合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元

项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金六、1266760892.031184565639.96交易性金融资产衍生金融资产

应收票据六、2163774534.57137662311.89

应收账款六、3666356635.311206636083.34

应收款项融资六、53076961.3664061533.28

预付款项六、6115651220.50190774868.84

其他应收款六、762116473.1262115834.83

其中：应收利息应收股利

存货六、8410521882.86976148464.91

其中：数据资源

合同资产六、416244802.057751657.69持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产六、9297634348.63302042489.59

流动资产合计2002137750.434131758884.33

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款六、101584337.761822210.60长期股权投资

其他权益工具投资六、1154569292.7876660446.52其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产六、123164616197.463035492209.38

在建工程六、13362998042.44790695567.38生产性生物资产油气资产

使用权资产六、1443756394.8349725282.29

无形资产六、15157501504.41167030859.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉六、16305165711.11328693727.77

长期待摊费用六、1725477892.4317657061.55

递延所得税资产六、18247877013.1276336928.88

其他非流动资产六、1994042238.2450355236.95

非流动资产合计4457588624.584594469530.90

资产总计6459726375.018726228415.23

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第1页合并资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款六、21658955823.33999679170.25交易性金融负债衍生金融负债

应付票据六、2229745536.83

应付账款六、23797042909.061066129001.78预收款项

合同负债六、244057336.3890837908.00

应付职工薪酬六、2527580898.8933742752.04

应交税费六、263425701.494380838.97

其他应付款六、27218673950.383527036.29

其中：应付利息六、27488236.11

应付股利六、27316663.70持有待售负债

一年内到期的非流动负债六、28591490859.06269513082.02

其他流动负债六、29142057665.9079565083.37

流动负债合计2443285144.492577120409.55

非流动负债：

长期借款六、30134724811.51625999281.53应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债六、3143781289.7947830276.27

长期应付款六、3232882177.2279832943.11长期应付职工薪酬预计负债

递延收益六、3361340761.8253094854.80

递延所得税负债六、1816747821.5421242086.53其他非流动负债

非流动负债合计289476861.88827999442.24

负债合计2732762006.373405119851.79

股东权益：

股本六、34562198596.00562198596.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积六、353460589511.753502541104.45

减：库存股六、3610001448.4910001448.49

其他综合收益六、3717022861.2722661379.54

专项储备六、38114167.53

盈余公积六、39132878766.46132878766.46

未分配利润六、40-494868425.581014505049.12

归属于母公司股东权益合计3667934028.945224783447.08

少数股东权益59030339.7096325116.36

股东权益合计3726964368.645321108563.44

负债和股东权益总计6459726375.018726228415.23

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第2页合并利润表

2024年1-12月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入763053331.732110699320.05

其中：营业收入六、41763053331.732110699320.05

二、营业总成本1451551088.681850950309.40

其中：营业成本六、411087439008.391478849813.31

税金及附加六、4215143579.1313746085.98

销售费用六、4330548257.6344051157.70

管理费用六、44140402866.48141551444.26

研发费用六、45109674590.30149030219.88

财务费用六、4668342786.7523721588.27

其中：利息费用六、4676293061.5152553291.18

利息收入六、4611865707.9930897743.15

加：其他收益六、4729537042.7416673013.52

投资收益（损失以“－”号填列）六、483704708.36-2920666.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）六、493663546.83-14777299.41

资产减值损失（损失以“－”号填列）六、50-1028610047.75-33924122.65

资产处置收益（损失以“－”号填列）六、51119779.791585435.47

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1680082726.98226385371.37

加：营业外收入六、523791008.9331790609.07

减：营业外支出六、53937577.694696766.40

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1677229295.74253479214.04

减：所得税费用六、54-169474177.8773626081.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1507755117.87179853132.85

（一）按经营持续性分类

1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1507755117.87179853132.85

2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）-1495333297.30144016198.86

2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-12421820.5735836933.99

六、其他综合收益的税后净额-5638518.27-11121750.82

（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额-5638518.27-11121750.82

1、不能重分类进损益的其他综合收益-5638518.27-11121750.82

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-5638518.27-11121750.82

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2、将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1513393636.14168731382.03

（一）归属于母公司股东的综合收益总额-1500971815.57132894448.04

（二）归属于少数股东的综合收益总额-12421820.5735836933.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-2.650.25

（二）稀释每股收益（元/股）-2.660.25

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第3页合并现金流量表

2024年1-12月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元项目附注2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1052983666.611619709265.56

收到的税费返还86607651.0252109791.85

收到其他与经营活动有关的现金六、5573113870.9273961906.61

经营活动现金流入小计1212705188.551745780964.02

购买商品、接受劳务支付的现金522156555.041573586894.97

支付给职工以及为职工支付的现金266610035.80325254685.22

支付的各项税费33663249.95242984857.13

支付其他与经营活动有关的现金六、55101645642.51100465769.30

经营活动现金流出小计924075483.302242292206.62

经营活动产生的现金流量净额288629705.25-496511242.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15457602.83

取得投资收益收到的现金3693484.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额619750.002856974.13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金六、552337564.25231641.00

投资活动现金流入小计22108401.183088615.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金623687501.631147221499.41投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28600000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计623687501.631175821499.41

投资活动产生的现金流量净额-601579100.45-1172732884.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7840000.008201388.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7840000.00

取得借款收到的现金607246305.641292055594.98

收到其他与筹资活动有关的现金六、55382689927.34145600000.00

筹资活动现金流入小计997776232.981445856982.98

偿还债务支付的现金1214150912.35510249069.83

分配股利、利润或偿付利息支付的现金63087137.1063939681.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金六、55330551112.8796281585.34

筹资活动现金流出小计1607789162.32670470336.78

筹资活动产生的现金流量净额-610012929.34775386646.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58650.81-105979.74

五、现金及现金等价物净增加额-922903673.73-893963460.42

加：期初现金及现金等价物余额1178735408.052072698868.47

六、期末现金及现金等价物余额255831734.321178735408.05

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第4页合并股东权益变动表

2024年1-12月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元

2024年度

归属于母公司股东权益项目其他权益工具一般风险少数股东权益股东权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他准备

一、上年年末余额562198596.003502541104.4510001448.4922661379.54132878766.461014505049.125224783447.0896325116.365321108563.44

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额562198596.003502541104.4510001448.4922661379.54132878766.461014505049.125224783447.0896325116.365321108563.44三、本年增减变动金额（减少以“－-41951592.70-5638518.27114167.53-1509373474.70-1556849418.14-37294776.66-1594144194.80”号填列）

（一）综合收益总额-5638518.27-1495333297.30-1500971815.57-12421820.57-1513393636.14

（二）股东投入和减少资本-41951592.70-41951592.70-24872956.09-66824548.79

1、股东投入的普通股-10840000.00-10840000.00

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入股东权益的金额-9595747.90-9595747.90-68798.66-9664546.56

4、其他-32355844.80-32355844.80-13964157.43-46320002.23

（三）利润分配-14040177.40-14040177.40-14040177.40

1、提取盈余公积

2、提取一般风险准备

3、对股东的分配-14040177.40-14040177.40-14040177.40

4、其他

（四）股东权益内部结转

1、资本公积转增资本（或股本）

2、盈余公积转增资本（或股本）

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收

益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

（五）专项储备114167.53114167.53114167.53

1、本期提取114167.53114167.53114167.53

2、本期使用

（六）其他

四、本年年末余额562198596.003460589511.7510001448.4917022861.27114167.53132878766.46-494868425.583667934028.9459030339.703726964368.64

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第5页合并股东权益变动表（续）

2024年1-12月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元

2023年度

归属于母公司股东权益项目其他权益工具专项一般风险少数股东权益股东权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他储备准备

一、上年年末余额561368496.003491564748.1033783130.36132878766.46892840465.775112435606.6959789303.225172224909.91

加：会计政策变更103207.25103207.259132.50112339.75前期差错更正其他

二、本年年初余额561368496.003491564748.1033783130.36132878766.46892943673.025112538813.9459798435.725172337249.66三、本期增减变动金额（减少以“

830100.0010976356.3510001448.49-11121750.82121561376.10112244633.1436526680.64148771313.78－”号填列）

（一）综合收益总额-11121750.82144016198.86132894448.0435836933.99168731382.03

（二）股东投入和减少资本830100.0010976356.3511806456.35689746.6512496203.00

1、股东投入的普通股830100.007371288.008201388.008201388.00

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入股东权益的金额4119090.814119090.81175724.194294815.00

4、其他-514022.46-514022.46514022.46

（三）利润分配-22454822.76-22454822.76-22454822.76

1、提取盈余公积

2、提取一般风险准备

3、对股东的分配-22454822.76-22454822.76-22454822.76

4、其他

（四）股东权益内部结转

1、资本公积转增资本（或股本）

2、盈余公积转增资本（或股本）

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存

收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

（五）专项储备

1、本期提取

2、本期使用

（六）其他10001448.49-10001448.49-10001448.49

四、本年年末余额562198596.003502541104.4510001448.4922661379.54132878766.461014505049.125224783447.0896325116.365321108563.44

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第6页资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金154417627.05772637773.10交易性金融资产衍生金融资产

应收票据21682944.5214928845.48

应收账款十八、1221575631.94248699195.02

应收款项融资590066.906155918.15

预付款项2505889.0296308712.41

其他应收款十八、23766044173.963164758165.66

其中：应收利息应收股利

存货44351022.2945956337.12

其中：数据资源

合同资产14982725.614838429.58持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11375573.6720872814.27

流动资产合计4237525654.964375156190.79

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1584337.761822210.60

长期股权投资十八、31017721116.911020149305.23

其他权益工具投资54569292.7876660446.52其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产340873165.90438228138.75

在建工程13421910.9518588349.91生产性生物资产油气资产

使用权资产1857105.623452909.40

无形资产89892638.4394427649.88

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4472.52194455.73

递延所得税资产55907015.8824882285.47

其他非流动资产688384.96984685.42

非流动资产合计1576519441.711679390436.91

资产总计5814045096.676054546627.70

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第7页资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动负债：

短期借款335000000.00472435067.42交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款85333031.1443990521.99预收款项

合同负债1.7046522.10

应付职工薪酬14158039.2112521364.52

应交税费8130.9510476.19

其他应付款226229079.0819232783.07

其中：应付利息488236.11

应付股利316663.70持有待售负债

一年内到期的非流动负债371530854.8881242131.22

其他流动负债20711176.384434254.87

流动负债合计1052970313.34633913121.38

非流动负债：

长期借款35000000.00422835000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1533066.442620469.74

长期应付款12588628.3669912887.18长期应付职工薪酬预计负债

递延收益83200.64316800.56

递延所得税负债3282600.184517003.39其他非流动负债

非流动负债合计52487495.62500202160.87

负债合计1105457808.961134115282.25

股东权益：

股本562198596.00562198596.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3487786706.393497451252.95

减：库存股10001448.4910001448.49

其他综合收益17022861.2722661379.54专项储备

盈余公积132878766.46132878766.46

未分配利润518701806.08715242798.99

股东权益合计4708587287.714920431345.45

负债和股东权益总计5814045096.676054546627.70

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第8页利润表

2024年1-12月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元项目附注2024年度2023年度

一、营业收入十八、4274372183.91173942261.77

减：营业成本十八、4241306245.23156171165.46

税金及附加3285098.361483895.15

销售费用10045418.5310170750.97

管理费用65580501.3963905093.88

研发费用22366604.1931660856.80

财务费用23458018.896139284.98

其中：利息费用32433417.3228906023.92

利息收入11684606.4223436084.46

加：其他收益399373.231402909.67

投资收益（损失以“－”号填列）十八、53693484.10-295204.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）-421223.83-4630021.79

资产减值损失（损失以“－”号填列）-126758756.19-455407.25

资产处置收益（损失以“－”号填列）1142851.68998116.68

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-213613973.69-98568392.64

加：营业外收入2646.0130945092.26

减：营业外支出153817.08637654.58

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-213765144.76-68260954.96

减：所得税费用-31264329.25-15033129.34

四、净利润（净亏损以"－"号填列）-182500815.51-53227825.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-182500815.51-53227825.62

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-5638518.27-11121750.82

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-5638518.27-11121750.82

1、重新计量设定受益计划变动额

2、权益法下不能转损益的其他综合收益

3、其他权益工具投资公允价值变动-5638518.27-11121750.82

4、企业自身信用风险公允价值变动

5、其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1、权益法下可转损益的其他综合收益

2、其他债权投资公允价值变动

3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4、其他债权投资信用减值准备

5、现金流量套期储备

6、外币财务报表折算差额

7、其他

六、综合收益总额-188139333.78-64349576.44

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第9页现金流量表

2024年1-12月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元项目附注2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金245068199.48280733378.48

收到的税费返还969453.69

收到其他与经营活动有关的现金39444421.9424612918.36

经营活动现金流入小计285482075.11305346296.84

购买商品、接受劳务支付的现金94441722.26204035754.30

支付给职工以及为职工支付的现金61536244.6467325153.41

支付的各项税费3285113.842225672.38

支付其他与经营活动有关的现金364551658.94898101659.09

经营活动现金流出小计523814739.681171688239.18

经营活动产生的现金流量净额-238332664.57-866341942.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15457602.83

取得投资收益收到的现金3693484.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额204750.0012994872.11处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2337564.25231641.00

投资活动现金流入小计21693401.1813226513.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1416033.9415762584.73

投资支付的现金25390002.23108600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计26806036.17124362584.73

投资活动产生的现金流量净额-5112634.99-111136071.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8201388.00

取得借款收到的现金243900000.00501810155.00

收到其他与筹资活动有关的现金191000000.0070000000.00

筹资活动现金流入小计434900000.00580011543.00

偿还债务支付的现金662213061.76361540194.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金36424579.0149206314.31

支付其他与筹资活动有关的现金112116215.2011771158.06

筹资活动现金流出小计810753855.97422517666.37

筹资活动产生的现金流量净额-375853855.97157493876.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-619299155.53-819984137.33

加：期初现金及现金等价物余额772637773.101592621910.43

六、期末现金及现金等价物余额153338617.57772637773.10

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第10页股东权益变动表

2024年1-12月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元

2024年度

项目其他权益工具专项

股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他储备

一、上年年末余额562198596.003497451252.9510001448.4922661379.54132878766.46715242798.994920431345.45

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额562198596.003497451252.9510001448.4922661379.54132878766.46715242798.994920431345.45三、本期增减变动金额（减少以“－”-9664546.56-5638518.27-196540992.91-211844057.74号填列）

（一）综合收益总额-5638518.27-182500815.51-188139333.78

（二）股东投入和减少资本-9664546.56-9664546.56

1、股东投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入股东权益的金额-9664546.56-9664546.56

4、其他

（三）利润分配-14040177.40-14040177.40

1、提取盈余公积

2、对股东的分配-14040177.40-14040177.40

3、其他

（四）股东权益内部结转

1、资本公积转增资本（或股本）

2、盈余公积转增资本（或股本）

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

（五）专项储备

1、本期提取

2、本期使用

（六）其他

四、本年年末余额562198596.003487786706.3910001448.4917022861.27132878766.46518701806.084708587287.71

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第11页股东权益变动表（续）

2024年1-12月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币元

2023年度

项目其他权益工具专项

股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他储备

一、上年年末余额561368496.003485785149.9433783130.36132878766.46790869855.145004685397.90

加：会计政策变更55592.2355592.23前期差错更正其他

二、本年年初余额561368496.003485785149.9433783130.36132878766.46790925447.375004740990.13三、本期增减变动金额（减少以“－”

830100.0011666103.0110001448.49-11121750.82-75682648.38-84309644.68号填列）

（一）综合收益总额-11121750.82-53227825.62-64349576.44

（二）股东投入和减少资本830100.0011666103.0112496203.01

1、股东投入的普通股830100.007371288.008201388.00

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入股东权益的金额4294815.014294815.01

4、其他

（三）利润分配-22454822.76-22454822.76

1、提取盈余公积

2、对股东的分配-22454822.76-22454822.76

3、其他

（四）股东权益内部结转

1、资本公积转增资本（或股本）

2、盈余公积转增资本（或股本）

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

（五）专项储备

1、本期提取

2、本期使用

（六）其他10001448.49-10001448.49

四、本年年末余额562198596.003497451252.9510001448.4922661379.54132878766.46715242798.994920431345.45

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

本报告书共130页第12页