ST思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞公告编号：2026-011

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1115号)同意注册，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向

符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存

托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月5日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额138825.00

其中：超募资金金额63394.25

减：直接支付发行费用13574.34

二、募集资金净额125250.66减：

以前年度已使用金额52685.62

本年度使用金额12731.83

暂时补流金额-

现金管理金额43300.00

银行手续费支出及汇兑损益1.43

加：

募集资金利息收入4745.26

三、报告期期末募集资金余额21277.04

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《成都思科瑞微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司成都支行、中国工商银

行股份有限公司成都青龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的8个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态成都思科瑞微电中信银行股份有限公

81110010123008414032103.48使用中

子股份有限公司司成都领事馆路支行成都思科瑞微电中信银行股份有限公

8111001012600841404437.34使用中

子股份有限公司司成都领事馆路支行成都思科瑞微电中信银行股份有限公

81110010118008414059.91使用中

子股份有限公司司成都领事馆路支行成都思科瑞微电中信银行股份有限公

811100101200084140683.06使用中

子股份有限公司司成都领事馆路支行成都思科瑞微电中信银行股份有限公

811100101260084175614715.23使用中

子股份有限公司司成都领事馆路支行中国工商银行股份有成都思科瑞微电

限公司成都东方电气4402205229100128457409.38使用中子股份有限公司支行中国工商银行股份有成都思科瑞微电

限公司成都东方电气44022052291001285812499.48使用中子股份有限公司支行江苏七维测试技中信银行股份有限公

81110010129008473531019.16使用中

术有限公司司成都建设路支行

合计21277.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年10月29日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、保本型的投资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），投资期限为自前次募集资金现金管理结束日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月5日计划进行现金管理计划进行现金管理董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期的金额的方式期

4000.00大额存单2025/11/32026/5/32025/10/29

24000.00大额存单2025/12/82026/6/82025/10/29

1800.00大额存单2025/11/52026/5/52025/10/29

3500.00大额存单2025/11/52026/5/52025/10/29

5000.00大额存单2025/11/182026/11/182025/10/29

5000.00大额存单2025/5/122026/5/122024/8/23

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年4月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会

第九次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用10000.00万元超额募集资金永久补充流动资金。本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月5日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

补充流动资金10000.002025/4/252025/5/16

截至2025年12月31日，公司累计使用20000.00万元超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2025年11月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事

会第十二次会议，2025年12月11日，公司召开2025年第二次临时股东会，审

议通过了《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金41184.66万元（含利息收入、现金管理收益等）投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目。

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月5日计划投入超募董事会审议通股东会审议通项目名称项目类型投资总额资金金额过日期过日期思科瑞检测与

可靠性文昌工新项目41184.6641184.662025/11/242025/12/11程中心项目

（七）节余募集资金使用情况本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及

相关格式指引的规定，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）中国银河证券股份有限公司关于成都思科瑞微电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告；（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对成都思科瑞微电子股份有限公

司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年7月5日

本年度投入募集资金总额12731.83

已累计投入募集资金总额65417.45

变更用途的募集资金总额16681.91

变更用途的募集资金总额比例13.32%已变更截至期末截至期末累计投截至期末投项目达到预是否承诺投资项项目截至期末承诺本年度项目可行性

募投项募集资金承调整后投本年度累计投入金入金额与承诺投入进度(%)定可使用状达到目和超募资含部分投入金额实现的是否发生重

目性质诺投资总额资总额投入金额额入金额的差额(4)＝态日期(具预计

金投向变更(如(1)效益大变化

(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)体到月份)效益

有)成都检测试生产建2026年9不适

验基地建设否17519.8217519.8217519.82866.9412385.17-5134.6570.69不适用否设月用项目环境试验中生产建2026年9不适

否6804.396804.396804.39811.064827.68-1976.7170.95不适用否心建设项目设月用无锡检测试生产建2026年9不适

验基地建设是16681.9116681.9116681.91538.376356.28-10325.6338.10不适用否设月用项目研发中心建研发项2026年9不适

否14850.2914850.2914850.29515.4610900.87-3949.4273.41不适用否设项目目月用补充流动资不适

补流否6000.006000.006000.00-5947.45-52.5599.12不适用不适用否金用

小计--61856.4161856.4161856.412731.8340417.45-21438.9665.34----

超募资金投向：

永久补充流不适

补流否-20000.0020000.0010000.0020000.00-100.00不适用不适用否动资金用回购公不适

回购股份否-5000.005000.00-5000.00-100.00不适用不适用否司股份用超募资金用于思科瑞检生产建2028年12不适

测与可靠性否-41184.6641184.66---41184.66-不适用否设月用文昌工程中心项目

小计---66184.6666184.6610000.0025000.00-41184.6637.77

合计61856.41128041.07128041.0712731.8365417.45-62623.6251.09

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

“成都检测试验基地建设项目”、“环境试验中心建设项目”、“研发中心建设项目”，上述三个项目未达到计划进度原因如下：（1）上述三个项目的建筑施工工程已经完工，目前处于内部装修以及部分设备安装工程阶段；（2）受人事调整、武器装备调整等影响，下游军工行业订单延后或减少，使下游军工行业可靠性检测需求不及预期，基于谨慎使用募集资金，提高募集资金使用效益的考虑，公司在上述募投项目的后续检测设备投入方面，将根据下游市场需求状况及实际经营情况购置检测设备，上述三个募投项目整体投资进展放缓。

“无锡检测试验基地建设项目”未达到计划进度原因如下：部分安装调试后的已购置设备陆续投入使用，受人事调整、武器装备调整等影响，下游军工行业订单延后或减少，导致下游军工行业可靠性检测需求不及预期，该项目投资进展放缓，且公司将调整该项目部分建设内容及内部投资结构，基于谨慎使用募集资金，提高募集资金使用效益的考虑，公司在该项目的后续检测设备投入方面，将根据下游市场需求状况及实际经营情况购置检测设备，使该募投项目整体投资进展放缓。

2024年9月23日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，将上述四个项目的达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2025年10月29日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、保本型的投况资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），投资期限为自前次募集资金现金管理结束日起12个月内有效。

在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

截至2025年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为43300.00万元。

2025年4月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用10000.00万元超额募集资金永久补充流动资金。本次使用超额募集资金永久补充流动用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提况供财务资助。

截至2025年12月31日，公司累计使用20000万元超募资金永久补充流动资金募集资金结余的金额及形成原因不适用2025年11月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资募集资金其他使用情况控股子公司以投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金41184.66万元（含利息收入、现金管理收益等）投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目上述议案已经2025年12月11日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。

注：调整后投资总额、截至期末承诺投入金额合计数超过了募集资金总额系超募资金用于思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目金额含利息收入，超过了超募资金初始金额。

附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年7月5日截至期末计是否变更后的项变更后项目本年度实实际累计投项目达到预本年度董事会审

变更后的对应的原募投项划累计投资投资进度(%)达到目可行性是拟投入募集际投入金入金额定可使用状实现的议通过时

目性质金额(3)=(2)/(1)预计否发生重大

项目项目资金总额额(2)态日期效益间

(1)效益变化无锡检测无锡检测生产建不适

试验基地试验基地16681.9116681.91538.376356.2838.102026年9月不适用否2024/9/23设用建设项目建设项目

合计16681.9116681.91538.376356.2838.10--

公司于2024年9月23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)同意对“无锡检测试验基地建设项目”的部分建设内容及内部投资结构进行调整，本次调整项目总投资额不变，减少该项目电子元器件可靠性检测筛选设备及晶圆测试设备方面的投入6497.90万元、增加环境可靠性试验设备