证券代码：688063证券简称：派能科技公告编号：2026-013

上海派能能源科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1.2020年首次公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174号），上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“派能科技”）由主承销商中信建

投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票38711200股，发行价为每股人民币56.00元，共计募集资金

2167827200.00元，坐扣承销和保荐费用（不含税）133246170.56元后的

募集资金为2034581029.44元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于

2020年12月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明

书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用(不含税)20612496.26元后，公司本次募集资金净额为2013968533.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕637 号）。2. 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通

股（A股）股票 20060180 股，发行价为每股人民币 249.25 元，共计募集资金4999999865.00元，坐扣承销和保荐费用（不含税)20283018.32元后的募集资金为4979716846.68元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于

2023年1月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信

息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)2682747.16元后，公司本次募集资金净额为4977034099.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕30号）。

（二）募集资金基本情况

2020年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年12月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额216782.72

其中：超募资金金额1396.85

减：直接支付发行费用15385.87

二、募集资金净额201396.85

减：

以前年度已使用金额153740.78

本年度使用金额2565.39

永久补流金额32673.56

加：

募集资金利息收入净额9342.62

三、报告期期末募集资金余额 21759.742022年度向特定对象发行A股股票募集资金基本情况

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2023年1月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额499999.99

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用2296.58

二、募集资金净额497703.41

减：

以前年度已使用金额247965.56

本年度使用金额31899.17

现金管理金额55000.00

加：

募集资金利息收入净额19312.07

三、报告期期末募集资金余额182150.75

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1.2020年首次公开发行股票募集资金根据《上海派能能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月15日与中国银行股份有限公

司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12月15日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海浦

东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12月15日，公司及子公司黄石中兴派能能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与招

商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12月17日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年11月16日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、江苏派能能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与交通银

行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

根据公司《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年1月30日分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波银行

股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年1月30日，公司及子公司安徽派能能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限

公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年1月30日，公司及子公司上海派能新能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

1.2020年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司2020年首次公开发行股票募集资金存放于5个募集资金专户，具体情况如下：2020年首次公开发行股票募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年12月24日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称宁波银行股份派能

有限公司上海7012012200035972210.53使用中科技张江支行交通银行股份派能

有限公司上海3100665800130024692880.81使用中科技浦东分行杭州银行股份派能

有限公司上海310104016000197799721314.13使用中科技闵行支行招商银行股份派能

有限公司上海121908427910504155.06使用中科技外滩支行中国银行股份派能

有限公司上海453380794293279.20使用中科技市张江支行合

21759.74

计

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同

2. 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金存放于6个募集资金专户、2个结构性存款账户和1个大额存单账户，具体情况如下：

2022年度向特定对象发行A股股票募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022 年度向特定对象发行 A

发行名称股股票募集资金到账时间2023年1月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

派能科技中国银行股份有448183905452171999.00使用中限公司上海市张江支行宁波银行股份有

派能科技限公司上海张江7012012200052908910074.51使用中支行南京银行股份有

派能科技03012000000070690.75使用中限公司上海分行中国民生银行股

派能科技份有限公司上海6378401141.48使用中分行营业部安徽派能兴业银行股份有

能源科技限公司合肥包河49913010010000507866.85使用中有限公司支行上海派能中国民生银行股新能源科

份有限公司上海6378395188.15使用中技有限公分行营业部司中国银行股份有

派能科技限公司上海市张43778116166210000.00使用中江支行南京银行股份有

派能科技030129000001184930000.00使用中限公司上海分行宁波银行股份有

派能科技限公司上海张江8602300000152206115000.00使用中支行

合计237150.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.截至2025年12月31日募集资金使用情况详见本报告附表1、附表2和附表3。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh 锂电池高效储能生产项目系新增产能项目，无法单独核算效益。（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.2020年首次公开发行股票募集资金

(1)募集资金现金管理审核情况如下：

2020年首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年12月24日计划进行现金计划进行现金管理计划起始计划截止董事会审议管理的金额的方式日期日期通过日期购买投资期限不超过12个月的安全性

高、流动性好、满足

2024年2月2025年2月2024年1月

25000保本要求的投资产

9日8日19日

品（包括但不限于结构性存款、大额存单

等）购买投资期限不超过12个月的安全性

2025年1月

高、流动性好的投资2025年2月2026年5月

230003日、2025

产品（包括但不限于9日5日年4月11日

结构性存款、大额存

单等）

（2）募集资金现金管理明细表

截至2025年12月31日，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

2. 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

（1）募集资金现金管理审核情况如下：2022年度向特定对象发行A股股票募集资金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2023年1月18日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始计划截止董事会审议管理的金额式日期日期通过日期购买投资期限不超过12

个月的安全性高、流动性

2024年2月2025年2月2024年1月

275000好、满足保本要求的投资

9日8日19日

产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）购买投资期限不超过12

个月的安全性高、流动性2025年1月

2025年2月2026年5月267000好的投资产品（包括但不3日、2025

9日5日

限于结构性存款、大额存年4月11日

单等）

（2）募集资金现金管理明细表

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2023年1月18日尚未预计年委托产品购买起始截止归还利息受托银行产品名称归还化收益方类型金额日期日期日期金额金额率中国银行股人民币结结构2026

派能份有限公司构性存款10002025-1000

性存-01-1.65%15.37

科技 上海市张江 CSDPY202 0.00 11-28 0.00款12支行50601单位大额南京银行股2026

派能存单2025大额30002025-3000

份有限公司-01-1.30%50.50

科技 年第L7期 存单 0.00 12-02 0.00上海分行02

1个月

宁波银行股单位结构结构2026

派能份有限公司性存款15002025-1500

性存-04-2.00%11.51

科技上海张江支720250480.0012-180.00款01行65

55005500

合计77.38

0.000.00（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司使用2020年首次公开发行股票超募资金415.00万元永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过2020年首次公开发行股票超募资金总额的30%，补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助，符合相关法规和规范性文件要求。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年12月24日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金415.002025年4月11日2025年5月6日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况本年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年9月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第

二十一次会议，并于2025年10月24日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案》，公司决定对2022年度向特定对象发行股票募投项目之一“派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目”达到预定可使用状态的时间从2026年4月调整至2026年12月，募投项目之一“派能科技总部及产业化基地项目”达到预定可使用状态的时间从 2026 年 1 月调整至 2028 年 1 月。将“派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目” 拟投入募集资金金额、内部投资结构进行调整，并将对应调整的募集资金 6 亿元投入新项目“派能科技 2GWh储能电池及集成项目”，该项目投资总额为10亿元，其中募集资金计划投入6亿元，自有资金计划投入4亿元。具体内容详见2025年9月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构并将调整募集资金及自有资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-062）。

四、变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，派能科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了派能科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》

等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且2025年度存在募集资金运用的情况，具体说明如下：

1.2020年首次公开发行股票募集资金的运用情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 38711200 股，发行价格为每股 56.00元，募集资金总额为人民币2167827200.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币153858666.82元后，实际募集资金净额为人民币2013968533.18元。本次募集资金2025年度实际使用情况参见本报告附表1“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2.2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金的运用情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2961号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20060180 股，发行价格为每股人民币249.25元，募集资金总额为人民币4999999865.00元，扣除发行费用人民币22965765.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币4977034099.52元。本次募集资金2025年度实际使用情况参见本报告附表2“2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表”。特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2026年3月31日附表1：

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年12月24日

募集资金总额216782.72

本年度投入募集资金总额2565.39

已累计投入募集资金总额156306.17变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例项目截至期末累项目达已变更截至期末可行

承诺投资项募投计投入金额到预定本年是否项目，含募集资金截至期末本年度截至期末投入进度性是调整后投与承诺投入可使用度实达到

目和超募资项目部分变承诺投资承诺投入投入金累计投入（%）(4)否发资总额金额的差额状态日现的预计金投向性质更（如总额金额(1)额金额(2)＝生重(3)＝期（具体效益效益

有）(2)/(1)大变

(2)-(1)到月份）化锂离子电池

生产150000.150000.150000.2565.113199.不适不适

及系统生产否-36800.0775.47[注1]否建设0000003993用用基地项目

2GWh 锂电池

生产16000.016000.016000.0不适不适

高效储能生否0.009106.24-6893.7656.91[注2]否建设000用用

产项目补充营运资34000.034000.034000.034000.0不适不适

补流否0.00100.00不适用否金0000用用

200000.200000.200000.2565.156306.

小计-43693.83

0000003917

超募资金投向永久补充流不适不适

补流否1245.001245.001245.00415.001245.00100.00不适用否动资金用用尚未明确投不适不适

否151.85151.85不适用否资方向用用

小计1396.851396.851245.00415.001245.00

201396.201396.201245.2980.157551.

合计－－-43693.83－－－－

8585003917

未达到计划进度原因不适用

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投

资项目先期2021年1月28日，经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项投入及置换目的自筹资金人民币6396.76万元及已支付发行费用人民币380.43万元。

情况用闲置募集不适用资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投本年度，公司用于现金管理的募集资金详见本报告三（四）所述内容。

资相关产品情况用超募资金永久补充流

动资金或归本年度，公司用超募资金永久补充流动资金情况详见本报告三（五）所述内容。

还银行贷款情况

募集资金结公司共节余募集资金31428.56万元，主要原因系在募投项目实施过程中，公司本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用；在保证项目余的金额及质量的前提下加强了各个环节费用的控制、监督和管理，降低了项目建设成本；对部分闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资形成原因收益；结合募投项目实际情况，未使用铺底流动资金。

募集资金其本年度，公司募集资金其他使用情况详见本报告三（八）所述内容。

他使用情况

[注1]2023年3月募投项目已结项，截至2025年12月31日，尚有部分待支付工程设备尾款。

[注2]2023年6月募投项目已结项，截至2025年12月31日，尚有部分待支付工程设备尾款。附表2：

2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2023年1月18日

募集资金总额499999.99

本年度投入募集资金总额31899.17

已累计投入募集资金总额279864.73

变更用途的募集资金总额60000.00

变更用途的募集资金总额比例12.06%项目截至期末累项目达承诺投资已变更截至期可行计投入金额到预定本年是否项目，含募集资金截至期末本年度截至期末末投入性是项目和超募投项调整后投与承诺投入可使用度实达到

部分变承诺投资承诺投入投入金累计投入进度（%）否发募资金投目性质资总额金额的差额状态日现的预计

更（如总额金额(1)额金额(2)(4)＝生重

向(3)＝期（具体效益效益有）(2)/(1)大变

(2)-(1)到月份）化派能科技

10GWh 锂 -26 否

生产建300000.240000.240000.29579.118635.2026年电池研发是-121364.1249.4367.8[注否设000000908812月制造基地01]项目

派能科技生产建否73889.273889.273889.22319.237066.4-36822.8550.162028年[注不适否总部及产设999741月2]用业化基地项目派能科技

2GWh 储能 生产建 60000.0 60000.0 2028 年 不适 不适

是0.000.000.00-60000.000.00否电池及集设003月用用成项目

补充流动123814.123814.123814.124162.100.28[不适不适

补流否0.00348.29不适用否

资金12121241注3]用用

497703.497703.497703.31899.279864.

合计－－-217838.68－－－－

4141411773

未达到计划进度原

公司未达到计划进度的原因详见本报告三（八）所述内容。

因（分具体募投项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目

2023年2月9日，经公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项

先期投入

目的自筹资金人民币28592.42万元及已支付发行费用人民币80.61万元。

及置换情况用闲置募不适用集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管本年度，公司用于现金管理的募集资金详见本报告三（四）所述内容。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金

其他使用本年度，公司募集资金其他使用情况详见本报告三（八）所述内容。

情况

[注 1]派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目未达到预计效益系因市场需求变动，效益未完全释放。

[注2]截至2025年12月31日，派能科技总部及产业化基地项目尚处于建设中。

[注3]补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系补充流动资金利息净收入。附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2023年1月18日募变更后变更后截至期投资进董事投实项目达到预本年是否的项目

项目拟末计划本年度实际累度（%）会审股东会变更后的对应的项实施施定可使用状度实达到可行性

投入募累计投实际投计投入(3)=(议通审议通项目原项目目主体地态日期（具现的预计是否发集资金资金额入金额金额(2)2)/(1过时过时间性点体到年月）效益效益生重大

总额(1))间质变化派能科安徽

派能科技 技10GWh 生 派 能 安 2025

2025年

2GWh 储能 锂 电 池 产 能 源 徽 60000. 60000. 不适 不 适 年 9

0.000.000.002028年3月否10月24

电池及集研发制建科技合0000用用月29日成项目造基地设有限肥日项目公司派能科安徽派能科技

技10GWh 生 派 能 安 见 附 2025

10GWh 锂 -26 2025 年

锂电池产能源徽240000240000295791186352026年12表年9电池研发49.4367.8否10月24研发制建科技合.00.00.90.88月2[注月29制造基地0日

造基地设有限肥1]日项目项目公司30000030000029579118635

合计-----.00.00.90.88

变更原因、决策程序及信息

披露情况说明（分具体募投详见本报告三（八）所述内容。

项目）未达到计划进度的情况和原

详见本报告三（八）所述内容因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明