证券代码：688049证券简称：炬芯科技公告编号：2026-042

炬芯科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号），炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”、“公司”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3050.00万股，发行价为每股人民币42.98元，共计募集资金131089.00万元，坐扣承销和保荐费用9042.09万元（不含增值税）后的募集资金为122046.91万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2560.30万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119486.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124号）。

（二）募集资金累计使用金额和结余情况

截至2026年6月30日，公司募投项目实际使用募集资金59911.25万元，使用超募资金回购股份5540.55万元（含交易费用），使用超募资金永久补充流动资金25000.00万元，募集资金余额为35720.46万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司2026年半年度募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年11月24日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额131089.00

其中：超募资金金额84332.79

减：直接支付发行费用11602.39

二、募集资金净额119486.61

减：

以前年度已使用的募集资金金额84567.96

以前年度募集资金理财收益与手续费支出的净额-6444.40

以前年度垫付的利息0.00

本年度使用金额5883.85

银行手续费支出及汇兑损益0.09

其他-用超募资金回购股份0.00

其他－结余募集资金转出201.35

加：

募集资金利息收入442.69

其他-收到垫付的利息0.00

三、报告期期末募集资金余额35720.46

注1：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公

司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）、申万宏源与招商银行股份有限公司珠

海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司及合肥炬芯在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户、14个募集资金理财户，1个股份回购专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年首次公开发行股

发行名称份募集资金到账时间2021年11月24日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

炬芯科技中信银行8110901012901323565166.70使用中

炬芯科技平安银行15006880490188244.16使用中

炬芯科技招商银行656900796910000196.69使用中

炬芯科技中信银行8110901012501824448413.63使用中

合肥炬芯招商银行6569008073100003.23使用中

合肥炬芯平安银行15018088888895-使用中

炬芯科技广发银行95508802224260004200.05使用中

炬芯科技厦门国际80171000000188282.99使用中

炬芯科技华润银行2112252517939000020.37使用中

炬芯科技平安银行152841996880490.22使用中

炬芯科技工商银行2002027009100053165-使用中

炬芯科技富邦华一600000608100118800.48使用中炬芯科技申万宏源证券2015051546-使用中

炬芯科技中信证券8870420001160.03使用中

炬芯科技中金财富证券6697801488-使用中

炬芯科技银河证券339000031732-使用中

炬芯科技玉山银行0002810000156430.01使用中

炬芯科技广发证券31115586-使用中

炬芯科技国泰海通证券257289-使用中

炬芯科技中信证券35100000825-使用中

炬芯科技交通银行444000902015003226364-使用中

炬芯科技交通银行444000091013000513090-已注销

合肥炬芯招商银行656900807310888-已注销

合肥炬芯交通银行444000091013000650586-已注销

炬芯科技招商银行656900796910725-已注销

炬芯科技浦发银行19610078801000002227-已注销

炬芯科技民生银行640637871-已注销

合计1028.56

注1：该表合计金额与实际结余募集资金35720.46万元相差34691.90万元，系用于购买未到期的大额存单、收益凭证及国债逆回购。

注2：开立于交通银行股份有限公司珠海分行（账户账号：444000091013000650586、

444000091013000513090）的募集资金专户对应的募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，项目结余的募集资金823.95元已全部划转至对应公司自有资金账户；开立于招商银行股份有限公司珠海高新支行（账户账号：656900807310888、656900796910725）的募集资金专户对应的募投项目“面向穿戴和 IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，上述项目结余的募集资金2011232.44元已全部划转至对应公司自有资金账户。公司已于报告期内注销以上募集资金专户。

注3：公司在浦发银行（账户账号：19610078801000002227）、民生银行（账户账号：640637871）购买的理财产品已全部到期赎回，且不再使用上述账户，公司已于报告期内办

理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计

人民币59911.25万元，参见附件：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）公司研发中心建设项目和发展与科技储备基金不单独产生经济效益，对公司间接产生经济效益。研发中心建设项目及发展与科技储备基金将以公司现有主营业务为基础，围绕未来战略规划，科学布局研发方向，进一步提升产品实力，增强公司技术研发实力。

（2）超募资金永久补充流动资金无法单独核算效益，其项目成果体现在缓

解公司资金压力，降低财务风险。

（3）股份回购项目无法单独核算效益。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年12月11日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币

45000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议

通过之日起12个月之内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年11月24日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期不超过人民币用于购买安全2025年12月112026年12月102025年12月11

45000.00万元性高、流动性好日日日

的理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年11月24日委受托产品名产品类购买金尚未归还托起始日期截止日期银行称型额金额方炬芯厦门保本固定

大额存单1000.002022/5/192027/5/191000.00科技国际收益型炬芯厦门保本固定

大额存单1000.002022/5/202027/5/201000.00科技国际收益型炬芯厦门保本固定

大额存单1000.002022/5/232027/5/231000.00科技国际收益型炬芯厦门保本固定

大额存单1000.002022/5/242027/5/241000.00科技国际收益型炬芯富邦保本固定

大额存单5000.002023/12/182026/12/185000.00科技华一收益型炬芯富邦保本固定

大额存单2000.002023/12/292026/12/292000.00科技华一收益型炬芯华润保本固定

大额存单2000.002024/6/212027/6/212000.00科技银行收益型炬芯华润保本固定

大额存单2000.002024/9/262027/9/262000.00科技银行收益型炬芯交通保本固定

大额存单15000.002025/2/272028/2/2715000.00科技银行收益型炬芯中金保本浮动

收益凭证1000.002025/9/122026/9/71000.00科技证券收益型炬芯国泰保本浮动

收益凭证1000.002025/12/192026/9/211000.00科技海通收益型炬芯国泰保本浮动

收益凭证1000.002026/2/52026/11/41000.00科技海通收益型炬芯申万保本固定

收益凭证50.002026/6/182026/7/2050.00科技宏源收益型炬芯中信国债逆回保本固定

1641.902026/6/302026/7/11641.90

科技证券购收益型

合计34691.9034691.90

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在新建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内，募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，该项目在交通银行股份有限公司珠海分行（账户账号：444000091013000650586、444000091013000513090）开立了募集资金专项账户，

上述项目结余的募集资金823.95元已全部划转至对应公司自有资金账户；募投

项目“面向穿戴和 IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，该项目在招商银行股份有限公司珠海高新支行（账户账号：656900807310888、656900796910725）开立了募集资金专项账户，上述项目结余

的募集资金2011232.44元已全部划转至对应公司自有资金账户，对应募集资金专户不再使用，为便于对募集资金专项账户管理，公司已对上述募集资金专项账户予以注销。除此以外，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。

公司于2025年6月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付，后续定期统计自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用募集资金置换部分自筹和自有资金支付募投项目资金4222.94万元。

2024年6月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用合计不超过人民币3000.00万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目。截至2026年6月30日，已累计提供借款1955.08万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披

露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年11月24日

本报告期投入募集资金总额5883.85

已累计投入募集资金总额90451.81变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比不适用例截至期末项目达项目已变更截至期

承诺投资累计投入到预定可行项目，末投入报告是否可使用性是项目和超募投项截至期末承截至期末累金额与承含部分募集资金承调整后投资本报告期投进度期实达到诺投入金额计投入金额诺投入金状态日否发

募资金投目性质变更诺投资总额总额(1)入金额(2)（%）现的预计额的差额期（具生重向（如效益效益(3)＝(2)-(4)＝体到月大变有）

(1)(2)/(1)份）化智能蓝牙

音频芯片研发项102.202025年不适不适

否12674.7023835.6123835.61-24360.23524.62否

升级及产目[注1]12月用用业化项目

面向穿戴研发项101.482025年不适不适

否6728.077738.347738.34-7852.66114.32否

和 IoT 领 目 [注 1] 12月 用 用域的超低

功耗MCU研发及产业化项目

研发中心研发项102.452024年不适不适

否5751.055751.055751.05-5891.95140.90否

建设项目目[注1]7月用用发展与科

运营管108.91不适不适

技储备资否10000.0010000.0010000.00-10891.25891.25不适用否

理[注1]用用金超募资金不适不适不适

永久补充补流不适用不适用25000.0025000.00-25000.00-100.00不适用用用用流动资金超募资金回购股不适不适不适

不适用不适用5540.555540.55-5540.55-100.00不适用回购股份份用用用新一代端

侧 AI芯片 研发项 2027年 不适 不适

否10110.7410110.7410110.741816.782873.35-7237.3928.42否研发及产目12月用用业化项目新一代智能无线音

频 SoC芯 研发项 2027年 不适 不适

否16917.5616917.5616917.562775.395143.48-11774.0830.40否片研发及目12月用用产业化项目研发中心研发项2027年不适不适

否13908.5713908.5713908.571291.682898.34-11010.2320.84否建设项目目12月用用尚未确认不适不适不适

投向的超不适用不适用不适用684.19684.19---684.19-不适用用用用募资金

119486.61

合计119486.61119486.615883.8590451.81-29034.80-

[注2]未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

及置换情况使用闲置募集资金暂时补充

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

流动资金情况2025年12月11日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金对闲置募集资金进行现金管进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币45000.00万理，投资相关产品情况元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单、收益凭证及国债逆回购未到期金额合计34691.90万元。

用超募资金永久补充流动资

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

金或归还银行贷款情况

报告期内，募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，该项目在交通银行股份有限公司珠海分行（账户账号：444000091013000650586、444000091013000513090）开立了募集资金专项账户，上述项目结募集资金结余的金额及形成 余的募集资金 823.95元已全部划转至对应公司自有资金账户；募投项目“面向穿戴和 IoT领域的超低功耗MCU研发及产业原因化项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，该项目在招商银行股份有限公司珠海高新支行（账户账号：656900807310888、

656900796910725）开立了募集资金专项账户，上述项目结余的募集资金2011232.44元已全部划转至对应公司自有资金账户，对应募集资金专户不再使用，为便于对募集资金专项账户管理，公司已对上述募集资金专项账户予以注销。公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。

公司于2025年6月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投募集资金其他使用情况项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付，后续定期统计自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用募集资金置换部分自筹和自有资金支付募投项目资金4222.94万元。

公司于2024年6月21日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用合计不超过人民币3000.00万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目。截至2026年6月30日，已累计提供借款1955.08万元。

[注1]：该项目投入进度超过100%的原因系实际投入金额含收到的银行存款利息扣除手续费的净额。本专项报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均系计算过程中四舍五入形成。

[注2]：公司首次公开发行时，募集资金净额为119486.61万元，其中超募资金84332.79万元。