国泰海通证券股份有限公司

关于杭州安恒信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）首次公开

发行股票并在科创板上市、2020年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定，对安恒信息2025年度（以下简称“报告期”）募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会2019年10月16日作出的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号），同意公司向社会公开发行人民币普通股18518519股，每股发行价格为

56.50元（人民币，下同），募集资金总额为人民币104629.63万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计9472.44万元，不含税）后，募集资金净额为95157.20万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019年 10月 31日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769号）。

2、2020年度向特定对象发行 A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2716号）同意，公司2020年度向特定对象发行 A股股票 4112271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行的募集资金总额为133332.16万元，扣除相关发行费用人民币2230.59万元，募集资金净额为人民币131101.57万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2021年9月28日出具了信会师报字[2021]第 ZF10932号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司首发募集资金专户余额为人民币1553.39万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目金额（元）

首发募集资金净额951571968.10

减：募投项目支出960015625.85

其中：2019年募投项目支出0.00

2020年募投项目支出255008186.36

2021年募投项目支出319859410.07

2022年募投项目支出201780782.42

2023年募投项目支出106522033.30

2024年募投项目支出51545916.77

2025年募投项目支出25299296.93

加：利息收入扣除手续费58368804.26

其中：2019年利息收入扣除手续费2613425.68

2020年利息收入扣除手续费24255533.83

2021年利息收入扣除手续费16311020.38

2022年利息收入扣除手续费7919098.54

2023年利息收入扣除手续费4263247.64

2024年利息收入扣除手续费1971113.12

2025年利息收入扣除手续费1035365.07

减：2022年募投项目完工募集资金结余补流962.79

2023年募投项目完工募集资金结余补流580917.56

2024年募投项目完工募集资金节余补流3827340.77项目金额（元）

2025年募投项目完工募集资金节余补流45515925.39

2025年12月31日募集资金余额0.00

2、2020年度向特定对象发行 A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司再融资募集资金专户余额为人民币10472.74万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目金额（元）

2020年度向特定对象发行股票募集资金净额1311015707.68

减：募投项目支出1076462979.00

其中：2021年募投项目支出119873123.83

2022年募投项目支出243806752.84

2023年募投项目支出354479420.42

2024年募投项目支出255670061.36

2025年募投项目支出102633620.55

加：利息收入扣除手续费65491608.36

其中：2021年利息收入扣除手续费3541659.04

2022年利息收入扣除手续费28063192.42

2023年利息收入扣除手续费20071539.93

2024年利息收入扣除手续费10148621.84

2025年利息收入扣除手续费3666595.13

减：2025年募投项目完工募集资金节余补流35316979.39

2025年12月31日募集资金余额264727357.65

其中：2025年12月31日现金管理余额160000000.00

2025年12月31日募集资金专户余额104727357.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》的规定以及《公司章程》，公司先后制定及修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度分别经公司于2019年3月23日、2020年5月7日及2025年6月30日召开的2019年第四次临时股东大会、2019年年度股东大会、第三届董事会第十四次会议审议通过。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年度向特定对象发行 A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司再融资募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元银行名称账户名称银行账号截止余额存储形式杭州银行杭州安恒信息技

330104016001850451742984121.34活期

科技支行术股份有限公司工商银行上海安恒互联安

120202142990059039413674984.96活期

钱江支行全科技有限公司工商银行杭州安恒信息技

1202021429900630347434730.11活期

钱江支行术股份有限公司上海安恒智慧城宁波银行

市安全技术有限7109012200020279447633521.24活期玉泉支行公司

合计104727357.65

三、本募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

1、现金管理审议情况

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第

八次会议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起

12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2、向特定对象发行 A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为16000.00万元，投资相关产品情况如下：

产品名预期年化收

发行银行金额（万元）起始日结束日

称益率（%）杭州银行杭结构性

6000.002025/11/72026/2/71.90

州科技支行存款工商银行杭定期存

10000.002025/11/62026/2/60.90

州钱江支行款

合计16000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

在杭州银行科技支行（3301040160013544641）的募集资金专户对应的募投

项目“安全运营能力中心建设项目”已结项，公司将上述募集资金专户转为一般账户，余额45533895.88元用于永久补充流动资金。

以上结项补流事项已经公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十六

次会议审议通过，详细情况请参见公司已于2025年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、向特定对象发行 A股股票募集资金

公司存放在浙商银行杭州朝晖支行（3310011710120100026600）的募集资金

专户对应的募投项目“车联网安全研发中心建设项目”已结项，公司将上述募集资金专户余额合计15211553.48元全部转至公司自有账户用于永久补充流动资金。

公司存放在宁波银行杭州玉泉支行（71090122000202850）的募集资金专户

对应的募投项目“新一代智能网关产品研发及产业化项目”已结项，公司将上述募集资金专户余额合计2330774.40元全部转至公司自有账户用于永久补充流动资金。

详细情况请参见公司已于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

公司存放在浙商银行朝晖支行（3310011710120100026569）的募集资金专户对应的募投项目“网络安全云靶场及教育产业化项目”已结项，公司将上述募集资金账户余额合计17774651.51元全部转至公司自有账户用于永久补充流动资金，并注销上述专户。

以上结项补流事项已经公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次

会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详细情况请参见公司已于2025年7月 1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

公司存放在工商银行钱江支行（1202021429900630347和

1202021429900590394）的募集资金专户对应的募投项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”已结项，公司预计将上述募集资金专户余额61748600.00元转至公司自有账户用于永久补充流动资金。

公司存放在宁波银行杭州玉泉支行（71090122000202794）的募集资金专户

对应的募投项目“涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目”已结项，公司预计将上述募集资金专户余额47633521.24元转至公司自有账户用于永久补充流动资金。

公司存放在杭州银行科技支行（3301040160018504517）的募集资金专户对

应的募投项目“信创产品研发及产业化项目”已结项，公司预计将上述募集资金专户余额39173270.21元转至公司自有账户用于永久补充流动资金。

以上结项补流事项已经公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十九

次会议审议通过，详细情况请参见公司已于2025年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：安恒信息2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州安恒信息技术股份有限公司2025年年度

单位：万元

募集资金总额226258.77本年度投入募集资金总额12793.29

其中：首次公开发行股票95157.20其中：首次公开发行股票2529.93

2020年度向特定对象发行股票131101.572020年度向特定对象发行股票10263.36

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额203647.86

变更用途的募集资金总额比例0.00已变截至期末项目项目更项累计投入达到可行截至期末本年是否目，含截至期末承截至期末累金额与承预定性是承诺投募集资金承调整后投资本年度投入投入进度度实达到部分诺投入金额计投入金额诺投入金可使否发

资项目诺投资总额总额金额（%）(4)现的预计

变更(1)(2)额的差额用状生重

＝(2)/(1)效益效益

（如(3)＝态日大变

有）(2)-(1)期化云安全服务平已结不适不适

否15383.1116828.0116828.010.0017599.67771.66104.59否台升级项用用项目大数据已结不适不适

否11268.7010705.7210705.720.0010705.720.00100.00否

态势感项用用募集资金总额226258.77本年度投入募集资金总额12793.29知平台升级项目智慧物联安全已结不适不适

否9652.659652.659652.650.0010138.66486.01105.03否技术研项用用发项目工控安全及工业互联已结不适不适

否3983.373755.573755.570.003755.570.00100.00否网安全项用用产品升级项目智慧城市安全大脑及已结不适不适

安全运否11947.1411947.1411947.140.0012218.94271.80102.28否项用用营中心升级项目营销网已结不适不适

络及服否8778.248778.248778.240.009158.11379.87104.33否项用用

务体系募集资金总额226258.77本年度投入募集资金总额12793.29扩建项目补充流不适不适不适

否15000.0015000.0015000.000.0015447.41447.41102.98否动资金用用用安全运营能力已结不适不适

否19143.9919143.9919143.992529.9316977.48-2166.5188.68否中心建项用用设项目首次公开发行不适不适不适不适

股票募95157.2095811.3295811.322529.9396001.56190.24100.20用用用用集资金小计数据安全岛平已结不适不适

台研发否38257.1938257.1938257.194578.7029275.06-8982.1376.52否项用用及产业化项目涉网犯罪侦查已结不适不适

打击服否10216.1810216.1810216.18817.115984.73-4231.4558.58否项用用务平台

研发及募集资金总额226258.77本年度投入募集资金总额12793.29产业化项目信创产品研发已结不适不适

否45429.6545429.6545429.654285.4837330.15-8099.582.17否及产业项用用化项目网络安全云靶已结不适不适

场及教否12541.3412541.3412541.34582.0711607.32-934.0292.55否项用用育产业化项目新一代智能网关产品已结不适不适

否17924.1317924.1317924.1317867.56-56.5799.68否研发及项用用产业化项目车联网安全研已结不适不适

发中心否6733.086733.086733.085581.48-1151.6082.90否项用用建设项目

2020年131101.57131101.57131101.5710263.36107646.30-23455.2782.11不适不适不适不适募集资金总额226258.77本年度投入募集资金总额12793.29

度向特用用用用定对象发行股票募集资金小计不适不适不适不适

合计226258.77226912.89226912.8912793.29203647.86-23265.0389.75用用用用

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将向特定对象发行股票募集资金投资项目“网络安全云靶场及未达到计划进度原因（分具体募投项目）教育产业化项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，同意将“信创产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。原因：项目主体工程建设、配套工程设施建设、幕墙工程建设已经基本完工，因精装修报批图审用时较长，导致项目整体周期有所延长。

项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2024年10月29日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品募集资金总额226258.77本年度投入募集资金总额12793.29（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届董事会审计委员会

2025年第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为16000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

公司完工募投项目募集资金结余补流金额约为8083.29万元，主要原因（1）在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设募集资金结余的金额及形成原因各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：上述部分首次公开发行股票募集资金投入项目“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”“截至期末累计投入金额”包含了募集资金（含利息收入）的金额。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

吕锦涛李宁国泰海通证券股份有限公司年月日