证券代码：688046证券简称：药康生物公告编号：2025-055

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2025年6月30日的募集资金存

放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5000.00万股，每股发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112650.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10039.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为102610.21万元。

上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于

2022年 4月 19日出具了致同验字（2022）第 110C000202号验资报告。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

1单位：万元

项目金额

募集资金总额112650.00

减:保荐费及承销费用等（不含税）8278.75

募集资金专项账户到位金额104371.25

减：其他发行费用（不含税）1385.16

减:置换预先投入募投项目支出629.55

减:置换已支付的发行费用375.87

减:募投项目累计支出8204.31

减：永久补充流动资金18000.00

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额62000.00

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、5149.10利息收入扣除手续费净额

截至2025年6月30日募集资金账户余额18925.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年4月18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区

分行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年8月29日，召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司广东药康生物科技有限公司（以下简称“广东药康”）、

北京药康生物科技有限公司（以下简称“北京药康”）作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实施主体。根据上海证券交易所及有

2关规定的要求，公司新增募投项目主体广东药康、北京药康开立了募集资金专户，并分别与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募集资金用于新增的“AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20000.00万元。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律法规，公司开立了募集资金专户，并分别与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元序号开户行银行账号账户类型募集资金余额

1中国银行南京高新533977574464募集资金专户10658.51

技术开发区支行

2招商银行南京分行125911436310663募集资金专户1933.92

营业部

3中信银行南京月牙8110501011401945193募集资金专户1902.19

湖支行

4中国建设银行南京32050159524609666999募集资金专户3381.60

建宁路支行

5中国银行南京高新461179931661募集资金专户48.49

技术开发区支行

6中国银行南京高新554746424992募集资金专户0.00

技术开发区支行

7招商银行南京分行125911436310008募集资金专户1000.75

营业部

合计--18925.46

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

32025年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币629.55万元，以自筹资金支付发行费用人民币375.87万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第 110A010833号《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。上述置换事项已于2022年5月17日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会

第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户，同意公司使用最高不超过人民币9亿元（包含本数）的超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2024年

45月17日起不超过12个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的

有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币9亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2025年5月17日起不超过12个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司为提高募集资金的使用效益，将部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元截至

2025年

收益类机构产品名称投资金额起息日到期日6月末是型否完成赎回本金保申万宏源证券有龙鼎金牛三值定限公司南京黄山制361期（3655000.002024/12025/1障型浮2/32/2否动收益路证券营业部天）收益凭证凭证本金保中信证券股份有安泰保盈系列限公司南京浦口

6735000.00

2024/12025/1障型浮

期收益凭证2/272/25否动收益大道证券营业部凭证本金保中信证券股份有信智安盈系列限公司南京浦口

18155000.00

2024/12025/1障型浮

期收益凭证2/272/23否动收益大道证券营业部凭证本金保申万宏源证券有龙鼎金牛定制限公司南京黄山2377期（3615000.002025/1/2025/1障型浮32/29否动收益路证券营业部天）收益凭证凭证

5截至

2025年

收益类机构产品名称投资金额起息日到期日6月末是型否完成赎回本金保申万宏源证券有

龙鼎定制18822025/2/2026/2/障型浮

限公司南京黄山5000.00否期收益凭证209动收益路证券营业部凭证本金保申万宏源证券有

龙鼎定制19715000.002025/3/2026/3/障型浮限公司南京黄山期收益凭证产品2624否动收益路证券营业部凭证本金保中信证券股份有信智锐盈系列

2835000.002025/1/2026/1/障型浮限公司南京浦口【】期收益108否动收益

大道证券营业部凭证凭证招商银行股份有

2025/1/2025/7/保本固

限公司南京分行定期存款3000.002120否定收益营业部招商银行股份有

限公司南京分行定期存款2000.002025/1/2025/7/保本固2120否定收益营业部招商银行股份有智汇系列看跌两

限公司南京分行层区间14天结15000.002025/6/2025/7/保本浮237否动收益营业部构性存款招商银行股份有点金系列看涨两

限公司南京分行层区间92天结4000.002025/6/2025/9/保本浮2323否动收益营业部构性存款共赢智信汇率挂

中信银行南京月2025/6/2025/7/保本浮

钩人民币结构性3000.00牙湖支行2121否

存款A06874 动收益期

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同

意将部分超募资金6000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、

6监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年4月19日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2024年4月26日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

截至2025年6月30日，本公司已使用超募资金人民币18000.00万元永久补充流动资金。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷 BPV-B-30地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额由

61112.58万元调整至43026.20万元，拟投入募集资金金额由60000.00万元调

整为40000.00万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年

4月调整至 2030年 4月；同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动

7物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为

20000.00万元。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

8附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额102610.21本年度投入募集资金总额2533.18

变更用途的募集资金总额20000.00

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额26833.86

19.49%

总额比例已变更截至期末累计项目，截至期末投项目可行募集资金截至期末承投入金额与承项目达到预是否达承诺投资项目和超募资含部分调整后投本年度投截至期末累计入进度本年度实性是否发承诺投资诺投入金额诺投入金额的定可使用状到预计

金投向变更资总额入金额投入金额(2)（%）(4)＝现的效益生重大变

总额(1)差额(3)＝(2)-态日期效益

（如(2)/(1)化

(1)

有）

一、承诺投资项目模式动物小鼠研发繁育

是60000.0040000.0040000.001135.241200.17-38799.833.002030年4月不适用不适用否一体化基地建设项目真实世界动物模型研发

无22000.0022000.0022000.001397.947633.69-14366.3134.70

2026年12

不适用不适用否及转化平台建设项目月

AI驱动类器官、动物疾

病模型多模态临床前药是20000.0020000.000.000.00-20000.000.002030年4月不适用不适用否物研究平台项目

二、超募资金投向

补充流动资金无20610.2120610.2120610.21018000.00-2610.2187.34不适用不适用不适用否

102610.2102610.2

合计—11102610.212533.1826833.86-75776.35—————

91、募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至2025年6月30日累计投入1200.17万元等

前期规划设计费用，项目建设进度晚于预期。自2022年起公司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024年1月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023】32号），明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025年2月28日，南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷 BPV-B-30 地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区未达到计划进度原因

2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60008.39㎡，建设用途：二（分具体募投项目）类工业用地。截至本公告日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期，已于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年4月9日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。

2、募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”截至2025年6月30日累计投入7633.69万元，

项目建设进度晚于预期，主要是因为受到国内外环境、供应链等多种因素影响，项目建设较原计划进度有所减慢，特别是部分拟采购设备具有非标属性，相关选型、订购、安装、调试、验证等所需周期延长，也使整体项目实施进度受到影响，公司后续将继续及时做好相关信息披露。

项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目

详见“三（二）募投项目先期投入及置换情况”先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行

详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”现金管理，投资相关产品情况

10用超募资金永久补充流动资金

详见“三（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：上表投入金额未包含专户手续费支出等

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