莱伯泰科:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的3-22

专项报告募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA2B0270北京莱伯泰科仪器股份有限公司

北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科公司)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

莱伯泰科公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，莱伯泰科公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了莱伯泰科公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA2B0270

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

本鉴证报告仅供莱伯泰科公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十七日

2北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年8月4日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1657号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1700万股，每股发行价格为24.80元，募集资金总额为421600000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币

47117924.53元，实际募集资金净额为人民币374482075.47元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报告》（编号 XYZH/2020BJA20751）。2020 年 8月 27 日募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金256681402.13元，累计利息收入19871811.07元，累计手续费17655.94元，募集资金余额为人民币

137654828.47元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金283244457.82元（其中本年度使用26563055.69元），累计利息收入21673448.19元，累计手续费20545.58元，募集资金余额为人民币112890520.26元（其中现金管理金额109314744.73元），募集资金具体使用情况如下：

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额421600000.00

其中：超募资金金额14943575.47

减：直接支付发行费用47117924.53

二、募集资金净额374482075.47

减：

以前年度已使用金额256681402.13

本年度使用金额26563055.69

暂时补流金额-

现金管理金额109314744.73

银行手续费支出及汇兑损益20545.58

其他－具体说明-

加：

募集资金利息收入21673448.19

其他－具体说明-

三、报告期期末募集资金余额（注）3575775.53

注：“三、报告期期末募集资金余额”不包含年末现金管理金额109314744.73元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了明确规定。

（二）公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》的情况

根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司莱伯泰科（天津）科技有限公司（以下简称“莱伯泰科天津”）、全资子公司上海莱伯实业有限公司（以下简称“莱伯泰科上海”）分别开立了募集资金专项账户。2020年8月27日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京东三环支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021年3月4日，公司、莱伯泰科天津及保荐机构招商证券

4北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告股份有限公司与招商银行股份有限公司北京东三环支行签订了《募集资金四方监管协议》；2021年10月26日，公司、莱伯泰科上海及保荐机构招商证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》；2023年12月18日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京东三环支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户销户情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”结项后，公司已办理完该募投项目募集资金专户招商银行股份有限公司北京东三环支行（账号：110902115910202）的销户手续，存放在该账户内的节余资金已按规定全部转出。账户注销后，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京东三环支行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

募投项目“研发中心建设项目”结项后，公司已办理完该募投项目募集资金专户兴业银行股份有限公司北京分行（账号：326660100100638935和账号：326660100100670013）的销户手续，存放在两个账户内的节余资金已按规定全部转出。

账户注销后，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京分行签署的相关《募集资金三方监管协议》及公司、公司全资子公司上海莱伯实业有限

公司与保荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京分行签署的相关

《募集资金四方监管协议》随之终止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-006）。

5北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

（四）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月27日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行北京分行东三环

11090211591066614571739.97使用中

支行

兴业银行北京分行营业部326660100100640009554924.94使用中兴业银行北京分行营业部

3266601002010380174000000.00使用中（注1）北京莱伯泰科仪

兴业银行北京分行营业部3266601001007735903696858.60使用中器股份有限公司兴业银行北京分行营业部

32666010020103796743000000.00使用中（注2）

工行顺义支行（裕民支行）02002922191000691763575775.53使用中

工行顺义支行（裕民支行）

020029221400000139541000000.00使用中（注3）

莱伯泰科（天津）招商银行北京分行东三环

1229116091102012491221.22使用中

科技有限公司支行招商银行北京分行东三环

110902115910202-已注销

北京莱伯泰科仪支行

器股份有限公司兴业银行北京分行营业部326660100100638935-已注销上海莱伯实业有

兴业银行北京分行营业部326660100100670013-已注销限公司

合计112890520.26——

注1：326660100201038017账户为326660100100640009账户的子账户；

注2：326660100201037967账户为326660100100773590账户的子账户；

注3：0200292214000001395账户为0200292219100069176账户的子账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况不适用。

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月8日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币

14000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2025年7月31日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币13000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已履行了相应的审批程序，且投资产品的额度和期限符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月27日计划进行现计划进行现董事会审议通过金管理的金金管理的方计划起始日期计划截止日期日期额式保本型理财

14000.002024年8月8日2025年8月7日2024年8月8日

产品保本型理财

13000.002025年7月31日2026年7月30日2025年7月31日

产品

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月27日尚未归还金预计年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期额收益率额

结构性存款银行理财产品1700.002024-12-62025-3-62025-3-6-2.00%8.38

结构性存款银行理财产品1700.002025-3-102025-3-312025-3-31-1.80%1.76

协定存款银行理财产品19502.712024-12-212025-3-202025-3-20-1.05%0.57

结构性存款银行理财产品1700.002025-4-72025-4-302025-4-30-1.90%2.04

结构性存款银行理财产品1600.002025-5-162025-5-302025-5-30-1.70%1.04

结构性存款银行理财产品1600.002025-6-32025-6-302025-6-30-1.65%1.95

协定存款银行理财产品56287.282025-3-212025-6-202025-6-20-1.05%1.64招商银行股份

结构性存款银行理财产品1600.002025-7-12025-7-312025-7-31-1.74%2.29北京莱伯泰有限公司北京

结构性存款银行理财产品1400.002025-8-42025-8-292025-8-29-1.60%1.53科仪器股份东三环支行

协定存款银行理财产品17531.802025-6-212025-8-202025-8-20-0.45%0.51有限公司

结构性存款银行理财产品1400.002025-9-12025-9-302025-9-30-1.00%1.11

协定存款银行理财产品11523.222025-8-212025-9-202025-9-20-0.45%0.14

结构性存款银行理财产品1400.002025-10-92025-10-312025-10-31-1.45%1.22

结构性存款银行理财产品1400.002025-11-32025-11-282025-11-28-1.50%1.44

结构性存款银行理财产品1300.002025-12-12025-12-262025-12-26-1.45%1.29

协定存款银行理财产品39554.342025-9-212025-12-202025-12-20-0.45%0.49

中国工商银行定期存款银行理财产品1000.002024-10-82025-1-82025-1-8-1.39%3.50

股份有限公司定期存款银行理财产品5000.002024-10-232025-1-232025-1-23-1.14%14.38

8北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月27日尚未归还金预计年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期额收益率额

北京裕民支行2025-2-24

定期存款银行理财产品1200.002025-1-232025-2-23-1.13%1.15（注1）

定期存款银行理财产品1200.002025-2-242025-3-242025-3-24-1.25%1.15

定期存款银行理财产品1200.002025-3-242025-4-242025-4-24-1.13%1.15

2025-4-24

定期存款银行理财产品4500.002025-1-232025-4-23-1.17%12.95（注2）

2025-5-26

定期存款银行理财产品1300.002025-4-242025-5-24-1.17%1.25（注3）

定期存款银行理财产品1300.002025-5-262025-6-262025-6-26-0.88%0.98

定期存款银行理财产品4000.002025-4-242025-7-242025-7-24-1.15%11.50

2025-7-28

定期存款银行理财产品1300.002025-6-262025-7-26-0.92%0.98（注4）

定期存款银行理财产品1200.002025-7-282025-8-282025-8-28-0.88%0.90

定期存款银行理财产品1000.002025-8-282025-9-282025-9-28-0.88%0.75

定期存款银行理财产品4000.002025-7-242025-10-242025-10-24-0.89%9.00

定期存款银行理财产品1600.002025-10-242025-11-242025-11-24-0.88%1.20

定期存款银行理财产品2200.002025-11-242025-12-242025-12-24-0.91%1.65

结构性存款银行理财产品4800.002025-1-22025-1-272025-1-27-2.07%6.81兴业银行股份

结构性存款银行理财产品400.002025-1-22025-1-272025-1-27-2.07%0.57有限公司北京

结构性存款银行理财产品4800.002025-2-52025-2-282025-2-28-2.07%6.26分行

结构性存款银行理财产品400.002025-2-52025-2-282025-2-28-2.07%0.52

9北京莱伯泰科仪器股份有限公司

结构性存款银行理财产品300.002025-3-32025-3-312025-3-31-2.06%0.47

协定存款银行理财产品7185.682024-12-212025-3-202025-3-20-0.65%0.13

协定存款银行理财产品90180.582024-12-212025-3-202025-3-20-0.65%1.63

结构性存款银行理财产品300.002025-4-22025-4-302025-4-30-2.05%0.47

结构性存款银行理财产品400.002025-3-32025-5-292025-5-29-2.10%2.00

结构性存款银行理财产品4400.002025-3-32025-5-292025-5-29-2.10%22.02

协定存款银行理财产品2045.382025-3-212025-6-202025-6-20-0.55%0.03

协定存款银行理财产品45688.832025-3-212025-6-202025-6-20-0.55%0.70

结构性存款银行理财产品400.002025-6-32025-8-292025-8-29-1.90%1.81

结构性存款银行理财产品4400.002025-6-32025-8-292025-8-29-1.90%19.93

协定存款银行理财产品1320.252025-8-132025-9-202025-9-20-0.45%0.02

协定存款银行理财产品34021.782025-7-212025-9-202025-9-20-0.45%0.43

协定存款银行理财产品3182.332025-9-212025-12-202025-12-20-0.45%0.04

协定存款银行理财产品59432.942025-9-212025-12-202025-12-20-0.45%0.74

结构性存款银行理财产品400.002025-9-12025-12-12025-12-1-1.60%1.60

结构性存款银行理财产品4400.002025-9-12025-12-12025-12-1-1.60%17.55

结构性存款银行理财产品500.002025-1-62025-1-272025-1-27-1.70%0.49莱伯泰科（天招商银行股份结构性存款银行理财产品500.002025-2-102025-2-282025-2-28-1.65%0.41津）科技有限有限公司北京结构性存款银行理财产品500.002025-3-32025-3-312025-3-31-1.70%0.65

公司东三环支行协定存款银行理财产品15623.702024-12-212025-3-202025-3-20-1.05%0.46

结构性存款银行理财产品500.002025-4-72025-4-302025-4-30-1.90%0.60

10北京莱伯泰科仪器股份有限公司

结构性存款银行理财产品500.002025-5-162025-5-302025-5-30-1.70%0.33

结构性存款银行理财产品500.002025-6-32025-6-302025-6-30-1.65%0.61

协定存款银行理财产品17146.122025-3-212025-6-202025-6-20-1.05%0.50

结构性存款银行理财产品500.002025-7-12025-7-312025-7-31-1.74%0.72

结构性存款银行理财产品200.002025-8-42025-8-292025-8-29-1.60%0.22

协定存款银行理财产品5191.912025-6-212025-8-212025-8-21-0.45%0.15

结构性存款银行理财产品200.002025-9-12025-9-302025-9-30-1.00%0.16

协定存款银行理财产品3670.482025-8-222025-9-212025-9-21-0.45%0.05

结构性存款银行理财产品200.002025-10-92025-10-312025-10-31-1.45%0.17

结构性存款银行理财产品200.002025-11-32025-11-282025-11-28-1.50%0.21

结构性存款银行理财产品200.002025-12-12025-12-252025-12-25-1.51%0.20

协定存款银行理财产品11000.842025-9-212025-12-202025-12-20-0.45%0.14

中国工商银行定期存款银行理财产品2000.002025-10-242026-1-24尚未归还2000.000.90%3.35股份有限公司

定期存款银行理财产品2100.002025-12-242026-1-24尚未归还2100.000.90%0.36北京裕民支行招商银行股份

北京莱伯泰有限公司北京协定存款银行理财产品1457.172025-8-212026-8-21尚未归还1457.170.45%0.13科仪器股份东三环支行

有限公司兴业银行股份协定存款银行理财产品55.492025-8-132026-7-13尚未归还55.490.45%0.00

有限公司北京协定存款银行理财产品369.692025-7-212026-7-13尚未归还369.690.45%0.05

分行结构性存款银行理财产品400.002025-12-82026-3-6尚未归还400.001.60%0.40

11北京莱伯泰科仪器股份有限公司

结构性存款银行理财产品4300.002025-12-82026-3-6尚未归还4300.001.60%4.34莱伯泰科（天招商银行股份津）科技有限有限公司北京协定存款银行理财产品249.122025-8-222026-8-22尚未归还249.120.45%0.02公司东三环支行

合计10931.47——188.33

注1：公司购买2025年1月23日至2025年2月23日到期的中国工商银行股份有限公司北京裕民支行单位定期大额存单1200.00万元于2025年2月24日办理结息，利息33.33元为其2025年2月23日至2025年2月24日产生的活期利息。

注2：公司购买2025年1月23日至2025年4月23日到期的中国工商银行股份有限公司北京裕民支行单位定期大额存单4500.00万元于2025年4月24日办理结息，利息125.00元为其2025年4月23日至2025年4月24日产生的活期利息。

注3：公司购买2025年4月24日至2025年5月24日到期的中国工商银行股份有限公司北京裕民支行单位定期大额存单1300.00万元于2025年5月26日办理结息，利息36.11元为其2025年5月24日至2025年5月26日产生的活期利息。

注4：公司购买2025年6月26日至2025年7月26日到期的中国工商银行股份有限公司北京裕民支行单位定期大额存单1300.00万元于2025年7月28日办理结息，利息36.11元为其2025年7月26日至2025年7月28日产生的活期利息。

注5：上表中已归还的协定存款理财产品所示购买金额为所属期的协定计息积数；尚未归还的协定存款理财产品所示购买金额为签订协定存款协议的募集资金银行账户在2025年12月31日的余额。

注6：上表中尚未归还的理财产品利息金额均截至2025年12月31日，其中协定存款理财产品的利息起始日期为2025年12月21日。

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年9月18日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议

通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2020年10月12日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用430.00万元超额募集资金永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构招商证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至报告期末，公司已使用超募资金430.00万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的比例为28.77%。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月27日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金430.002020年9月18日2020年10月12日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2024年2月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内，使用不低于人民币1500.00万元（含）且不超过人民币3000.00万元（含）的部分超募资金及自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。

截至本报告期末，公司已使用超募资金7009586.35元用于回购股份。

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

超募资金使用情况明细表（用于回购股份并注销）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月27日回购注销完董事会审议通过日股东会审议通过日计划回购金额已回购金额成情况期期

1500.00~3000.00700.96尚未完成————

注：回购股份方案计划使用部分超募资金与自有资金，金额区间为不低于人民币1500.00万元（含）且不超过人民币3000.00万元（含）。实际用于回购股份的超募资金最终为700.96万元。

（七）节余募集资金使用情况

2023年10月27日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”（以下简称“智能化联用项目”）、“研发中心建设项目”（以下简称“研发中心项目”）予以结项，并将智能化联用项目部分节余募集资金

7000.00万元用于新建“气相色谱-质谱联用仪及相关前处理联用系统生产及研发项目”（以下简称“项目一”）和“电感耦合等离子体光谱仪生产及研发项目”（以下简称“项目二”），其中项目一投入节余募集资金5000.00万元，项目二投入节余募集资金

2000.00万元，其余部分与研发中心项目的节余资金一起用于永久补充公司流动资金。

公司独立董事及保荐机构招商证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。2023年

11月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的公告》（公告编号：2023-033）。

截至2024年1月31日，公司已使用节余募集资金向新建项目投入7000.00万元，永久补充流动资金78545718.89元。

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月27日

节余募集资金合计金额14799.69万元节余资金新项目计划新项目计划投入募董事会审议通过日股东会审议通过日节余募投项目名称节余资金用途新项目名称金额投资总额集资金总额期期

气相色谱-质谱联用仪及分析检测智能化联用系

5000.00用于募投项目相关前处理联用系统生5000.005000.002023年10月27日2023年11月14日

统生产线升级改造项目产及研发项目分析检测智能化联用系电感耦合等离子体光谱

2000.00用于募投项目2000.002000.002023年10月27日2023年11月14日

统生产线升级改造项目仪生产及研发项目分析检测智能化联用系

2645.20用于补流永久补充流动资金2645.202645.202023年10月27日2023年11月14日

统生产线升级改造项目

研发中心建设项目5154.49用于补流永久补充流动资金5154.492645.202023年10月27日2023年11月14日

注：上表中，募投项目专用账户用于补充流动资金的节余资金7799.69万元与最终实际转入自有资金账户的7854.57万元之间的54.89万元差值，系募投项目账户结项至资金最终转入公司自有资金账户期间产生的理财收益及利息收入扣除手续费后的净额。

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告附表1募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月27日

本年度投入募集资金总额2656.31

已累计投入募集资金总额28324.45

变更用途的募集资金总额7433.71

变更用途的募集资金总额比例19.85%截至期项目达项目截至期末累已变更末投入到预定可行计投入金额

募投项目，含募集资金截至期末截至期末进度可使用是否达性是承诺投资项目和超募调整后投本年度投与承诺投入本年度实

项目部分变承诺投资承诺投入累计投入（%）状态日到预计否发资金投向资总额入金额金额的差额现的效益性质更（如总额金额(1)金额(2)(4)＝期（具效益生重

(3)＝

有）(2)/(1体到月大变

(2)-(1)

)份）化承诺投资项目

1.分析检测智能化联

生产

用系统生产线升级改否18890.4410028.0410028.04304.209793.41-234.6397.662023.98349.39是否建设造项目

2.实验分析仪器耗材生产

是7433.71177.07177.07-177.07--不适用不适用不适用是生产项目建设

3.痕量和超痕量元素

分析电感耦合等离子生产

体质谱仪及其在线分是-7467.607467.601631.333298.02-4169.5844.162026.9不适用不适用否建设析系统生产及研发项目

17北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告研发

4.研发中心建设项目是9629.704965.634965.63-4965.63-100.002023.9不适用不适用否

项目

5.气相色谱-质谱联

用仪及相关前处理联生产2026.1

否-5000.005000.00285.29505.63-4494.3710.11不适用不适用否用系统生产及研发项建设1目

6.电感耦合等离子体

生产2026.1

光谱仪生产及研发项否-2000.002000.00435.49599.14-1400.8629.96不适用不适用否建设1目

承诺投资项目小计—35953.8529638.3429638.342656.3119338.92-10299.4365.25————节余募集资金永久补

补流—-6315.517854.57-7854.57-100.00————

充流动资金（注1）超募资金投向

补充流动资金补流—-430.00430.00-430.00-100.00————回购

回购公司股票公司—-700.96700.96-700.96-100.00————股份

尚未使用其他—-363.40363.40---363.40-————

超募资金投向小计——-1494.361494.36-1130.96-363.4075.68————

合计35953.8537448.2138987.272656.3128324.45-10662.8372.65————

1、2025年4月24日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司在

实施“痕量和超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目”过程中，因用户需求、应用场景与市场竞争状况不断演变，AI驱动的数据化分析及多技术联用趋势的兴起，叠加国际贸易环境的不确定性，为确保募集资金使用安全及研发效果，公司结合实际情况、市场及行业环境未达到计划进度原因

变化和整体布局，基于审慎原则而放缓投入节奏，力求稳健推进。募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异。因此，公司决定将该募投项目达到预（分具体募投项目）

定可使用状态的时间由原计划的2025年9月延长至2026年9月。本次延期未改变该募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-012）。

18北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

2、公司在推进“气相色谱-质谱联用仪及相关前处理联用系统生产及研发项目”过程中，密切关注相关市场、行业环境及新应用需求的变化：目前在

环境监管趋严、公众健康意识提升、技术进步等多重因素驱动下，全球微塑料等新污染物检测需求快速增长，对检测技术的准确性、通量及标准化提出更高要求；同时，AI 驱动的智能化数据分析与多技术联用趋势日益凸显，以及国际贸易环境不确定性增加。为积极应对上述变化，确保募集资金使用安全及研发成果有效转化，公司基于审慎性原则，结合实际情况与战略布局，适时调整了项目投入与实施节奏。因此，募投项目实际进度与原计划存在一定差异。

2022年8月26日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年9月13日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司募投项目由“实验分析仪器耗材生产项目”变更为“痕量和超痕量元素分析电感耦合等项目可行性发生重大离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目”（以下简称“新项目”），新项目投资总金额为7800.00万元，变更募集资金投向金额为7467.60万变化的情况说明元。新项目建设周期为36个月。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-031）。

募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况

用超募资金永久补充2020年9月18日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2020流动资金或归还银行年10月12日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意使用430.00万元超额募集资金永久补充流动资金。截至报告期末，公司已使贷款情况用超募资金430.00万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的比例为28.77%。

19北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

截至2023年9月，“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”和“研发中心建设项目”已基本完成建设，达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。截至2023年9月30日，“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”和“研发中心建设项目”分别节余募集资金约为9645.20万元和5154.49万元。

结余形成的原因主要有：

*“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”原有规划设立机加工中心，项目实施后考虑公司的研发生产模式及人员结构能达到最优化，机加工部分还是以外协为主；另外部分生产设备采购时由国产仪器替代进口设备，所以项目总体在设备购置上结余约3700万元。

*“研发中心建设项目”设备购置原有规划以进口仪器为主，项目建设过程中，公司已有部分仪器的生产能力；采购其他设备时在指标性能一致的情募集资金结余的金额

况下也优先考虑国产设备，在一定程度上降低了设备支出。同时考虑到公司整体的研发计划，从项目的实际情况出发，在购置的设备及软件能满足现阶段及形成原因

的研发进度前提下，对设备采购环节进行了控制。项目在设备及软件支出上结余约2300万元。

*公司根据项目规划并结合实际情况，通过优化项目场地规划设计、减少部分配套建筑面积、优化设备采购方案等，有效降低项目建设工程费用；同时，公司在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，进一步降低了项目建设成本。

*项目从完工到试运行都比较顺利，周期较短，只使用了少量的铺底流动资金。同时根据募投项目建设进度，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对短期内出现的部分闲置募集资金进行了现金管理，提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。

2024年2月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过回购

股份方案之日起6个月内，使用不低于人民币1500.00万元（含）且不超过人民币3000.00万元（含）的部分超募资金及自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），回购的股份将在未来适宜募集资金其他使用情况时机用于实施员工持股计划或股权激励。保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

截至本报告期末，公司已使用超募资金7009586.35元用于回购股份。

注1：节余募集资金永久补充流动资金中的“调整后的投资总额”6315.51万元，与“截至期末承诺投入金额”7854.57万元之间的差额1539.06备注万元，系理财收益及利息收入扣除手续费的净额。

20北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月27日募变更后项目达到投实变更后项截至期末的项目对应本年度实实际累计预定可使本年度是否达董事会审股东会审

变更后的项项实施施目拟投入计划累计投资进度（%）可行性的原际投入金投入金额用状态日实现的到预计议通过时议通过时

目目主体地募集资金投资金额(3)=(2)/(1)是否发项目额(2)期（具体效益效益间间性点总额(1)生重大到年月）质变化痕量和超痕北京量元素分析实验莱伯电感耦合等分析生泰科离子体质谱仪器产北2022年82022年9仪器7467.607467.601631.333298.0244.162026.9不适用不适用否仪及其在线耗材建京月26日月13日股份分析系统生生产设有限产及研发项项目公司目

合计7467.607467.601631.333298.02-------

实验分析仪器耗材生产项目变更：

2022年8月26日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年9

变更原因、决策程序及信息月13日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。由此，公司募投项目由“实验分析仪器耗材生产项目”（以下简称“原项目”）披露情况说明（分具体募投变更为“痕量和超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目”（以下简称“新项目”），新项目投资总金额为7800.00项目）万元，变更募集资金投向的金额为7467.60万元。新项目建设周期为36个月，预计2025年9月开始逐步投入使用。

变更原因：原项目拟将该系列产品生产工艺转移到国内，实现该产品的国产化。但受宏观因素及国际环境影响，导致中美两国的货物运输、人员往来受到严重影响，Empore 固相萃取膜的专有生产设备不能顺利到港，相关技术人员无法自由往来国内对该生产线进行建设以及对国内员工进行

21北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告生产实操培训。另外，募投项目之一的“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”部分生产线原计划在2021年可从北京迁出到天津，腾出来的北京厂房用于原项目的建设，因宏观因素影响致使原项目主要生产线的建设一拖再拖。结合公司长远发展的规划及产业布局投入的审慎考虑，公司将使用自有资金在美国 CDS 公司自有厂房内对耗材生产线进行改造，升级生产设备，优化生产工艺，充分保障 Empore 固相萃取膜的高品质、高性能和高竞争力；同时将原项目未使用的募集资金投入到新项目中。新项目投资于公司主营业务及科技创新领域，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司产业布局的实施进度，有利于提升公司整体运行效率。

2025年4月24日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司

在实施“痕量和超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目”过程中，因用户需求、应用场景与市场竞争状况不断演变，AI 驱动的数据化分析及多技术联用趋势的兴起，叠加国际贸易环境的不确定性，为确保募集资金使用安全及研发效果，公司结合实际情况、未达到计划进度的情况和原市场及行业环境变化和整体布局，基于审慎原则而放缓投入节奏，力求稳健推进。募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异。因此，公司决因（分具体募投项目）定将该募投项目达到预定可使用状态的时间由原计划的2025年9月延长至2026年9月。本次延期未改变该募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用