中科通达:关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688038证券简称：中科通达公告编号：2026-005

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）29093400.00 股。

募集资金总额为人民币250203240.00元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币51189388.53元，募集资金净额为人民币199013851.47元。

本次募集资金已于2021年7月7日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年7月7日本次报告期2025年1月1日至2025年12月21日项目金额

一、募集资金总额25020.32

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用5118.94

二、募集资金净额19901.39

减：

以前年度已使用金额13951.19本年度使用金额0暂时补流金额0

永久性补流金额6410.87现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.02

其他-注销募集资金专户余额转出1.68

加：

募集资金利息收入及理财收益462.38其他0

三、报告期期末募集资金余额0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2021年6月23日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交通银

行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年7月6日与保荐机构、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专户均已完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度公司募集资金实际使用情况详见“2025年度募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况截至2021年7月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币

31253095.63元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为19139622.63元，

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入及支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZE10559号）。公司2021年第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，置换资金总额为

50392718.26元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年7月7日自筹资金募集资金投资置换完成董事会审议总投资额预先投入置换金额项目日期通过日期金额公共安全管理

2021年72021年7月

信息服务系统7800.002469.952469.95月27日升级建设项目研发中心升级2021年72021年7月

4600.00655.36655.36

建设项目月27日

补充流动资金7501.39----

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年5月15日分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过6000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。公司于2025年1月15日将暂时补充流动资金的闲置募集资金5320万元全部归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年7月7日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2024年52024年52025年1

6000.0012个月5320.00月15日月15日月15日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况公司于2025年1月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第

四次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”已达成预期目标，公司于2025年1月将上述项目结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

截至2025年2月28日，公司已将节余募集资金6410.87万元（含银行理财收益及存款利息）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已全部永久补充流动资金，所有募集资金专户均已注销完成，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年7月7日

节余募集资金合计金额6410.87新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额公共安全管理

2025年2025年

信息服

2943.47用于补流///1月242月13

务系统日日升级建设项目研发中心升级2025年12025年2

3464.68用于补流///

建设项月24日月13日目

注：节余募集资金合计金额含银行理财收益及存款利息。

（六）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中科通达2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中科通达2025年度募集资金存放与使用情况。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年7月7日

本年度投入募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额13951.19变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期项目达截至期末累末投入到预定项目可承诺投资项目已变更项本年计投入金额募集资金截至期末承截至期末进度可使用本年度是否达行性是

募投项目，含部调整后投资度投与承诺投入和超募资金投承诺投资诺投入金额累计投入（%）状态日实现的到预计否发生目性质分变更总额入金金额的差额

向总额(1)金额(2)(4)＝期（具效益效益重大变（如有）额(3)＝(2)-

(2)/(1体到月化

(1)

)份）公共安全管理运营管2025年信息服务系统否16000.007800.007800.00-5101.21-2698.7965.40不适用不适用否理1月升级建设项目研发中心升级研发项2025年否7000.004600.004600.00-1348.59-3251.4129.32不适用不适用否建设项目目1月补充流动资金补流否15000.007501.397501.39-7501.39—100.00不适用不适用不适用不适用

合计38000.0019901.3919901.39-13951.19-5950.20—————公司原计划在湖北省武汉市光谷企业天地购买房产，作为募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的实施地点。但考虑到市场价格以及公司未来发展、使用效果等情况，公司决定终止购买武汉市光谷企业天地的房产，并于2024年2月与理工光学签署附条件生效的《资产转让协议》，拟购买其位于武汉东湖开发区理工大学科技园的房产及土地使未达到计划进度原因（分具体募用权，作为募投项目实施用地。双方签署协议后，公司一直与交易对方积极沟通，并全力推动交易进展，但因理工光学自身交易涉投项目）

及税务问题一直未予有效解决，公司于2024年10月与理工光学签署《资产转让终止协议》，终止购买上述房产及土地使用权。

在上述购置场地的准备过程中，公司已通过自有和租赁场地完成了募投项目的建设工作，达到了项目预期目标，公司于2025年1月对上述募投项目进行了结项。

项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

截至2021年7月26日，公司使用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入31253095.63元，以自有资金已支付的发行费用金募集资金投资项目先期投入及

额总计为19139622.63元，募集资金到账后，公司以募集资金置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置置换情况

换资金总额为50392718.26元。

用闲置募集资金暂时补充流动公司于2025年1月将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5320万元全部归还至募集资金专用账户。

资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况

截至2025年1月25日，募集资金结余金额为6408.15万元。结余原因为：1、取消了场地购置支出；2、合理降低项目总支出；

募集资金结余的金额及形成原