证券代码：688022证券简称：瀚川智能公告编号：2025-059

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于

2023年1月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的

《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票16401479股，发行价格为每股58.11元，募集资金总额为953089944.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13091734.44元后，募集资金净额为人民币

939998210.25元。2023年3月23日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《验资报告》（[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）报告期募集资金使用及结余情况

1、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金到账总额93999.82

减：截止2025年6月30日募集资金支出金额93262.67

1项目金额

其中：募投项目投入资金63262.14

募集资金专项账户手续费支出0.54

募集资金暂时补充流动资金24000.00

使用闲置募集资金进行现金管理6000.00

加：累计闲置募集资金现金管理投资收益956.31

截至2025年6月30日账户余额1693.46

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）向特定对象发行 A股股票募集资金管理情况公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限

公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股

份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司

苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、中信银行股

份有限公司苏州分行签署了《募集资金存储三方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司与全资子公司苏州瀚腾新能源科技有限公司及保荐机构国泰君安证券

股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股

份有限公司苏州工业园区分行签署了《募集资金存储四方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

2金额单位：人民币万元

开户主体开户银行银行账号募集资金专户余额中国工商银行股份有限公司

瀚川智能11****4872889.72苏州工业园区支行宁波银行股份有限公司苏州

瀚川智能50****0224441.60分行上海浦东发展银行股份有限

瀚川智能89****0290061.50公司苏州分行上海银行股份有限公司苏州

瀚川智能03****8926156.03分行中国银行股份有限公司苏州

瀚川智能49****31632257.69工业园区分行中信银行股份有限公司苏州

瀚川智能81****505481000.25分行中国建设银行股份有限公司

瀚川智能32****88888-苏州工业园区支行中国工商银行股份有限公司

瀚腾新能源11****533262.59苏州工业园区支行中国银行股份有限公司苏州

瀚腾新能源46****80014184.08工业园区分行

合计1693.46

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

1、向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日公司实际投入向特定对象发行股票募投项目的募集资

金款项共计人民币63262.14万元，具体使用情况详见附表1向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、向特定对象发行股票募集资金

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三

次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币24000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资

金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独

3立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至目前，前述使用部分募集资金暂时补充流动资金期限已满，公司尚未将该笔24000.00万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。各方已制定临时债委会方案，债权银行已成立“临时债委会”，各银行将通过政府转贷资金，以转贷、借新还旧、展期等方式向公司提供资金。根据公司与临时债委会签订的协议，公司需在最长不超过6个月内，即2025年11月8日前完成

24000.00万元前期补流的募集资金归还，如未能按时归还，临时债委会将表决

继续存续或就地解散。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为24000.00万元。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、向特定对象发行股票募集资金

2025年4月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保

不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况单位：万元序银行产品名称金额购买日期到期日号

1浦发银行苏州吴中支行大额存单2000.002023-06-212026-06-21

2上海银行苏州工业园区支行大额存单1000.002023-06-252026-06-25

3工商银行苏州通园支行大额存单3000.002023-07-272026-07-27

合计6000.00

（三）募集资金使用的其他情况

2025年6月18日，召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在

4不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”的内部投资结构。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日：

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年4月28日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次

会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币24000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至目前，前述使用部分募集资金暂时补充流动资金期限已满，公司尚未将该笔2.4亿元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。公司募集资金投资项目尚未完成，上述未能按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金可能会对公司募集资金投资项目正常进行产生不利影响。根据公司与临时债委会签订的协议，公司需在最长不超过6个月内，即2025年11月8日前完成2.4亿元前期补流的募集资金归还，如未能按时归还，临时债委会将表决继续存续或就地解散。目前公司正在积极协调处理相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他方面募集资金的使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明不存在

附件1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2025年8月20日

5附表1

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：万元

募集资金总额93999.82本年度投入募集资金总额5760.34

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额63262.14

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更募集资金调整后投截至期末本年度投截至期末累截至期末累计截至期末投项目达到本年度是否达项目可行项目，含承诺投资资总额承诺投入入金额计投入金额投入金额与承入进度预定可使实现的到预计性是否发承诺投资项目部分变总额金额(1)(2)诺投入金额的(%)(4)＝用状态日效益效益生重大变

更（如差额(3)＝(2)/(1)期化

有）(2)-(1)智能换电设备

不适用55500.0055500.0055500.004723.4830283.68-25216.3254.572026/06不适用否已延期生产建设项目智能电动化汽车部件智能装

不适用12169.0012169.0012169.001036.866647.64-5521.3654.632026/06不适用否已延期备生产建设项目

补充流动资金不适用27640.0026330.8226330.820.0026330.820.00100.00/不适用否否

合计95309.0093999.8293999.825760.3463262.14-30737.6867.30////

未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

6募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用2024年4月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币

24000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资项

目建设进度的前提下，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至目前，前述使用部分募集资金暂时补充流动资金期限已满，公司尚未将该笔24000.00万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。各方已制定临时债委会方案，债权银行已成立“临时债委会”，各银行将通过政府转贷资金，以转贷、借新还旧、展期等方式向公司提供资金。

根据公司与临时债委会签订的协议，公司需在最长不超过6个月内，即2025年11月8日前完成

24000.00万元前期补流的募集资金归还，如未能按时归还，临时债委会将表决继续存续或就地解散。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为24000.00万元。

2025年4月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过

了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用2023年4月27日，召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关募集资金其他使用情况于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增苏州瀚腾新能源科技有限公司为募投项目实施主体、新增苏州市为实施地点

7并使用募集资金向全资子公司提供无息借款不超过67669万元以实施募投项目。公司独立董事对上

述事项发表了同意意见，国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2025年6月18日，召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了

《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”的内部投资结构。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

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