关于江西金达莱环保股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江西金达莱环保股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：027-86791215附表2关于江西金达莱环保股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2025年度占用方与占用非经营上市公司核2025年度占用占用资金占用方上市公司2025年期初占用资金2025年度偿还2025年期末占性资金算的会计科累计发生金额形成占用性质名称的关联关资金余额的利累计发生金额用资金余额

占用目(不含利息)原因系息

(如

有)现控股

股东、实际控制人及其附属企业

小计/////前控股

股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度往来其他关往来方与上市公司核2025年度往来往来资金往来方2025年期初往来资金2025年度偿还2025年期末往联资金上市公司算的会计科累计发生金额形成往来性质名称资金余额的利累计发生金额来资金余额

往来的关系目（不含利息）原因息

（如有）控股股

东、实际控制人及其附属企业江西金标检子公司及销售

测技术有限其控制的应收账款282384.00282384.00经营性往来商品公司法人横峰县金岑子公司及往来

上市公水务有限公其控制的其他应收款72000.0072000.00经营性往来款司的子司法人公司及新余金达莱子公司及往来

其附属环保有限公其控制的其他应收款504009.62504009.62经营性往来款企业司法人江苏金达莱子公司及往来

环保科技有其控制的其他应收款42781.9542781.95经营性往来款限公司法人

江西金标检子公司及其他应收款2141.052141.05往来经营性往来测技术有限其控制的款公司法人横峰县金岑子公司及销售

水务有限公其控制的应收账款3224727.00458767.00300000.003383494.00经营性往来商品司法人子公司及会昌金岚水销售

其控制的应收账款5060030.005437599.259467960.251029669.00经营性往来务有限公司商品法人子公司及会昌金岚水往来

其控制的其他应收款400000.00110000.00510000.00经营性往来务有限公司款法人四平辽河农子公司及垦管理区金销售

其控制的应收账款1319800.001319800.00经营性往来鑫水务有限商品法人公司万安县金源子公司及销售

水业有限公其控制的应收账款145000.00145000.00经营性往来商品司法人万安县金源子公司及往来

水业有限公其控制的其他应收款367640.8075200.00133096.45309744.35经营性往来款司法人江苏金达莱子公司及销售

环保科技有其控制的应收账款16000.00212000.00228000.00经营性往来商品限公司法人四平辽河农子公司及垦管理区金往来

其控制的其他应收款131802.00131802.00经营性往来鑫水务有限款法人公司子公司及贵州莱禹环往来

其控制的其他应收款400.00400.00经营性往来保有限公司款法人关联自然人上饶市北控销售

水务发展有联营企业应收账款24824441.8024824441.80经营性往来商品限公司江西金达环销售

境技术有限参股公司应收账款1500000.00500000.001000000.00经营性往来商品公司万安县欣源持股子公销售

工业开发有司股权比应收账款1112198.001112198.00经营性往来商品

限公司例40%贵州水投水持股子公销售

其他关务科技有限司股权比应收账款150038.45150038.45经营性往来

49%商品联方及公司例

其附属芜湖市三峡企业三期水环境销售

参股公司应收账款11038860.0020524633.709151860.0022411633.70经营性往来综合治理有商品限责任公司会昌县三峡水环境综合销售

参股公司合同资产5501670.703400819.602100851.10经营性往来治理有限责商品任公司会昌县三峡水环境综合销售

参股公司应收账款51594932.045273391.8656868323.90经营性往来治理有限责商品任公司

总计///106387540.7932994908.4325857689.37113524759.85//