证券代码：688052证券简称：纳芯微公告编号：2025-036

苏州纳芯微电子股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、

法规及相关文件的规定，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2526.60万股，每股发行价格为人民币230.00元，募集资金总额为581118.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共

计22993.34万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为558124.66万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了“天健验﹝2022﹞148号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 558124.66项 目 序号 金 额

项目投入 B1 70984.44

利息收入净额 B2 20568.91

截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B3 410000.00

用于回购股份 B4 20010.61

完结项目剩余资金永久补 B5 4826.85充流动资金

项目投入 C1 310.72

利息收入净额 C2 588.10

本期发生额 永久补充流动资金 C3 0.00

用于回购股份 C4 0.00

完结项目剩余资金永久补 C5 0.00充流动资金

项目投入 D1=B1+C1 71295.16

利息收入净额 D2=B2+C2 21157.01

截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D3=B3+C3 410000.00

用于回购股份 D4=B4+C4 20010.61

完结项目剩余资金永久补 D5=B5+C5 4826.85充流动资金

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 73149.05

实际结余募集资金 F 73149.05

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法

规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督和责任追究等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022年4月19日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州科

技支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中信银行股份有限公

司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、中国工商银行

股份有限公司苏州通园支行和保荐机构光大证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年

6月30日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司在中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-003）。

截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户、3个募集资金理财产品专用结算账户、9个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

上海浦东发展银行股份有限890400788019000028486437353.13活期公司苏州分行工业园区支行

交通银行股份有限公司苏州3250607000130007901584037932.36活期科技支行

75280122000179880496455.09活期

宁波银行股份有限公司江苏8601300000117101020000000.00结构性存款自贸试验区苏州片区支行

8601300000120502430000000.00结构性存款

81120010139006880521609503.67活期

中信银行股份有限公司苏州811200111270087512023000000.00结构性存款工业园区支行

811200111240087897250000000.00结构性存款

512907206510803221540.10活期

招商银行股份有限公司苏州5129072065780012710000000.00结构性存款分行工业园区支行

5129072065780013030000000.00结构性存款

中国工商银行股份有限公司1102120519000092175123683418.75活期

苏州通园支行11020203112002400200000000.00结构性存款开户银行银行账号募集资金余额备注

100000000.00结构性存款

370101880011490501995075.78活期

中国光大银行股份有限公司37010181001033389100000000.00结构性存款苏州分行

3701018100104517130000000.00结构性存款

中国农业银行股份有限公司105514010400123569181.09活期苏州青剑湖支行

合计731490459.97

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金，使用最高余额不超过人民币35亿元（含35亿元）的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币5.93亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币71926.68万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。该事项于2025年6月30日经本公司2025年第二次临时股东大会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）及2025年7月1日披露

的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）。

截至2025年6月30日，该部分永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。

（六）用超募资金回购公司股份情况

报告期内，本公司不存在用超募资金回购公司股份情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2025年8月19日附表：募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：苏州纳芯微电子股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额558124.66本年度投入募集资金总额310.72变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额501305.76变更用途的募集资金总额比例是否项目已变截至期末累截至期可行更项截至期末截至期末计末投入项目达到是否承诺投募集资金本年度性是目调整后承诺投入本年度累计投入金投入金额与进度预定可使达到资承诺投资实现的否发

（含投资总额金额投入金额额承诺投入金（%）用状态日预计项目总额效益生重

部分(1)(2)额的差额(4)＝期效益

变(3)＝(2)-(1)(2)/(1)大变化

更）

1.信号链

芯片开不直接

发及系否43900.0043900.0043900.00179.2740504.79-3395.2192.272024年8不适月31产生经否日用统应用济效益项目

2.研发中不直接

心建设否8900.008900.008900.00131.458590.36-309.6496.522024年8不适产生经否月31日用项目济效益

3.不直接补充流

否22200.0022200.0022200.000.0022200.000.00100.00不适不适用产生经否动资金用济效益

4.不直接超募资

否483124.66483124.66483124.660.00430010.61-53114.0589.01不适不适用产生经否金用济效益

合计－558124.66558124.66558124.66310.72501305.76-56818.90－－－－未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金，使用最高余额不超过人民币35亿元（含35亿元）的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金59300.00万元用于购买结构性存款。

公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币71926.68万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况该事项于2025年6月30日经本公司2025年第二次临时股东大会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）及2025年7月1日披露的

《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）。

截至2025年6月30日，该部分永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。

用超募资金回购公司股份情况不适用

截止2025年6月30日，尚未使用的募集资金为：银行活期13849.05万元、结构性存款59300.00万元。

募集资金结余的金额及形成原因募集资金结余的原因包括：已结项募投项目仍有待支付尾款金额；剩余超募资金仍未从超募资金账户转出；公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。募集资金其他使用情况不适用注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异为四舍五入所致。