关于航天宏图信息技术股份有限公司

2024年度募集资金存放

与实际使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于航天宏图信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告航天宏图信息技术股份有限公司2024年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于航天宏图信息技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2025）第 110A011615 号

航天宏图信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称航天宏图公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制2024年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天宏图公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天宏图公司董事会编制的

2024年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2024年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合航天宏图公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，航天宏图公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天宏图公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。航天宏图信息技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商航天宏图信息技术股份有限公司通过上海证券交易所系统于2019年7月12日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4150万股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月

18日，本公司共募集资金71587.50万元，扣除发行费用7407.20万元后，募集资金净

额为64180.30万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字

（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕1349号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商航天宏图信息技术股份有限公司通过上海证券交易所系统于2021年7月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1764.83万股，发行价为每股人民币39.67元。截至2021年7月15日，本公司共募集资金70011.00万元，扣除发行费用1074.73万元后，募集资金净额为68936.26万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字

（2021）第110C000501号《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2755号文核准，于2022年12月2日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为100880.00万元的可转债，期限6年。募集资金总额为100880.00万元，扣除发行费人民币1742.58万元后，募集资金净额为99137.42万元。

截止2022年12月2日止，本公司已收到国信证券股份有限公司汇入的募集资金款人民币99137.42万元，并存入本公司及其子公司航天宏图机器人科技有限公司、子公司芜湖航天宏图智能设备制造有限公司、子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司的募集资金专用账户。

1上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字

（2022）第110C000749号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

（1）首次公开发行股票募集资金

截止2023年12月31日，以募集资金直接投入募投项目624189120.64元其中：2019年8月27日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为

24836539.94元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换。支付其他发行费用进项

税4269304.24元。

利用闲置募集资金累计购买银行理财产品2827000000.00元，截止2023年12月31日累计已赎回2827000000.00元，取得投资收益15436707.79元。另收到募集资金专户利息收入3569216.59元，支付募集资金专户结算手续费6329.28元。

累计使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金310000000.00元，收回临时补充流动资金310000000.00元。

截止2023年12月31日，PIE基础软件平台升级改造项目、北斗综合应用平台建设项目、大气海洋应用服务平台项目及超募资金均已建设完成，将节余募集资金永久性补充流动资金，金额分别系16399632.94元、2752.76元、14791041.50元，合计

31193427.20元（含利息收入）。

（2）向特定对象发行A股股票

截止2023年12月31日，以募集资金直接投入募投项目625821591.44元，其中：2021年8月27日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为

34963350.65元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换。使用募集资金投入日常

生产经营118464026.89元。支付其他发行费用进项税509508.65元。

利用闲置募集资金累计购买银行理财产品120000000.00元，截止2022年12月31日累计已赎回120000000.00元，取得投资收益736678.01元。另收到募集资金专户利息收入1877659.62元，支付募集资金专户结算手续费438.26元。

累计使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金190000000.00元，收回临时补充流动资金190000000.00元。

（3）向不特定对象发行可转换公司债券

截止2023年12月31日，以募集资金直接投入募投项目102836955.77元，其中：2022年12月2日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为

11800040.77元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换。使用募集资金投入日常

2生产经营300006250.39元（含利息6250.39元）。支付其他发行费用进项税839543.55元。

利用闲置募集资金累计购买银行理财产品55000000.00元，截止2023年12月31日累计已赎回55000000.00元，取得投资收益42941.94元。另收到募集资金专户利息收入3646469.39元，支付募集资金专户结算手续费5733.15元。

累计使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金850000000.00元，收回临时补充流动资金400000000.00元。

综上，截止2023年12月31日，募集资金累计项目支出为1660053079.81元，募集资金专户余额应为662486694.85元，与募集资金专户实际余额144808536.02元的差异为517678158.83元，系首次公开发行股票募集资金项目结项，将节余募集资金永久性补充流动资金31193427.20元，向特定对象发行A股股票项目结项，将节余募集资金永久性补充流动资金68410462.16元，募集资金用于暂时补充流动资金

450000000.00元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益16216327.74元，利息收入9093345.60元，手续费支出12500.69元，尚未支付发行费6628557.88元（自有资金支付6428541.86元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）首次公开发行股票募集资金公司首次公开发行股票募集资金投资项目己全部结项。

（2） 向特定对象发行A股股票公司向特定对象发行股票募集资金投资项目己全部结项。

（3）向不特定对象发行可转换公司债券

以募集资金直接投入募投项目118888172.35元。

利用闲置募集资金累计购买银行理财产品56000000.00元，截止2024年12月31日累计已赎回56000000.00元，取得投资收益520832.55元。另收到募集资金专户利息收入763140.05元，支付募集资金专户结算手续费3336.13元。

公司本年度使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金450000000.00元，收回上年度临时补充流动资金450000000.00元。

截止2024年12月31日，公司本年度使用募集资金118888172.35元。募集资金累计项目支出为1778941252.16元，募集资金专户余额应为543598522.50元，与募集资金专户实际余额27201000.14元的差异为516397522.36元，系首次公开发行股

3票募集资金项目结项，将节余募集资金永久性补充流动资金31193427.20元，向特

定对象发行 A 股股票项目结项，将节余募集资金永久性补充流动资金 68410462.16元，募集资金用于暂时补充流动资金450000000.00元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益16737160.29元，利息收入9856485.65元，手续费支出15836.82元，尚未支付发行费6628557.88元（自有资金支付6428541.86元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，《北京航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

公司名称开户银行银行账号账户类别储蓄余额航天宏图信息技杭州银行股份有限公110104016000专用账户

--

术股份有限公司司北京中关村支行1072585（销户）航天宏图信息技北京银行国兴家园支200000173810专用账户

--

术股份有限公司行00029811215（销户）航天宏图信息技中国民生银行股份有专用账户

631234847--

术股份有限公司限公司北京上地支行（销户）专用账户航天宏图信息技中国民生银行股份有631251633（本期销--术股份有限公司限公司北京上地支行

户）

4专用账户

航天宏图信息技宁波银行股份有限公720101220021

（本期销--术股份有限公司司南京分行42931

户）专用账户航天宏图信息技上海浦东发展银行北910700788013

（本期销--术股份有限公司京安外支行00001026

户）航天宏图信息技宁波银行股份有限公720101220026专用账户

--

术股份有限公司司南京分行33472（销户）航天宏图信息技中信银行股份有限公811070101220专用账户

1192596.05

术股份有限公司司北京怀柔支行2443595（活期）航天宏图机器人广发银行股份有限公955088023751专用账户

25078293.77

科技有限公司司北京顺义支行9000101（活期）芜湖航天宏图智广发银行股份有限公955088023754专用账户

能设备制造有限37953.55

司北京顺义支行0200191（活期）公司辽宁航天宏图无兴业银行股份有限公326660100100专用账户

人机科技有限公892156.77

司北京分行716345（活期）司航天宏图信息技招商银行股份有限公110909936210专用账户

--

术股份有限公司司北京东直门支行602（销户）

合计27201000.14上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益16737160.29元（其中2024年度投资收益520832.55元），已计入募集资金专户利息收入9856485.65元（其中2024年度利息收入763140.05元），已扣除手续费15836.82元（其中2024年度手续费3336.13元），已扣除用于暂时补充流动资金450000000.00元，尚未支付发行费6628557.88元（自有资金支付6428541.86元）。

（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

本公司于2019年8月2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次5会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过8000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年7月30日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

本公司于2020年8月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2021年8月24日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

本公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年8月18日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

本公司于2022年8月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过12000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年12月23日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3000.00万元归还至募集资金专户，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金9000.00万元，使用期限未超过12个月。

本公司于2022年12月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过40000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本公司于2023年11月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过45000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2023年11月28日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金40000.00万元归还至募集资金专户，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金12000.00万元，使用期限未超过12个月。

本公司于2024年11月26日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于

6使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资

金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过45000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2024年11月26日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金45000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

截止2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为

45000.00万元。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次

会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币45000.00万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。截止2020年7月30日，本公司已将用于购买投资产品的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

本公司于2020年8月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币26000.00万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。截止2021年7月31日，本公司已将用于购买投资产品的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

本公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第

十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币45000.00万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。截止2022年3月31日，本公司已将用于购买投资产品的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

本公司于2022年12月13日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

7在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用

不超过人民币30000.00万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。截止2022年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品全部赎回。

本公司于2023年11月29日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币15000.00万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。截止2023年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品全部赎回。

本公司于2024年使用不超过人民币15000.00万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。截止2024年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品全部赎回。

（五）募集资金结余情况

2022年7月5日，航天宏图信息技术股份有限公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将节余募集资金3119.34万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。

2023年4月21日，航天宏图信息技术股份有限公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币635.96万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。

2023年8月30日，航天宏图信息技术股份有限公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结合公司实际经营情况，为提高资金使用8效率，拟将节余募集资金6841.05万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见

附件1：2024年度首次公开发行募集资金使用情况对照表。

附件2：2024年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表。

附件3：2024年度向特定对象发行可转换公司债券使用情况对照表。

附件4：2024年度变更募集资金投资项目情况表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2024年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2024年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月28日，国信证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》，国信证券认为，公司2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并按规定履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

9附件：

1、2024年度首次公开发行募集资金使用情况对照表。

2、2024年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表。

3、2024年度向不特定对象发行可转换公司债券使用情况对照表。

4、2024年度变更募集资金投资项目情况表

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025年4月28日

10附件1：

2024年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额64180.30本年度投入募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额63054.88变更用途的募集资金总额比例不适用

已变更项目，截至期末累计投入金额与截至期末投入项目达到预定募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计本年度实现是否达到预计项目可行性是否发

承诺投资项目含部分变更承诺投入金额的差额进度(%)可使用状态日

投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)（如有）(3)(2)-(1)(4)(2)/(1)的效益效益生重大变化＝＝期

PIE基础软件平台升级改造项目 否 32913.73 32913.73 32913.73 不适用 32156.62 -757.11 97.70 已结项 不适用 不适用 否

北斗综合应用平台建设项目否10867.8510867.8510867.85不适用11203.63335.78103.09已结项不适用不适用否

大气海洋应用服务平台项目否12888.3912888.3912888.39不适用11881.73-1006.6692.19已结项不适用不适用否

承诺投资项目小计—56669.9756669.9756669.97—55241.99-1427.98————超募资金流向

永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用7385.96不适用不适用不适用不适用不适用否

进项税不适用不适用不适用不适用426.93不适用不适用不适用不适用不适用否

超募资金投向小计-7812.89

合计————-63054.88——————未达到计划进度原因未有未达到计划进度的情况项目可行性发生重大变化的情况说明未发生变化本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况的议案》，同意公司使用募集资金2681.39万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金2483.65万元置换预先投入的项目资金。

1.本公司于2019年8月2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过8000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年7月30日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2.本公司于2020年8月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月24日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

1.PIE 基础软件平台升级改造项目对应结余资金1639.96万元，北斗综合应用平台建设项目对应结余资金0.28万元及大气海洋应用服务平

台项目1479.10万元，形成结余的原因系：（1）公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对募集资金结余的金额及形成原因

各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行

现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

1.本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金人民币2250.00万元用于永久性补充流动资金。

2.本公司于2020年12月4日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金人民币2250.00万元用于永久性补充流动资金。

募集资金其他使用情况3.本公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2250万元用于永久补充流动资金。4.本公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金635.96万元用于永久补充流动资金。

1附件2：

2024年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额68936.26本年度投入募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额62582.16变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计已变更项截至期末项目达到募集资金截至期末截至期末投入金额与承项目可行性目，含部调整后投本年度投投入进度预定可使本年度实是否达到承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的(%)是否发生重分变更资总额(1)入金额用状态日现的效益预计效益总额金额金额(2)差额大变化（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期

SAR卫星项目 否 36396.00 36396.00 36396.00 不适用 29320.05 -7075.95 80.56 已结项 不适用 不适用 否

研发中心项目否21615.0021615.0021615.00不适用21364.75-250.2598.84已结项不适用不适用否

向特定对象发行A股股票补充 不适用 11846.40 11846.40 11846.40 不适用 11846.40 - 100.00 已结项 不适用 不适用 否

承诺投资项目小计—69857.4069857.4069857.40-62531.21-7326.19279.40————

进项税不适用不适用不适用不适用50.95不适用不适用不适用不适用不适用否

合计————-62582.16——————未达到计划进度原因未有未达到计划进度的情况项目可行性发生重大变化的情况说明未发生变化本公司于2021年8月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币3496.34万元置换预先投入自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金3496.34万元置换预先投入的项目资金。

1.本公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过

15000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年8月18日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2.本公司于2022年8月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将使用不超过12000.00万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月23日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3000.00万元归还至募集资金专户，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金9000.00万元，使用期限未超过12个月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

SAR卫星项目对应结余资金 6835.83万元，研发中心项目对应结余资金 5.22万元，形成结余的原因系：1、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和募集资金结余的金额及形成原因费用，形成了资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情况不适用

2附表3：

2024年度向不特定对象发行可转换公司债券使用情况对照表

募集资金总额99137.42本年度投入募集资金总额11888.82变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额52257.09变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末累计投截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性目，含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入入金额与承诺投本年度实现是否达到预承诺投资项目计投入金额入进度(%)定可使用状是否发生重

变更（如投资总额额投入金额(1)金额(2)入金额的差额(3)(2)-(1)(4)(2)/(1)的效益计效益

＝态日期大变化

有）＝交互式全息智慧地球产业数字

否70880.0070880.0070880.0011888.8222172.51-48707.4931.282026年5月3492.11否否化转型项目向不特定对象发行可转换公司

不适用30000.0030000.0030000.00-30000.630.63100.00不适用不适用不适用否债券补充流动资金项目

进项税不适用不适用不适用不适用83.95不适用不适用不适用不适用不适用否

合计————11888.8252257.09———3492.11——

随着技术和市场的发展变化，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度。同时因宏观环境影响，地未达到计划进度原因方财政预算调整，前期跟进的部分项目推迟招标/取消或预算压缩，叠加自2024年7月公司被军采网暂停采购资格后，部分项目因受军队采购网暂停事项影响不能签订合同，多方因素共同作用下，募投项目未达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化

本公司于2022年12月13日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通募集资金投资项目先期投入及置换情况过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1215.85万元置换预先投入募投项目自筹资金。

1.本公司于2022年12月13日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将使用不超过40000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2.本公司于2023年11月29日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《用闲置募集资金暂时补充流动资金情况关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将不超过45000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

3.本公司于2024年11月26日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将不超过

45000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司2024年度利用闲置募集资金购买银行理财产品5600.00万元，2024年度赎回5600.00万元，取得投资收对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况益52.08万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

3附表4：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

变更后项目截至期末计本年度实实际累计投投资进度项目达到预变更后的项目对应的原项本年度实现是否达到预

变更后的项目拟投入募集划累计投资际投入金入金额(%)定可使用状可行性是否发目的效益计效益

资金总额金额额(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

无(1)

合计———　　　——

变更原因、决策程序及信息披露情况说明不适用未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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