成都思科瑞微电子股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码:688053证券简称:思科瑞
成都思科瑞微电子股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入46783721.43-34.13157255790.29-21.79归属于上市公司股东的
11411503.07-56.2850352268.32-39.10
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净10805430.41-56.3546794985.95-40.93利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用25798914.5570.85量净额
基本每股收益(元/股)0.11-60.710.5-51.46
稀释每股收益(元/股)0.11-60.710.5-51.46
加权平均净资产收益率减少1.47减少10个百
0.672.97
(%)个百分点分点
研发投入合计5615194.83-21.1917224862.29-7.92
研发投入占营业收入的增加1.97增加1.65个
12.0010.95比例(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1844268230.181732731670.436.44归属于上市公司股东的
1700895557.041667749814.041.99
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-1244.24-24769.82益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、674468.84960845.46按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联2532750.07营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
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位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-15505.03-33663.44他营业外收入和支出其他符合非经常性损
55307.09302841.57
益定义的损益项目
减:所得税影响额106954.00180721.47少数股东权益影响额(税后)
合计606072.663557282.37
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因报告期营业收入下降的原因是军
营业收入_本报告期-34.13品市场的大环境和客户上下游的订货需求量的阶段性调整所致归属于上市公司股东的报告期营业收入较上年同期下
-56.28
净利润_本报告期降,同时由于扩大检测范围和提归属于上市公司股东的升检测能力导致营业成本有所上
-39.10
净利润_年初至报告期末升,引起净利润的下降归属于上市公司股东的报告期归属于上市公司股东的净
扣除非经常性损益的净-56.35利润下降所致
利润_本报告期归属于上市公司股东的年初至报告期末归属于上市公司
扣除非经常性损益的净-40.93股东的净利润下降所致
利润_年初至报告期末经营活动产生的现金流
70.85本年度现金回款比例提高所致
量净额_年初至报告期末
基本每股收益_本报告期-60.71报告期净利润较上年同期下降所
稀释每股收益_本报告期-60.71致
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基本每股收益_年初至报
-51.46告期末年初至报告期末净利润较上年同
稀释每股收益_年初至报期下降所致
-51.46告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
3876
股东总数先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记包含转融通或冻结情况持股持有有限售借出股份的股东名称股东性质持股数量比例条件股份数股限售股份数
(%)量份量数量状态建水县铨钧企业管理中心(有限其他5490806554.915490806554908065无0合伙)宁波通泰信创业
投资合伙企业其他54000005.4000无0(有限合伙)宁波通元优博创
业投资合伙企业其他30000003.0000无0(有限合伙)境内自然
黄皿26277382.6300无0人嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业(有其他20590322.0600无0限合伙)新余环亚诺金企境内非国
18181351.8218181351818135无0
业管理有限公司有法人境内自然
唐海蓉15641241.5600无0人宁波松瓴投资合伙企业(有限合其他10800001.0800无0伙)银河源汇投资有
国有法人8799000.888799001000000无0限公司
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易方达基金管理
有限公司-社保其他8350810.8400无0基金17042组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波通泰信创业54000005400000投资合伙企业人民币普通股(有限合伙)宁波通元优博创30000003000000业投资合伙企业人民币普通股(有限合伙)黄皿2627738人民币普通股2627738嘉兴瀚理跃渊投20590322059032资合伙企业(有人民币普通股限合伙)唐海蓉1564124人民币普通股1564124宁波松瓴投资合10800001080000伙企业(有限合人民币普通股伙)易方达基金管理835081835081
有限公司-社保人民币普通股基金17042组合张铲棣611490人民币普通股611490中国工商银行股536566536566
份有限公司-博时科创板三年定人民币普通股期开放混合型证券投资基金王春蓉510010人民币普通股510010
1、股东建水铨钧和新余环亚同为张亚控制的企业,
上述股东关联关
2、股东宁波通泰信和通元优博的基金管理人同为通元致瓴。
系或一致行动的
除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关说明系。
前10名股东及
前10名无限售截至报告期末,前10名股东中,银河源汇投资有限公司所持限售股份参与股东参与融资融转融通借出股份数量为120100股。前10名无限售股东中,张铲棣持股数券及转融通业务量611490股,其中普通证券账户持有数量0股,投资者信用证券账户持情况说明(如有数量611490股。有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
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√适用□不适用
1.股份回购进展情况公司于2023年8月23日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司于2023年8月25日和2023年9月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-046)和《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-049)。截至2023年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购公司股份方案,累计回购股份数量为336871股,占公司总股本100000000股的比例为0.34%,回购成交的最高价为52.87元/股,最低价为49.39元/股,累计支付的资金总额为人民币17197755.11元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
2.对外投资成立全资子公司
根据公司经营及战略发展的需要,为加强公司竞争力,贴近航天客户,公司以自有资金人民币6000万元在海南文昌航天城投资设立全资子公司海南国星飞测科技有限公司,随着国家卫星互联网产业的快速发展,公司加强卫星相关产业的检测能力,贴近客户,将加速推进卫星事业,完善卫星互联互通产业布局。公司本次设立全资子公司海南国星飞测科技有限公司,将有利于进一步增强公司的综合实力,发挥公司在全系列卫星检测及监测业务中独有的技术,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。截至报告期末,海南飞测已取得《营业执照》,并完成了工商注册登记手续。具体详见公司于 2023年 9 月 28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于对外投资成立全资子公司并取得营业执照的自愿性披露公告》(公告编号2023-052)。
3.新建能力概述
新增环境及电磁兼容试验场地7000余平方米,目前场地试验冷却水系统、电力系统、基础装修等已基本完毕。
新增场地中包含400余平方米10万级高洁净空天试验室,试验室内温度、湿度、接地、防静电等要求按照航天产品环境试验要求建立。目前,高低温快速温变试验箱已到位,热真空试验系统预计于 12月将到位。设备到位后,可依据 GJB 1027A-2005 《运载器、上面级和航天器试验要求》等标准,进行热循环试验、高温老炼试验、温度循环试验、热真空试验等。试验对象主要涵盖卫星产品、载人航天器等部件及系统。
4.研发突破
突破微波、数字全自动三温(低温-55℃、常温+25℃、高温+125℃)测试技术,测试产品包括微波器件、霍尔传感器、电流传感器、MEMS加速度传感器,低噪放+滤波、选频、开关矩阵、功放等模块,T/R组件等。目前己经完成柔性视觉六面检、全自动三温集成电路测试设备,实现多芯片高低温同测,规模化批量智能自动测试生产线的建设。为增加长期竞争优势,面对我国卫星产业重大需求及国产芯片相关技术突破的迫切性,公司在2022年加大卫星检测与芯片检测方面的研发投入,致力于实现人工智能与高速算力相结合的大规模批量检测模式,并与中科院某卫星研究所签订了《电子元器件可靠性检测联合实验室战略合作协议》,已有相关技术落地。未来公司将持续加大研发力度,形成军用电子元器件检测、航天卫星检测及芯片检测三大业务并行的模式。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:成都思科瑞微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金598927609.27167520107.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据62647708.2871149927.67
应收账款251016341.18203734345.43应收款项融资
预付款项3082513.703480534.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2790546.761021570.61
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8609528.524278324.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产458739253.351019712780.89
流动资产合计1385813501.061470897590.46
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
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其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产219290942.45177869563.22
在建工程87333090.1711359969.01生产性生物资产油气资产
使用权资产49532525.9510249099.61
无形资产12840270.935881568.08开发支出
商誉2516807.042516807.04
长期待摊费用1349945.992911195.22
递延所得税资产3778409.473567413.89
其他非流动资产81812737.1247478463.90
非流动资产合计458454729.12261834079.97
资产总计1844268230.181732731670.43
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5624590.381000000.00
应付账款23118559.6717596166.28
预收款项94760.0090911.12合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3899556.5614377865.63
应交税费5335354.945674315.90
其他应付款1020769.313406814.95
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8379535.144732916.89
其他流动负债4986805.54
流动负债合计47473126.0051865796.31
非流动负债:
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保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债40551138.916039614.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益407539.96
递延所得税负债6507240.477076445.48其他非流动负债
非流动负债合计47465919.3413116060.08
负债合计94939045.3464981856.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)100000000.00100000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1266350768.301266350768.30
减:库存股17206525.32其他综合收益专项储备
盈余公积10271314.0510271314.05一般风险准备
未分配利润341480000.01291127731.69归属于母公司所有者权益(或股东权1700895557.041667749814.04益)合计
少数股东权益48433627.80-
所有者权益(或股东权益)合计1749329184.841667749814.04负债和所有者权益(或股东权1844268230.181732731670.43益)总计
公司负责人:张亚主管会计工作负责人:李雅冰会计机构负责人:李雅冰合并利润表
2023年1—9月
编制单位:成都思科瑞微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入157255790.29201069387.90
其中:营业收入157255790.29201069387.90
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本118239629.98107081537.01
其中:营业成本69165514.4657402034.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加536425.14480551.64
销售费用13586555.1311148851.69
管理费用20320618.9718842038.21
研发费用17224862.2918705560.62
财务费用-2594346.01502500.30
其中:利息费用1027921.971433072.15
利息收入3644474.33946483.81
加:其他收益762478.233670559.19投资收益(损失以
11984109.45“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失
762381.92-2613862.55以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以
52525129.9195044547.53“-”号填列)
加:营业外收入3033959.29500000.00
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减:营业外支出58433.6887862.25四、利润总额(亏损总额以
55500655.5295456685.28“-”号填列)
减:所得税费用5477596.8512771950.62五、净利润(净亏损以
50023058.6782684734.66“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
50023058.6782684734.66(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”50352268.3282684734.66号填列)2.少数股东损益(净-329209.65亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
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(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50023058.6782684734.66
(一)归属于母公司所有
50352268.3282684734.66
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的
-329209.65综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.501.03
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.501.03
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:张亚主管会计工作负责人:李雅冰会计机构负责人:李雅冰合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:成都思科瑞微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金145909286.33129591581.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2105368.17
收到其他与经营活动有关的现金5683033.334919723.65
经营活动现金流入小计153697687.83134511304.82
购买商品、接受劳务支付的现金36772985.6030751931.50客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金63123952.5552281486.00
支付的各项税费9445292.1418475048.93
支付其他与经营活动有关的现金18556542.9917902868.29
经营活动现金流出小计127898773.28119411334.72
经营活动产生的现金流量净额25798914.5515099970.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金923000000.00
取得投资收益收到的现金13681388.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
5135.65
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金11000000.00
投资活动现金流入小计947686524.54
购建固定资产、无形资产和其他长期
142757089.9684868270.86
资产支付的现金
投资支付的现金360000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
46741254.32
金净额
支付其他与投资活动有关的现金11000000.00
投资活动现金流出小计560498344.2884868270.86
投资活动产生的现金流量净额387188180.26-84868270.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49600000.001388250000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5216128.79
筹资活动现金流入小计49600000.001401466128.79
偿还债务支付的现金5000000.0035300000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
-8741.84826758.71金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26188334.60142476486.52
筹资活动现金流出小计31179592.76178603245.23
14/15成都思科瑞微电子股份有限公司2023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额18420407.241222862883.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额431407502.051153094582.80
加:期初现金及现金等价物余额167520107.2246237927.98
六、期末现金及现金等价物余额598927609.271199332510.78
公司负责人:张亚主管会计工作负责人:李雅冰会计机构负责人:李雅冰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2023年10月27日