东方证券股份有限公司

关于烟台德邦科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为烟台德邦科技股份有

限公司（以下简称“德邦科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了详细核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3556万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 46.12元。

本次公开发行募集资金总额为人民币 164002.72 万元，实际募集资金净额为

148748.32万元。截至 2022年 9月 14日，上述募集资金已全部到位，永拓会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字[2022]210029号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2022 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元拟投入募集资

序号 投资方向 项目总投资 实施主体

金1 高端电子专用材料生产项目 38733.48 38733.48 昆山德邦德邦半导体材料研发与生产

2 23049.54 6236.99 四川德邦（华南）基地建设项目

3 新建研发中心建设项目 17690.85 17690.85 昆山德邦

新能源及电子信息封装材料建

4 30776.20 30776.20 四川德邦

设项目

合计 110250.07 93437.52

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

（四）资金来源根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3556.00万股，每股发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164002.72 万元，扣除不含税发行费用

152543951.12元后，本公司本次募集资金净额为 1487483248.88元。募集资金总额扣除承销及保荐费（含税）人民币 135894306.56元后的募集

资金为人民币 1504132893.44元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于

2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为

535902385410508的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出

具永证验字（2022）第 210029号《验资报告》予以验证。

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称 2022年首次公开发行

募集资金到账时间 2022年 9月 14日

募集资金总额 164002.72万元

募集资金净额 148748.32万元

□不适用超募资金总额适用， 84369.13万元累计投入进 达到预定可使用项目名称度（%） 状态时间

高端电子专用材料生产项目 99.24 2023年 12月年产 35 吨半导体电子封装材料建

100 已终止

募集资金使用情况 设项目德邦半导体材料研发与生产（华

0 2028年 1月

南）基地建设项目

新建研发中心建设项目 55.39 2026年 9月新能源及电子信息封装材料建设

93.87 2027年 2月

项目是否影响募投项目

□是 否实施

（五）投资额度及期限

本次拟使用额度不超过人民币 19000万元（包含本数）的部分暂时闲置募

集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（六）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和跟进管理。（七）信息披露公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（八）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求

管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

（九）最近 12个月截至目前公司募集资金现金管理情况2025年 9月 23日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司最近 12个月（2025年 9月 1日至 2026年 8月 31日）募集资金现金管

理情况如下：

实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金

序号 现金管理类型（万元） （万元） （万元） 金额（万元）

1 普通大额存单 21000 19000 17.42 2000

2 结构性存款 116500 103500 136.07 13000

合计 153.49 15000

最近 12个月内单日最高投入金额 25500

最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.97%

最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 236.97%

募集资金总投资额度（万元） 30000

目前已使用的投资额度（万元） 15000

尚未使用的投资额度（万元） 15000

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，

包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品

种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情

况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

在每个季度末对所有募集资金现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、审议程序及专项意见

（一）审议程序公司分别于 2026 年 9 月 16 日和 2026 年 9 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议、第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 19000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经由公司董事

会审议通过， 履行了必要的程序。公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司的募集资金管理制度。保荐机构对于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理相关事项无异议。

（以下无正文）