申港证券股份有限公司

关于无锡德林海环保科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为无锡德

林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等有关规定的要求，对德林海2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况事项进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票14870000股，每股发行价格67.20元，募集资金总额人民币999264000.00元，扣除发行费用69521099.68元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币929742900.32元。上述募集资金已于

2020年7月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发

行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金638133841.50元，其中2025年度使用募集资金22493389.46元，公司募集资金实际余额为355275743.97元。

募集资金基本情况表单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额999264000.00

其中：超募资金金额479575900.32

减：直接支付发行费用69521099.68

二、募集资金净额929742900.32

减：

以前年度已使用金额148224276.55

本年度使用金额22493389.46

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益3370.54

其他-超募资金用于永久补流或还贷360000000.00

其他-超募资金用于回购股份107416175.49

加：

募集资金利息收入63288980.40

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额354894668.68

注：报告期期末募集资金实际余额为355275743.97元，与募集资金应有余额相差

381075.29元，此差异为本公司以自有资金支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2020年7月，公司和保荐机构分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中

国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡河埒支行

共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年11月，由于公司将首次公开发行募集资金投资项目“湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，经股东会授权，公司与保荐机构、兴业银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年

12月31日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月17日账户账户状开户银行银行账号报告期末余额名称态

中国银行无锡太湖支行5261749144961093751.91使用中无锡德811050101400145

中信银行无锡城西支行4971926.68使用中林海环3810保科技280101880002420

江苏银行无锡河埒支行35327905.05使用中股份有48

限公司兴业银行股份有限公司408410100100750313882160.33使用中无锡分行988

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年8月15日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构申港证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。具体内容详见2024年8月16日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月17日董事会审计划进行现金计划起始日计划截止计划进行现金管理的方式议通过日管理的金额期日期期

购买安全性高、流动性好

2025-08-2024-08-

35000.00的、有保本约定的投资产2024-08-15

1415

品2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构申港证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。具体内容详见2025年8月29日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月17日计划进行现董事会审计划起始日计划截止金管理的金计划进行现金管理的方式议通过日期日期额期

购买安全性高、流动性好

2026-08-2025-08-

35000.00的、有保本约定的投资产2025-08-28

2728

品

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为0.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司分别于2024年10月15日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议、2024年10月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目“湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，并将原项目剩余募集资金人民币32606.92万元（含现金管理、利息收入等，最终实际转出金额为32705.27万元）转入为“湖泊生态医院项目”开设的募集资金专项账户进行存储和使用。具体情况详见公司于2024年10月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-

064）。

变更后的募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。变更后的募集资金投资项目的可行性未发生重大变化，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完

整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：德林海公司截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了德林海公司截至2025年

12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情

况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及

公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于无锡德林海环保科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵雁滨安超申港证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月17日

本年度投入募集资金总额2249.34

已累计投入募集资金总额63813.38

变更用途的募集资金总额32705.27变更用途的募集资金总额比例

35.18

(%)已变截至期末项目达项目更项截至期累计投入到预定可行目，末投入本年是否承诺投资项目募投募集资金截至期末本年度截至期末金额与承可使用性是含部调整后投进度度实达到和超募资金投项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金状态日否发

分变资总额（%）现的预计向性质总额金额(1)额金额(2)额的差额期（具生重

更(4)＝效益效益

(3)＝(2)-体到月大变

（如(2)/(1)

(1)份）化

有）承诺投资项目湖库富营养化不适

监控预警建设研发是25991.802836.342836.34317.212729.23-107.1196.22不适用否是用项目蓝藻处置研发不适

研发是9024.902938.872938.87232.842443.24-495.6383.14不适用否是中心建设项目用不适不适

补充流动资金补流否10000.0010000.0010000.000.0010000.00-100.00不适用否用用不适

湖泊生态医院研发是-32705.2732705.271699.291899.30-30805.975.812027.10否否用

小计--45016.7048480.4848480.482249.3417071.77-31408.7135.21----超募资金投向永久补充流动不适不适

资金或归还银补流否36000.0036000.0036000.000.0036000.00-100.00不适用否用用行贷款回购不适不适

股份回购公司否10741.6210741.6210741.620.0010741.62-100.00不适用否用用股份

小计--46741.6246741.6246741.620.0046741.62-100.00----

结余超募资金--1215.971215.97---------

合计92974.2996438.0795222.102249.3463813.38-31408.71-----

原募投项目“湖库富营养化监控预警建设项目”“蓝藻处置研发中心建设项目”可行性研究报告于2019年结合公司在湖泊治理方面

的经验编制，近五年来，富营养化水体治理市场环境及客户的需求发生了显著的变化，继续沿用原设计方案已难以满足客户多元化的新要求；另一方面，随着公司自研“污染底泥常态化精准治理整装成套技术”顺利实现商业化，公司构建了湖库富营养化内源治理诊断、蓝藻水华治理、湖库底泥清淤三大核心技术体系，并以此为支撑打造了湖泊生态医院的全新治理模式，实现未达到计划进了由单一的蓝藻治理向更符合市场需求的整湖治理模式转型，及时调整募投项目有利于公司利用自身的技术满足市场的新需度原因（分具求。因此公司分别于2024年10月15日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议、2024年10月31日召体募投项目）开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目“湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，并将原项目剩余募集资金人民币

32606.92万元（含现金管理、利息收入等，最终实际转出金额为32705.27万元）转入为“湖泊生态医院项目”开设的募集资金专项账户进行存储和使用。具体情况详见公司于2024年10月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-064）。

项目可行性发不适用生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况

注:1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“截至期末承诺投入金额”合计数大于“募集资金承诺投资总额”合计数，主要是由于各募集资金专户产生的现金管理、利息收入。

2、“湖泊生态医院项目”调整后投资总额32705.27万元是经股东大会审议通过后实际结转时的募集资金账户余额扣除两个原募投项目已投入但尚未实际支付的尾款后转入新

募集资金专户的金额（含现金管理、利息收入等）。

3、超募资金用于股份回购的金额10741.62万元包括：实施完成的2022年回购计划（即第一期）回购金额51402068.84元（含交易费用）、实施完成的2023年回购计划（即第

二期）使用超募资金进行的回购金额为56014106.65元（含交易费用）。4、结余超募资金1215.97万元不包括利息收入、理财收益等。

5、本表中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月17日变更项目达后的变募投资到预定项目更投实变更后项截至期末进度本年是否本年度实际累可使用可行董事会审股东会审后对应的原项施实施目拟投入计划累计度实达到实际投计投入（%状态日性是议通过时议通过时的项目目主地点募集资金投资金额）现的预计入金额金额(2)期（具否发间间项性体总额(1)(3)=(2效益效益体到年生重

目质)/(1)

月）大变化湖库富营养化监控湖预警建设公司泊研项目及各不生发公

项目32705.2732705.271699.291899.305.812027.10适否否2024.10.152024.10.31态项司所在用医蓝藻处置目地院研发中心

建设项目合计32705.2732705.271699.291899.30-------变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募详见“四、变更募投项目的资金使用情况之（一）变更募集资金投资项目情况”投项目）

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用