证券代码：688026证券简称：洁特生物公告编号：2026-067

转债代码：118010转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司2026年半年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432号）同意注册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行

440.00万张可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的募集资金

总额为440000000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用后，实际募集资金净额为432491507.35元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月4日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（天健验〔2022〕7-67号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月4日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额44000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用750.85

二、募集资金净额43249.15

减：以前年度已使用金额21865.19

本年度使用金额2303.36

暂时补流金额2000.00

现金管理金额15000.00

银行手续费支出及汇兑损益1.02

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入2710.63

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额4790.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订《广州洁特生物过滤股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2025年第二次临时股东大会修订通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（原“民生证券股份有限公司”，以下简称“国联民生承销保荐”）已于2022年6月30日与九江银行广州荔湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月1日与建行广州开发区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月11日与民生银行广州分行、浦发银行广州天河北支

行以及中信银行广州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2022年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意新增全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司（以下简称“洁特生命广州”）为公司募投项目的实施主体，授权管理层增设募集资金专户。公司、洁特生命广州及保荐机构国联民生承销保荐于2024年12月2日与九江银行广州荔湾支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年7月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意公司增加设立募集资金专项账户，用于闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用。公司及保荐机构国联民生承销保荐于2025年7月9日与招商银行广州开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年向不特定对象

发行名称发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月4日截至2026年6月30账户名称开户银行银行账号账户状态日余额（万元）广州洁特生物浦发银行广州天河

过滤股份有限825400788012000000184294.64使用中北支行公司广州洁特生物九江银行广州荔湾

过滤股份有限58702900000000029061.80使用中支行公司洁特生命科学九江银行广州荔湾（广州）有限公587029400000001198433.77使用中支行司广州洁特生物中信银行广州黄埔

过滤股份有限[1]8110901012601451115/已注销支行注公司广州洁特生物建行广州中新知识

过滤股份有限[1]44050154171000001147/已注销城支行注公司广州洁特生物民生银行佛山禅城

过滤股份有限[1]635525041/已注销支行注公司

注：1、此三项账户已于2023年注销，详见公司分别于2023年7月29日、2023年10月10日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-052、2023-072）。

2、上表中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026半年度可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

的资金使用情况详见本报告附表1《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2、公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金置换，定期从募集资金专户划转资金至公司非募集资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

2026半年度，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金

3100059.12元（人员薪酬、社保公积金、设备和原材料采购款、日常运营费用等）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2026年1月19日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20000万元（含20000万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以循环滚动使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月4日临时补充计划补充董事会审归还募临时补充流动资金归还募集流动资金流动资金议通过日集资金起始日期资金金额

金额时长期日期2000.002026年1月19日至不超过122026年1202711819不适用不适用年月日个月月日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构出具了明确的核查意见。公司拟使用额度不超过2.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金进行现金管理的额度授权期限届满之日（即2026年5月22日）起

12个月内有效。在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

2022年向不特定对象发行可转换公

发行名称司债券募集资金到账时间2022年7月4日董事会审计划进行现金计划起始计划截计划进行现金管理的方式议通过日管理的金额日期止日期期

购买安全性高、流动性好的保本型产品

（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单不超过2.0亿等），投资产品的期限不超过12个202652027年年5212026年4月元月。公司不会将闲置募集资金用于投资月22日月28日日

以股票、利率、汇率及其衍生品种、无

担保债券为主要投资标的的投资产品，投资产品不得质押。

2026半年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为

913170.53元。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为

150000000.00元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月4日委尚未受托产品起始截止归还预计托产品名称购买金额归还利息金额银行类型日期日期日期年化方金额收益率浦发利多多公司

0.70%

银 行 利 25JG4230或

公广州期(月月滚利2620262026/2026

100000000.00/1.90%137222.22

司 天 河 特供款 B)人 天 /1/4 1/30 /1/30或北支民币对公结

2.10%

行构性存款浦发利多多公司

0.70%

银行稳利或

公 广 州 26JG5669 期 30 2026 2026/ 2026

90000000.00/1.8%135000.00

司天河(三层看涨)天/2/93/9/3/9或北支人民币对公

2.0%

行结构性存款利多多公司浦发

稳利0.70%银行

26JG3111 期 或

公广州2320262026/2026

(月月滚利承45000000.00/2.00%57500.00

司天河天/4/74/30/4/30

接款 C)人民 或北支

币对公结构2.20%行性存款浦发利多多公司

0.70%

银行稳利或

公 广 州 26JG3157 期 2026 2026/ 2026

7天40000000.00/1.50%5444.44

司天河(滚动发行)/5/125/19/5/19或北支人民币对公

1.70%

行结构性存款利多多公司浦发

稳利0.70%银行

26JG3175期 或

公广州20262026/2026

(月月滚利特29天40000000.00/2.00%64444.44

司天河/6/16/30/6/30

供款 A)人民 或北支

币对公结构2.20%行性存款利多多公司浦发保本

稳利0.95%银行浮动

25JG3529 期 或

公广州收益20252026/2026

(6个月早鸟50000000.00/1.85%472777.78

司天河型/9/284/1/4/1

款 C)人民币 或北支184

对公结构性2.05%行天存款

浦发利多多公司90000.95%

公18020262026/尚未

银行稳利90000000.000000.或尚未到期

司天/3/119/11到期

广 州 26JG6159 期 00 1.85%天 河 (三层看涨 ) 或

北支人民币对公2.05%行结构性存款九江银行一年20252000公2026/尚未

广州大额存单期定20000000.00/12/20000.1.60%尚未到期

司12/29到期荔湾存900支行九江银行一年20254000公2026/尚未

广州大额存单期定40000000.00/12/20000.1.60%尚未到期

司12/29到期荔湾存900支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上

海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2026半年度募集

资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年8月31日附表1：

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年7月4日

本年度投入募集资金总额2303.36

已累计投入募集资金总额24168.55变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用本是项目达已变更年否截至期末累到预定项目可项目，调整截至期末度达承诺投资项目和超募资金投募投项目截至期末截至期末计投入金额可使用行性是含部分募集资金承后投本年度投入投入进度实到承诺投入累计投入与承诺投入状态日否发生

向性质变更诺投资总额资总金额（%）(4)现预金额(1)金额(2)金额的差额(2)/(1)期（具重大变（如额(3)(2)-(1)＝的计＝体到月化有）效效

份）益益生物实验室耗材产线升级智2026年生产建设不适用35000.00—35000.001855.7815930.7019069.3045.52——否能制造项目12月生物实验室耗材新产品研发2026年研发项目不适用4000.00—4000.00447.583237.85762.1580.95——否项目12月补充流动资金补流不适用5000.00—5000.00/5000.00/100.00不适用——否

合计44000.00—44000.002303.3624168.55—————

1、鉴于公司“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”中，洁特生命广州尚需进行相应的洁净、能耗及其他生产配套投入方能用于项目的投产运营，未达到计划进度原因（分具公司将结合实际需要对所需配套进行募集资金的投入。公司将结合项目建设实际需要和客户需求情况，确保设备投资与项目效益的平衡和优化。体募投项目）2、公司“生物实验室耗材新产品研发项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在具体实施过程中，由于自动化产线的建设和调整周期较长，以及新建厂房的施工建设及后续车间的洁净施工等工作周期较长，导致部分在研产品进度较原计划有所延迟。为确保研发质量与国际竞争力，公司基于当前该项目的实际进展与资金使用情况进行审慎评估后，决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年12月。项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”及置换情况

公司于2026年1月19日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置募集资金暂时补充流使用部分闲置募集资金不超过人民币20000万元（含20000万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董动资金情况事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以循环滚动使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至本报告期末，公司已暂时补充流动资金2000万元。

对闲置募集资金进行现金管

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会、“洁特转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》。为有效整合公司及下属子公司内部资源以更加合理地利用公司现有技术、人才等优势，募集资金其他使用情况推进募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实验室耗材新产品研发项目”的实施，公司增加全资子公司洁特生命广州作为上述募投项目的实施主体，新增洁特生命广州位于广州市增城区经济技术开发区的场地作为实施地点，并使用部分募集资金对洁特生命广州增资以实施募投项目。截至报告期末，公司已使用募集资金向洁特生命（广州）注资1800万元。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。