超薄铜箔等产品的开发及迭代。

补充

营运100.68

否9252.059252.059252.05

资金9315.0963.04（注3）不适用不适用不适用否项目

合计97903.9673785.0573785.05(注2）6.5161921.31-11863.74否1、挠性覆铜板项目已实现32.5万平方米/月的产能。上述产能建设已完成，公司终止后续产能建设（详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2024-009））。本项目未达到计划进度或预计收益的原因：（1）近年来受宏观环境及经济周期等外部环境的影响，挠性覆铜板产业链下游需求放缓：（2）公司采取自研自产原材料的策略来生产挠性覆铜板，以逐步打破对国外上游供应链的依赖，建立核心竞争优势和技术壁垒，大幅降低生产成本，提升产品市场竞争力和经济效益，但实施难度较大、周期长，报告期内挠性覆铜板产品销售额同比增长68.83%，但仍未能充分摊薄项目设备折旧等形成的固定成本：（未达到计划进度原因（分具体3）在项目实施过程中，受下游环境变化、公司采取自研自产原材料的战略定位导致的研发、认证周期长等因素影响，公司从稳健经营、审慎把控风险的角度出发，决项目）定全力消化已有产能，终止后续产能建设。

2、屏蔽膜项目未达到预计收益的原因：近几年全球智能手机需求放缓，产业链整体呈降成本趋势，导致屏蔽膜市场竞争加剧，本项目盈利能力暂未能达到募投项目可

行性论证时的预期水平。

3、研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

4、补充运营资金项目用于补充流动资金，项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算经济效益。

挠性覆铜板项目:鉴于下游产业链需求放缓、公司采取自研自产原材料的战略定位导致本项目研发、认证周期长等因素影响，公司从稳健经营、审慎把控风险的角度出发，决定全力消化本项目已有产能，终止本项目后续产能建设。本事项已经2024年2月23日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议以及项目可行性发生重大变化的情2024年3月11日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》(公告编号:2024-况说明009)《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-013)。

募集资金投资项目先期投入及截至2026年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6354.08万元。

置换情况

公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心建设项目”进行结项，本项目募集资金预计剩余金额12702.77万元，在实施新项目投资之前，公司将使用该部分募集资金不超过人民币12000万元临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途。本事项已用闲置募集资金暂时补充流动经2025年8月27日召开的公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议以及2025年9月12日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过，详情见披露于上海资金情况证券交易所的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2025-046）《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-058）。本期公司已使用人民币10500万元用于临时补充流动资金。

11广州方邦电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

对闲置募集资金进行现金管2026年半年度，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金额41887.63万元，累计获取投资收益249.04万元，期末理财产品余额为33142.62万元。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况

1、屏蔽膜项目已结项，募集资金结余为1216.31万元，主要原因系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，该项目合理降低项目总支出，同时对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。详情见披露于上海证券交易所的《关于募投项目进展情况暨部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）

2、挠性覆铜板项目已终止，募集资金结余为30068.08万元，项目终止后结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好

募集资金结余的金额及形成原募集资金管理。详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2024-009）《2024年第二次临时股东大会决议公告》因（公告编号：2024-013）。

3、研发中心建设项目已结项，本项目募集资金预计剩余金额12702.77万元，在实施新项目投资之前，公司将使用该部分募集资金不超过人民币12000万元临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途。详情见披露于上海证券交易所的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-058）。

募集资金其他使用情况无

注1：详见上文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

注2：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

注3：上表中“补充营运资金项目”募集资金投入进度超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。

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