附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额86781.29本年度投入募集资金总额8026.99

变更用途的募集资金总额64560.00

已累计投入募集资金总额91892.75

变更用途的募集资金总额比例74.39%已变更项截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计本年度实是否达到

承诺投资项目目(含部分额与承诺投入金额的进度（%）(4)定可使用状是否发生重大

投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)现的效益预计效益

变更)差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日期变化年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及

是26000.00不适用不适用是闸瓦项目

年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万

套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目是14645.0014645.00110.1214627.06-17.9499.88%2023/7/121669.48否否（注1）

碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目是26976.2926976.295819.0428925.601949.31107.23%2025/12/31不适用不适用否时速160公里动力集中电动车组制动闸片研

是31000.00不适用不适用是发及智能制造示范生产线项目天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目

是31000.0031000.00632.2134898.813898.81112.58%2024/1/30不适用不适用否（注2）

营销与服务网络建设项目是7560.0020.7120.7120.71-100.00%不适用不适用是

余热回收绿能发电项目（注3）是7180.007180.001465.626820.57-359.4394.99%2024/12/30不适用不适用否

超募资金永久性补充流动资金项目是不适用6600.006600.006600.00-100.00%不适用不适用不适用否

永久补充现金流359.29359.29-359.29不适用不适用否

合计64560.0086781.2986781.298026.9991892.755111.46————1669.48

公司“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中，土地施工及厂房建设较此前预期有所延长。截至目前，募未达到计划进度原因投项目已完成土地建设，但尚未取得相关工程决算报告，项目实施进展未达预期；公司经审慎研究，为保障募投项目顺利开展，决定将募投项目中“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。

本报告书共14页第10页附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币万元项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”内容

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总募集资金节余的金额及形成原因支出。此外，节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。

募集资金其他使用情况详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”内容。

注1：报告期内，“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”共产生1669.48万元营业收入，未达到预计效益系因市场需求变动，项目效益未完全释放。

注2：公司“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目结项后，公司及绵阳天宜仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将永久补充流动资金，届时公司及绵阳天宜将注销募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该项目为建设工程类项目，不适用项目效益测算。

注3：公司“余热回收绿能发电项目”已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，上述项目结项后，公司全资子公司绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称“绵阳天宜”）仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将永久补充流动资金，届时公司及全资子公司绵阳天宜将注销募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该项目于2024年12月30日结项，报告期内有效运行时间不足，因此项目效益暂无法与预计效益比较。

注4：截至期末累计投入金额包含项目结项后的节余金额。

本报告书共14页第11页附表2：

向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额229658.68本年度投入募集资金总额47071.89

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额190353.16变更用途的募集资金总额比例截至期末累计截至期末项目达到预项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金本年度置截至期末累计投入金额与承诺投入进度本年度实是否达到

承诺投资项目已变更项目(含部分变更)定可使用状是否发生重

投资总额额投入金额(1)额换金额投入金额(2)投入金额的差额（%）(4)＝现的效益预计效益态日期大变化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)高性能碳陶制动盘产业化

131904.00116001.84116001.8423896.4280045.25-35956.5969.00%2025/12/31不适用不适用否

建设项目(注1)高性能碳陶制动盘产业化建设项目石英坩埚生产线自动化及

智能化升级改造项目(注15700.0615700.0613924.9813924.98-1775.0888.69%2025/6/30不适用不适用否

1)

碳碳材料制品预制体自动化智

能编织产线建设项目（注2）否35000.1634946.5434946.549250.4933372.69-1573.8595.50%2024/12/30不适用不适用否已结项

补充流动资金项目否65000.0063010.2463010.24-63010.24-100.00%不适用不适用不适用不适用

合计231904.16229658.68229658.6847071.89-190353.16-39305.52——————————

公司“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”定制设备落地周期较此前预期有所延长，同时公司该项目已建产能能够覆盖公未达到计划进度原因司目前在手订单及预计未来一段时间内的新增订单，公司适度放缓了“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”建设节奏。决定将募投项目中“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。

本报告书共14页第12页附表2：

向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币万元项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”内容。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。此外，节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高募集资金节余的金额及形成原因

闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。

募集资金其他使用情况详见本报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”内容。

注1：2024年2月21日，公司2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案》，同意将“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额由

153898.00万元调整为138197.94万元，募集资金投入金额由131701.90万元调整为116001.84万元，调整后剩余的募集资金15700.06万元将用于投资建设“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”。

注2：“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，上述项目结项后，公司及全资子公司绵阳天宜、江油天启光峰新材料技术有限公司（以下简称“天启光峰”）仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将永久补充流动资金，届时公司及全资子公司绵阳天宜、天启光峰将注销募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该项目于2024年12月30日结项，报告期内有效运行时间不足，因此项目效益暂无法与预计效益比较。

本报告书共14页第13页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟投资进度变更后的项目可行截至期末计划累本年度实际投实际累计投入项目达到预定可使本年度实是否达到

变更后的项目对应的原项目投入募集资金（%）性是否发生重大变

计投资金额(1)入金额金额(2)用状态日期现的效益预计效益

总额(3)=(2)/(1)化石英坩埚生产线自动高性能碳陶制动盘产

化及智能化升级改造15700.0615700.0613924.9813924.9888.69%2025/6/30不适用不适用否业化建设项目项目

合计15700.0615700.0613924.9813924.98-注1：2024年2月21日，公司2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案》，同意将“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额由153898.00万元变更原因、决策程序及信息披露情况说明

调整为138197.94万元，募集资金投入金额由131701.90万元调整为116001.84万元，调整后剩余的募集资金

15700.06万元将用于投资建设“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用本报告书共14页第14页