宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2026-011

北京宝兰德软件股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股1000.00万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币79300.00万元，扣除总发行费用人民币8296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。

（二）本年度使用金额及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月29日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日

项目金额一、募集资金总额79300.00

其中：超募资金金额42574.86

减：直接支付发行费用8296.96

二、募集资金净额71003.04

减：

以前年度已使用金额22166.95

本年度使用金额0.00

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.32

永久补充流动资金53976.05

加：

募集资金利息收入5140.28

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年10月24日分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行、中国民生银行股份

有限公司北京万丰路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行账户已于2024年10月12日注销。招商银行股份有限公司北京东四环支行账户已于2025年9月24日注销。

2020年7月8日，长沙宝兰德已在招商银行股份有限公司长沙岳麓支行开

立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司长沙宝兰德、招商银行股份有限公司长沙岳麓支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共

同签署了《长沙宝兰德软件开发有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。招商银行股份有限公司长沙岳麓支行账户已于2023年8月2日注销。

2020年8月19日，苏州宝兰德已在招商银行股份有限公司苏州姑苏支行开

立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司苏州宝兰德、招商银行股份有限公司苏州姑苏支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共

同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。招商银行股份有限公司苏州姑苏支行已于2023年

8月30日注销。

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户和结构性存款账户均已注销。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月29日账户名报告期末开户银行银行账号账户状态称余额招商银行股份

本公司有限公司北京110905974810603-已注销东四环支行中国民生银行股份有限公司

本公司632231853-已注销北京杏石口支行招商银行股份长沙宝

有限公司长沙731907235910766-已注销兰德岳麓支行招商银行股份苏州宝

有限公司苏州512904817010704-已注销兰德姑苏支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金的先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月20日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4300万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在

确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2024年 9月 21日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。

报告期内，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月29日尚未预计年委托产品名产品购买起始日截止归还利息受托银行归还化收益方称类型金额期日期日期金额金额率

北京招商银行结构性结构43002024/10/2025/2025/

宝兰股份有限存款性存 8 1/8 1/8 0 2.15% 23.30德软公司北京 NBJ08 款件股东四环支099看份有行涨限公结构性司存款结构

NBJ08 4300 2025/1/1 2025/ 2025/性存 3 4/14 4/14 0 2% 21.44821 看款涨结构性存款结构

NBJ09 2025/4/1 2025/ 2025/性存 4300

70277/187/18/

02%21.68

看款涨结构性存款结构

NBJ10 4300 2025/7/2 2025/ 2025/性存

51118/228/22

01.75%6.60

看款涨

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目具体内容为：建立多功能技术研究平台，进行新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台建设项目具体内容为：新建和设计扩建营销网络，增加公司销售覆盖范围和技术支持力度，达到开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。

（六）使用超募资金永久补充流动资金的情况

为进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，公司于2025年8月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币4400.33万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分超募资金永久补充流动资金人民币

4400.33万元，最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。上述事项已由2025年8月25日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2025年 8月 9日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-

029）。

截至2025年末，公司在该项授权下由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项为4406.96万元。

截至2025年末，公司使用部分超募资金永久补充流动资金累计53976.05万元。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月29日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金4406.962025年8月8日2025年8月25日

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：宝兰德公司管理层编制的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了宝兰德公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：2025年度，宝兰德严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件规定的情况。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年10月29日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额22166.95

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目项达到目已变截至是调本截至期末预定可更项期末否整年累计投入可使行目，投入达募集资金后截至期末度截至期末金额与承用状本年度性承诺投资项目和超募募投项含部进度到承诺投资投承诺投入投累计投入诺投入金态日实现的是

资金投向目性质分变（%）预

总额资金额(1)入金额(2)额的差额期效益否