证券代码：688067证券简称：爱威科技公告编号：2026-026

爱威科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称西部证券)采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通

股（A股）股票1700.00万股，发行价为每股人民币14.71元，共计募集资金

25007.00万元，坐扣承销和保荐费用2250.55万元(含增值税）后的募集资金为

22756.45万元，已由主承销商西部证券于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1925.86万元(不含增值税)，加上本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元后公司本次募集资金净额为20957.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-10号）。(二)募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月9日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额25007.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用4049.02

二、募集资金净额20957.98

减：

以前年度已使用金额10491.60

本年度使用金额1263.03

永久补流金额8862.69

现金管理金额1500.00

加：

募集资金利息收入1376.45

三、报告期期末募集资金余额217.11

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱威科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司上市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同西部证券、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司

(以下简称爱威医疗)分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行

股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年4月27日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议

审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意对部分募集资金专用账户进行变更：同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的

募集资金专用账户，并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴业

银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。2025年4月28日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额进行调整并将该项目结项，同意注销公司原在上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行设立的两个募集资金专用账户，并将该募集资金专户内的节余募集资金及理财收益全部转入自有资金账户用作永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户；

公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并开立募集资金专用账户。

前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月9日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态爱威科技股份长沙银行股份有限

810000041525000005112.40使用中

有限公司公司含浦支行爱威科技股份长沙银行股份有限

810000041525000007104.71使用中

有限公司公司含浦支行湖南爱威医疗长沙银行股份有限

810000001666000002-暂未使用

科技有限公司公司含浦支行

合计217.11

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。

本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益，项目建成后，效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善，同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率，降低公司产品运维成本，提升公司医疗诊断产品及服务的智能化水平，有利于进一步扩大公司品牌影响力，巩固公司市场竞争地位。

（二）募投项目先期投入及置换情况募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月9日募集资金总投资额自筹资金预先置换完成董事会审议通置换金额

投资项目[注1]投入金额日期过日期[注2]医疗检验设备及配套试剂耗材生

8159.081673.431673.432021.9.03

产基地技术改造与产能扩建项目

新产品研发及创2021.7.12

7287.30154.04154.042021.8.13

新能力提升项目营销网络升级与

远程运维服务平5511.60268.94268.942021.8.9台建设项目

合计20957.982096.412096.41

[注1]总投资额为调整前的募集资金承诺投资总额[注2]根据公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司同时使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月9日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期用于购买安全

性高、满足保本

3800.00要求、流动性好2025.7.32026.7.12025.7.3

的现金管理产品用于购买安全

性高、满足保本

1500.00要求、流动性好2026.7.22027.7.12026.7.2

的现金管理产品

募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月9日预计年受托产品产品购买起始截止归还尚未归还利息委托方化收益银行名称类型金额日期日期日期金额金额率长沙银长沙银行

行股份2025年第结构性0.95%-

205.002025.11.172026.2.252026.2.251.39

有限公1359期结构存款2.63%司性存款长沙银长沙银行

行股份2025年第结构性0.95%-

195.002025.11.172026.2.252026.2.250.48

有限公1360期结构存款2.63%司性存款长沙银长沙银行

行股份2025年第结构性0.95%-

700.002025.12.312026.4.32026.4.34.43

有限公1619期结构存款2.63%司性存款长沙银长沙银行

行股份2025年第结构性0.95%-

900.002025.12.312026.4.32026.4.32.06

有限公1620期结构存款2.63%司性存款长沙银长沙银行

行股份结构性0.90%-

2026年第581700.002026.4.302026.8.3700.00

有限公存款2.58%期结构性存款司长沙银长沙银行

行股份结构性0.90%-

2026年第582800.002026.4.302026.8.3800.00

有限公存款2.58%期结构性存款司

合计3500.001500.008.35

(四)用募集资金永久补充流动资金情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月9日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金8862.692025.4.282025.5.23注：公司2024年年度股东大会决议通过《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8159.08万元变更

为3159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10832.33

万元调整为7508.78万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2025年6月30日，公司将节余募集资金8862.69万元转入公司一般账户，并将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的募集资金专户进行注销

四、变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：爱威科技股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年6月9日

募集资金总额20957.98

本年度投入募集资金总额1263.03

已累计投入募集资金总额11754.64

变更用途的募集资金总额8323.55

变更用途的募集资金总额比例39.72%已变更截至期末累计截至期末截至期末截至期末是否项目可行

承诺投资项目募投项目，含募集资金投入金额与承投入进度项目达到本年度调整后承诺投入本年度累计投入达到性是否发

和超募资金投项目部分变承诺投资诺投入金额的（%）预定可使用实现的投资总额金额投入金额金额预计生重大变向性质更（如总额差额(4)＝状态日期效益

(1)(2)效益化

有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)医疗检验设备产能及配套试剂耗扩充不适

材生产基地技是8159.083159.083159.080.003113.67-45.4198.562025.6.30303.98不适用类项用术改造与产能目扩建项目新产品研发及

研发2026.12.31不适

创新能力提升是7287.307508.787508.78855.146615.68-893.1088.11不适用否

项目[注1]用项目营销网络升级营销

与远程运维服及服2026.12.31不适

是5511.601966.571966.57407.892025.2958.72102.99不适用否

务平台建设项务类[注1]用目项目

合计－－20957.9812634.4312634.431263.0311754.64-879.79－－－－

“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”已于2025年结项。截至2026年6未达到计划进度原因（分具体项目）月30日，“新产品研发及创新能力提升项目”及“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的建设均符合项目延期后的进度计划。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司2021年7月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金人民币2096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了专项鉴证报告（天健审〔2021〕2-357号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2025年7月3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

公司2026年上半年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品)，截至2026年6月30日尚有1500.00万元保本型理财产品未到期。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用公司2024年年度股东大会决议通过《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8159.08万元变更为3159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10832.33万元调整为7508.78万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。

“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”结项并调减投资金额主要原因：

根据近年来宏观经济形势、行业发展情况、下游市场需求等情况的变化，结合公司整体发展战略，公募集资金结余的金额及形成原因司认为现有生产基地已建成厂房在前期使用募集资金投入进行产线技术升级改造后，公司产能储备已足以满足公司现有及未来较长时间的业务产能。因此公司拟对该项目建设内容进行变更，不再使用募集资金进行产能扩建项目的新建土建施工及其他设备投入。

“新产品研发及创新能力提升项目”调减主要原因：因下游市场环境的变化，公司对研发战略和具体研发项目进行了重新规划，据此对该项目中的部分研发项目由原来的自主研发调整为寻求与第三方技术合作，并调减项目募集资金投资金额3323.55万元。

以上两个项目共结余募集资金8862.69万元，于2025年6月30日转入公司一般账户，永久补充公司流动资金。

募集资金其他使用情况无

[注1]公司2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状态的日期进行延期，均由2025年6月延期至2026年12月[注2]医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目已结项，该募投项目主要建设内容为对公司现有产能进行提质改造，因此本年度实现的效益按该项目固定资产投入占公司全部固定资产比例*净利润测算附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：爱威科技股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年6月9日变更后变更后项截至期末投资进项目达到预的项目募投本年度实实际累计本年度是否达

变更后的对应的原实施目拟投入计划累计度（%）定可使用状可行性董事会审议股东会审议项目实施主体际投入金投入金额实现的到预计项目项目地点募集资金投资金额(3)=(2)态日期（具是否发通过时间通过时间性质额(2)效益效益

总额(1)/(1)体到年月）生重大变化医疗检验医疗检验爱威科技设备及配设备及配产能股份有限套试剂耗套试剂耗

扩充公司/湖

材生产基材生产基长沙3159.083159.080.003113.6798.562025.6.30303.98不适用否2025.4.282025.5.23类项南爱威医地技术改地技术改目疗科技有造与产能造与产能限公司扩建项目扩建项目新产品研研发中心爱威科技

发及创新研发2022.1.24/2022.2.16/

升级建设股份有限长沙7508.787508.78855.146615.6888.112026.12.31不适用不适用否

能力提升项目2025.4.282025.5.23项目公司项目营销网络营销网络营销升级与远升级与远爱威科技及服

程运维服程运维服股份有限长沙1966.571966.57407.892025.29102.992026.12.31不适用不适用否2022.1.242022.2.16务类务平台建务平台建公司项目设项目设项目

合计12634.4312634.431263.0311754.64－－－－--

1.2022年1月变更

(1)变更原因：

为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司在原有“基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术研究和尿液检测、粪便检测、生殖道分泌物检测等现有相关仪器和试剂耗材产品持续开发的基础上，计划在生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等领域进行新项目、新技术、新产品的研发，并制定了相应的新产品研发规划。由于上述新项目、新技术、新产品开发的投入较大，且近期均将逐步开始进入实施阶段，因此，综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，提高公司响应市场需求的速度，公司拟将原募投项目变更原因、决策程序及信息披中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入。

露情况说明（分具体募投项目）(2)决策程序：

公司于2022年1月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》：1）公司拟调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由7287.30万元调整为10832.33万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”。

2)公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目募集资金投资额

由5511.60万元调减为1966.57万元。项目调减后的募集资金3545.03万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。2022年2月16日，公司第一次临时股东大会审议通过了该议案。

(3)信息披露：针对以上募投项目变更，公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号为：2022-002。

2.2025年4月变更

(1)变更原因：

1)医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目：根据宏观经济形势、行业发展情况及下游市场需求等情况的变化，公司认为现有生产基

地已建成厂房在前期使用募集资金投入进行产线技术升级改造后，其产能储备已足以满足公司现有及未来较长时间的业务需要。因此公司对该募投项目建设内容进行变更，不再使用募集资金进行产能扩建项目的新建土建施工及其他设备投入。项目募集资金投资总额调减5000万元，并对该项目进行结项。调减后节余的募集资金用于永久补充流动资金。

2)新产品研发及创新能力提升项目:因下游市场环境的变化，公司对研发战略和具体研发项目进行了重新规划，据此对本项目中的部分研发项目由原来的自主

研发调整为寻求与第三方技术合作，相应调减项目募集资金投资金额3323.55万元。调减后节余的募集资金用于永久补充流动资金。

(2)决策程序：

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8159.08万元变更为3159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10832.33万元调整为7508.78万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金8862.69万元用于永久补充公司流动资金。2025年5月23日，公司2024年年度股东大会审议通过了该议案。

(3)信息披露：

针对以上募投项目变更，公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露，公告编号为：2025-011。

未达到计划进度的情况和原因“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”已于2025年结项。截至2026年6月30日，“新产品研发及创新能力提升项目”及“营（分具体募投项目）销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的建设均符合项目延期后的进度计划。

变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明