证券代码：688036证券简称：传音控股公告编号：2025-008

深圳传音控股股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专

项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 8000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共计募集资金281200.00万元，坐扣承销和保荐费用11033.20万元后的募集资金为270166.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3325.71万元后，公司本次募集资金净额为267465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 267465.61

1 / 11项目投入[注 1] B1 220519.92

截至期初累计发

利息收入净额 B2 13898.68生额

募投项目终止或结项转出 B3 12209.05

项目投入 C1 19710.61

本期发生额 利息收入净额 C2 3788.26募投项目终止或结项转出

C3 26553.89

[注2]

项目投入 D1=B1+C1 240230.53截至期末累计发

利息收入净额 D2=B2+C2 17686.94生额

募投项目终止或结项转出 D3=B3+C3 38762.94

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 6159.08

实际结余募集资金 F 6159.08

差异 G=E-F

[注1]项目投入未包括公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流

动资金的剩余募集资金3602.15万元（不含利息和理财收益）。

[注2]募投项目终止或结项转出金额包括公司因本期将招商银行股份有限公司深圳华侨

城支行和兴业银行股份有限公司深圳和平支行等募集资金专户销户，而将原账户余额合计

0.19万元予以转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019年10月29日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑

2/11支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分

行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有

限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设

银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公

司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司

分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司及本公司全资子公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

招商银行股份有限公司验资户，已于2019年

755931177010903

深圳华侨城支行12月30日销户

中信银行股份有限公司募集资金专户，已于

8110301013300476524

深圳城市广场旗舰支行2023年7月14日销户

中信银行股份有限公司募集资金专户，已于

8110301013100476610

深圳福南支行2022年6月30日销户

募集资金专户，已于中国建设银行股份有限

442501000034000039102020年12月11日销

公司深圳市分行营业部户

中国建设银行股份有限募集资金专户，已于

31050161393600003986

公司上海张江支行2022年8月8日销户

中国民生银行股份有限募集资金专户，已于

631436380

公司深圳蛇口支行2022年7月28日销户中国银行股份有限公司

762772751873募集资金专户

深圳高新区支行

招商银行股份有限公司募集资金专户，已于

755930761310909

深圳华侨城支行2024年12月27日销

3/11户

募集资金专户，已于兴业银行股份有限公司

3380701001002756182024年12月25日销

深圳和平支行户上海浦东发展银行股份

79320078801300000880550755.51募集资金专户

有限公司深圳科苑支行

募集资金专户，已于渣打银行（中国）有限

0000005015113667202021年10月12日销

公司深圳分行户

花旗银行（中国）有限募集资金专户，已于

1791116801

公司深圳分行2022年8月30日销户中国银行深圳高新区支

76277493327161040094.38募集资金专户

行

合计61590849.89

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”和“市场终端信息化建设项目”等项目的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现公司的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。

“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2023年10月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募

4/11集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全

性高、流动性较好、风险等级低的投资产品，额度不超过6.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

公司于2024年9月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、风险等级低的投资产品，额度不超过1.2亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

截至2024年12月31日，公司对募集资金进行现金管理的余额情况：均为协定存款6159.08万元。明细如下：

单位：人民币元预计年化收银行名称类型金额起始日期终止日期益率上海浦东发展银行深

协定存款550755.512024/5/152025/5/141.15%圳分行科苑支行中国银行股份有限公

协定存款61040094.382024/5/42025/5/30.55%司深圳高新区支行

注：公司办理的协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取。中国银行股份有限公司深圳高新区支行的该笔协定存款年化收益率有调整变化。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司无超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司无超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，无节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况根据公司2023年12月5日第三届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“手机生产基地（重庆）项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。公司于2024年1月将“手机生产基地（重庆）项目”结余募集资金26553.70万元（含利息和理财收益）转

5/11入基本账户，用于永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“市场终端信息化建设项目”的实施，主要系进一步优化公司信息化网络，为实现企业的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。“深圳手机及家电研发中心建设项目”已终止。

“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年4月24日

6/11附件1

募集资金使用情况对照表

2024年年度

编制单位：深圳传音控股股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额267465.61本年度投入募集资金总额19710.61

变更用途的募集资金总额91638.47

已累计投入募集资金总额243832.68

变更用途的募集资金总额比例34.26%是否已截至期末累计项目达到项目可行变更项募集资金承截至期末承截至期末截至期末投入承诺投资调整后本年度投入金额与承诺预定可使本年度实是否达到预性是否发

目（含诺投资总额诺投入金额累计投入金额进度（%）项目投资总额投入金额投入金额的差额用状态日现的效益计效益生重大变

部分变(1)(2)(4)＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)期化

更）传音智汇园手机测无法单独

试验证及中试车间是105878.5417842.2217842.223632.7717216.22-626.0096.492023.06未承诺业绩是核算建设项目手机生产基地（重是51842.35139878.67139878.6716077.84116871.74-23006.9383.552023.1253304.36是是

庆）项目移动互联网系统平无法单独

否37146.2837146.2837146.2837146.28100.002021.04未承诺业绩否台建设项目核算上海手机研发中心无法单独

否20511.2920511.2920511.2920511.29100.002020.12未承诺业绩否建设项目核算深圳手机及家电研

是22412.4612730.3212730.3212730.32100.002022.05－－是发中心建设项目

7/11市场终端信息化建无法单独

是33312.3013754.6813754.6813754.68100.002021.12未承诺业绩是设项目核算

补充流动资金否30000.0022000.0022000.0022000.00100.00－－－否

永久补充流动资金是3602.153602.153602.15100.00-－－－

合计－301103.22267465.61267465.6119710.61243832.68-23632.93－－－－－

“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”由于基建期延长等因素，于2023年11月装修完毕达到预定可未达到计划进度原因（分具体项目）

使用状态，开始投入使用。

公司结合生产经营及未来发展规划，调整了“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”、“市项目可行性发生重大变化的情况说明场终端信息化建设项目”和“深圳手机及家电研发中心建设项目”四个项目，具体详见本报告附件2。

根据公司2019年12月23日第一届董事会第三十次会议决议，同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目金募集资金投资项目先期投入及置换情况额17783.42万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2019〕9497号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

根据公司2023年10月9日第二届董事会第二十六次会议批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、风险等级低的投资产品，额度不超过6.5亿元人民币（期限自董事会审议通过之日起12个月），在上述额度内资金可以滚动使用。根据公司2024年9月18日第三届董事会第十次会议批准的《关于使对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、风险等级低的投资产品，额度不超过1.2亿元人民币（期限自董事会审议通过之日起12个月），在上述额度内资金可以滚动使用。2024年度，公司未使用闲置募集资金购买投资产品。截至2024年12月31日，公司无尚未到期的银行理财产品。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

8/11截至2024年12月31日，公司募集资金结余6159.08万元，主要系“手机生产基地（重庆）项目”的待支付款项、募集资金结余的金额及形成原因理财收益及利息收入。

根据公司2022年4月25日第二届董事会第十二次会议决议批准的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”、“市场终端信息化建设项目”和“补充流动资金”结项并将节余募集资金1645.23万元（含利息和理财收益）永久补充公司流动资金。

根据公司2023年4月25日第二届董事会第二十一次会议和2022年年度股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”，募集资金其他使用情况并将剩余募集资金4108.11万元（含利息和理财收益）永久性补充流动资金。

根据公司2023年12月5日第三届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，同意公司将募集资金投资项目“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”和“手机生产基地（重庆）项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

2023年12月，公司将“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”结余募集资金6455.71万元（含利息和理财收益）转入基本账户，用于永久性补充流动资金。2024年1月，公司将“手机生产基地（重庆）项目”结余募集资金26553.70万元（含利息和理财收益）转入基本账户，用于永久性补充流动资金。

9/11附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：深圳传音控股股份有限公司金额单位：人民币万元截至期末计划实际累计投入项目达到变更后的项目

变更后项目拟投本年度投资进度（%）本年度实是否达到预变更后的项目对应的原项目累计投入金额金额预定可使用可行性是否发生

入募集资金总额实际投入金额(3)=(2)/(1)现的效益计效益

(1)(2)状态日期重大变化传音智汇园手机传音智汇园手机无法单独

测试验证及中试17842.2217842.223632.7717216.2296.49已完成未承诺业绩否制造基地项目核算车间建设项目手机生产基地（重手机生产基地（重

139878.67139878.6716077.84116871.7483.55已完成53304.36是否庆）项目庆）项目市场终端信息化市场终端信息化无法单独

13754.6813754.6813754.68100.00已完成未承诺业绩否

建设项目建设项目核算深圳手机及家电深圳手机及家电

研发中心建设项研发中心建设项12730.3212730.3212730.32100.00已终止－－否目目深圳手机及家电永久补充流动资

研发中心建设项3602.153602.153602.15100.00已完成－－－金目

合计－187808.04187808.0419710.61164175.11－－－－10/11根据公司2021年4月26日第二届董事会第四次会议和2020年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司变更“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“市场终端信息化建设项目”三个募投项目的内容和投资金额，并对变更后的项目建设完成时间进行延期。其中，“传音智汇园手机制造基地项目”原计划总投资105878.54万元，公司将本项目变更为“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，该项目计划总投资17842.22万元，其中拟使用募集资金投入金额为17842.22万元；“手机生产基地（重庆）项目”原计划总投资51842.35万元，公司依据生产经营情况需要，扩大该项目建设规模，扩大建设规模后总投资额预计为141766.63万元，其中拟使用募集资金投入金额为139878.67万元；“市场终端信息化建设项目”原计划总投资33312.30万元，现调整项目建设内容，相应变更项目总投资规模，将投资总额调整为17327.30万元，其中拟使用募集资金投入金额为13754.68变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）万元。

根据公司2023年4月25日第二届董事会第二十一次会议和2022年年度股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。该项目原计划总投资22412.46万元，其中拟使用募集资金投入金额为16332.47万元，实际投入12730.32万元，将剩余未使用募集资金3602.15万元及相关利息和理财收益永久性补充流动资金。该项目终止的主要原因：公司为不断提升用户体验及产品竞争力，多年来持续在加大研发投入，积极整合内部研发资源，在做强上海硏发中心同时，加大了重庆研发基地投入，更好的吸引和留住研发人才，以不断提升研发能力满足公司业务发展需求。鉴于上述规划，公司综合目前所处的外部环境、整体经营的实际需要及中长期发展战略，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能。

“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”由于基建期延长等因素，于2023年11月装修完毕达到预未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）

定可使用状态，开始投入使用。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。