山石网科通信技术股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688030证券简称：山石网科

转债代码：118007转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入180823980.39158002030.0614.44

利润总额-35804182.94-75319255.95不适用

归属于上市公司股东的净利润-34486321.57-74409215.90不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-36857574.68-74645724.72不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-157459771.01-119152473.46不适用

基本每股收益（元/股）-0.1913-0.4129不适用

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稀释每股收益（元/股）-0.1913-0.4129不适用

加权平均净资产收益率（%）-4.83-8.41增加3.58个百分点

研发投入合计72874708.1987663183.44-16.87

研发投入占营业收入的比例（%）40.3055.48减少15.18个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产1878469988.611963288075.63-4.32

归属于上市公司股东的所有者权益697912887.18731391609.79-4.58

2023-2025年，公司历经三年深度调整与优化升级，在核心技术研发攻坚、管理组织效能提升

及业务结构优化等方面取得显著成效。2026年，公司前期战略布局与持续投入逐步进入成果兑现期，一季度经营业绩表现亮眼，为全年实现稳健增长筑牢坚实基础。

2026年第一季度，公司实现营业收入18082.40万元，同比增长14.44%；归属于上市公司股

东的净利润-3448.63万元，亏损同比减少53.65%；毛利率69.65%，持续维持在较高水平。公司前期投入与内外部调整已为业绩复苏筑牢根基，以2026-2028年为高速发展期的“两步走”战略，具备清晰可行的落地路径。公司将持续巩固一季度经营成果，稳步推进各项工作，力争全年实现稳健向好的经营业绩。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

1292.59处置废旧资产损益

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

2412503.26政府补助

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42542.74其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计2371253.11

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因其他收益中增值税退税与公司正常经

营业务密切相关，符合国家政策规定、软件产品销售增值税退税2825981.30

按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。

其他收益中增值税减免与公司正常经

增值税减免213.36

营业务密切相关，符合国家政策规定、

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按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。

其他收益中税费手续费返还与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策规税费手续费返还501084.20

定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额不适用主要系报告期内营业收入同比增长，坚持控费增效带动期间费用同比减少归属于上市公司股东的净利润不适用所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常主要系本期归属于上市公司股东的净不适用性损益的净利润利润亏损同比减少所致。

主要系支付产品迭代以及原材料采购经营活动产生的现金流量净额不适用款项增加所致。

基本每股收益不适用主要系本期归属于上市公司股东的净稀释每股收益不适用利润亏损同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数81950

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记包含转融通借持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量出股份的限售

例(%)件股份股份数量股份数数量状态量

神州云科（北京）境内非国

2335793212.9600无0

科技有限公司有法人三六零数字安全科境内非国

126045056.9900无0

技集团有限公司有法人境外自然

田涛116036626.4400无0人宜兴光控投资有限境内非国

109643976.0800无0

公司有法人

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越超高科技有限公

境外法人89858504.9900无0司国创开元股权投资境内非国

84686874.7000无0基金（有限合伙）有法人北京奇虎科技有限境内非国

54066983.0000无0

公司有法人境内自然

卞伟43759682.4300无0人境外自然

LUO DONGPING 3312656 1.84 0 0 无 0人苏州工业园区元禾重元并购股权投资境内非国

28765941.6000无0基金合伙企业（有有法人限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

神州云科（北京）科技有

23357932人民币普通股23357932

限公司三六零数字安全科技集团

12604505人民币普通股12604505

有限公司田涛11603662人民币普通股11603662宜兴光控投资有限公司10964397人民币普通股10964397越超高科技有限公司8985850人民币普通股8985850国创开元股权投资基金

8468687人民币普通股8468687（有限合伙）北京奇虎科技有限公司5406698人民币普通股5406698卞伟4375968人民币普通股4375968

LUO DONGPING 3312656 人民币普通股 3312656苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业2876594人民币普通股2876594（有限合伙）

1、苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权

投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为33%），同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为16.5%）。2、三六零数字安全科上述股东关联关系或一致技集团有限公司和北京奇虎科技有限公司均为三六零安全科技股行动的说明份有限公司全资子公司，属于受同一主体控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，三六零数字安全科技集团有限公司和北京奇虎科技有限公司之间构成一致行动关系。除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。

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前10名股东及前10名无

截至2026年3月31日，公司股东卞伟通过普通证券账户持有公司限售股东参与融资融券及

股份14股，通过投资者信用证券账户持有公司股份4375954股，转融通业务情况说明（如合计持有公司股份4375968股。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山石网科通信技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金167144814.77269859978.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据70407493.9033643603.72

应收账款958801001.37956976976.61

应收款项融资17521300.0027571300.00

预付款项13781213.1811440164.21应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款5296351.035164600.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货104792411.9196829722.47

其中：数据资源

合同资产31311216.4833008861.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12549269.9624606274.35

流动资产合计1381605072.601459101481.96

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4879176.685609186.52其他权益工具投资

其他非流动金融资产39300000.0039300000.00投资性房地产

固定资产210875284.17213426821.48在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产20312112.5921022703.07

无形资产97635301.52100700547.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用12609716.9113577634.40

递延所得税资产108995875.68108129185.15

其他非流动资产2257448.462420516.05

非流动资产合计496864916.01504186593.67

资产总计1878469988.611963288075.63

流动负债：

短期借款464092700.00394926008.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

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应付票据62560361.6598119110.34

应付账款100998793.98138707850.29预收款项

合同负债79622330.4879996596.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬48557175.0687276821.44

应交税费11674853.646771128.07

其他应付款17658971.1722039951.33

其中：应付利息

应付股利25344.4725344.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9762196.1014299688.23

其他流动负债78231487.2986245303.08

流动负债合计873158869.37928382458.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券281370294.54279021410.97

其中：优先股永续债

租赁负债10715809.299387664.63长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债17127221.6016868854.64递延收益

递延所得税负债374.081388.31其他非流动负债

非流动负债合计309213699.51305279318.55

负债合计1182372568.881233661776.68

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）180235868.00180235808.00

其他权益工具17439738.0317439803.31

其中：优先股永续债

资本公积1250976778.831250975730.75

减：库存股16301904.8116301904.81

其他综合收益11297874.9010291318.74

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专项储备

盈余公积27944888.7327944888.73一般风险准备

未分配利润-773680356.50-739194034.93归属于母公司所有者权益（或

697912887.18731391609.79股东权益）合计

少数股东权益-1815467.45-1765310.84

所有者权益（或股东权益）

696097419.73729626298.95

合计负债和所有者权益（或股

1878469988.611963288075.63东权益）总计

公司负责人：叶海强主管会计工作负责人：尚喜鹤会计机构负责人：陈庆合并利润表

2026年1—3月

编制单位：山石网科通信技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入180823980.39158002030.06

其中：营业收入180823980.39158002030.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本211295344.06234180872.93

其中：营业成本54885591.0550097011.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1939416.072432474.09

销售费用57400211.8756952924.49

管理费用15983471.1730587090.43

研发费用72874708.1987663183.44

财务费用8211945.716448188.72

其中：利息费用6538418.716139918.92

利息收入422511.41128735.17

加：其他收益5739782.126761195.90

投资收益（损失以“-”号填列）-730009.84-300773.40

9/18山石网科通信技术股份有限公司2026年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的

-730009.84-450629.57投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7960374.90-3763629.50

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2340966.50-1723415.01

列）资产处置收益（损失以“-”号填

1292.59201651.40

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-35761640.20-75003813.48

加：营业外收入12004.2634500.05

减：营业外支出54547.00349942.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-35804182.94-75319255.95

减：所得税费用-867704.76-380969.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-34936478.18-74938286.85

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-34936478.18-74938286.85

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-34486321.57-74409215.90亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-450156.61-529070.95

列）

六、其他综合收益的税后净额1006556.1642133.00

（一）归属母公司所有者的其他综合

1006556.1642133.00

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益1006556.1642133.00

10/18山石网科通信技术股份有限公司2026年第一季度报告

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1006556.1642133.00

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-33929922.02-74896153.85

（一）归属于母公司所有者的综合收

-33479765.41-74367082.90益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-450156.61-529070.95额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.1913-0.4129

（二）稀释每股收益(元/股)-0.1913-0.4129

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：叶海强主管会计工作负责人：尚喜鹤会计机构负责人：陈庆合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山石网科通信技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金167644937.49172085225.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

11/18山石网科通信技术股份有限公司2026年第一季度报告

收到的税费返还2825981.305951741.53

收到其他与经营活动有关的现金8962046.588936531.59

经营活动现金流入小计179432965.37186973498.55

购买商品、接受劳务支付的现金128880443.3544797934.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金176060300.57199376905.58

支付的各项税费6750653.1218918749.46

支付其他与经营活动有关的现金25201339.3443032382.23

经营活动现金流出小计336892736.38306125972.01经营活动产生的现金流量净

-157459771.01-119152473.46额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15000000.0065000000.00

取得投资收益收到的现金163623.29

处置固定资产、无形资产和其他

586.858190.65

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计15000586.8565171813.94

购建固定资产、无形资产和其他

5735169.183808753.47

长期资产支付的现金

投资支付的现金15000000.009000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计20735169.1812808753.47投资活动产生的现金流量净

-5734582.3352363060.47额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

400000.00

收到的现金

取得借款收到的现金234284680.00194000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金645486.14131542.00

筹资活动现金流入小计235330166.14194131542.00

12/18山石网科通信技术股份有限公司2026年第一季度报告

偿还债务支付的现金165000000.00119000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

7605685.115174095.23

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2543089.984796942.18

筹资活动现金流出小计175148775.09128971037.41筹资活动产生的现金流量净

60181391.0565160504.59

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-236626.29-23723.47的影响

五、现金及现金等价物净增加额-103249588.58-1652631.87

加：期初现金及现金等价物余额258650092.84199242016.30

六、期末现金及现金等价物余额155400504.26197589384.43

公司负责人：叶海强主管会计工作负责人：尚喜鹤会计机构负责人：陈庆母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山石网科通信技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金68016371.4977049777.78交易性金融资产衍生金融资产

应收票据49000000.0069000000.00

应收账款601333509.06644625071.54应收款项融资

预付款项1926477.931099006.64

其他应收款185546771.1198181851.10

其中：应收利息应收股利

存货856056.66418418.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5776019.467622317.47

流动资产合计912455205.71897996443.18

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

13/18山石网科通信技术股份有限公司2026年第一季度报告

长期股权投资341862257.94342592267.78其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产177366543.76179578353.11在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6440428.516347572.70

无形资产93792018.1696697841.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3547987.723976867.21

递延所得税资产27060355.4728153915.77

其他非流动资产2036209.522199277.11

非流动资产合计652105801.08659546095.24

资产总计1564561006.791557542538.42

流动负债：

短期借款296800000.00247931286.41交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3228735.116448180.58预收款项

合同负债495401.11520685.02

应付职工薪酬21499755.7239763264.85

应交税费7906486.945147633.62

其他应付款6825440.869027166.01

其中：应付利息

应付股利25344.4725344.47持有待售负债

一年内到期的非流动负债2488755.916514065.60

其他流动负债10237727.8910326371.49

流动负债合计349482303.54325678653.58

非流动负债：

长期借款

应付债券281370294.54279021410.97

其中：优先股永续债

租赁负债4175496.183712387.47

14/18山石网科通信技术股份有限公司2026年第一季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债14332913.2314363562.55递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计299878703.95297097360.99

负债合计649361007.49622776014.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）180235868.00180235808.00

其他权益工具17439738.0317439803.31

其中：优先股永续债

资本公积981712924.07981711875.99

减：库存股16301904.8116301904.81其他综合收益专项储备

盈余公积27944888.7327944888.73

未分配利润-275831514.72-256263947.37

所有者权益（或股东权益）

915199999.30934766523.85

合计负债和所有者权益（或股

1564561006.791557542538.42东权益）总计

公司负责人：叶海强主管会计工作负责人：尚喜鹤会计机构负责人：陈庆母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：山石网科通信技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入65716678.6163048271.58

减：营业成本9673108.169574862.40

税金及附加1214321.021840115.69

销售费用25168845.2223283394.08

管理费用8052297.4815384245.35

研发费用46040465.9355433931.77

财务费用5401177.995373287.75

其中：利息费用5377210.335345799.90

利息收入13216.8445085.84

加：其他收益4922486.956464375.44

投资收益（损失以“-”号填列）-730009.84-309054.22

其中：对联营企业和合营企业的

-730009.84-450629.57投资收益

15/18山石网科通信技术股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

7171358.86233492.31

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

69784.76

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-18469701.22-41382967.17

加：营业外收入12000.0032000.00

减：营业外支出16305.8321329.89三、利润总额（亏损总额以“-”号填-18474007.05-41372297.06

列）

减：所得税费用1093560.30136450.71

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-19567567.35-41508747.77

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-19567567.35-41508747.77号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-19567567.35-41508747.77

16/18山石网科通信技术股份有限公司2026年第一季度报告

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：叶海强主管会计工作负责人：尚喜鹤会计机构负责人：陈庆母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山石网科通信技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金94542534.299277471.12

收到的税费返还2825981.305951741.53

收到其他与经营活动有关的现金8262720.9344130395.30

经营活动现金流入小计105631236.5259359607.95

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金94704958.86108640851.61

支付的各项税费4778967.029654322.57

支付其他与经营活动有关的现金106316632.1790641494.89

经营活动现金流出小计205800558.05208936669.07

经营活动产生的现金流量净额-100169321.53-149577061.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.00

取得投资收益收到的现金155342.47

处置固定资产、无形资产和其他长

353.941935.85

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计353.9460157278.32

购建固定资产、无形资产和其他长

64011.30922514.65

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计64011.30922514.65

投资活动产生的现金流量净额-63657.3659234763.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金158900000.00194000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计158900000.00194000000.00

17/18山石网科通信技术股份有限公司2026年第一季度报告

偿还债务支付的现金60000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

6574769.735174095.23

现金

支付其他与筹资活动有关的现金1124877.46911299.89

筹资活动现金流出小计67699647.1956085395.12

筹资活动产生的现金流量净额91200352.81137914604.88

四、汇率变动对现金及现金等价物

-780.43-74.76的影响

五、现金及现金等价物净增加额-9033406.5147572232.67

加：期初现金及现金等价物余额77048016.0469006585.55

六、期末现金及现金等价物余额68014609.53116578818.22

公司负责人：叶海强主管会计工作负责人：尚喜鹤会计机构负责人：陈庆

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山石网科通信技术股份有限公司董事会

2026年4月24日