证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2024-004

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月

29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“余热回收绿能发电项目”“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2019年7月3日出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕

1211号），同意公司首次公开发行人民币普通股47880000股，募集资金总额

为人民币975315600.00元，扣除发行费用人民币107502743.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币867812856.52元。上述募集资金已于2019年7月

18日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月18日对本次募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049号《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年8月19日出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1880 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）111438808 股，每

股发行价格为20.81元，募集资金总额为人民币2319041594.48元，扣除承销

1及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币22454748.24元后，募

集资金净额为人民币2296586846.24元，上述资金已于2022年9月30日到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0110063

号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币86781.29万元，其中超募资金金额为人民币22221.29万元。

公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下三个项目：

单位：万元序项目总投资计划募集资金项目名称号金额投资金额

1年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目2600026000

时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能

23100031000

制造示范生产线项目

3营销与服务网络建设项目75607560

合计6456064560

2020年7月29日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次

会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目”

变更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”。具体内容详见公司于2020年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-032）。

2021年9月7日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八

次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”。变更募集资金投向的金额为26000万元，本次变更的部分募集资金14645万元用于投资建设新项目，剩余11355万元募集资金将继续存放于募集资金专户，待公

2司投资项目计划成熟时按照相关法律法规要求再做安排。具体内容详见公司于2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-038）。

2021年10月18日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第

十九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6600万元超募资金（占公司超募资金总额的29.70%）永久补充流动资金，并将

15621.29万元闲置超募资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2021年10月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用超募资金永久补充流动资金以及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。

2022年1月7日，公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案》，同意公司将超募资金15621.29万元、“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”剩余募集资金

11355.00万元以及以上募集资金所产生孳息2030.72万元，共计29007.01万元

投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”。具体内容详见公司于2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-002）。

2023年5月8日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原募投项目“营销与服务网络建设项目”变更为“余热回收绿能发电项目”。变更募集资金投向金额为7539.29万元，本次变更的部分募集资金7180万元用于投资建设新项目，剩余359.29万元募集资金将在新项目结项时用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。

变更募投项目后募集资金投资于以下四个项目：

3单位：万元

项目总投资计划募集资金序号项目名称金额投资金额

年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车

114645.0014645.00

刹车片、412.5万套汽车配件项目

2天宜上佳智慧交通数字科技产业园31000.0031000.00

3余热回收绿能发电项目7180.007180.00

4碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目26976.2926976.29

合计79801.2979801.29

（二）向特定对象发行股票募集资金投资项目情况根据公司《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A 股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元序项目总投资计划募集资金项目名称号金额投资金额

1高性能碳陶制动盘产业化建设项目153898.00131904.00

2碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目40300.1735000.16

3补充流动资金项目65000.0065000.00

合计259198.17231904.16

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期的基本情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序原计划达到预定可调整后达到预定可项目名称号使用状态的时间使用状态的时间

1余热回收绿能发电项目2023年12月31日2024年12月31日

碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线

22023年12月31日2024年12月31日

建设项目

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“余热回收绿能发电项目”及“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中，厂房建设及设备定制落地周期较此前预期有所延长，项目实施进展未达预期。公

4司经审慎研究，为保障募投项目顺利开展，决定将募投项目中“余热回收绿能发电项目”及“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。

四、本次募投项目延期对公司的影响本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的

审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、相关审议程序公司于2024年1月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第

十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“余热回收绿能发电项目”“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施

实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事

会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。

5七、上网公告附件

（一）中信证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2024年1月31日

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