国泰海通证券股份有限公司

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）首次

公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对迈威生物2025年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99900000股，发行价格为每股人民币34.80元，募集资金总额为人民币3476520000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币173087827.60元后，实际募集资金净额为人民币

3303432172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及专户余额情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元项目金额

一、募集资金总额347652.00

1项目金额

其中：超募资金金额32343.22

减：直接支付发行费用17308.78

二、募集资金净额330343.22

减：

以前年度已使用金额200033.78

本年度使用金额43718.12

暂时补流金额74563.48

现金管理金额（注）-

银行手续费支出及汇兑损益5.49

其他-永久补充流动资金18944.20

加：

募集资金利息收入7855.13

其他-以自有资金支付的发行费用7.73

三、报告期期末募集资金余额941.01

注：公司募集资金现金管理系直接在募集资金专户中进行现金管理，不存在为进行现金管理而进行资金转入和转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2021年12月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与保荐机

构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、上海浦东

发展银行股份有限公司虹桥支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行分别签署

了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年21 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2023年12月，公司与海通证券、招商银行股份有限公司上海荣科路支行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司已于2023年12月30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-051）。

2024年4月，公司及子公司江苏泰康生物医药有限公司和江苏迈威康新药

研发有限公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行、招商银行股

份有限公司上海荣科路支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已于2024年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-028）。

2024年7月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与海通证券、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已于2024年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年10月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-049）。

2025年1月，公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司已于2025年1月7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-

002）。

2025年11月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司和江苏泰

康生物医药有限公司与国泰海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

3详细情况参见公司已于2025年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2025-068）。

上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司及子公司的募集资金专户存储情况如下：

单位：万元币种：人民币报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额迈威（上海）生物科技股

上海银行浦东科技支行030048181046.50使用中份有限公司迈威（上海）生物科技股招商银行股份有限公司121936890510

-已销户份有限公司上海荣科路支行050迈威（上海）生物科技股中信银行股份有限公司811020101240

333.08使用中

份有限公司上海吴中路支行1856216上海朗润迈威生物医药科中国建设银行股份有限310501823600

-已销户技有限公司公司上海奉贤支行09111888上海朗润迈威生物医药科中信银行股份有限公司811020101360

8.32使用中

技有限公司上海吴中路支行1832008江苏泰康生物医药有限公中信银行股份有限公司811020101320

500.68使用中

司上海吴中路支行1770065江苏泰康生物医药有限公招商银行股份有限公司121945715410

8.58使用中

司上海荣科路支行010江苏迈威康新药研发有限招商银行股份有限公司523901684110

69.00使用中

公司上海荣科路支行018迈威（上海）生物科技股中信银行股份有限公司811020101320

14.35使用中

份有限公司上海吴中路支行2001792迈威（上海）生物科技股中信银行股份有限公司811020101340

0.50使用中

份有限公司上海吴中路支行2001856江苏泰康生物医药有限公中信银行股份有限公司811020101230

0.00使用中

司上海吴中路支行2001979上海朗润迈威生物医药科中信银行股份有限公司811020101290

0.00使用中

技有限公司上海吴中路支行2001893

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

4截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见“附表1：2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

2024年12月15日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用额度不超过人民币125000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月7日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2025年12月8日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币80000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详细情况参见公司于2025年12月9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-072）。

截至2025年12月31日，公司临时补充流动资金尚未偿还的余额为人民币

74563.48万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币临时补充流动临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资金归还募集资资金金额资金起始日期动资金时长通过日期日期金金额

2025年1月14

2024年12月2024年12

115450.4912个月日至2025年12115450.49

18日月15日

月4日

2025年12月

2025年12月2025年12

79000.0012个月19日至2025年4436.52

9日月8日

12月31日

5（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年1月22日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币11亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况参见公司于2025年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币计划进行现金董事会审议通过计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额日期

投资对象为结构性存款、协

2025年1月2026年1月2025年1月22

110000.00定存款等安全性高、流动性

22日21日日

好的保本型产品

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为837.11万元，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币预计尚未产品名产品类购买起始截止归还年化利息委托方受托银行归还称型金额日期日期日期收益金额金额率迈威（上海）招商银行股份

单位协活期存不适2024/2025/2025/790.5

生物科技股份有限公司上海-1.15%

定存款款用7/297/22/220有限公司荣科路支行迈威（上海）招商银行股份

单位协活期存不适2025/2026/2026/9

生物科技股份有限公司上海-0.45%-

定存款款用9/259/24/24有限公司荣科路支行招商银行股份

江苏泰康生物单位协活期存不适2024/2025/2025/7

有限公司上海-1.15%0.60

医药有限公司定存款款用7/267/25/25荣科路支行招商银行股份

江苏泰康生物单位协活期存不适2025/2026/2026/9

有限公司上海-0.45%0.35

医药有限公司定存款款用9/29/1/1荣科路支行江苏迈威康新招商银行股份

单位协活期存不适2024/2025/2025/7

药研发有限公有限公司上海-1.15%0.87

定存款款用7/297/25/25司荣科路支行江苏迈威康新招商银行股份

单位协活期存不适2025/2026/2026/7

药研发有限公有限公司上海19.000.45%0.05

定存款款用7/307/28/28司荣科路支行

6预计

尚未产品名产品类购买起始截止归还年化利息委托方受托银行归还称型金额日期日期日期收益金额金额率迈威（上海）中信银行股份

单位协活期存不适2025/2026/2026/3

生物科技股份有限公司上海323.080.65%1.50

定存款款用3/213/21/21有限公司吴中路支行中信银行股份

江苏泰康生物单位协活期存不适2025/2026/2026/3

有限公司上海490.680.65%3.87

医药有限公司定存款款用3/213/21/21吴中路支行中信银行股份

江苏泰康生物单位协活期存不适2024/2025/2025/3

有限公司上海-1.15%1.68

医药有限公司定存款款用5/103/21/21吴中路支行迈威（上海）中信银行股份

单位协活期存不适2025/2026/2026/1

生物科技股份有限公司上海4.350.45%0.03

定存款款用12/1712/152/15有限公司吴中路支行

20252026

上海朗润迈威中信银行股份

单位协活期存不适年3年30.45%2026/3

生物医药科技有限公司上海--10.03

定存款款用月21月17/17

有限公司吴中路支行0.65%日日

注：本公司募集资金进行现金管理的产品为单位协定存款，上述现金管理均在原募集资金专户中进行，不存在为进行现金管理而进行资金转入和转出的情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年3月30日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会

第十六次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，于2025年4月21日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“年产 1000kg 抗体产业化建设项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体情况详见公司于2025年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-

7013）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币新新项目项新项目计划投节余募投节余资金节余资董事会审议通过股东会审议通过目计划投入募集项目名称金额金用途日期日期名资总额资金总称额年产不

1000kg 抗 用于补

18944.20适不适用不适用2025年3月30日2025年4月21日

体产业化流用建设项目

（八）募集资金使用的其他情况

2022年10月25日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，后续定期从募集资金专项账户等额划转款项至公司自筹资金账户。具体情况详见公司于2022年10月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-044）。

四、变更募投项目的资金使用

公司变更募投项目情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：迈威（上海）生物科技股份

有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格

式指南编制，如实反映了2025年度迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

8七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关

规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年

12月31日，迈威生物不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存

在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对迈威生物2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

9附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司单位：万元币种：人民币

募集资金总额347652.00本年度投入募集资金总额43718.12

变更用途的募集资金总额（注）62000.00

已累计投入募集资金总额243751.90

变更用途的募集资金总额比例17.83%本是项目年否项目达可行已变更项截至期末累计投入截至期末度达到预定性是

承诺投资目，含部募集资金承诺投截至期末承诺投入截至期末累计投金额与承诺投入金投入进度实到调整后投资总额本年度投入金额可使用否发

项目分变更资总额金额(1)入金额(2)额的差额(3)＝(2)-（%）(4)现预状态日生重（如有）(1)＝(2)/(1)的计期大变效效化益益年产

1000kg

抗体产业注注是120000.0058000.0058000.004098.2031030.12-26969.8853.50已结项否

22

化建设项目抗体药物不不中试产业2026年是-42000.0042000.0010108.3924671.90-17328.1058.74适适否化项目112月用用期不不抗体药物

是100000.00152343.22152343.2229511.53110049.88-42293.3472.24不适用适适否研发项目用用不不补充流动

/78000.0078000.0078000.00-78000.00-100.00不适用适适否资金用用

合计/298000.00330343.22330343.2243718.12243751.90-86591.32/////

11抗体药物研发项目：拟暂停对子项目 9MW3311、6MW3411 的投入。新冠病毒作为高突变性 RNA 病毒，处于持续变异和竞

争迭代状态，而 9MW3311 对变异病毒有效率不足，经审慎考量，拟暂停对该品种临床试验研究的投入，并保持 9MW3311未达到计划进度原因

中和抗体应对敏感的流行突变株处于应急启动状态；6MW3411 可能具有潜在安全性风险，同时在临床前研究期间，针对相关靶点的 CAR-NK 技术的日趋成熟对该品种冲击较大，继续开发的价值受限，拟暂停对该品种后续研发的投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金临时补充流动资金情况详见本报告“三、（三）用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况”。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、（七）节余募集资金使用情况”。

募集资金其他使用情况详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：不含使用超募资金32343.22万元投资于“抗体药物研发项目”的金额。

注 2：“年产 1000kg 抗体产业化建设项目”系募投项目实施主体上海朗润迈威生物医药科技有限公司生产后由发行人对外销售最终实现效益，无法单独核算效益。

12附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司单位：万元币种：人民币截至期末变更后的项变更后项目拟投项目达到预定是否达截至期末实际累投资进度本期实现目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额本期实际投入金额可使用状态日到预计

计投入金额(2)(％)的效益否发生重大

(1)期效益

(3)=(2)/(1)变化

年产 1000kg 抗体 年产 1000kg 抗体

58000.004098.2031030.1253.50已结项注1注1否

产业化建设项目产业化建设项目

抗体药物中试产业 年产 1000kg 抗体产

42000.0010108.3924671.9058.742026年12月不适用不适用否

化项目1期业化建设项目

年产 1000kg 抗体产

抗体药物研发项目业化建设项目152343.2229511.53110049.8872.24不适用不适用不适用否抗体药物研发项目

合计/252343.2243718.12165751.90/////

年产 1000kg 抗体产业化建设项目和抗体药物中试产业化项目 1 期变更原因：公司预计 2024 至 2025 年将有多款 ADC 品种处于临床研究阶段，原募投项目拟建成的生产设施或无法满足日益增长的 ADC 药物产能需求和严格的生产标准要求，为满足上述在研药物上市需求，公司需要建立覆盖 ADC 药物早期开发、临床前开发及中试生产在内的完整的 ADC 药物产业链配套，同时需要尽快具备大规模商业化生产条件，以满足公司 ADC 产品的产业化需求并抢占市场发展先机。公司“抗体药物中试产业化项目 1 期”建成后更将大幅提升公司的 ADC 药物研发与产业化能力，也将满足迈利舒后续增长的市场需求和迈卫健上市后的市场供应需求。年产 1000kg 抗体产业化建设项目经公司经测算，通过工艺升级改造及实际运营管理，实际建设 12000L 哺乳动物细胞培养生产线即已实现年产 1000kg 抗体药物产能目标，综合以上考虑，公司决定将“年产 1000kg 抗体产业化建设项目”募集资金投入金额调减

62000.00万元，并将其中42000.00万元用于新增募投项目“抗体药物中试产业化项目1期”。

抗体药物研发项目变更原因：本次变更决策时，9MW2921 注射液，正在开展 I/II 期临床研究；7MW3711 注射液正在开展两项临床研究；9MW0211 为一变更原因、决策程

款创新单克隆抗体，正处于 AMD 适应症的 II/III 期临床研究第二阶段入组阶段；9MW0813 为一款重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白，已完成序及信息披露情况

III 期临床研究受试者入组。综合考虑上述在研品种的研究进度和研究预算，为保证上述品种后续研发的顺利实施，公司拟新增 9MW2921 和 7MW3711 两说明（分具体项款 ADC 领域项目为募投项目“抗体药物研发项目”的子项目，将“年产 1000kg 抗体产业化建设项目”调减金额中的 20000.00 万元用于上述项目。同时目）

公司拟将主要募集资金集中于眼科药物的确证性临床研究及适应症拓展等项目中，决定分别调增 9MW0211、9MW0813两款眼科领域项目投资金额6000.00万，同时调减 6MW3211 项目投资金额 12000.00 万元，并相应将“抗体药物研发项目”总投资金额由 132343.22 万元调增至 152343.22 万元。

决策程序：公司分别于2024年4月8日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》，同意公司调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。信息披露：对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的公告》（公告编号：2024-019）及 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《迈威生物 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。

13未达到计划进度或

预计收益的情况和不适用

原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

注 1：“年产 1000kg 抗体产业化建设项目”系募投项目实施主体上海朗润迈威生物医药科技有限公司生产后由发行人对外销售最终实现效益，无法单独核算效益。

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