证券代码：688035证券简称：德邦科技公告编号：2026-018

烟台德邦科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3556.00 万股，每股发行价格46.12元，募集资金总额为164002.72万元，扣除不含税发行费用

152543951.12元后，本公司本次募集资金净额为1487483248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135894306.56元后的募集

资金为人民币1504132893.44元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为

535902385410508的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出

具永证验字（2022）第210029号《验资报告》予以验证。

（二）募集资金使用与结余情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年9月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额164002.72

其中：超募资金金额84369.13

减：直接支付发行费用15254.4

二、募集资金净额148748.32

减：

以前年度已使用金额95350.54

本年度使用金额31982.51

暂时补流金额-

现金管理金额22000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.73

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入4959.96

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额4374.50

注：1、上述直接支付发行费用包括主承销商在划入公司账户前已扣除的承销及保荐费，以及以自筹资金预先支付并予以置换的发行费用。

2、本年度使用金额包括募投项目投入资金、永久补流金额以及利息收入。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三（四）方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年9月14日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额烟台德邦科技招商银行股份有限公

535902385410616648.52使用中

股份有限公司司烟台分行烟台德邦科技招商银行股份有限公

535902385410266682.80使用中

股份有限公司司吴江支行烟台德邦科技招商银行股份有限公

535902385410906-已注销

股份有限公司司烟台分行烟台德邦科技华夏银行股份有限公126560000009016

1794.69使用中

股份有限公司司烟台自贸区支行66烟台德邦科技中国光大银行烟台经380801880002584

-已注销股份有限公司济技术开发区支行67烟台德邦科技招商银行股份有限公

53590238541050838.16使用中

股份有限公司司烟台分行烟台德邦科技中信银行股份有限公811060101160149

4.64使用中

股份有限公司司烟台自贸区支行5861烟台德邦科技招商银行股份有限公

5359023854109681.43使用中

股份有限公司司吴江支行烟台德邦科技兴业银行股份有限公378010100100862

9.79使用中

股份有限公司司烟台分行080

四川德邦新材中国光大银行股份有38090188000191090.70使用中料有限公司限公司烟台九隆支行19四川德邦新材招商银行股份有限公

535904836910706200.11使用中

料有限公司司烟台分行德邦（昆山）材招商银行股份有限公

512910748910966-已注销

料有限公司司昆山支行德邦（昆山）材华夏银行股份有限公126560000009316

903.66使用中

料有限公司司烟台自贸区支行13

合计//4374.50/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况，详见本报告“募集资金使用情况对照表”（附表1）”

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

本公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际需要使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所涉部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

报告期内，本公司使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额为62422517.99元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币90000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司于2025年9月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

在董事会上述审批范围内，公司在募集资金存放的开户行进行了闲置募集资金现金管理。截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年9月14日计划进行现计划进行现金管计划起始日计划截止日董事会审议金管理的金理的方式期期通过日期额

投资安全性高、流动性好的投资产

品（包括但不限于

90000.002024/09/272025/09/262024/09/27

结构性存款、定期

存款、大额存单

等）

投资安全性高、流动性好的投资产

品（包括但不限于

30000.002025/09/232026/09/222025/09/23

结构性存款、定期

存款、大额存单

等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年9月14日预尚计截未利年产品起始止归息委托方受托银行产品名称购买金额化类型日期日还金收期金额益额率招商银行单烟台德邦招商银行股202520240

位大额存单大额1.103.6

科技股份份有限公司4000.00/12/6/100.

2025年第存单%7

有限公司烟台分行18/1800

5475期

招商银行单四川德邦招商银行股202520250

位大额存单大额1.104.5

新材料有份有限公司5000.00/12/6/100.

2025年第存单%8

限公司烟台分行18/1800

5458期

点金系列看

烟台德邦招商银行股结构2025202301.0%

涨两层区间4.0

科技股份份有限公司性存3000.00/12/6/100.-1.6

31天结构8

有限公司苏州分行款29/2900%性存款华夏银行股

烟台德邦人民币单位结构2025202100.45

份有限公司16.科技股份结构性存款性存10000.00/12/6/1000%-1.烟台自贸区12

有限公司2511128款1/4.0098%支行

22

28.

合计22000.00000

45.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司于2023年10月18日和2024年10月16日分别召开2022年第二次

临时股东大会和2023年第四次临时股东大会，审议通过在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，分别使用超募资金25300万元和4920.00万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于归还银行贷款和永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。

本年度本公司使用超募资金永久补充流动资金14753.00万元（含衍生利息、现金管理收益）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账时间2022年9月14日董事会审议股东会审议使用方式使用金额通过日期通过日期

永久补充流动资金10000.002023年9月28日2023年10月18日

永久补充流动资金4753.002024年9月27日2024年10月16日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司将已达到预定可使用状态的“高端电子专用材料生产项目”结项。公司于2025年支付完成剩余质保金，为更合理的使用募集资金，提供募集资金使用效率，公司将本项目节余募集资金合计376.10万元（包含利息收入扣除银行手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账日期2022年9月14日

节余募集资金合计金额376.10新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额高端电永久补

子专用376.10-----流材料生产项目

（八）募集资金使用的其他情况本公司于2026年1月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”。新项目实施主体为深圳德邦界面材料有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳德邦”），项目总投资金额23049.54万元，拟使用原项目剩余募集资金共计6236.99万元（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）用于新项目。新项目投资总额超出募集资金投入部分，将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。

四、变更募投项目的资金使用情况本报告期不存在更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，会计师事务所认为：德邦科技截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会

发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了烟台德邦科技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：德邦科技2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026年4月11日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：烟台德邦科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额148748.32本年度投入募集资金总额30140.67

变更用途的募集资金总额4924.49

已累计投入募集资金总额125491.21

变更用途的募集资金总额比例3.31%是截至期末累否已变截至期项目达计投入金额达募投更项末投入到预定项目可行性是承诺投资项募集资金承调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计与承诺投入本年度实现到

项目目(含进度（%）可使用否发生重大变

目诺投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)金额的差额的效益预

性质部分(4)＝状态日化

(3)＝计

变更)(2)/(1)期

(2)-(1)效益承诺投资项目高端电子专不生产2023年用材料生产否38733.4838733.4838733.48525.8838439.15-294.3399.2465801.91适否建设12月项目用年产35吨不半导体电子生产2026年9是11166.486241.996241.990.005.00-6236.990.08不适用适否封装材料建建设月用设项目新建研发中2026年9不

研发是14479.2317690.8517690.853583.726004.23-11686.6233.94不适用否心建设项目月适用承诺投资项

-64379.1962666.3262666.324109.6044448.39-18217.9370.93目小计超募资金投向不补流

永久补流否53592.9353592.9312992.9353592.930100.00不适用不适用适否还贷用新能源及电不子信息封装生产2027年2否30776.2030776.2012743.8127155.56-3620.6488.242398.60适否材料建设项建设月用目超募资金投

-84369.1384369.1325736.7480748.49-3620.6495.71向小计其他情况不暂时未确定

-否1712.871712.87-1712.870.00不适用不适用适否用途用不节余募集资

-否294.33294.33不适用不适用不适用不适用适否金永久补流用

合计-64379.19148748.32148748.3230140.67125491.21-23257.1184.3668200.51未达到计划进度原因不适用

公司于2026年1月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，项目可行性发生重大变化的情况说明同意将“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”。新项目实施主体为深圳德邦界面材料有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳德邦”），项目总投资金额23049.54万元，拟使用原项目剩余募集资金共计6236.99万元（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）用于新项目。新项目投资总额超出募集资金投入部分，将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本专项报告三、（五）

募集资金节余的金额及形成原因详见本专项报告三、（七）

募集资金其他使用情况详见本专项报告三、（八）

注1：本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额；

注2：高端电子专用材料生产项目一期已于2022年8月达到预定可使用状态，二期已于2024年1月完成消防验收，达到预定可使用状态；

注3：年产35吨半导体电子封装材料建设项目调减募集资金拟投资金额4924.49万元，其中3211.62万元拟用于新建研发中心建设项目的追加投资，剩余部分1712.87万元及相关利息、理财收益继续留存于募集资金专户；

注4：新能源及电子信息封装材料建设项目除一条设备线，整体于2025年8月转固；

注5：“永久补流”本年度投入金额未包含衍生利息、现金管理收益。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：烟台德邦科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划项目达到预定本年度是否达变更后的项目可

本年度实际实际累计投投资进度（%）变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额可使用状态日实现的到预计行性是否发生重

投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)

总额(1)期效益效益大变化年产35吨半导体电年产35吨半导体

子封装材料建设项电子封装材料建设6241.996241.99-5.000.082026年9月不适用不适用否目项目新建研发中心建设新建研发中心建设

17690.8517690.853583.726004.2333.942026年9月不适用不适用否

项目项目

合计23932.8423932.843583.726009.23

公司为加快募集资金投资项目实施，综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，于2023年4月14日召开第一届董事会第十五次会议并审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将“年产

35吨半导体电子封装材料建设项目”和“新建研发中心建设项目”实施主体、实施地点、拟投入募集资变更原因、决策程序及信息披露情况说明金做了调整变更，此事项已经2023年5月5日召开的2022年度股东大会审议通过，决议内容详见公司于 2023 年 5 月 6日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（2023-021）。

未达到计划进度的情况和原因详见本专项报告三、（八）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致