目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—15页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕10970号

杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称禾迈股份公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供禾迈股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为禾迈股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任禾迈股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对禾迈股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共15页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，禾迈股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了禾迈股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十九日

第2页共15页杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市

场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行股票1000.00万股，发行价为每股人民币557.80元，共计募集资金5578000000.00元，坐扣承销和保荐费用150000000.00元（其中，不含税金额

141509433.96元属于发行费用、税额8490566.04元不属于发行费用）后的募集资金为

5428000000.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年12月15日汇入本公

司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）30106650.94元后，公司本次募集资金净额为5406383915.10元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

第3页共15页项目金额

一、募集资金总额557800.00

其中：超募资金金额484846.00

减：直接支付发行费用17161.61

二、募集资金净额540638.39

减：

以前年度已使用金额262746.24

本年度使用金额102564.12

现金管理金额[注]212855.24

证券回购账户余额764.07

银行手续费支出及汇兑损益3.42

加：

募集资金利息收入40996.94

终止募投项目资金归还2383.55

三、报告期期末募集资金余额5085.79

[注]未包含募集资金账户的协定存款

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年12月13日、2024年6月11日分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限

公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州延中支行、中国光大银行股份有限公司杭

州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份

第4页共15页有限公司高教路支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行、中国农业银行股份有

限公司杭州半山支行、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行及兴业银行股

份有限公司杭州湖滨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《募集资金管理制度》，实施募集资金投资项目的子公司浙江恒明电子有限公司（以下简称恒明电子公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。恒明电子公司、本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2022年2月14日、2022年12月30日、2023年11月7日、2024年与中国农业银行股份有限公司半山支行、宁波银行股份有限公司杭州分

行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，恒明电子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《募集资金管理制度》，实施募集资金投资项目的子公司杭州杭开绿兴环境有限公司(以下简称绿兴环境公司），对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。绿兴环境公司、本公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2023年3月22日签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，绿兴环境公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据募集资金《管理制度》，实施募集资金投资项目的子公司浙江恒禾能源技术有限公司（以下简称浙江恒禾公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。浙江恒禾公司、本公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2023年10月18日签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，浙江恒禾公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月15日

第5页共15页发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月15日户名开户银行银行账号期末余额账户状态

本公司中国工商银行股份有限公司杭州高新支行12020262299001777870.00使用中

本公司中国工商银行股份有限公司杭州延中支行12020230299000161620.00已销户

本公司中国光大银行股份有限公司杭州分行7679018800105556922318.81使用中

本公司杭州银行股份有限公司保俶支行33010401600186106941017.89使用中

本公司浙江杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行2010002920001927800.72使用中

本公司中国农业银行股份有限公司杭州半山支行190103010400218262735.11使用中

本公司兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行3569901001001993580.00使用中浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技

本公司201000292050142556.22使用中支行

本公司招商银行股份有限公司杭州高教路支行5719074226108080.00已销户

本公司中国银行股份有限公司浙江省分行370180391123792573.42使用中

本公司宁波银行股份有限公司杭州分行71010122002318758377400.63使用中

本公司中信银行股份有限公司杭州分行811080101220229228013589556.42使用中恒明电

中国农业银行股份有限公司杭州半山支行19-01030104002204826696624.62使用中子公司恒明电

宁波银行股份有限公司杭州分行710101220025871767736373.14使用中子公司恒明电

宁波银行股份有限公司杭州分行71010122002810001596931.98使用中子公司浙江恒

宁波银行股份有限公司杭州分行71010122002790013111.78使用中禾公司绿兴环

宁波银行股份有限公司杭州分行710101220026380901033933.63使用中境公司

合计50857934.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

第6页共15页本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况本期不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月15日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

350000.00注2024年12月6日2025年12月5日2024年12月6日

220000.00注2025年12月5日2026年12月4日2025年12月5日注：购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用

2.截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

账户余额截至期末签约人签约人产品名称

(万元)是否到期

本公司杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行大额存单91445.32否

本公司兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行大额存单26144.36否

本公司浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行大额存单81156.37否

大额存单14109.19否本公司中信银行股份有限公司杭州分行

协定存款1358.96否

恒明电子公司宁波银行股份有限公司杭州分行协定存款773.64否

恒明电子公司中国农业银行股份有限公司半山支行协定存款2669.66否

绿兴环境公司宁波银行股份有限公司杭州分行协定存款103.39否

小计217760.89

注：上述账户余额包含计提的银行存款利息以及存放于募集资金账户用于现金管理的协定存款余额

第7页共15页(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月15日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期永久补充流动资金700002024年10月30日2024年11月15日永久补充流动资金650002025年3月18日2025年4月3日

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1.超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月15日计划投入项目董事会审议股东会审议项目名称投资总额超募资金类型通过日期通过日期金额恒明电子工业2022年9月19日

新项目62400.0062400.00不适用

厂房建设项目/2022年12月7日绿兴环境收购及

新项目5500.005500.002023年1月17日不适用续建项目

2.超募资金使用情况明细表（用于回购股份）

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月15日回购注销董事会审议股东会审议通计划回购金额已回购金额完成情况通过日期过日期

10000.00万元

10004.01已完成2024年7月29日不适用

-20000.00万元

10000.00万元

1736.29尚未完成2025年10月29日不适用

-20000.00万元

(七)节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份

第8页共15页募集资金到账日期2021年12月15日

节余募集资金合计金额17081.43新项目计节余新项目董事会股东会节余募投项节余资新项目划投入募资金计划投审议通审议通目名称金金额名称集资金总用途资总额过日期过日期额禾迈智能制用于2023年8造基地建设9085.95不适用不适用不适用不适用补流月29日项目储能逆变器用于2025年42025年5

7995.48不适用不适用不适用

产业化项目补流月29日月20日储能系统集成智能制造用于

0.0112不适用不适用不适用不适用不适用

基地项目补流

（一期）[注]

[注]鉴于储能系统集成智能制造基地项目（一期）已达到预定可使用状态，公司已将上述募投项目节余募集资金111.79元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并将注销相关募集资金专项账户。因节余募集资金低于1000.00万元，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金四方监管协议亦予以终止四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

1.变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

2.根据公司2023年4月25日第一届董事会第二十八次会议及2022年年度股东大会会

议审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》，恒明电子将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房中的约3.32万平方米对外出租，占本项目建筑工程面积约30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

3.为调整优化业务结构，进一步聚焦新能源行业，根据公司经营发展需要，经公司2023年8月29日第二届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会会议审议通过《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》，公司转让全资子公司杭开科技公司100%的股权并终止“智能成套电气设备升级建设项目”，并以自有资金替换前期已投入的募集资金23835491.35元，该等替换资金及剩余募集资金共计72101568.92元投资于浙江恒禾公司实施的“储能系统集成智能制造基地项目（一期）”。

4.根据公司2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议以及2024年度股东会

第9页共15页项目募投资金补充不适

补流否14000.0031081.437995.4831081.430.00100.00不适用不适用否流动资金用超募资金补充不适

补流否160000.00225000.0081431.60225000.000.00100.00不适用不适用否流动资金用恒明电子工业生产不适

厂房建设项目否62400.0062400.003889.2340147.98-22252.0264.34不适用不适用否建设用

[注3]绿兴环境收购及生产不适

否5500.005500.00344.965414.75-85.2598.45不适用不适用否续建项目建设用储能系统集成不适生产2025年9智能制造基地是--7210.161149.187216.176.01100.08-82.31用[注否建设月30日

项目（一期）4]回购公不适

回购股份否57246.2657246.266755.0838997.48-18248.7968.12不适用不适用否司股份用

合计－－340938.65406079.26102564.12365310.36-43152.45－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无

项目可行性发生重大变化的情况说明详见本表[注2]之说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三（五）之说明

第12页共15页用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况详见本报告三（六）之说明

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三（七）之说明募集资金其他使用情况无

[注1]受市场竞争以及战略转型，“禾迈智能制造基地建设项目”营业收入有所下降，本期实现效益未达预计效益[注2]根据公司2025年4月29日第二届董事会第二十二次会议以及2024年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“储能逆变器产业化项目”，并将该项目终止后产生的节余募集资金永久补充流动资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于公司日常生产经营活动。“储能逆变器产业化项目”是公司首次公开发行阶段综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，经过充分论证制定的项目投资计划。2024年下半年以来，在全球地缘政治局势日趋紧张的背景下，全球贸易环境更加复杂多变，对公司原有的产能投建计划带来了新的不确定性。前期公司已使用自有资金在杭州投建部分储能逆变器产线，公司当前已有的储能逆变器产能已可满足现阶段的市场需求。在对公司现有产能和最新市场环境进行充分评估后，为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设、实施集约化管理，经审慎决定，公司拟终止实施“储能逆变器产业化项目”。本次终止部分募投项目，不会导致公司核心产品和主营业务产生重大变化或存在重大不利影响，符合公司长远发展规划[注3]“恒明电子工业厂房建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额较大，主要系公司原计划使用不超过38400.00万元的超募资金以及不超过7600.00万元的自有资金用于竞拍位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房，由于最终竞拍价格为37646.57万元，故最终使用超募资金30117.57万元以及自有资金7529.00万元用于支付拍卖款；另公司原计划使用不超过24000.00万元的超募资金用于续建竞拍取得的在建工业厂房，由于竞拍取得的在建工业厂房已基本建成，且内部结构已经成型且无法更改，大部分可用于满足公司的生产扩建需求，故续建投入大幅减少[注4]“储能系统集成智能制造基地项目（一期）”自建成以来处逐步投产阶段，但投产时间较短，尚未达产

第13页共15页储能逆变补充流动资本公不适2025年42025年5器产业化补流7995.487995.487995.487995.48100.00不适用不适用不适用否金司用月29日月20日项目

合计83105.6483105.6413378.8560774.38－－－－---

变更原因、决策程序及信息披露情

详见本报告三（六）及四（一）之说明

况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分无具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变无化的情况说明