安恒信息:关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2025-054

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会2019年10月16日作出的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号），同意公司向社会公开发行人民币普通股18518519股，每股发行价格为

56.50元（人民币，下同），募集资金总额为人民币104629.63万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计9472.44万元，不含税）后，募集资金净额为95157.20万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019年 10月 31日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769号）。

2、2020年度向特定对象发行 A股股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2716号）同意，公司2020年度向特定对象发行 A股股票 4112271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行的募集资金总额为133332.16万元，扣除相关发行费用人民币2230.59万元，募集资金净额为人民币131101.57万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2021年9月28日出具了信会师报字[2021]第 ZF10932号《验资报告》。

（二）募集资金使用及节余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司首发募集资金专户余额为人民币1698.18万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目金额（元）

首发募集资金净额951571968.10

减：募投项目支出948147149.55

其中：2019年募投项目支出0.00

2020年募投项目支出255008186.36

2021年募投项目支出319859410.07

2022年募投项目支出201780782.42

2023年募投项目支出106522033.30

2024年募投项目支出51545916.77

2025年募投项目支出13430820.63

加：利息收入扣除手续费57966166.97

其中：2019年利息收入扣除手续费2613425.68

2020年利息收入扣除手续费24255533.83

2021年利息收入扣除手续费16311020.38

2022年利息收入扣除手续费7919098.54

2023年利息收入扣除手续费4263247.64

2024年利息收入扣除手续费1971113.12

2025年利息收入扣除手续费632727.78

减：2022年募投项目完工募集资金节余补流962.79

2023年募投项目完工募集资金节余补流580917.56

2024年募投项目完工募集资金节余补流3827340.77

2025年募投项目完工募集资金节余补流0.00项目金额（元）

2025年6月30日募集资金余额56981764.40

其中：2025年6月30日现金管理余额40000000.00

2025年6月30日募集资金专户余额16981764.40

2、2020年度向特定对象发行 A股股票募集资金

截至 2025年 6月 30日，公司 2020年度向特定对象发行 A股募集资金专户余额为人民币14699.13万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目金额（元）

2020年度向特定对象发行股票募集资金净额1311015707.68

减：募投项目支出1060452527.06

其中：2021年募投项目支出119873123.83

2022年募投项目支出243806752.84

2023年募投项目支出354479420.42

2024年募投项目支出255670061.36

2025年募投项目支出86623168.61

加：利息收入扣除手续费63970466.48

其中：2021年利息收入扣除手续费3541659.04

2022年利息收入扣除手续费28063192.42

2023年利息收入扣除手续费20071539.93

2024年利息收入扣除手续费10148621.84

2025年利息收入扣除手续费2145453.25

减：2025年募投项目完工募集资金节余补流17542327.88

2025年6月30日募集资金余额296991319.22

其中：2025年6月30日现金管理余额150000000.00

2025年6月30日募集资金专户余额146991319.22

二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》的规定以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司先后制定及修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度已经公司2019年第四次临时股东大会、2019年年度股东大会、第三届董事会

第十四次会议审议通过。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户余额列示如下：

单位：人民币元存储银行名称账户名称银行账号截止余额形式杭州安恒信息技术

杭州银行科技支行330104016001354464116981764.40活期股份有限公司

合计16981764.40

2、2020年度向特定对象发行 A股股票募集资金

截至2025年6月30日，公司再融资募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元存储银行名称账户名称银行账号截止余额形式杭州银行科杭州安恒信息技术

330104016001850451762299094.56活期

技支行股份有限公司浙商银行朝杭州安恒信息技术

331001171012010002656917769181.97活期

晖支行股份有限公司工商银行钱上海安恒互联安全

120202142990059039418961821.96活期

江支行科技有限公司工商银行钱杭州安恒信息技术

1202021429900630347435459.59活期

江支行股份有限公司存储银行名称账户名称银行账号截止余额形式宁波银行玉上海安恒智慧城市

7109012200020279447525761.14活期

泉支行安全技术有限公司

合计146991319.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

1、现金管理审议情况

公司于2024年1月15日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第

八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（1）首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票闲置募集资金现金管理的余额为4000.00万元，投资相关产品情况如下：

金额年化收益率发行银行产品名称起始日结束日（万元）（%）

杭州银行科技支行结构性存款4000.002025.04.252025.07.252.20

合计4000.00

（2）向特定对象发行 A股股票募集资金

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为15000.00万元，投资相关产品情况如下：

金额年化收益率发行银行产品名称起始日结束日（万元）（%）

杭州银行科技支行结构性存款5000.002025.04.252025.07.252.20

工商银行钱江支行定期存款10000.002025.05.062025.08.061.15

合计15000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。公司存放在浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行（3310011710120100026569）的募集资金专户对应的向特定对象发行股票

募投项目“网络安全云靶场及教育产业化项目”已结项，公司将上述募集资金账户余额合计1777.47万元全部转至公司自有账户用于永久补充流动资金，并注销上述专户。详细情况请参见公司已于2025年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年10月27日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金（超募资金）投资项目“安全运营能力中心建设项目”（以下简称“募投项目”）进行延期，延期至2025年9月。

详细情况请参见公司已于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》。

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”、“涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目”、“信创产品研发及产业化项目”和“网络安全云靶场及教育产业化项目”进行延期。

详细情况请参见公司已于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

公司于2024年7月4日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募投项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”增加实施主体，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司

在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施

的情况下对“信创产品研发及产业化项目”内部投资结构进行调整。上述项目原实施主体上海安恒互联安全科技有限公司，新增实施主体杭州安恒信息技术股份有限公司，公司于2024年7月11日在工商银行杭州钱江支行开立募集资金专户1202021429900630347。

详细情况请参见公司已于2024年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的公告》。

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将向特定对象发行股票募投项目“信创产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月；同意公司基于首次公开发行募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

详细情况请参见公司已于2025年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》和《杭州安恒信息技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州安恒信息技术股份有限公司2025年半年度

单位：万元

募集资金总额226258.77本年度投入募集资金总额10005.40

其中：首次公开发行股票95157.20其中：首次公开发行股票1343.08

2020年度向特定对象发行股票131101.572020年度向特定对象发行股票8662.32

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额200859.97

变更用途的募集资金总额比例0.00已变截至期更项截至期末累计投末投入项目达到是否项目可行目，含截至期末承截至期末累本年度募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投进度预定可使达到性是否发承诺投资项目部分诺投入金额计投入金额

诺投资总额总额(1)入金额(2)入金额的差额(3)实现的

（%）(4)用状态日预计生重大变变更效益

＝(2)-(1)＝期效益化

（如(2)/(1)有）云安全服务平台升

否15383.1116828.0116828.010.0017599.67771.66104.59已结项不适用不适用否级项目大数据态势感知平

否11268.7010705.7210705.720.0010705.720.00100.00已结项不适用不适用否台升级项目智慧物联安全技术

否9652.659652.659652.650.0010138.66486.01105.03已结项不适用不适用否研发项目

工控安全及工业互否3983.373755.573755.570.003755.570.00100.00已结项不适用不适用否联网安全产品升级项目智慧城市安全大脑

及安全运营中心升否11947.1411947.1411947.140.0012218.94271.80102.28已结项不适用不适用否级项目营销网络及服务体

否8778.248778.248778.240.009158.11379.87104.33已结项不适用不适用否系扩建项目

补充流动资金否15000.0015000.0015000.000.0015447.41447.41102.98不适用不适用不适用否安全运营能力中心

否19143.9919143.9919143.991343.0815790.63-3353.3682.482025年9月不适用不适用否建设项目首次公开发行股票

95157.2095811.3295811.321343.0894814.71-996.6198.96不适用不适用不适用不适用

募集资金小计数据安全岛平台研2025年11否38257.1938257.1938257.193993.6528690.01-9567.1874.99不适用不适用否发及产业化项目月涉网犯罪侦查打击

2025年11

服务平台研发及产否10216.1810216.1810216.18817.115984.73-4231.4558.58不适用不适用否月业化项目信创产品研发及产2025年12否45429.6545429.6545429.653269.4936314.16-9115.4979.93不适用不适用否业化项目月网络安全云靶场及

否12541.3412541.3412541.34582.0711607.32-934.0292.55已结项不适用不适用否教育产业化项目新一代智能网关产

品研发及产业化项否17924.1317924.1317924.130.0017867.56-56.5799.68已结项不适用不适用否目车联网安全研发中

否6733.086733.086733.080.005581.48-1151.6082.90已结项不适用不适用否心建设项目

2020年度向特定对

象发行股票募集资131101.57131101.57131101.578662.32106045.26-25056.3180.89不适用不适用不适用不适用金小计

合计226258.77226912.89226912.8910005.40200859.97-26052.9288.52不适用不适用不适用不适用公司于2023年10月27日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金（超募资金）投资项目“安全运营能力中心建设项目”进行延期。本次募投项目延期事项不属于募投项目的变更。

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”、“涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目”、“信创产品研发及产业化项目”和“网络安全云靶场及教育产业化项目”进行延期。本次募投项目延期事项不属于募投项目的变更。

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将向特定对象发行股票募投项目“信创产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。本次募投项目延期事项不属于募投项目的变更。

项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2025年6月30日，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理的余额为4000.00万元，公司向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为15000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

公司结项募投项目“网络安全云靶场及教育产业化项目”的募集资金节余金额为1777.47万元，主要原因：在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理募集资金节余的金额及形成原因

调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

公司于2024年7月4日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”增加实施主体，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募集资金其他使用情况募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“信创产品研发及产业化项目”内部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构事宜不属于募投项目的变更。

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于首次公开发行募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》，鉴于存放在浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行（3310011710120100026569）的募集资金专户对应的募投项目“网络安全云靶场及教育产业化项目”已结项，公司将上述募集资金账户余额全部转至公司自有账户用于永久补充流动资金，并注销上述专户。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：部分募集资金投入项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额，系该项目募集资金产生的利息收入投入导致。

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