申港证券股份有限公司

关于江西金达莱环保股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为江西金

达莱环保股份有限公司（以下简称“金达莱”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对金达莱2024年度募集资金存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会第57次会议审议通过，根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6900.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.84元，共计募集资金

178296.00万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露

费用等发行费用合计人民币9963.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为168332.11万元。

截至2020年11月6日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020]

060019号）。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的使用状况如下：

单位：元项目金额项目金额

募集资金净额1683321134.61

减：募集资金累计使用金额1112484992.41

其中：补充流动资金970590325.85

研发中心项目106464787.45

运营中心项目35429879.11

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额620000000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额60096617.39

截至2024年12月31日募集资金余额10932759.59

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年11月，公司及保荐机构分别与北京银行股份有限公司南昌青山湖支行、北京银行股份

有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行、中国农业银行

股份有限公司南昌新建支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

银行名称银行账号存储方式期末余额（元）北京银行股份有限公

20000031129900037103272活期4295083.61

司南昌新建支行中国建设银行股份有

36050152025000001426活期973936.70

限公司新建支行中国农业银行股份有

14012101040025498活期5663739.28

限公司南昌新建支行

合计10932759.59

注：截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金人民币62000.00万元进行现金管理尚未到期。

三、2024年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

具体内容详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币7.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日

（2023年11月30日）起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有

效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币6.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日

（2024年11月30日）起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有

效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

截至2024年12月31日，公司进行现金管理未到期的情况如下：银行名称产品名称金额（元）到期日中国农业银行股份有

大额定期25000000.002025/2/21限公司南昌新建支行北京银行股份有限公

大额定期100000000.002025/9/30司南昌新建支行北京银行股份有限公

大额定期40000000.002025/11/21司南昌新建支行北京银行股份有限公

七天通知存款25000000.00-司南昌新建支行中国建设银行股份有

大额定期400000000.002025/9/23限公司新建支行中国建设银行股份有

七天通知存款30000000.00-限公司新建支行

合计620000000.00-

（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2024年5月30日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会

第十六次会议，并于2024年6月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了

《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金人民币10136.75万元（含利息及现金管理收益、前次超募补流未使用部分金额等，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律、法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地

披露了募集资金存放与实际使用的情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西金达莱环保股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字

（2025）0600050号）认为：江西金达莱环保股份有限公司截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了江西金达莱环保股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

六、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王东方吴晶申港证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额168332.11本年度投入募集资金总额10505.29

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额111248.50

变更用途的募集资金总额比例-项目截至期已变截至期末累项目达可行末投入本年是否更项截至期末承截至期末累计投入金额到预定性是募集资金承调整后投资本年度投进度度实达到

承诺投资项目目(含诺投入金额计投入金额与承诺投入可使用否发

诺投资总额总额入金额（%）现的预计

部分(1)(2)金额的差额状态日生重

(4)＝效益效益

变更)(3)＝(2)-(1)期大变

(2)/(1)化江西金达莱环保股

2025年

份有限公司研发中否25847.1925847.1925847.191129.2910646.48-15200.7141.19无否否

11月

心建设项目江西金达莱环保股

2025年

份有限公司运营中否45029.1245029.1245029.12547.483542.99-41486.137.87无否否

11月

心项目不适不适

补充流动资金项目否30000.0030000.0030000.0030000.00100.00不适用否用用

承诺投资项目小计100876.31100876.31100876.311676.7744189.47-56686.84不适不适

超募资金否67455.8067455.8067455.808828.5267059.03-396.7799.41不适用否

用用合计168332.11168332.11168332.1110505.29111248.50-57083.61

1、江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目

由于政府审批进度及项目前期施工人员因客观原因作业受限，建筑物料及部分设备到位情况有所延迟；2023年5月，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，公司股东大会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，将本项目内部投资结构中“场地投入”内的7300.00万元预算调整至“实施费用”中的“研发支出”及“人员工资”，用于开展与公司主业相关的课题方未达到计划进度原因向的研究，随着相关课题的陆续启动，2024年度部分课题已完成，部分课题研究处于前中期研究阶段。

2、江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目

因市场环境等因素影响，公司业务规模暂未快速扩大，因而该项目实施进度受到影响；此外，该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况”详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况（三）用超募资金永久补充流动资用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况金或归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无