关于江西金达莱环保股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江西金达莱环保股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：027-86791215附表2关于江西金达莱环保股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2024年度非经营占用方与上上市公司2024年度占用占用2024年度偿资金占用方2024年期初占2024年期末占占用形成占用性性资金市公司的关核算的会累计发生金额资金还累计发生名称用资金余额用资金余额原因质

占用联关系计科目(不含利息)的利金额

息(如

有)现控股非经营

股东、性占用实际控制人及非经营其附属性占用企业

小计/////前控股非经营

股东、性占用实际控制人及非经营其附属性占用企业

小计/////其他关非经营联方及性占用其附属非经营企业性占用

小计/////

总计/////

2024年度往来其他关往来方与上上市公司2024年度往来2024年度偿

2024年期初往资金2024年期末往往来形成往来性

联资金资金往来方名称市公司的关核算的会累计发生金额还累计发生来资金余额的利来资金余额原因质

往来系计科目（不含利息）金额息

（如有）控股股经营性

东、实往来际控制人及其经营性附属企往来业深圳市金达健水科子公司及其经营性

预付款项326861.66326861.66代理服务技有限公司控制的法人往来横峰县金岑水务有子公司及其经营性

应收账款3064214.00236513.0076000.003224727.00销售商品限公司控制的法人往来会昌金岚水务有限子公司及其经营性

上市公应收账款4673670.001236360.00850000.005060030.00销售商品公司控制的法人往来司的子会昌金岚水务有限子公司及其其他应收经营性

公司及750000.00400000.00750000.00400000.00往来款公司控制的法人款往来其附属四平辽河农垦管理企业子公司及其经营性

区金鑫水务有限公应收账款1319800.001319800.00销售商品控制的法人往来司万安县金源水业有子公司及其经营性

应收账款1694530.00136032.001685562.00145000.00销售商品限公司控制的法人往来

万安县金源水业有子公司及其其他应收521444.00153803.20367640.80往来款经营性限公司控制的法人款往来江苏金达莱环保科子公司及其经营性

应收账款13000.00754100.00751100.0016000.00销售商品技有限公司控制的法人往来四平辽河农垦管理子公司及其其他应收经营性

区金鑫水务有限公131802.00131802.00往来款控制的法人款往来司贵州莱禹环保有限子公司及其其他应收经营性

200.00200.00400.00往来款

公司控制的法人款往来深圳市金达健水科子公司及其其他应收经营性

25000.0025000.00往来款

技有限公司控制的法人款往来经营性关联自往来然人经营性往来上饶市北控水务发经营性

联营企业应收账款24824441.8024824441.80销售商品展有限公司往来江西金达环境技术经营性

参股公司应收账款2500000.001000000.001500000.00销售商品有限公司往来持股子公司万安县欣源工业开经营性

股权比例应收账款3237120.0065192.002190114.001112198.00销售商品发有限公司往来

40%

持股子公司其他关贵州水投水务科技经营性

股权比例应收账款137978.6212059.83150038.45销售商品联方及有限公司往来

49%

其附属芜湖市三峡三期水企业经营性

环境综合治理有限参股公司应收账款11038860.0011038860.00销售商品往来责任公司会昌县三峡水环境其他反映经营性

综合治理有限责任参股公司占用实质4700788.10800882.605501670.70销售商品往来公司科目会昌县三峡水环境经营性

综合治理有限责任参股公司应收账款26135175.8625459756.1851594932.04销售商品往来

公司总计///84573442.0429622539.617808440.86106387540.79//