证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2026-004

江西金达莱环保股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会第57次会议审议通过，根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6900.00 万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.84元，共计募集资金

178296.00万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露

费用等发行费用合计人民币9963.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为168332.11万元。

截至2020年11月6日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020]060019号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月6日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额178296.00

其中：超募资金金额67455.80

1/14减：直接支付发行费用9963.89

二、募集资金净额168332.11

减：

以前年度已使用金额111248.50

本年度使用金额5955.12

现金管理金额61050.00

银行手续费支出及汇兑损益5.31

其他/具体说明

加：

募集资金利息收入10256.33

其他/具体说明

三、报告期期末募集资金余额329.51

注：报告期期末募集资金余额不包含现金管理产品余额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年11月，公司及保荐机构申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）分别与北京银

行股份有限公司南昌青山湖支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建

设银行股份有限公司新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌新建支行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年首次公开发

发行名称行股份募集资金到账时间2020年11月6日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态

江西金达莱环保股份北京银行股份有限公司20000031129900178.14使用中

2/14有限公司南昌新建支行037103272

江西金达莱环保股份中国建设银行股份有限36050152025000

151.37使用中

有限公司公司新建支行001426江西金达莱环保股份中国农业银行股份有限140121010400250.00（注已注销有限公司公司南昌新建支行4981）

注1：鉴于公司存放在中国农业银行股份有限公司南昌新建支行的募集资金已使用完毕，公司已对该募集资金专项账户完成注销。账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司南昌新建支行、保荐机构申港证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体内容详见本报告“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及

募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币6.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2024年11月30日）起

12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构申港证券出具了明确的核查意见。

公司于2025年11月12日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币6.3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年11月30日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期

3/14内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批，不需要履行关联交易审议程序。保荐机构申港证券出具了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月6日计划进行现金管理的金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期额

购买安全性高、流动性好的

产品（包括但不限于协定性

65000.002024/11/302025/11/292024/10/30

存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额订单等）

购买安全性高、流动性好的

产品（包括但不限于协定性

63000.002025/11/302026/11/292025/11/12

存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额订单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月6日受托银产品名产品类尚未归还委托方购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额行称型金额北京银江西金行股份达莱环有限公七天通通知存

保股份500.002022/12/282025/2/202025/2/20/21.81司南昌知存款款有限公新建支司行江西金北京银达莱环行股份保股份有限公七天通通知存

500.002022/12/282025/5/62025/5/6/23.89

有限公司南昌知存款款司新建支行

江西金北京银七天通通知存1500.002022/12/28无固定期不适用1500.00/

4/14达莱环行股份知存款款限

保股份有限公有限公司南昌司新建支行江西金北京银达莱环行股份保股份有限公一年定定期存

10000.002024/9/302025/9/302025/9/30/207.85

有限公司南昌期存款款司新建支行江西金北京银达莱环行股份

保股份有限公一年定定期存2025/11/22025/11/2

4000.002024/11/21/68.94

有限公司南昌期存款款11司新建支行江西金北京银达莱环行股份一年期保股份有限公大额可大额存

10000.002025/9/302026/9/302026/9/3010000.00152.08

有限公司南昌转让存单司新建支单行江西金北京银达莱环行股份

保股份有限公七天通通知存2025/11/22025/11/2

300.002025/11/21/0.05

有限公司南昌知存款款88司新建支行江西金北京银达莱环行股份三个月保股份有限公定期存

定期存500.002025/11/212026/2/212026/2/21500.001.41有限公司南昌款款司新建支行江西金北京银达莱环行股份六个月保股份有限公大额可大额存

1000.002025/11/212026/5/212026/5/211000.007.04

有限公司南昌转让存单司新建支单行江西金北京银一年期

大额存2026/11/22026/11/2

达莱环行股份大额可2000.002025/11/212000.0030.42单11保股份有限公转让存

5/14有限公司南昌单

司新建支行江西金北京银达莱环行股份保股份有限公七天通通知存无固定期

200.002025/11/21不适用200.00/

有限公司南昌知存款款限司新建支行江西金中国建达莱环设银行保股份股份有单位大大额存

40000.002022/9/232025/9/232025/9/23/3723.40

有限公限公司额存单单司新建支行江西金中国建达莱环设银行保股份股份有七天通通知存

300.002022/12/302025/1/102025/1/10/10.82

有限公限公司知存款款司新建支行江西金中国建达莱环设银行保股份股份有七天通通知存

300.002022/12/302025/3/252025/3/25/11.90

有限公限公司知存款款司新建支行江西金中国建达莱环设银行保股份股份有七天通通知存

50.002022/12/302025/8/202025/8/20/2.34

有限公限公司知存款款司新建支行江西金中国建达莱环设银行保股份股份有七天通通知存无固定期

2350.002022/12/30不适用2350.00/

有限公限公司知存款款限司新建支行江西金中国建达莱环设银行七天通通知存

保股份股份有40000.002025/9/232025/9/302025/9/30/5.06知存款款有限公限公司司新建支

6/14行

江西金中国建达莱环设银行保股份股份有七天通通知存

3500.002025/9/232025/9/302025/9/30/0.44

有限公限公司知存款款司新建支行江西金中国建达莱环设银行

保股份股份有七天通通知存2025/10/12025/10/1

43500.002025/9/30/8.64

有限公限公司知存款款11司新建支行江西金中国建达莱环设银行保股份股份有七天通通知存无固定期

1500.002025/10/11不适用1500.00/

有限公限公司知存款款限司新建支行江西金中国建达莱环设银行保股份股份有大额存大额存

42000.002025/12/302026/3/302026/3/3042000.0093.21

有限公限公司单单司新建支行江西金中国农达莱环业银行六个月保股份股份有定期存

定期存2500.002024/8/212025/2/212025/2/21/18.75有限公限公司款款司南昌新建支行江西金中国农达莱环业银行保股份股份有七天通通知存

1000.002025/2/212025/3/182025/3/18/0.63

有限公限公司知存款款司南昌新建支行江西金节节升中信证达莱环利系列

劵股份固定收2025/12/22025/12/2

保股份4138期42000.002025/10/14/134.46有限公益凭证99有限公收益凭司司证

合计61050.004523.14

7/14（三）募集资金使用的其他情况公司于2025年11月12日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年11月延期至2027年11月。保荐机构申港证券出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年11月12日召开第五届董事会第十次会议、2025年12月2日召开

2025年第三次临时股东会，审议并通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

“江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目”在实施过程中，由于宏观经济、市场环境等因素的影响，公司业务规模暂未快速扩大，且该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，项目实施条件较之前发生变化，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。经评估，该项目若建设完成，可能造成募集资金投资项目周期进一步延长和项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。为了更好地保护公司和投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定终止该项目的后续实施。该项目剩余募集资金将继续存放于原募集资金专户进行管理，后续择机投入新项目。保荐机构申港证券出具了无异议的核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至本公告披露日期间，公司根据审计报告确认金额及至今为止发生的实际金额从募集资金专户划转等额资金至公司自有

资金账户进行置换这一情况予以确认，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

除上述情况外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

8/14六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的

鉴证报告的结论性意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西金达莱环保股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）0600094号）认为：江西金达莱环保股份有限公司截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布

的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了江西金达莱环保股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，本保荐机构认为：公司第五届董事会第十三次会议审议并确认了公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用的其他情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金使用履行了必要审议程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2026年4月30日

9/14附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年11月6日

本年度投入募集资金总额5955.12

已累计投入募集资金总额117203.62

变更用途的募集资金总额40493.12

变更用途的募集资金总额比例24.06%项目达到预定项目截至期已变更截至期末累可使可行

承诺投资项目末投入本年是否项目，含截至期末承截至期末累计投入金额用状性是募投项募集资金承调整后投资本年度投进度度实达到和超募资金投部分变诺投入金额计投入金额与承诺投入态日否发

目性质诺投资总额总额入金额（%）现的预计

向更（如(1)(2)金额的差额期生重(4)=(2效益效益有）(3)=(2)-(1)（具大变

)/(1)体到化月

份）江西金达莱环

2027

保股份有限公研发项不适不适

否25847.1925847.1925847.191875.8112522.29-13324.9048.45年11否司研发中心建目用用月设项目

10/14江西金达莱环

保股份有限公运营管已终不适不适

是45029.124536.004536.00993.014536.00不适用不适用是司运营中心项理止用用目募投项目终止变更后并将剩余募集不适不适不适不适

不适用暂存资不适用40493.12不适用不适用不适用不适用不适用资金留存于募用用用用金集专户补充流动资金不适不适不适

补流否30000.0030000.0030000.0030000.00100.00否项目用用用承诺投资项目

100876.31100876.3160383.192868.8247058.29-13324.90

小计

超募资103.9不适不适不适

超募资金否67455.8067455.8067455.803086.3070145.332689.53否金9注2用用用

合计168332.11168332.11127838.995955.12117203.62-10635.37

1、江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目

由于政府审批进度及项目前期施工人员因客观原因作业受限，建筑物料及部分设备到位情况有所延迟；2023年5月，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，公司股东大会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，将本项目内部投资结构中“场未达到计划进地投入”内的7300.00万元预算调整至“实施费用”中的“研发支出”及“人员工资”，用于开展与公司主业相关的课题方向的研究，随着相关度原因（分具课题的陆续启动，部分课题已完成，部分课题研究处于前中期研究阶段。体募投项目）2、江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目

由于宏观经济、市场环境等因素的影响，公司业务规模暂未快速扩大，且该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，项目实施条件较之前发生变化，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”所述内容。

11/14“江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目”在实施过程中，由于宏观经济、市场环境等因素的影响，公司业务规模暂未快速扩大，且该

项目可行性发项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，项目实施条件较之前发生变化，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该生重大变化的项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。经评估，该项目若建设完成，可能造成募集资金情况说明投资项目周期进一步延长和项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”所述内容。

募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述内容。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金使用的其他情况”所述内容。

使用情况

注2：超募资金实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

12/14附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年11月6日变更本是后的年否投资进项目达到项目董事股东实际累度达

募投变更后项目截至期末计本年度度（%）预定可使可行会审会审实施主实施地计投入实到

变更后的项目对应的原项目项目拟投入募集划累计投资实际投(3)=(用状态日性是议通议通体点金额现预性质资金总额金额(1)入金额2)/(1期（具体到否发过时过时

(2)的计)年月）生重间间效效大变益益化募投项目终止江西金达莱环江西金达20252025不不并将剩余募集保股份有限公不适莱环保股不适年11年12不适用40493.1240493.12///不适用适适资金留存于募司运营中心项用份有限公用月12月2用用集资金专户目司日日

合计40493.1240493.12

13/14“江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目”在实施过程中，由于宏观经济、市场环境等因素的影响，公司业务规模

暂未快速扩大，且该项目计划场地投入较大，资本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，项目实施条件较之前发生变化，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比较低。经评估，该项目若建设完成，可能造成募集资金投资项目周期进一步延长和项目建成后不能如期产生效益或实变更原因、决策程序及信息披露情况

际效益低于预期效益的风险。为了更好地保护公司和投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定终止该项目说明的后续实施。

本次变更募集资金投资项目事项已经公司第五届董事会第十次会议、2025年第三次临时股东会审议通过，具体详见公司于2025年11月13日披露的《关于募集资金投资项目延期和变更的公告》（公告编号：2025/030）、于2025年12月3日披

露的《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-033）。

未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明