证券代码：688071证券简称：华依科技公告编号：2026-028

上海华依科技集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160号）核准，同意上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）

11923509股，每股发行价格为人民币47.46元，募集资金总额为

565889737.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11527958.82元后，

募集资金净额为554361778.32元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年4月18日出具上会师报字(2023)第5098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金余额为人民币6.47万元，具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年4月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额56588.97

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1152.80

二、募集资金净额55436.18

减：

以前年度已使用金额54295.07

本年度使用金额584.03现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益3.69

其他-具体说明980.50（注）

加：

募集资金利息收入433.58

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额6.47

注：报告期内，公司将募集节余资金用于补充流动资金980.50万元，该补充流动资金余额中包括存入银行期间的部分利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司及相关子公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行南京银行股份有限公司上海分

行、北京银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴

支行、宁波银行股份有限公司上海联洋支行、中国民生银行股份有限公司上海张

江支行、中国农业银行股份有限公司上海联洋支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、南京银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，上述监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，公司再融资募集资金银行账户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年4月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海华依科技集团股兴业银行股份有限公司

2161801001002458110.07使用中

份有限公司上海陆家嘴支行上海华依科技集团股北京银行股份有限公司200000095424001013

0.01使用中

份有限公司上海分行营业部51731上海华依科技集团股宁波银行股份有限公司

703001220000037730.64使用中

份有限公司上海联洋支行上海华依科技集团股中国民生银行股份有限

6383498390.70使用中

份有限公司公司上海张江支行上海华依科技集团股南京银行股份有限公司

03012000000073470.24使用中

份有限公司上海分行上海华依科技集团股中国农业银行股份有限

097617010400263300.09使用中

份有限公司公司上海联洋支行上海华依新智能科技北京银行股份有限公司200000656272001013

0.06使用中

有限公司上海分行营业部54266上海华依新智能科技南京银行股份有限公司

03012400000074060.02使用中

有限公司上海分行上海华依智造感知科中国民生银行股份有限

6385640670使用中

技有限公司公司上海张江支行

华依科技（德国）有限中国银行股份有限公司

FTN786270027656 4.64 使用中公司上海市浦东开发区支行天津华依汽车检测有南京银行股份有限公司

03012900000100290使用中

限公司上海分行

合计6.47

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，募投项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司将募集节余资金用于补充流动资金980.50万元。公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2023年4月18日

节余募集资金合计金额980.50新项目新项目计划董事会股东会节余资节余资金新项目节余募投项目名称计划投投入募集资审议通审议通金金额用途名称资总额金总额过日期过日期新能源汽车动力总成高性能测试中心建设0用于补流不适用不适用不适用不适用不适用项目智能驾驶测试中心建

96.5用于补流不适用不适用不适用不适用不适用

设项目德国新能源汽车测试

0用于补流不适用不适用不适用不适用不适用

中心建设项目组合惯导研发及生产

884.00用于补流不适用不适用不适用不适用不适用

项目补充流动资金项目0用于补流不适用不适用不适用不适用不适用

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金无其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性

文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年4月18日

本年度投入募集资金总额584.03

已累计投入募集资金总额54879.10变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末截至期项目达已变更累计投入末投入到预定项目可项目，截至期末承本年度截至期末累金额与承进度可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资募投项目含部分募集资金承调整后投资

诺投入金额投入金计投入金额诺投入金（%）状态日实现的到预计否发生金投向性质变更诺投资总额总额(1)额(2)额的差额(4)＝期（具效益效益重大变（注

(3)＝(2)-(2)/(体到月化

1）

(1)1)份）新能源汽车动力总成高2026

生产建设否20560.0015891.3615891.3614.4016017.98126.62100.80不适用不适用否性能测试中心建设项目年6月智能驾驶测试中心建设2026

生产建设否9802.005133.365133.3699.385085.89-47.4799.08不适用不适用否项目年6月德国新能源汽车测试中2026

生产建设否8262.008262.008262.008315.2353.23100.64不适用不适用否心建设项目年6月组合惯导研发及生产项研发项目否6449.006149.466149.46423.655239.48-909.9885.202026不适用不适用否目年6月氢能燃料电池测试研发

研发项目否4427.000.000.00否中心建设项目

补充流动资金项目补流还贷否20000.0020000.0020000.0046.6020220.52220.52101.10不适用不适用不适用否

合计69500.0055436.1855436.18584.0354879.10-557.08———否

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、（五）节余募集资金使用情况”募集资金其他使用情况不适用

注1：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对部分募集资金投资项目的拟投资金额进行调整，减少新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目、智能驾驶测试中心建设项目、组合惯导研发及生产项目投入资金，取消氢能燃料电池测试研发中心建设项目投入资金，维持德国新能源汽车测试中心建设项目、补充流动资金投入资金不变，不存在变更用途的募集资金。