中信证券股份有限公司

关于上海华依科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查

意见

中信证券股份有限公司（以下简称保荐人或中信证券）作为上海华依科技集

团股份有限公司（以下简称华依科技或公司）2022年度向特定对象发行股票并

上市及后续持续督导保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就华依科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11923509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募集资金人民币565889737.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

11527958.82元后，募集资金净额为554361778.32元。上述募集资金已于2023年4月18日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2023)第5098号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年4月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额56588.97

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1152.80

二、募集资金净额55436.18

1减：

以前年度已使用金额52785.01

本年度使用金额1510.06

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益3.63

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入432.92

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额1570.39

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司及相关子公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行南京银行股份有限公司上海分

行、北京银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴

支行、宁波银行股份有限公司上海联洋支行、中国民生银行股份有限公司上海张

江支行、中国农业银行股份有限公司上海联洋支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、南京银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年4月18日

2账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

上海华依科技集团股兴业银行股份有限公司上

216180100100245811273657.21使用中

份有限公司海陆家嘴支行上海华依科技集团股北京银行股份有限公司上200000095424001013

44130.92使用中

份有限公司海分行营业部51731上海华依科技集团股宁波银行股份有限公司上

703001220000037736392.67使用中

份有限公司海联洋支行上海华依科技集团股中国民生银行股份有限公

63834983913080765.96使用中

份有限公司司上海张江支行上海华依科技集团股南京银行股份有限公司上

03012000000073471957656.61使用中

份有限公司海分行上海华依科技集团股中国农业银行股份有限公

09761701040026330194222.06使用中

份有限公司司上海联洋支行上海华依新智能科技北京银行股份有限公司上200000656272001013

100606.64使用中

有限公司海分行营业部54266上海华依新智能科技南京银行股份有限公司上

0301240000007406154.45使用中

有限公司海分行上海华依智造感知科中国民生银行股份有限公

6385640670.99使用中

技有限公司司上海张江支行

华依科技（德国）有中国银行股份有限公司上

FTN786270027656 46355.74 使用中限公司海市浦东开发区支行天津华依汽车检测有南京银行股份有限公司上030129000001002

-使用中

限公司海分行9.00

合计15703943.25

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，2022年度向特定对象募集资金使用情况对照表详见“向特定对象募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情

3况。

（六）募集资金使用的其他情况

募集资金投资项目延期情况：由于行业技术快速迭代，新能源汽车及智能驾驶技术发展迅速，为满足市场最新测试需求，项目需进行系统架构优化升级、设备精度提升、未来功能预留。此外，德国项目受俄乌局势冲击，供应链不稳定、关键零部件采购周期延长，叠加欧洲法规审批流程复杂，导致建设滞后。组合惯导项目技术复杂，行业算法与硬件同步升级频繁，需配合车企进行大量测试验证，拉长开发周期。

结合公司募投项目“新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”、“智能驾驶测试中心建设项目”、“德国新能源汽车测试中心建设项目”、“组合惯导研发及生产项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

调整前预计达到可使用状调整后预计达到可使用状募集资金投资项目态日期态日期新能源汽车动力总成高性能

2025年5月2026年6月

测试中心建设项目智能驾驶测试中心建设项目2025年5月2026年6月德国新能源汽车测试中心建

2025年5月2026年6月

设项目组合惯导研发及生产项目2025年5月2026年6月中信证券股份有限公司已于2025年4月29日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

四、2025年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性

文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使

4用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。本公司对募集

资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华依科技的募集资金专项报告已经按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号—规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了华依

科技截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：2025年度，公司募集资金存放、管理与使用在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在重大违法违规的情形。

（以下无正文）

5附件1：

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年4月18日

本年度投入募集资金总额1510.06

已累计投入募集资金总额54295.07

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/项目达项目已变更截至期截至期末累到预定可行项目，末投入截至期末承截至期末累计投入金额可使用本年度是否达性是承诺投资项目和超募投项目含部分募集资金承调整后投资本年度投进度诺投入金额计投入金额与承诺投入状态日实现的到预计否发

募资金投向性质变更诺投资总额总额入金额（%）(1)(2)金额的差额期（具效益效益生重（如(4)＝

(3)＝(2)-(1)体到月大变

有）(2)/(1)

份）化新能源汽车动力总

成高性能测试中心生产建设否20560.0015891.3615891.36-16003.58112.22100.712026/6建设中不适用否建设项目智能驾驶测试中心

生产建设否9802.005133.365133.36-4986.51-146.8597.142026/6建设中不适用否建设项目德国新能源汽车测

生产建设否8262.008262.008262.00-8315.2353.23100.642026/6建设中不适用否试中心建设项目组合惯导研发及生

研发项目否6449.006149.466149.461510.064815.83-1333.6378.312026/6建设中不适用否产项目氢能燃料电池测试

研发项目否4427.00----------研发中心建设项目

7补充流动资金项目补流还贷否20000.0020000.0020000.00-20173.92173.92100.87不适用不适用不适用否

合计69500.0055436.1855436.181510.0654295.07-1141.11-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）见本报告三、（六）项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况见本报告三、（六）

注：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目、智能驾驶测试中心建设项目、组合惯导研发及生产项目投入资金，取消氢能燃料电池测试研发中心建设项目投入资金，维持德国新能源汽车测试中心建设项目、补充流动资金投入资金不变，不存在变更用途的募集资金。

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