证券代码：688029证券简称：南微医学公告编号：2025-033

南微医学科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项

报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1748683000.00元，实际募集资金净额为人民币1592776643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金1545954920.90元，其中以募集资金累计投入募投项目667144626.31元，永久补充流动资金878810294.59元，募集资金余额为202376865.28元。

2、本报告期使用金额及当前余额

2025年半年度，公司募集资金使用情况为：

2（1）2025年半年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，募集资金余额为47011816.10元，其中银行活期存款

47011816.10元。具体使用明细如下表所示：

项目金额（元）

2024年12月31日募集资金余额202376865.28

减：2025年半年度直接投入募投项目总额112252451.86

减：2025年半年度以超募资金永久补充流动资金0.00

减：2025年半年度部分募投项目结项余额永久补充流动资金43697315.68

加：2025年半年度收到利息收入扣除手续费净额584718.36

加：2025年半年度收到理财收益0.00

2025年6月30日募集资金余额47011816.10

其中：专户存款余额47011816.10

（2）募集资金使用情况

截至2025年初公司累计使用募集资金1545954920.90元，2025年半年度使用募集资金155949767.54元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金

1701904688.44元，其中以募集资金累计投入募投项目779397078.17元，永久补

充流动资金922507610.27元，募集资金余额为47011816.10元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支

行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支

行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

3金额单位：人民币元

公司名称银行名称银行账号类型存储金额南微医学科技股份南京银行股份有限公

0137290000002618活期存款47011816.10

有限公司司紫金支行

合计47011816.10

三、募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，考虑到公司已结项的生产基地建设项目及即将结项的研发及实验中心建设项目中，有部分已签订合同暂未支付款项，需要按募集资金继续存储和管理，直至相关款项支付完毕，故同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目后续付款的前提下，使用最高不超过人民币20000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自2025年1月1日起至2025年12月31日期间有效。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会4议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

同意公司将募投项目“国内外研发及实验中心建设项目”结项，并将节余募集资金

4465.78万元（含利息即现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）

永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2022年4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-004）。

报告期内变更募投项目具体资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年8月12日

5附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额159277.66本年度投入募集资金总额15594.98变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额170190.47变更用途的募集资金总额比例0截至期是已变更末累计否

1项目达项目可项目，投入金截至期末本年达

募集资金截至期末截至期末累到预定行性是含部分调整后投本年度投额与承投入进度度实到承诺投资项目承诺投资承诺投入计投入金额可使用否发生

变更资总额入金额诺投入（%）(4)现的预

总额金额(1)(2)状态日重大变

（如金额的＝(2)/(1)效益计期化

有）差额(3)效

＝(2)-(1)益1“已变更项目”为2022年4月25日及5月18日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和2021年年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。

2取消营

销网络国外建不营销网络及信息化建设部不适

8583.004512.004512.000.004742.692230.69105.11已结项适否

设项目分，投用用入国内研发中心

-9401.17825.生产基地建设项目无65592.0065592.0065592.0010273.0456190.9085.68已结项否否

0083

取消国外研发中心建

国内外研发及实验中-2323.9不适不适设，投15259.0119330.0119330.01952.2017006.1187.98已结项否心建设项目0用用入国内研发中心建设

承诺项目小计—89434.0189434.0189434.0111225.2577939.71——————不承诺项目结项节余募不适

不适用不适用不适用4369.7317093.44不适用不适用不适用适集资金补流用用不适不

超募资金无不适用69843.65不适用075157.324不适用不适用不适用不适用用适

2“营销网络及信息化建设项目”累计投入募集资金超过承诺投资总额，超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。该项目已于2023年8月结项。

3生产基地建设项目2025年半年度经济效益（利润总额）7825.08万元，暂未达到预期经济效益

4超募资金累计投入主要为超募资金永久补充流动资金，并包含超募资金理财收益及利息。

3用

合计——159277.66—15594.98170190.47—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无详见“三、募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

2025年4月28日，公司将募投项目“国内外研发及实验中心建设项目”结项，并将节余募集资金4465.78万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因为：公司加强募集资金结余的金额及形成原因

项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本和费用；在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存款利息收入。

募集资金其他使用情况无变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更对应的变更后项目拟截至期末计划累计投本年度实际实际累计投入投资进度（%）项目达到本年度是否达变更后的

后的原项目投入募集资金资金额(1)投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)预定可使实现的到预计项目可行项目总额用状态日效益效益性是否发期生重大变化

营销营销网4512.004512.000.004742.69105.11已结项不适用不适用否

4网络络及信

及信息化建息化设建设国内国内外外研研发及

发及19330.0119330.01952.2017006.1187.98已结项不适用不适用否实验中实验心中心

合计—23842.0123842.01952.2021748.80————

1.根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资金投资项目全部

投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难，以及公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，2022年5月，公司调整部分募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国外建设项目。

营销网络及信息化建2.为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有资金投入英国、变更原因、决策程序及信息披露

设/国内外研发及实法国、日本等国外子公司建设等实际情况，2022年5月，公司在募集资金投入总额不变的前提情况说明（分具体募投项目）

验中心下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的营销网络及信息化建设投入金额变更为4512万元，国内外研发中心建设项目投入金额变更为19330.01万元。

3.根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况，公司将“国内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目的国内研发中心建设中，并据此调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构。

营销网络及信息化建未达到计划进度的情况和原因

设/国内外研发及实不适用（分具体募投项目）验中心变更后的项目可行性发生重大变营销网络及信息化建项目可行性未发生重大变化

化的情况说明设/国内外研发及实

5验中心

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