中信证券股份有限公司

关于上海灿瑞科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海

灿瑞科技股份有限公司（以下简称“灿瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票

并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对灿瑞科技

2025年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550号文同意注册，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“灿瑞科技”或“公司”）首次向社会公众公开发行普通

股（A 股）股票 1927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截至2022年10月13日止，公司共募集资金2172302592.00元，扣除发行费用（不含税）172326590.53元，募集资金净额1999976001.47元。截至2022年10月

13日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000678号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1443474730.10元。

本年度使用募集资金164824867.10元，理财产品收益12150788.48元，购买理财产品余额585000000.00元，电源管理芯片研发及产业化项目业已结项，转入中国银行基本户补充流动资金3775397.68元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币41056476.67元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额217230.26

1其中：超募资金金额45442.25

减：直接支付发行费用17232.66

二、募集资金净额199997.60

减：

以前年度已使用金额127864.99

本年度使用金额16482.49暂时补流金额0

现金管理金额58500.00

银行手续费支出及汇兑损益27.29

项目结项结余资金利息补充流动资金377.54

加：

募集资金利息收入7360.35

三、报告期期末募集资金余额4105.65

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海灿瑞科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司会同中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市闸北支行、中国工商股份有限公司上

海市外滩支行、交通银行上海分行徐汇支行、上海银行股份有限公司市北分行、

中信银行股份有限公司上海分行、嘉兴银行股份有限公司科技支行和宁波银行股

份有限公司上海闸北支行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本或四方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照相关法律法规及《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月13日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额

2上海灿瑞科技股份中国工商银行上1001262119204694

-使用中有限公司海市外滩支行340上海灿瑞科技股份交通银行上海市3100661790130059

571.16使用中

有限公司徐汇支行38420上海灿瑞科技股份上海银行上海普

03005039982127.56使用中

有限公司陀支行上海灿瑞科技股份中信银行上海市8110201013801502

168.03使用中

有限公司虹桥支行001上海灿瑞科技股份中信银行上海市8110201014501502

28.25使用中

有限公司虹桥支行008上海灿瑞科技股份中国银行上海市

43388422247240.18使用中

有限公司共和新路支行上海灿瑞科技股份中国银行上海市

4507836490681931.63使用中

有限公司共和新路支行上海灿瑞微电子有宁波银行上海闸8604111000007101

482.54使用中

限公司北支行6上海灿瑞微电子有中国银行上海市

43778753355758.86使用中

限公司共和新路支行浙江恒拓电子科技嘉兴银行股份有

8010800366666697.45使用中

有限公司限公司科技支行

上海灿瑞科技股份中国银行上海市2025/12/30

455983337282-

有限公司共和新路支行已注销

上海灿瑞科技股份中国银行上海市2025/12/30

454684213048-

有限公司共和新路支行已注销

上海灿瑞微电子有中国银行上海市2025/12/30

449487541117-

限公司共和新路支行已注销

合计4105.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自

筹资金先行投入，截至2022年10月18日，自筹资金实际投资金额10668.09万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年3月20日出具“大华核字[2023]000180号”鉴证报告核验。2023年3月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10668.09万元及已支付发行费用的自筹资金

33542383.17元。

公司于2023年3月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六3次会议，审议通过了《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

公司于2024年7月31日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金置换情形的议案》，同意公司使

用非募集资金账户支付税金、电费等支付给国家政府及行政管理机关或公共事业

单位等费用，并以募集资金等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年10月21日分别召开了公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过13.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年10月20日分别召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月13日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始日计划截止日董事会审议管理的金额式期期通过日期

4购买安全性高、流动性

好、有保本约定的投资

2024年10月2025年10月2024年10月135000产品（包括但不限于结

21日20日21日

构性存款、大额存单、收益凭证等）

购买安全性高、流动性

好、有保本约定的投资

产品（包括但不限于协

2025年10月2026年10月2025年10月

65000定存款、通知存款、定

20日19日20日

期存款、结构性存款、

大额存单、收益凭证

等）募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月13日预计年受托银产品购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方产品名称化收益行类型额期期期还金额额率上海灿交通银交通银行

瑞科技行上海“蕴通财富”

股份有市徐汇定期型结构2025/7/31.2%-

存款5000.002026/2/22026/2/25000.00/

限公司支行性存款协议11.8%

(挂钩汇率

二元结构)上海灿交通银交通银行

瑞科技行上海“蕴通财富”

股份有市徐汇定期型结构2025/7/31.2%-

存款5000.002026/2/32026/2/35000.00/

限公司支行性存款协议11.8%

(挂钩汇率

二元结构)上海灿中国银

瑞科技行上海(上海)对公0.6000%

2025/9/1

股份有市共和结构性存款存款3200.002026/1/92026/1/93200.00-/

8

限公司新路支202511882.6536%行上海灿中国银

瑞科技行上海(上海)对公0.5900%

2025/9/1

股份有市共和结构性存款存款3000.002026/1/72026/1/73000.00-/

7

限公司新路支202511882.6436%行上海灿中国银

瑞科技行上海(上海)对公0.8000%

2025/9/1

股份有市共和结构性存款存款4600.002026/4/32026/4/34600.00-/

8

限公司新路支202511882.6364%行上海灿中国银

瑞科技行上海(上海)对公0.7900%

2025/9/1

股份有市共和结构性存款存款9200.002026/4/12026/4/19200.00-/

7

限公司新路支202511882.6264%行

5上海灿中国银

瑞科技行上海(上海)对公0.7900%

2025/11/2026/5/22026/5/2

股份有市共和结构性存款存款3100.003100.00-/

2799

限公司新路支202514722.6000%行上海灿中国银（上海）对

瑞科技行上海0.8000%

公结构性存2025/11/

股份有市共和存款1900.002026/6/22026/6/21900.00-/款28

限公司新路支2.5900%

20251472

行上海灿上海银

瑞科技2025/7/22026/1/22026/1/2

行普陀大额存单存款5000.005000.001.50%/股份有333支行限公司上海灿上海银

瑞科技2025/10/2026/4/22026/4/2

行普陀大额存单存款9000.009000.001.50%/股份有2333支行限公司上海灿上海银

瑞科技2025/10/2026/4/22026/4/2

行普陀大额存单存款3000.003000.001.50%/股份有2444支行限公司嘉兴银浙江恒行股份

拓电子2025-5-2026-5-2026/5/1

有限公大额存单存款1000.001000.001.85%/科技有13133司科技限公司支行嘉兴银浙江恒行股份

拓电子2025-5-2026-5-2026/5/1

有限公大额存单存款1000.001000.001.85%/科技有13133司科技限公司支行嘉兴银浙江恒行股份

拓电子2025-5-2026-5-2026/5/1

有限公大额存单存款1000.001000.001.85%/科技有13133司科技限公司支行嘉兴银浙江恒行股份

拓电子2025-5-2026-5-2026/5/1

有限公大额存单存款1000.001000.001.85%/科技有13133司科技限公司支行嘉兴银浙江恒行股份

拓电子2025-7-2026-7-2026/7/1

有限公大额存单存款1000.001000.001.60%/科技有17177司科技限公司支行嘉兴银浙江恒行股份

拓电子2025-7-2026-7-2026/7/1

有限公大额存单存款1500.001500.001.60%/科技有17177司科技限公司支行

58500.058500.0

合计/////

00

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

6（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，电源管理芯片研发及产业化项目业已结项，将剩余资金

3775397.68元转入中国银行基本户补充流动资金。

2025年9月30日，公司召开总经理办公会议，审议通过《关于电源管理芯片研发及产业化项目结项的专项决议》，同意公司将电源管理芯片研发及产业化项目进行结项并将节余募集资金377.54万元永久补充流动资金（含存款利息及现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

节余募集资金使用情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年10月13日

节余募集资金合计金额3775397.68新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额电源管理芯片

377539用于补

研发及/////

7.68流

产业化项目

（七）募集资金使用的其他情况

2023年10月26日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会

第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目“专用集成电路封装建设项目”预定可使用状态日期调整为2025年10月。

公司于2024年7月31日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意新增灿瑞微电子作为“高性能传感器研发及产业化项目”及“电源管理芯片研发及产业化项目”的实施主体，以及同意新增广东省深圳市、江苏省无锡市、辽宁省大连市、北京市、广西省桂林市、四川省成都市作为募投项目“高性能传感器研发及产业化项目”及“电源管理芯片研发及产业化项目”的实施地点。

2025年8月28日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》。

将募投项目“专用集成电路封装建设项目”预定可使用状态日期调整为2027年10月，

7将募投项目“高性能传感器研发及产业化项目”定可使用状态日期调整为2027年9月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案》。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为：上海灿瑞科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海灿瑞科技股份有限公

司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：灿瑞科技2025年度募集资金存放与使用情况在所有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，灿瑞科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

（本页以下无正文）8（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海灿瑞科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：__________________________________谢雯陈静雯中信证券股份有限公司年月日

9附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年10月13日

本年度投入募集资金总额16482.49

已累计投入募集资金总额144347.47

变更用途的募集资金总额19208.36

变更用途的募集资金总额比例9.60%截至期末截至期累计投入项目可已变更项末投入项目达到预本年是否承诺投资项目募投募集资金截至期末截至期末金额与承行性是目，含部调整后投本年度投进度定可使用状度实达到和超募资金投项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金否发生

分变更资总额入金额（%）态日期（具现的预计向性质总额金额(1)金额(2)额的差额重大变（如有）(4)＝体到月份）效益效益

(3)＝(2)-化

(2)/(1)

(1)高性能传感器研发不适不适

研发及产业化是36363.8425234.8425234.845423.6914773.01-10461.8358.542027年9月否项目用用项目电源管理芯片研发不适不适

研发及产业化是22240.9514161.5914161.592897.3814685.61524.02103.702025年9月否项目用用项目芯片研发中心研发2027年12不适不适

项目(原研发中是22492.99114501.6573743.604749.9638067.19-35676.4151.62否项目月用用

心建设项目)专用集成电路生产2027年10不适不适

否28950.4128950.4128950.413411.4518421.66-10528.7563.63否封装建设项目建设月用用不适不适

补充流动资金补流否45000.0058400.0058400.0058400.00100.00不适用不适用用用

155048.1200490.4144347.4

合计241248.4916482.49-56142.97————

947

募投项目“高性能传感器研发及产业化项目”“专用集成电路封装建设项目”均在正常建设实施中，公司秉承合理、有效的使用未达到计划进度原因（分具体募投原则，结合公司产品和技术的研发进度、募集资金投资项目当前实际建设情况、所面临的外部环境及实际经营情况，在募集项目）资金投资项目的推进上更加聚焦，并审慎控制并合理规划项目的相关投入，导致募集资金使用进展较原计划有所延后。经审慎考量，公司决定将上述两个募投项目达到预定可使用状态的日期延长24个月。

项目可行性发生重大变化的情况说不适用明募集资金投资项目先期投入及置换

详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之_“（二）募投项目先期投入及置换情况”情况用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况

对闲置募集资金进行现金管理，投详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之_“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因本报告期内，电源管理芯片研发及产业化项目业已结项，将剩余资金3775397.68元转入中国银行基本户补充流动资金。

募集资金其他使用情况详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之_“（七）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年10月13日变更项目达后的投资到预定项目董事变更后项截至期末进度本年是否募投本年度实实际累计可使用可行会审股东会变更后对应的实施主目拟投入计划累计（%度实达到项目实施地点际投入金投入金额状态日性是议通审议通的项目原项目体募集资金投资金额

性质）现的预计额(2)期（具否发过时过时间

总额(1)(3)=(2)效益效益体到年生重间

/(1)

月）大变化上海市普陀区桃浦智创

上海灿城104-02

瑞科技地块、广东高性能高性能

股份有省深圳市、2023传感器传感器2023研发限公江苏省无锡2027年不适不适年4研发及研发及25234.8425234.845423.6914773.0158.54否年5月项目司、上市、辽宁省9月用用月26产业化产业化25日

海瑞微大连市、北日项目项目

电子有京市、广西

限公司省桂林市、四川省成都市上海市普陀区桃浦智创

上海灿城104-02

瑞科技地块、广东电源管电源管

股份有省深圳市、2023理芯片理芯片2023研发限公江苏省无锡2025年不适不适年4研发及研发及14161.5914161.592897.3814685.61103.70否年5月项目司、上市、辽宁省9月用用月26产业化产业化25日

海瑞微大连市、北日项目项目

电子有京市、广西

限公司省桂林市、四川省成都市上海灿瑞科技股份有上海市普陀2023芯片研研发中2023研发限公区桃浦智创2027年不适不适年4发中心心建设73743.6073743.604749.9638067.1951.62否年5月项目司、上城104-0212月用用月26项目项目25日海瑞微地块日电子有限公司

合计113140.03113140.0313071.0367525.81-------

因公司与上海市普陀区政府沟通拟取得新研发产业用地，公司首次公开发行的募投项目“高性能传感器研发及产业化项目”、“电源管理芯片研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由“上海市静安区共和新路3201号”调整为“上海市普陀区桃浦智创城104-02地块”（以下简称“新地块”）；原“研发中心建设项目”剩余未投入部分募集资金变更为“芯片研发中心项目”后在新地块继续实施，将原首发募投项目“高性能传感器研发及产业化项目”及“电源管理芯片研发及产业化项目”中部分与房产设备投入相关的部分变更至“芯片研变更原因、决策程序及信发中心项目”后在新地块实施。

息披露情况说明（分具体公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施募投项目）地点并将部分募集资金投入新项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，保荐人就此事项出具了明确的核查意见，具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-027）及《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。公司于2025年8月28日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，“高性能传感器研发及产业化项目”在正常建设实施中，公司秉承合理、有效的使用原则，结合公司产品未达到计划进度的情况和

和技术的研发进度、募集资金投资项目当前实际建设情况、所面临的外部环境及实际经营情况，在募集资金投资项目的推进上更加聚原因（分具体募投项目）焦，审慎控制并合理规划项目的相关投入，导致募集资金使用进展较原计划有所延后。为确保募集资金投资项目的稳步实施，降低募集资金使用风险，公司决定对“高性能传感器研发及产业化项目”进行延期，延期至2027年9月。

变更后的项目可行性发生公司不存在项目可行性发生重大变化的情形。

重大变化的情况说明注

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。