证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2026-016

江西金达莱环保股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会第57次会议审议通过，根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6900.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.84元，共计募集资金178296.00万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币9963.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为168332.11万元。

截至2020年11月6日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020]060019号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月6日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额178296.00

其中：超募资金金额67455.80

1/11减：直接支付发行费用9963.89

二、募集资金净额168332.11

减：

以前年度已使用金额117203.62

本年度使用金额858.31暂时补流金额

现金管理金额59350.00

银行手续费支出及汇兑损益5.54

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入10365.56

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额1280.20

注：报告期期末募集资金余额不包含现金管理产品余额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年11月，公司及保荐机构申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）分别与北京银行

股份有限公司南昌青山湖支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设

银行股份有限公司新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌新建支行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

2/11江西金达莱北京银行股份有

2000003112990

环保股份有限公司南昌新建1029.50使用中

0037103272

限公司支行江西金达莱中国建设银行股

3605015202500

环保股份有份有限公司新建250.70使用中

0001426

限公司支行江西金达莱北京银行股份有

2000003112990

环保股份有限公司南昌青山-已注销

0037133360

限公司湖支行江西金达莱中国农业银行股

1401210104002

环保股份有份有限公司南昌-已注销

5498

限公司新建支行

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体内容详见本报告“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年11月12日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币6.3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年11月30日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批，不需要履行关联交易审议程序。保荐机构申港证券出具了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月6日

3/11计划进行现金计划进行现金管理计划起始计划截止董事会审议

管理的金额的方式日期日期通过日期

购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限

63000.00于协定性存款、结构性2025/11/302026/11/292025/11/12

存款、定期存款、通知存款、大额订单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月6日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率北京银江西金行股份达莱环

有限公七天通通知存1500.2022/1无固定1500.保股份不适用2.00%/

司南昌知存款款002/28期限00有限公新建支司行中国建江西金设银行达莱环

股份有七天通通知存2350.2022/1无固定2350.保股份不适用1.75%/

限公司知存款款002/30期限00有限公新建支司行北京银江西金行股份一年期达莱环

有限公大额可大额存100002025/92026/92026/910000

保股份1.50%152.08

司南昌转让存单.00/30/30/30.00有限公新建支单司行中国建江西金设银行达莱环

股份有七天通通知存1500.2025/12026/42026/4

保股份/0.65%4.85

限公司知存款款000/11/8/8有限公新建支司行

4/11北京银

江西金行股份达莱环

有限公七天通通知存2025/12026/12026/1

保股份200.00/0.85%0.26

司南昌知存款款1/21/14/14有限公新建支司行北京银江西金行股份达莱环三个月

有限公定期存2025/12026/22026/2

保股份定期存500.00/1.10%1.41

司南昌款1/21/21/21有限公款新建支司行北京银江西金行股份一年期达莱环

有限公大额可大额存2000.2025/12026/12026/12000.保股份1.50%30.42

司南昌转让存单001/211/211/2100有限公新建支单司行北京银江西金行股份六个月达莱环

有限公大额可大额存1000.2025/12026/52026/5

保股份/1.40%6.94

司南昌转让存单001/21/21/21有限公新建支单司行中国建江西金设银行达莱环

股份有大额存大额存420002025/12026/32026/3

保股份/0.90%93.21

限公司单单.002/30/30/30有限公新建支司行中国建江西金设银行一年期达莱环

股份有大额可大额存1500.2026/42027/42027/41500.保股份1.20%18.25

限公司转让存单00/8/8/800有限公新建支单司行中信证券股份江西金中信证有限公达莱环

券股份司安泰固定收100002026/42026/12026/1100000.7%-3

保股份/

有限公回报系益凭证.00/22/282/28.00.2%有限公司列1577司期收益凭证

5/11中信证

券股份江西金中信证有限公达莱环

券股份司节节固定收320002026/42026/12026/1320001.4%-1

保股份/

有限公升利系益凭证.00/32/282/28.00.7%有限公司列4445司期收益凭证

59350

307.42.00

四、变更募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目情况详见本报告“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至董事会审议通过之日期间，公司根据审计报告确认金额及至董事会审议通过之日止发生的实际金额从募集资金专户划

转等额资金至公司自有资金账户进行置换这一情况予以确认，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

除上述情况外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2026年8月29日

6/11附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年11月6日

本年度投入募集资金总额858.31

已累计投入募集资金总额118061.93

变更用途的募集资金总额40493.12

变更用途的募集资金总额比例24.06%截至期项目达项目已变更截至期末累末投入到预定可行项目，计投入金额本年是否截至期末承本年度截至期末累进度可使用性是承诺投资项募投含部分募集资金承调整后投资与承诺投入度实达到

目和超募资项目诺投入金额投入金计投入金额（%）状态日否发金投向性质变更诺投资总额总额金额的差额现的预计(1)额(2)(4)＝期（具生重（如(3)＝效益效益

(2)/(1体到月大变

有）(2)-(1)

)份）化江西金达莱研发2027不适不适

否25847.1925847.1925847.19858.3113380.60-12466.5951.77否环保股份有项目年11用用

7/11限公司研发月

中心建设项目江西金达莱环保股份有运营不适不适

是45029.124536.004536.000.004536.00不适用不适用已终止是限公司运营管理用用中心项目募投项目终止并将剩余变更后不适不适不适不适

募集资金留暂存资不适用40493.12不适用不适用不适用不适用不适用不适用用用用用存于募集专金户补充流动资不适不适

补流否30000.0030000.0030000.000.0030000.000.00100.00不适用否金项目用用承诺投资项

100876.31100876.3160383.19858.3147916.60-12466.59

目小计超募不适不适

超募资金否67455.8067455.8067455.8070145.332689.53103.99不适用否资金用用

合计168332.11168332.11127838.99858.31118061.93-9777.06——0.00——

1、江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目：

由于政府审批进度及项目前期施工人员因客观原因作业受限，建筑物料及部分设备到位情况有所延迟；2023年5月，未达到计划进度原因（分具为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，公司股东大会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资体募投项目）结构的议案》，将本项目内部投资结构中“场地投入”内的7300.00万元预算调整至“实施费用”中的“研发支出”及“人员工资”，用于开展与公司主业相关的课题方向的研究，随着相关课题的陆续启动，部分课题已完成，部分课题研究处于

8/11前中期研究阶段。

2、江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目：

公司于2025年11月12日召开第五届董事会第十次会议、2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会，审议并通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。因市场环境等因素影响，公司业务规模暂未快速扩大，该项目实施进度受到影响；此外，该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。经评估，该项目若建设完成，可能造成募集资金投资项目周期进一步延长和项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。

为了更好地保护公司和投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定终止该项目的后续实施。该项目剩余募集资金将继续存放于原募集资金专户进行管理，后续择机投入新项目。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

对闲置募集资金进行现金详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述管理，投资相关产品情况内容。

用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况不适用

9/11附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年11月6日变更本是后的项目达年否本年项目董事股东变更后项截至期末实际累投资进度到预定度达度实可行会审会审

募投项实施主实施地目拟投入计划累计计投入（%）可使用实到变更后的项目对应的原项目际投性是议通议通

目性质体点募集资金投资金额金额(3)=(2)/状态日现预入金否发过时过时总额(1)(2)(1)期（具体的计额生重间间到年月）效效大变益益化江西金江西金达莱环2025募投项目终止并达莱环不不2025保股份有限公不适年11将剩余募集资金不适用保股份不适用40493.1240493.12///不适用适适年12司运营中心项用月12留存于募集专户有限公用用月2日目日司

合计40493.1240493.12

10/11“江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目”在实施过程中，由于宏观经济、市场环境等因素的影响，公司业务

规模暂未快速扩大，且该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，项目实施条件较之前发生变化，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。经评估，该项目若建设完成，可能造成募集资金投资项目周期进一步延长和项目建成后不能变更原因、决策程序及信息披露情况说明如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。为了更好地保护公司和投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定终止该项目的后续实施。

本次变更募集资金投资项目事项已经公司第五届董事会第十次会议、2025年第三次临时股东会审议通过，具体详见公司于2025年11月13日披露的《关于募集资金投资项目延期和变更的公告》（公告编号：2025-030）、于2025年12月

3日披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-033）。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明